汇添富中证沪港深500ETF(517080)
2024-12-02
0.8012
0.7419%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.7300 | 14.8000 | 1.9300 | 1.3000 | 1.3600 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 20.3300 | 17.2400 | 3.0900 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 14.0200 | 10.5500 | 3.4700 | 1.0300 | 1.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -7.1300 | -14.7800 | 7.6500 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -18.0800 | -24.1800 | 6.1000 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.9300 | -2.6000 | 0.6700 | 0.5300 | 0.5500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0800 | 2.1300 | 0.9500 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0800 | 2.1300 | 0.9500 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7400 | 3.3700 | 0.3700 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7400 | 3.3700 | 0.3700 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.0500 | -8.1800 | 2.1300 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.0500 | -8.1800 | 2.1300 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -26.8600 | -33.1200 | 6.2600 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -26.8600 | -33.1200 | 6.2600 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -29.8200 | -33.9500 | 4.1300 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -29.8200 | -33.9500 | 4.1300 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6400 | 1.2100 | -0.5700 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.2500 | -5.7100 | 0.4600 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.3300 | -13.4000 | 2.0700 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -26.5000 | -32.8000 | 6.3000 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -31.9200 | -35.3300 | 3.4100 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.8500 | -6.8400 | 0.9900 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.8500 | -6.8400 | 0.9900 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.4400 | -11.1700 | 1.7300 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.4400 | -11.1700 | 1.7300 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.2100 | -11.9700 | 2.7600 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.2100 | -11.9700 | 2.7600 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -32.3500 | -36.1100 | 3.7600 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -32.3500 | -36.1100 | 3.7600 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.8200 | -4.6500 | 0.8300 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.4200 | -8.1600 | 1.7400 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.9100 | 0.8600 | 2.0500 | 1.0900 | 1.0800 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -28.1500 | -31.4200 | 3.2700 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.6600 | 3.0900 | 0.5700 | 0.9400 | 0.9300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.7100 | -3.6800 | 0.9700 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.7100 | -3.6800 | 0.9700 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2500 | -0.9000 | 1.1500 | 0.8900 | 0.8800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2500 | -0.9000 | 1.1500 | 0.8900 | 0.8800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.7000 | -11.3100 | 2.6100 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.7000 | -11.3100 | 2.6100 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -25.3000 | -28.0700 | 2.7700 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -25.3000 | -28.0700 | 2.7700 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.0500 | 2.8900 | 0.1600 | 0.9100 | 0.8900 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 9.9700 | 9.8200 | 0.1500 | 1.2500 | 1.2300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.1400 | -2.4500 | 2.5900 | 1.2000 | 1.1900 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -23.2200 | -25.3200 | 2.1000 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.7200 | 6.7300 | -0.0100 | 1.5100 | 1.5000 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.7200 | 6.7300 | -0.0100 | 1.5100 | 1.5000 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.9300 | -10.5000 | 1.5700 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.9300 | -10.5000 | 1.5700 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.6000 | -17.4600 | 2.8600 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.6000 | -17.4600 | 2.8600 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -25.4900 | -27.4200 | 1.9300 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -25.4900 | -27.4200 | 1.9300 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -14.6700 | -16.1500 | 1.4800 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.9300 | -11.1700 | 2.2400 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -20.8500 | -23.5600 | 2.7100 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -30.1800 | -32.0000 | 1.8200 | 1.1800 | 1.2400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 7.3800 | 6.8700 | 0.5100 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.7200 | 5.9300 | 0.7900 | 1.3800 | 1.3600 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.7200 | 5.9300 | 0.7900 | 1.3800 | 1.3600 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.2200 | -7.7800 | 1.5600 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.2200 | -7.7800 | 1.5600 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -14.7300 | -17.8800 | 3.1500 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -14.7300 | -17.8800 | 3.1500 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -18.1800 | -18.9000 | 0.7200 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -18.1800 | -18.9000 | 0.7200 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -12.1300 | -12.9400 | 0.8100 | 1.6300 | 1.7100 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -13.0800 | -13.9500 | 0.8700 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -17.2200 | -20.4500 | 3.2300 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -23.3300 | -23.4400 | 0.1100 | 1.1900 | 1.2700 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -1.0900 | -1.1600 | 0.0700 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -1.0900 | -1.1600 | 0.0700 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -9.0700 | -10.9500 | 1.8800 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -9.0700 | -10.9500 | 1.8800 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -12.7500 | -12.0700 | -0.6800 | 1.0500 | 1.1300 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -12.7500 | -12.0700 | -0.6800 | 1.0500 | 1.1300 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -8.0700 | -9.9100 | 1.8400 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -4.7600 | -7.5500 | 2.7900 | 1.0600 | 1.1100 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -11.7900 | -11.0300 | -0.7600 | 1.1500 | 1.2400 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.2400 | -1.0200 | 0.7800 | 0.6900 | 0.7300 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.6000 | 2.6200 | 0.9800 | 0.8200 | 0.8900 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.6000 | 2.6200 | 0.9800 | 0.8200 | 0.8900 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -4.0500 | -1.2500 | -2.8000 | 1.0900 | 1.2200 | -0.1300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -4.0500 | -1.2500 | -2.8000 | 1.0900 | 1.2200 | -0.1300 |
