浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF(517760)
2024-03-26
0.8516
-0.8615%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.5000 | -9.2700 | 1.7700 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.5000 | -9.2700 | 1.7700 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.1700 | -11.5100 | 1.3400 | 1.0600 | 1.1100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.1700 | -11.5100 | 1.3400 | 1.0600 | 1.1100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -18.6500 | -20.8200 | 2.1700 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -18.6500 | -20.8200 | 2.1700 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.9900 | -18.2500 | 0.2600 | 1.3400 | 1.4400 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.9900 | -18.2500 | 0.2600 | 1.3400 | 1.4400 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.8800 | -2.4700 | -0.4100 | 1.1200 | 1.1800 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -12.1200 | -12.7000 | 0.5800 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -9.7100 | -10.3300 | 0.6200 | 1.4100 | 1.4700 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -11.3400 | -9.9000 | -1.4400 | 1.3900 | 1.4900 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.9200 | 4.2200 | 0.7000 | 1.3400 | 1.4100 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.5200 | -10.4900 | 0.9700 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.5200 | -10.4900 | 0.9700 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -9.4400 | -10.5200 | 1.0800 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -9.4400 | -10.5200 | 1.0800 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -18.6900 | -19.6400 | 0.9500 | 1.4200 | 1.4700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -18.6900 | -19.6400 | 0.9500 | 1.4200 | 1.4700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -8.7100 | -7.6100 | -1.1000 | 1.4400 | 1.5500 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -8.7100 | -7.6100 | -1.1000 | 1.4400 | 1.5500 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.0800 | -0.0400 | 0.1200 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.7500 | 2.7200 | 0.0300 | 1.6800 | 1.7400 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8900 | 3.2100 | -2.3200 | 1.5200 | 1.6400 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.6700 | 2.7500 | -0.0800 | 2.0500 | 2.1500 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.6700 | 2.7500 | -0.0800 | 2.0500 | 2.1500 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.2100 | -10.1900 | -0.0200 | 1.6400 | 1.7100 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.2100 | -10.1900 | -0.0200 | 1.6400 | 1.7100 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.8100 | 3.2500 | -2.4400 | 1.6100 | 1.7600 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.8100 | 3.2500 | -2.4400 | 1.6100 | 1.7600 | -0.1500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.5400 | -12.6000 | 0.0600 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.8100 | 0.4800 | -2.2900 | 1.3500 | 1.5400 | -0.1900 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 10.9100 | 11.4800 | -0.5700 | 1.5000 | 1.7000 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 12.2700 | 14.9700 | -2.7000 | 1.5300 | 1.8500 | -0.3200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 12.2700 | 14.9700 | -2.7000 | 1.5300 | 1.8500 | -0.3200 |
