海富通稳健添利债券A(519024)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-04 1.1806

0.0339%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4300	-0.7900	0.3600	0.1200	0.1300	-0.0100
2025-03-31	近六个月	2.2100	2.2300	-0.0200	0.1100	0.1300	-0.0200
2025-03-31	近一年	3.5400	5.4900	-1.9500	0.1000	0.1200	-0.0200
2025-03-31	近三年	10.9200	16.6500	-5.7300	0.1400	0.0800	0.0600
2025-03-31	近五年	18.2300	24.3600	-6.1300	0.1500	0.0800	0.0700
2025-03-31	成立至今	73.3000	99.5800	-26.2800	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	近三个月	2.6500	3.0500	-0.4000	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.6500	3.0500	-0.4000	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.8200	4.3300	-1.5100	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.8200	4.3300	-1.5100	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.5200	8.8300	-4.3100	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	4.5200	8.8300	-4.3100	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近三年	10.9200	18.5100	-7.5900	0.1400	0.0800	0.0600
2024-12-31	近三年	10.9200	18.5100	-7.5900	0.1400	0.0800	0.0600
2024-12-31	近五年	17.8700	29.0200	-11.1500	0.1700	0.0800	0.0900
2024-12-31	近五年	17.8700	29.0200	-11.1500	0.1700	0.0800	0.0900
2024-12-31	成立至今	74.0500	101.1800	-27.1300	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	成立至今	74.0500	101.1800	-27.1300	0.1600	0.0900	0.0700
2024-09-30	近三个月	0.1600	1.2400	-1.0800	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3100	3.1900	-1.8800	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	5.4200	7.1300	-1.7100	0.2200	0.0900	0.1300
2024-09-30	近三年	9.7600	16.5700	-6.8100	0.1400	0.0700	0.0700
2024-09-30	近五年	16.9400	26.8300	-9.8900	0.1700	0.0700	0.1000
2024-09-30	成立至今	69.5600	95.2300	-25.6700	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.9900	-0.7100	0.0800	0.0400	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.9200	-0.7800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.9200	-0.7800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.6600	4.3100	-2.6500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.6600	4.3100	-2.6500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一年	4.9900	6.5900	-1.6000	0.2200	0.0700	0.1500
2024-06-30	近一年	4.9900	6.5900	-1.6000	0.2200	0.0700	0.1500
2024-06-30	近三年	11.8800	17.2900	-5.4100	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近三年	11.8800	17.2900	-5.4100	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近五年	15.4900	27.1600	-11.6700	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	成立至今	69.2800	92.8300	-23.5500	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	成立至今	69.2800	92.8300	-23.5500	0.1700	0.0800	0.0900
2024-03-31	近三个月	0.5100	2.3400	-1.8300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-03-31	近六个月	4.0600	3.8100	0.2500	0.3000	0.0700	0.2300
2024-03-31	近一年	4.7600	6.6500	-1.8900	0.2200	0.0600	0.1600
2024-03-31	近三年	11.8700	16.5900	-4.7200	0.1400	0.0600	0.0800
2024-03-31	近五年	12.6000	25.5500	-12.9500	0.1700	0.0700	0.1000
2024-03-31	成立至今	67.3700	89.1900	-21.8200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三个月	3.5300	1.4400	2.0900	0.4100	0.0500	0.3600
2023-12-31	近三个月	3.5300	1.4400	2.0900	0.4100	0.0500	0.3600
2023-12-31	近六个月	3.2800	2.1900	1.0900	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近六个月	3.2800	2.1900	1.0900	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近一年	4.3000	5.2300	-0.9300	0.2100	0.0500	0.1600
2023-12-31	近一年	4.3000	5.2300	-0.9300	0.2100	0.0500	0.1600
2023-12-31	近三年	9.6100	15.0500	-5.4400	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近三年	9.6100	15.0500	-5.4400	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近五年	12.8600	24.4300	-11.5700	0.1800	0.0700	0.1100
2023-12-31	近五年	12.8600	24.4300	-11.5700	0.1800	0.0700	0.1100
2023-12-31	成立至今	66.5300	84.8600	-18.3300	0.1700	0.0800	0.0900
2023-12-31	成立至今	66.5300	84.8600	-18.3300	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近三个月	-0.2500	0.7300	-0.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近六个月	0.6700	2.7300	-2.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近一年	0.8300	3.5900	-2.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	5.3700	14.8900	-9.5200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近五年	11.9600	26.2300	-14.2700	0.1500	0.0700	0.0800
2023-09-30	成立至今	60.8400	82.2300	-21.3900	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.5500	-0.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9200	1.9800	-1.0600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9200	1.9800	-1.0600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近六个月	0.9900	2.9800	-1.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.9900	2.9800	-1.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	1.8500	4.5800	-2.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	1.8500	4.5800	-2.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	8.3000	13.1700	-4.8700	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近三年	8.3000	13.1700	-4.8700	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近五年	13.9700	27.0100	-13.0400	0.1500	0.0700	0.0800
2023-06-30	成立至今	61.2400	80.9100	-19.6700	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	成立至今	61.2400	80.9100	-19.6700	0.1600	0.0900	0.0700
2023-03-31	近三个月	0.0700	0.9800	-0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1600	0.8400	-0.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.2600	3.6900	-1.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	9.0000	10.5400	-1.5400	0.1300	0.0700	0.0600
2023-03-31	近五年	14.3500	27.2400	-12.8900	0.1500	0.0700	0.0800
2023-03-31	成立至今	59.7700	77.4000	-17.6300	0.1600	0.0900	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.1400	0.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.1400	0.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8500	1.5600	-0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8500	1.5600	-0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.7400	3.4900	-1.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.7400	3.4900	-1.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.1200	12.6600	-4.5400	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近三年	8.1200	12.6600	-4.5400	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近五年	15.5100	28.7100	-13.2000	0.1500	0.0700	0.0800
2022-12-31	近五年	15.5100	28.7100	-13.2000	0.1500	0.0700	0.0800
2022-12-31	成立至今	59.6600	75.6800	-16.0200	0.1600	0.0900	0.0700
2022-12-31	成立至今	59.6600	75.6800	-16.0200	0.1600	0.0900	0.0700
2022-09-30	近三个月	0.7600	1.7000	-0.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1000	2.8200	-0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近一年	3.2600	5.0500	-1.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三年	10.0100	14.2900	-4.2800	0.1800	0.0700	0.1100
2022-09-30	近五年	16.5700	27.9900	-11.4200	0.1500	0.0700	0.0800
2022-09-30	成立至今	59.5100	75.9200	-16.4100	0.1600	0.0900	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.4800	-0.0300	0.5100	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.3300	1.1100	0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3300	1.1100	0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	0.8800	1.9000	-1.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近六个月	0.8800	1.9000	-1.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一年	4.6200	5.2200	-0.6000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一年	4.6200	5.2200	-0.6000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近三年	8.0000	14.0800	-6.0800	0.1800	0.0700	0.1100
2022-06-30	近三年	8.0000	14.0800	-6.0800	0.1800	0.0700	0.1100
2022-06-30	近五年	16.7700	26.5600	-9.7900	0.1500	0.0700	0.0800
2022-06-30	成立至今	58.3100	72.9900	-14.6800	0.1700	0.0900	0.0800
2022-06-30	成立至今	58.3100	72.9900	-14.6800	0.1700	0.0900	0.0800
2022-03-31	近三个月	-0.4400	0.7800	-1.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.1400	2.1600	-1.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	4.4200	5.4400	-1.0200	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近三年	5.1100	13.5400	-8.4300	0.1800	0.0700	0.1100
2022-03-31	近五年	16.3300	25.3300	-9.0000	0.1500	0.0700	0.0800
2022-03-31	成立至今	56.2300	71.0900	-14.8600	0.1700	0.0900	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.5900	1.3700	0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5900	1.3700	0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.7100	3.2600	0.4500	0.1000	0.0600	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.7100	3.2600	0.4500	0.1000	0.0600	0.0400
2021-12-31	近一年	3.2900	5.6500	-2.3600	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近一年	3.2900	5.6500	-2.3600	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近三年	6.3500	14.2600	-7.9100	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近三年	6.3500	14.2600	-7.9100	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近五年	16.9300	23.9500	-7.0200	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	近五年	16.9300	23.9500	-7.0200	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	成立至今	56.9200	69.7600	-12.8400	0.1700	0.0900	0.0800
2021-12-31	成立至今	56.9200	69.7600	-12.8400	0.1700	0.0900	0.0800
2021-09-30	近三个月	2.0900	1.8700	0.2200	0.1200	0.0700	0.0500
2021-09-30	近六个月	3.2500	3.2100	0.0400	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近一年	1.1900	5.5800	-4.3900	0.1200	0.0500	0.0700
2021-09-30	近三年	7.5200	16.0000	-8.4800	0.1900	0.0700	0.1200
2021-09-30	近五年	12.9800	20.0900	-7.1100	0.1500	0.0800	0.0700
2021-09-30	成立至今	54.4700	67.4700	-13.0000	0.1700	0.0900	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.3200	-0.1800	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.3200	-0.1800	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近六个月	-0.4000	2.3100	-2.7100	0.1100	0.0400	0.0700
2021-06-30	近六个月	-0.4000	2.3100	-2.7100	0.1100	0.0400	0.0700
2021-06-30	近一年	1.6300	2.8400	-1.2100	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近一年	1.6300	2.8400	-1.2100	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近三年	6.9500	15.4200	-8.4700	0.1900	0.0700	0.1200
2021-06-30	近三年	6.9500	15.4200	-8.4700	0.1900	0.0700	0.1200
2021-06-30	近五年	12.6600	20.4800	-7.8200	0.1500	0.0800	0.0700
2021-06-30	成立至今	51.3100	64.4000	-13.0900	0.1700	0.0900	0.0800
2021-06-30	成立至今	51.3100	64.4000	-13.0900	0.1700	0.0900	0.0800
2021-03-31	近三个月	-1.5200	0.9800	-2.5000	0.1300	0.0500	0.0800
2021-03-31	近六个月	-1.9900	2.3000	-4.2900	0.1400	0.0500	0.0900
2021-03-31	近一年	2.0700	1.1100	0.9600	0.2000	0.0800	0.1200
2021-03-31	近三年	7.0800	16.3800	-9.3000	0.1900	0.0800	0.1100
2021-03-31	近五年	12.7200	19.3500	-6.6300	0.1500	0.0800	0.0700
2021-03-31	成立至今	49.6100	62.2700	-12.6600	0.1700	0.0900	0.0800
2020-12-31	近三个月	-0.4800	1.3100	-1.7900	0.1500	0.0500	0.1000
2020-12-31	近三个月	-0.4800	1.3100	-1.7900	0.1500	0.0500	0.1000
2020-12-31	近六个月	2.0400	0.5200	1.5200	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近六个月	2.0400	0.5200	1.5200	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近一年	2.8800	3.0500	-0.1700	0.2600	0.1000	0.1600
2020-12-31	近一年	2.8800	3.0500	-0.1700	0.2600	0.1000	0.1600
2020-12-31	近三年	9.9100	17.7200	-7.8100	0.1800	0.0800	0.1000
2020-12-31	近三年	9.9100	17.7200	-7.8100	0.1800	0.0800	0.1000
2020-12-31	近五年	15.3800	19.6700	-4.2900	0.1500	0.0800	0.0700
2020-12-31	近五年	15.3800	19.6700	-4.2900	0.1500	0.0800	0.0700
2020-12-31	成立至今	51.9200	60.6900	-8.7700	0.1700	0.0900	0.0800
2020-12-31	成立至今	51.9200	60.6900	-8.7700	0.1700	0.0900	0.0800
2020-09-30	近三个月	2.5300	-0.7800	3.3100	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	近六个月	4.1400	-1.1700	5.3100	0.2400	0.1000	0.1400
2020-09-30	近一年	5.2800	3.0500	2.2300	0.2700	0.1000	0.1700
2020-09-30	近三年	11.5600	15.4000	-3.8400	0.1800	0.0800	0.1000
2020-09-30	近五年	17.7200	21.3800	-3.6600	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	成立至今	52.6500	58.6200	-5.9700	0.1700	0.0900	0.0800
2020-06-30	近一个月	0.1600	-0.8700	1.0300	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三个月	1.5700	-0.3900	1.9600	0.3000	0.1300	0.1700
2020-06-30	近三个月	1.5700	-0.3900	1.9600	0.3000	0.1300	0.1700
2020-06-30	近六个月	0.8200	2.5200	-1.7000	0.3500	0.1200	0.2300
2020-06-30	近六个月	0.8200	2.5200	-1.7000	0.3500	0.1200	0.2300
2020-06-30	近一年	1.5700	5.4200	-3.8500	0.2700	0.0900	0.1800
2020-06-30	近一年	1.5700	5.4200	-3.8500	0.2700	0.0900	0.1800
2020-06-30	近三年	9.8200	16.9600	-7.1400	0.1700	0.0700	0.1000
2020-06-30	近三年	9.8200	16.9600	-7.1400	0.1700	0.0700	0.1000
2020-06-30	近五年	18.0700	25.4800	-7.4100	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	成立至今	48.8900	59.8600	-10.9700	0.1700	0.1000	0.0700
2020-06-30	成立至今	48.8900	59.8600	-10.9700	0.1700	0.1000	0.0700
2020-03-31	近三个月	-0.7400	2.9200	-3.6600	0.3900	0.1100	0.2800
2019-12-31	近三个月	1.8400	1.3100	0.5300	0.2000	0.0400	0.1600
2019-12-31	近三个月	1.8400	1.3100	0.5300	0.2000	0.0400	0.1600
2019-12-31	近六个月	0.7500	2.8300	-2.0800	0.1700	0.0400	0.1300
2019-12-31	近一年	0.0800	4.9600	-4.8800	0.1600	0.0500	0.1100
2019-12-31	近三年	10.0400	13.8500	-3.8100	0.1000	0.0600	0.0400
2019-12-31	近五年	24.0500	26.2800	-2.2300	0.1000	0.0700	0.0300
2019-12-31	成立至今	47.6700	55.9300	-8.2600	0.1600	0.1000	0.0600
2019-09-30	近三个月	-1.0800	1.5000	-2.5800	0.1400	0.0400	0.1000
2019-06-30	近一个月	-0.0800	0.5700	-0.6500	0.1900	0.0300	0.1600
2019-06-30	近三个月	-1.3900	0.6300	-2.0200	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近三个月	-1.3900	0.6300	-2.0200	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近六个月	-0.6600	2.0700	-2.7300	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近一年	3.6100	6.4600	-2.8500	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	近三年	9.1400	11.1300	-1.9900	0.0900	0.0800	0.0100
2019-06-30	成立至今	46.5800	51.6400	-5.0600	0.1600	0.1000	0.0600
2019-03-31	近三个月	0.7400	1.4200	-0.6800	0.1400	0.0600	0.0800
2018-12-31	近三个月	2.7000	2.9100	-0.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.7000	2.9100	-0.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	4.2900	4.3100	-0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	6.7500	8.8500	-2.1000	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	近三年	12.0600	10.6500	1.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-12-31	近五年	27.9000	33.3300	-5.4300	0.1000	0.0800	0.0200
2018-12-31	成立至今	47.5500	48.5700	-1.0200	0.1600	0.1000	0.0600
2018-09-30	近三个月	1.5500	1.3500	0.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.5900	0.6700	-0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.2500	2.1600	-0.9100	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2500	2.1600	-0.9100	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.3600	4.3500	-1.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.3600	4.2100	0.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近三年	12.2000	11.8000	0.4000	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	成立至今	41.4800	42.4400	-0.9600	0.1700	0.1000	0.0700
2018-03-31	近三个月	1.0900	2.1400	-1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	1.0200	-0.6900	1.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	1.0200	-0.6900	1.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.9600	-0.1400	2.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	3.0000	-0.3400	3.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三年	16.1100	10.5400	5.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-12-31	近五年	21.3700	21.1800	0.1900	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	成立至今	38.2200	36.5000	1.7200	0.1700	0.1000	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.9300	0.5600	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.0200	1.2000	-0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.9400	0.1300	0.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.9400	0.1300	0.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	1.0200	-0.2000	1.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近一年	0.9400	0.1700	0.7700	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-06-30	近三年	14.3900	16.0700	-1.6800	0.1000	0.0900	0.0100
2017-06-30	成立至今	35.5700	36.6900	-1.1200	0.1700	0.1000	0.0700
2017-03-31	近三个月	0.0800	-0.3300	0.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.8500	-1.7900	-0.0600	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.8500	-1.7900	-0.0600	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近六个月	-0.0800	0.3700	-0.4500	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近一年	1.9200	2.0000	-0.0800	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	近三年	16.3300	22.9100	-6.5800	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	近五年	28.4000	25.8700	2.5300	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	成立至今	34.2000	36.9600	-2.7600	0.1800	0.1100	0.0700
2016-09-30	近三个月	1.8000	2.2000	-0.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.7900	0.7200	0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近三个月	1.1900	0.3600	0.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近三个月	1.1900	0.3600	0.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近六个月	2.0000	1.6200	0.3800	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近一年	6.5100	7.1000	-0.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	近三年	14.4400	18.2900	-3.8500	0.1300	0.0900	0.0400
2016-06-30	成立至今	34.3100	36.4500	-2.1400	0.1800	0.1000	0.0800
2016-03-31	近三个月	0.8000	1.2600	-0.4600	0.0800	0.0600	0.0200
2015-12-31	近三个月	1.5400	2.7500	-1.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.5400	2.7500	-1.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近六个月	4.4200	5.3900	-0.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近一年	10.6100	8.7400	1.8700	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近三年	15.6200	19.2100	-3.5900	0.1400	0.0900	0.0500
2015-12-31	近五年	18.6400	30.6600	-12.0200	0.1500	0.1000	0.0500
2015-12-31	成立至今	31.6700	34.2700	-2.6000	0.1900	0.1100	0.0800
2015-09-30	近三个月	2.8400	2.5700	0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2015-06-30	近一个月	0.6700	0.4300	0.2400	0.0600	0.0400	0.0200
2015-06-30	近三个月	3.7200	2.2100	1.5100	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近三个月	3.7200	2.2100	1.5100	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近六个月	5.9200	3.1700	2.7500	0.0900	0.0900	0.0000
2015-06-30	近一年	6.3900	8.1900	-1.8000	0.1300	0.1100	0.0200
2015-06-30	近三年	12.0700	13.5700	-1.5000	0.1400	0.0900	0.0500
2015-06-30	成立至今	26.1000	27.4000	-1.3000	0.2000	0.1100	0.0900
2015-03-31	近三个月	2.1200	0.9400	1.1800	0.0900	0.1000	-0.0100
2014-12-31	近三个月	-0.0900	3.2500	-3.3400	0.1900	0.1500	0.0400
2014-12-31	近三个月	-0.0900	3.2500	-3.3400	0.1900	0.1500	0.0400
2014-12-31	近六个月	0.4400	4.8600	-4.4200	0.1600	0.1100	0.0500
2014-12-31	近一年	3.1900	10.8200	-7.6300	0.1800	0.0900	0.0900
2014-12-31	近三年	13.9000	13.4900	0.4100	0.1500	0.0900	0.0600
2014-12-31	近五年	14.1800	23.8900	-9.7100	0.2000	0.1100	0.0900
2014-12-31	成立至今	19.0400	23.4800	-4.4400	0.2000	0.1100	0.0900
2014-09-30	近三个月	0.5300	1.5600	-1.0300	0.1200	0.0600	0.0600
2014-06-30	近一个月	1.6200	0.7900	0.8300	0.2100	0.0500	0.1600
2014-06-30	近三个月	3.4000	2.9400	0.4600	0.1700	0.0600	0.1100
2014-06-30	近三个月	3.4000	2.9400	0.4600	0.1700	0.0600	0.1100
2014-06-30	近六个月	2.7400	5.6800	-2.9400	0.2100	0.0700	0.1400
2014-06-30	近一年	0.9900	2.0800	-1.0900	0.1800	0.1000	0.0800
2014-06-30	近三年	9.1100	13.0900	-3.9800	0.1600	0.0900	0.0700
2014-06-30	成立至今	18.5200	17.7600	0.7600	0.2100	0.1100	0.1000
2014-03-31	近三个月	-0.6400	2.6600	-3.3000	0.2400	0.0800	0.1600
2013-12-31	近三个月	-1.5300	-2.3100	0.7800	0.1900	0.1200	0.0700
2013-12-31	近三个月	-1.5300	-2.3100	0.7800	0.1900	0.1200	0.0700
2013-12-31	近六个月	-1.7000	-3.4100	1.7100	0.1400	0.1100	0.0300
2013-12-31	近一年	1.2900	-1.0700	2.3600	0.1500	0.1000	0.0500
2013-12-31	近三年	3.9400	8.4300	-4.4900	0.1600	0.1100	0.0500
2013-12-31	成立至今	15.3600	11.4300	3.9300	0.2100	0.1100	0.1000
2013-09-30	近三个月	-0.1800	-1.1300	0.9500	0.0700	0.0900	-0.0200
2013-06-30	近一个月	-0.4500	-0.3800	-0.0700	0.1800	0.1600	0.0200
2013-06-30	近三个月	0.9000	0.9800	-0.0800	0.2000	0.1000	0.1000
2013-06-30	近三个月	0.9000	0.9800	-0.0800	0.2000	0.1000	0.1000
2013-06-30	近六个月	3.0500	2.4200	0.6300	0.1500	0.0800	0.0700
2013-06-30	近一年	4.3000	2.8400	1.4600	0.1200	0.0700	0.0500
2013-06-30	近三年	10.8400	11.0500	-0.2100	0.2100	0.1200	0.0900
2013-06-30	成立至今	17.3600	15.3600	2.0000	0.2100	0.1100	0.1000
2013-03-31	近三个月	2.1300	1.4200	0.7100	0.0700	0.0300	0.0400
2012-12-31	近三个月	1.4100	0.5800	0.8300	0.0600	0.0400	0.0200
2012-12-31	近三个月	1.4100	0.5800	0.8300	0.0600	0.0400	0.0200
2012-12-31	近六个月	1.2200	0.4100	0.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2012-12-31	近一年	8.9600	3.5200	5.4400	0.1000	0.0700	0.0300
2012-12-31	近三年	9.2300	13.0100	-3.7800	0.2200	0.1200	0.1000
2012-12-31	成立至今	13.8900	12.6400	1.2500	0.2200	0.1200	0.1000
2012-09-30	近三个月	-0.1900	-0.1700	-0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2012-06-30	近一个月	1.0400	0.4500	0.5900	0.1200	0.0800	0.0400
2012-06-30	近三个月	6.0500	2.4200	3.6300	0.1300	0.1000	0.0300
2012-06-30	近三个月	6.0500	2.4200	3.6300	0.1300	0.1000	0.0300
2012-06-30	近六个月	7.6500	3.0900	4.5600	0.1100	0.0900	0.0200
2012-06-30	近一年	3.5900	7.7300	-4.1400	0.1800	0.1100	0.0700
2012-06-30	近三年	13.6200	12.2600	1.3600	0.2400	0.1200	0.1200
2012-06-30	成立至今	12.5200	12.1800	0.3400	0.2300	0.1200	0.1100
2012-03-31	近三个月	1.5100	0.6600	0.8500	0.0800	0.0700	0.0100
2011-12-31	近三个月	2.6900	4.4700	-1.7800	0.1400	0.1400	0.0000
2011-12-31	近三个月	2.6900	4.4700	-1.7800	0.1400	0.1400	0.0000
2011-12-31	近六个月	-3.7800	4.5000	-8.2800	0.2100	0.1400	0.0700
2011-12-31	近一年	-5.8300	5.8800	-11.7100	0.2100	0.1400	0.0700
2011-12-31	成立至今	4.5200	8.8100	-4.2900	0.2500	0.1300	0.1200
2011-09-30	近三个月	-6.3000	0.0300	-6.3300	0.2500	0.1300	0.1200
2011-06-30	近一个月	-0.8600	-0.4300	-0.4300	0.1100	0.0900	0.0200
2011-06-30	近三个月	-0.4800	0.9000	-1.3800	0.1600	0.1100	0.0500
2011-06-30	近三个月	-0.4800	0.9000	-1.3800	0.1600	0.1100	0.0500
2011-06-30	近六个月	-2.1300	1.3300	-3.4600	0.2100	0.1300	0.0800
2011-06-30	近一年	2.5900	0.2400	2.3500	0.2900	0.1600	0.1300
2011-06-30	成立至今	8.6200	4.1300	4.4900	0.2500	0.1300	0.1200
2011-03-31	近三个月	-1.6600	0.4300	-2.0900	0.2600	0.1500	0.1100
2010-12-31	近三个月	0.0800	-2.2600	2.3400	0.3700	0.1400	0.2300
2010-12-31	近三个月	0.0800	-2.2600	2.3400	0.3700	0.1400	0.2300
2010-12-31	近六个月	4.8200	-1.0700	5.8900	0.3500	0.1800	0.1700
2010-12-31	近一年	6.4500	3.1000	3.3500	0.3100	0.1500	0.1600
2010-12-31	成立至今	10.9900	2.7600	8.2300	0.2600	0.1300	0.1300
2010-09-30	近三个月	4.7400	1.2200	3.5200	0.3300	0.2200	0.1100
2010-06-30	近一个月	-0.4800	0.4300	-0.9100	0.2300	0.0900	0.1400
2010-06-30	近三个月	-0.4800	2.0800	-2.5600	0.2700	0.0800	0.1900
2010-06-30	近三个月	-0.4800	2.0800	-2.5600	0.2700	0.0800	0.1900
2010-06-30	近六个月	1.5600	4.2200	-2.6600	0.2600	0.0900	0.1700
2010-06-30	近一年	6.9200	3.9600	2.9600	0.2400	0.0900	0.1500
2010-06-30	成立至今	5.8800	3.8800	2.0000	0.2200	0.0900	0.1300
2010-03-31	近三个月	2.0400	2.0900	-0.0500	0.2400	0.0900	0.1500
2009-12-31	近三个月	4.1600	0.4200	3.7400	0.2300	0.0800	0.1500
2009-12-31	近三个月	4.1600	0.4200	3.7400	0.2300	0.0800	0.1500
2009-12-31	近六个月	5.2800	-0.2500	5.5300	0.2400	0.0800	0.1600
2009-12-31	成立至今	4.2600	-0.3300	4.5900	0.1900	0.1000	0.0900
2009-09-30	近三个月	1.0800	-0.6700	1.7500	0.2400	0.0900	0.1500
2009-06-30	近一个月	-0.6800	-0.5000	-0.1800	0.0600	0.1200	-0.0600
2009-06-30	近三个月	-0.6800	0.1300	-0.8100	0.0700	0.1100	-0.0400
2009-06-30	近三个月	-0.3900	0.1300	-0.5200	0.0700	0.1100	-0.0400
2009-06-30	成立至今	-0.9700	-0.0800	-0.8900	0.0700	0.1100	-0.0400
2009-03-31	近三个月	-0.2900	-0.2100	-0.0800	0.0500	0.1300	-0.0800