海富通一年定开债券A(519051)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.1590

0.2075%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.2000	0.1000	0.1000
2024-09-30	近六个月	2.0600	1.3200	0.7400	0.1600	0.0900	0.0700
2024-09-30	近一年	3.3900	3.1400	0.2500	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近三年	7.0100	8.7900	-1.7800	0.0900	0.0400	0.0500
2024-09-30	近五年	16.2500	14.7500	1.5000	0.0900	0.0300	0.0600
2024-09-30	成立至今	127.1000	37.5400	89.5600	0.4700	0.0200	0.4500
2024-06-30	近一个月	0.7300	0.6500	0.0800	0.1200	0.0300	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.8500	1.0600	0.7900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.8500	1.0600	0.7900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6400	2.1900	0.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6400	2.1900	0.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	3.7600	3.5700	0.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	3.7600	3.5700	0.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	8.3800	9.2400	-0.8600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三年	8.3800	9.2400	-0.8600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近五年	18.0100	15.2300	2.7800	0.0800	0.0200	0.0600
2024-06-30	成立至今	126.6400	37.1900	89.4500	0.4700	0.0200	0.4500
2024-06-30	成立至今	126.6400	37.1900	89.4500	0.4700	0.0200	0.4500
2024-03-31	近三个月	0.7700	1.1200	-0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.3100	1.8000	-0.4900	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近一年	2.3200	3.1700	-0.8500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近三年	7.7400	8.8200	-1.0800	0.0600	0.0200	0.0400
2024-03-31	近五年	16.1900	14.7800	1.4100	0.0800	0.0200	0.0600
2024-03-31	成立至今	122.5200	35.7600	86.7600	0.4800	0.0100	0.4700
2023-12-31	近三个月	0.5300	0.6700	-0.1400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.5300	0.6700	-0.1400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近六个月	1.0900	1.3500	-0.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近六个月	1.0900	1.3500	-0.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近一年	2.7300	2.7000	0.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近一年	2.7300	2.7000	0.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三年	7.8700	8.3200	-0.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三年	7.8700	8.3200	-0.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近五年	17.7400	14.2600	3.4800	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近五年	17.7400	14.2600	3.4800	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	成立至今	120.8200	34.2500	86.5700	0.4800	0.0100	0.4700
2023-12-31	成立至今	120.8200	34.2500	86.5700	0.4800	0.0100	0.4700
2023-09-30	近三个月	0.5600	0.6700	-0.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.0000	1.3400	-0.3400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近一年	2.0700	2.7000	-0.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近三年	8.5300	8.3200	0.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近五年	19.7900	14.2600	5.5300	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	成立至今	119.6500	33.3500	86.3000	0.4900	0.0100	0.4800
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.2200	0.1100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.4400	0.6700	-0.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.4400	0.6700	-0.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	1.6200	1.3300	0.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近六个月	1.6200	1.3300	0.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近一年	1.7700	2.7000	-0.9300	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近一年	1.7700	2.7000	-0.9300	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近三年	7.8600	8.3200	-0.4600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近三年	7.8600	8.3200	-0.4600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近五年	22.2800	14.2600	8.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	成立至今	118.4300	32.4600	85.9700	0.5000	0.0100	0.4900
2023-06-30	成立至今	118.4300	32.4600	85.9700	0.5000	0.0100	0.4900
2023-03-31	近三个月	1.1700	0.6600	0.5100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近六个月	1.0600	1.3400	-0.2800	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	近一年	1.5100	2.7000	-1.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近三年	7.3300	8.3200	-0.9900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近五年	22.5900	14.2600	8.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	成立至今	117.4700	31.5800	85.8900	0.5000	0.0100	0.4900
2022-12-31	近三个月	-0.1100	0.6700	-0.7800	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.1100	0.6700	-0.7800	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近六个月	0.1400	1.3500	-1.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近六个月	0.1400	1.3500	-1.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近一年	-0.0200	2.7000	-2.7200	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近一年	-0.0200	2.7000	-2.7200	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三年	8.2600	8.3300	-0.0700	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近三年	8.2600	8.3300	-0.0700	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近五年	22.2700	14.2600	8.0100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近五年	22.2700	14.2600	8.0100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	成立至今	114.9500	30.7200	84.2300	0.5100	0.0100	0.5000
2022-12-31	成立至今	114.9500	30.7200	84.2300	0.5100	0.0100	0.5000
2022-09-30	近三个月	0.2500	0.6700	-0.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近六个月	0.4400	1.3400	-0.9000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近一年	1.4000	2.7000	-1.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近三年	10.1500	8.3300	1.8200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-09-30	近五年	23.3100	14.2600	9.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	成立至今	115.1800	29.8500	85.3300	0.5200	0.0100	0.5100
2022-06-30	近一个月	0.0100	0.2200	-0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.1900	0.6700	-0.4800	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三个月	0.1900	0.6700	-0.4800	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近六个月	-0.1600	1.3300	-1.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近六个月	-0.1600	1.3300	-1.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一年	2.6400	2.7000	-0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一年	2.6400	2.7000	-0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三年	11.7600	8.3300	3.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近三年	11.7600	8.3300	3.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近五年	24.1400	14.2600	9.8800	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	成立至今	114.6400	28.9800	85.6600	0.5200	0.0100	0.5100
2022-06-30	成立至今	114.6400	28.9800	85.6600	0.5200	0.0100	0.5100
2022-03-31	近三个月	-0.3500	0.6600	-1.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近六个月	0.9500	1.3400	-0.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近一年	3.7300	2.7000	1.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近三年	11.8700	8.3300	3.5400	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	近五年	21.9300	14.2600	7.6700	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	成立至今	114.2400	28.1300	86.1100	0.5300	0.0100	0.5200
2021-12-31	近三个月	1.3000	0.6700	0.6300	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3000	0.6700	0.6300	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.8100	1.3500	1.4600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.8100	1.3500	1.4600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近一年	5.0200	2.7000	2.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近一年	5.0200	2.7000	2.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三年	14.6300	8.3300	6.3000	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近三年	14.6300	8.3300	6.3000	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近五年	21.6700	14.2600	7.4100	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近五年	21.6700	14.2600	7.4100	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	成立至今	114.9900	27.2900	87.7000	0.5400	0.0100	0.5300
2021-12-31	成立至今	114.9900	27.2900	87.7000	0.5400	0.0100	0.5300
2021-09-30	近三个月	1.4900	0.6700	0.8200	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近六个月	2.7600	1.3400	1.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近一年	4.8600	2.7000	2.1600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近三年	15.7400	8.3300	7.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	近五年	14.9000	14.2600	0.6400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-09-30	成立至今	112.2200	26.4300	85.7900	0.5500	0.0100	0.5400
2021-06-30	近一个月	0.3700	0.2200	0.1500	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.2500	0.6700	0.5800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.2500	0.6700	0.5800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近六个月	2.1500	1.3300	0.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近六个月	2.1500	1.3300	0.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一年	3.2600	2.7000	0.5600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近一年	3.2600	2.7000	0.5600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近三年	17.0700	8.3300	8.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近三年	17.0700	8.3300	8.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近五年	15.5300	14.2600	1.2700	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	成立至今	109.1100	25.5900	83.5200	0.5500	0.0100	0.5400
2021-06-30	成立至今	109.1100	25.5900	83.5200	0.5500	0.0100	0.5400
2021-03-31	近三个月	0.8800	0.6600	0.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近六个月	2.0500	1.3400	0.7100	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近一年	1.9300	2.7000	-0.7700	0.1000	0.0100	0.0900
2021-03-31	近三年	16.4200	8.3300	8.0900	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近五年	14.4200	14.2600	0.1600	0.1000	0.0100	0.0900
2021-03-31	成立至今	106.5300	24.7600	81.7700	0.5600	0.0100	0.5500
2020-12-31	近三个月	1.1500	0.6700	0.4800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.1500	0.6700	0.4800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近六个月	1.0900	1.3500	-0.2600	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近六个月	1.0900	1.3500	-0.2600	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近一年	3.1000	2.7100	0.3900	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近一年	3.1000	2.7100	0.3900	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近三年	16.4500	8.3300	8.1200	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	16.4500	8.3300	8.1200	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近五年	14.5600	14.2700	0.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近五年	14.5600	14.2700	0.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	成立至今	104.7100	23.9400	80.7700	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	成立至今	104.7100	23.9400	80.7700	0.5700	0.0100	0.5600
2020-09-30	近三个月	-0.0600	0.6700	-0.7300	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近六个月	-0.1200	1.3400	-1.4600	0.1200	0.0100	0.1100
2020-09-30	近一年	3.6000	2.7100	0.8900	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	近三年	15.9800	8.3300	7.6500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近五年	14.8600	14.2800	0.5800	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	成立至今	102.3900	23.1100	79.2800	0.5800	0.0100	0.5700
2020-06-30	近一个月	-0.7600	0.2300	-0.9900	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	-0.0500	0.6700	-0.7200	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	-0.0500	0.6700	-0.7200	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近六个月	2.0000	1.3400	0.6600	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近六个月	2.0000	1.3400	0.6600	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近一年	5.4400	2.7100	2.7300	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一年	5.4400	2.7100	2.7300	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三年	17.1300	8.3300	8.8000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	17.1300	8.3300	8.8000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近五年	13.5800	14.4000	-0.8200	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	成立至今	102.5100	22.2900	80.2200	0.5900	0.0100	0.5800
2020-06-30	成立至今	102.5100	22.2900	80.2200	0.5900	0.0100	0.5800
2020-03-31	近三个月	2.0500	0.6700	1.3800	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近三个月	1.6300	0.6700	0.9600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.6300	0.6700	0.9600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	3.3800	1.3500	2.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近一年	5.8700	2.7000	3.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	12.3700	8.3200	4.0500	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	近五年	34.2500	14.9400	19.3100	0.5300	0.0100	0.5200
2019-12-31	成立至今	98.5500	20.6700	77.8800	0.6200	0.0100	0.6100
2019-09-30	近三个月	1.7200	0.6700	1.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2200	0.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.2900	0.6700	-0.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.2900	0.6700	-0.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近六个月	2.4100	1.3300	1.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近一年	7.5200	2.7000	4.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三年	6.1100	8.3200	-2.2100	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	成立至今	92.0600	19.0600	73.0000	0.6400	0.0100	0.6300
2019-03-31	近三个月	2.1100	0.6600	1.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.2800	0.6700	1.6100	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.2800	0.6700	1.6100	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近六个月	4.9900	1.3500	3.6400	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近一年	6.6800	2.7000	3.9800	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三年	4.9500	8.3300	-3.3800	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近五年	85.6900	16.5900	69.1000	0.6800	0.0100	0.6700
2018-12-31	成立至今	87.5500	17.5000	70.0500	0.6700	0.0100	0.6600
2018-09-30	近三个月	2.6500	0.6700	1.9800	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近一个月	0.1900	0.2200	-0.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.6900	0.6700	0.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	0.6900	0.6700	0.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近六个月	1.6100	1.3300	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一年	3.3100	2.7000	0.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三年	0.1900	8.4500	-8.2600	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	成立至今	78.6300	15.9300	62.7000	0.7100	0.0100	0.7000
2018-03-31	近三个月	0.9100	0.6600	0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.7400	0.6700	0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.7400	0.6700	0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近六个月	1.6800	1.3500	0.3300	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近一年	-0.5100	2.7000	-3.2100	0.1300	0.0100	0.1200
2017-12-31	近三年	18.8600	8.9800	9.8800	0.6900	0.0100	0.6800
2017-12-31	成立至今	75.8000	14.4100	61.3900	0.7500	0.0100	0.7400
2017-09-30	近三个月	0.9300	0.6700	0.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.8300	0.2200	1.6100	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	-1.5900	0.6700	-2.2600	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近三个月	-1.5900	0.6700	-2.2600	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近六个月	-2.1500	1.3300	-3.4800	0.1700	0.0100	0.1600
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2017-06-30	近三年	64.6700	9.7500	54.9200	0.8800	0.0100	0.8700
2017-06-30	成立至今	72.9000	12.8900	60.0100	0.8000	0.0100	0.7900
2017-03-31	近三个月	-0.5700	0.6600	-1.2300	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-4.3300	0.6700	-5.0000	0.2000	0.0100	0.1900
2016-12-31	近三个月	-4.3300	0.6700	-5.0000	0.2000	0.0100	0.1900
2016-12-31	近六个月	-2.3800	1.3500	-3.7300	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近一年	-1.1200	2.7100	-3.8300	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三年	74.9500	10.5400	64.4100	0.8800	0.0100	0.8700
2016-12-31	成立至今	76.7000	11.4000	65.3000	0.8500	0.0100	0.8400
2016-09-30	近三个月	2.0400	0.6700	1.3700	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.5600	0.2200	0.3400	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.2800	0.6700	-0.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.2800	0.6700	-0.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近六个月	1.2900	1.3400	-0.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一年	1.5100	2.8200	-1.3100	0.1400	0.0100	0.1300
2016-06-30	成立至今	81.0000	9.9200	71.0800	0.9300	0.0100	0.9200
2016-03-31	近三个月	1.0100	0.6700	0.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.4200	1.0000	0.4200	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近三个月	1.4200	1.0000	0.4200	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近六个月	0.2200	1.9000	-1.6800	0.1800	0.0100	0.1700
2015-12-31	近一年	20.8200	3.7500	17.0700	1.1700	0.0100	1.1600
2015-12-31	成立至今	78.7000	8.9300	69.7700	1.0200	0.0100	1.0100
2015-09-30	近三个月	-1.1800	0.8900	-2.0700	0.2200	0.0100	0.2100
2015-06-30	近一个月	-4.5000	0.3000	-4.8000	1.8600	0.0100	1.8500
2015-06-30	近三个月	9.1200	0.8700	8.2500	1.6400	0.0100	1.6300
2015-06-30	近三个月	9.1200	0.8700	8.2500	1.6400	0.0100	1.6300
2015-06-30	近六个月	20.5500	1.8200	18.7300	1.6800	0.0100	1.6700
2015-06-30	近一年	69.8100	3.9300	65.8800	1.5000	0.0100	1.4900
2015-06-30	成立至今	78.3000	6.9000	71.4000	1.1600	0.0100	1.1500
2015-03-31	近三个月	10.4800	0.9400	9.5400	1.7300	0.0100	1.7200
2014-12-31	近三个月	35.6900	1.0200	34.6700	1.8500	0.0100	1.8400
2014-12-31	近三个月	35.6900	1.0200	34.6700	1.8500	0.0100	1.8400
2014-12-31	近六个月	40.8600	2.0700	38.7900	1.3100	0.0100	1.3000
2014-12-31	近一年	46.4400	4.1700	42.2700	0.9600	0.0100	0.9500
2014-12-31	成立至今	47.9000	4.9900	42.9100	0.8700	0.0100	0.8600
2014-09-30	近三个月	3.8100	1.0400	2.7700	0.1900	0.0100	0.1800
2014-06-30	近一个月	2.0400	0.3500	1.6900	0.2200	0.0100	0.2100
2014-06-30	近三个月	3.7500	1.0300	2.7200	0.2000	0.0100	0.1900
2014-06-30	近三个月	3.7500	1.0300	2.7200	0.2000	0.0100	0.1900
2014-06-30	近六个月	3.9600	2.0600	1.9000	0.1800	0.0100	0.1700
2014-06-30	成立至今	5.0000	2.8600	2.1400	0.1600	0.0100	0.1500
2014-03-31	近三个月	0.2000	1.0200	-0.8200	0.1600	0.0100	0.1500
2013-12-31	近三个月	1.0000	0.7800	0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	成立至今	1.0000	0.7800	0.2200	0.0500	0.0100	0.0400