易方达中证沪港深300ETF(517030)
2025-03-06
0.9831
2.0660%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.6800 | -1.2600 | -0.4200 | 1.5200 | 1.5000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.5600 | 13.9400 | 1.6200 | 1.4600 | 1.4500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 19.6900 | 17.5300 | 2.1600 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -9.1800 | -15.5900 | 6.4100 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.4400 | -16.6200 | 9.1800 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.5300 | 15.4000 | 2.1300 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 19.2400 | 16.1800 | 3.0600 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 13.9200 | 10.8400 | 3.0800 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -7.0800 | -14.7400 | 7.6600 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -5.8600 | -15.5500 | 9.6900 | 1.0500 | 1.1000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.0900 | -2.7000 | 0.6100 | 0.4600 | 0.4700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 0.6800 | 0.7800 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 0.6800 | 0.7800 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5800 | 3.1500 | 0.4300 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5800 | 3.1500 | 0.4300 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.5600 | -7.8700 | 2.3100 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.5600 | -7.8700 | 2.3100 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -19.9000 | -26.8200 | 6.9200 | 1.0100 | 1.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -19.9000 | -26.8200 | 6.9200 | 1.0100 | 1.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0900 | 2.4500 | -0.3600 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.4700 | -4.5900 | 0.1200 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.0000 | -12.2600 | 2.2600 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -21.0500 | -27.3100 | 6.2600 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.4300 | -6.8800 | 0.4500 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.4300 | -6.8800 | 0.4500 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.8300 | -10.6800 | 1.8500 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.8300 | -10.6800 | 1.8500 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.1100 | -11.6300 | 2.5200 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.1100 | -11.6300 | 2.5200 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -22.6700 | -29.0500 | 6.3800 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -22.6700 | -29.0500 | 6.3800 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.5700 | -4.0900 | 1.5200 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.7900 | -8.0400 | 2.2500 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.6500 | -0.4000 | 1.0500 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -17.3600 | -23.8100 | 6.4500 | 1.0700 | 1.1200 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.7500 | 2.4300 | 0.3200 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.3100 | -4.1200 | 0.8100 | 0.8000 | 0.8400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.3100 | -4.1200 | 0.8100 | 0.8000 | 0.8400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.3100 | -1.0600 | 0.7500 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.3100 | -1.0600 | 0.7500 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -11.0800 | -12.5300 | 1.4500 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -11.0800 | -12.5300 | 1.4500 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -15.1800 | -20.5700 | 5.3900 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -15.1800 | -20.5700 | 5.3900 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.1000 | 3.1900 | -0.0900 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 6.8300 | 8.3100 | -1.4800 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -2.0800 | -3.1500 | 1.0700 | 1.1300 | 1.1700 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -12.2800 | -17.1500 | 4.8700 | 1.1300 | 1.1900 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.6200 | 4.9600 | -1.3400 | 1.4100 | 1.4400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.6200 | 4.9600 | -1.3400 | 1.4100 | 1.4400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.8100 | -11.5900 | 0.7800 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.8100 | -11.5900 | 0.7800 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.5200 | -18.7300 | 2.2100 | 1.2800 | 1.3500 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.5200 | -18.7300 | 2.2100 | 1.2800 | 1.3500 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.9200 | -19.7100 | 4.7900 | 1.1700 | 1.2400 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.9200 | -19.7100 | 4.7900 | 1.1700 | 1.2400 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.9200 | -15.7700 | 1.8500 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.3400 | -10.5800 | 2.2400 | 1.1000 | 1.1600 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -18.9500 | -22.7700 | 3.8200 | 1.1300 | 1.2000 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -17.8900 | -23.5100 | 5.6200 | 1.1100 | 1.1900 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.2700 | 7.8900 | 0.3800 | 1.0300 | 1.1200 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.4900 | 6.1600 | 0.3300 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.4900 | 6.1600 | 0.3300 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.4100 | -8.0800 | 1.6700 | 1.4100 | 1.5000 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.4100 | -8.0800 | 1.6700 | 1.4100 | 1.5000 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.6100 | -9.1900 | 4.5800 | 1.1900 | 1.2800 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.6100 | -9.1900 | 4.5800 | 1.1900 | 1.2800 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -12.1100 | -13.4100 | 1.3000 | 1.4900 | 1.6100 | -0.1200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -11.5800 | -13.6400 | 2.0600 | 1.1600 | 1.2500 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -10.4200 | -14.4600 | 4.0400 | 1.1200 | 1.2300 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | -0.2600 | 0.8600 | 0.7200 | 0.7700 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | -0.2600 | 0.8600 | 0.7200 | 0.7700 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.9200 | -1.2100 | 3.1300 | 0.6900 | 0.7900 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.9200 | -1.2100 | 3.1300 | 0.6900 | 0.7900 | -0.1000 |
