海富通纯债债券A(519061)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.1603

0.4415%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4500	1.2400	-0.7900	0.1600	0.1200	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.9400	3.1900	-1.2500	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	近一年	1.5800	7.1300	-5.5500	0.1500	0.0900	0.0600
2024-09-30	近三年	-0.0100	16.5700	-16.5800	0.1700	0.0700	0.1000
2024-09-30	近五年	0.9300	26.8300	-25.9000	0.1900	0.0700	0.1200
2024-09-30	成立至今	148.0600	70.6500	77.4100	0.5600	0.0800	0.4800
2024-06-30	近一个月	-0.0700	0.9900	-1.0600	0.1200	0.0400	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.4900	1.9200	-0.4300	0.1100	0.0800	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4900	1.9200	-0.4300	0.1100	0.0800	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.8900	4.3100	-2.4200	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.8900	4.3100	-2.4200	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近一年	0.7100	6.5900	-5.8800	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近一年	0.7100	6.5900	-5.8800	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近三年	0.6000	17.2900	-16.6900	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	近三年	0.6000	17.2900	-16.6900	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	近五年	0.7800	27.1600	-26.3800	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	成立至今	146.9500	68.5500	78.4000	0.5700	0.0800	0.4900
2024-06-30	成立至今	146.9500	68.5500	78.4000	0.5700	0.0800	0.4900
2024-03-31	近三个月	0.4000	2.3400	-1.9400	0.1300	0.0900	0.0400
2024-03-31	近六个月	-0.3600	3.8100	-4.1700	0.1600	0.0700	0.0900
2024-03-31	近一年	-1.6500	6.6500	-8.3000	0.1500	0.0600	0.0900
2024-03-31	近三年	-0.8700	16.5900	-17.4600	0.1700	0.0600	0.1100
2024-03-31	近五年	-1.4300	25.5500	-26.9800	0.1900	0.0700	0.1200
2024-03-31	成立至今	143.3300	65.3700	77.9600	0.5700	0.0800	0.4900
2023-12-31	近三个月	-0.7500	1.4400	-2.1900	0.1800	0.0500	0.1300
2023-12-31	近三个月	-0.7500	1.4400	-2.1900	0.1800	0.0500	0.1300
2023-12-31	近六个月	-1.1500	2.1900	-3.3400	0.1600	0.0600	0.1000
2023-12-31	近六个月	-1.1500	2.1900	-3.3400	0.1600	0.0600	0.1000
2023-12-31	近一年	-1.3100	5.2300	-6.5400	0.1400	0.0500	0.0900
2023-12-31	近一年	-1.3100	5.2300	-6.5400	0.1400	0.0500	0.0900
2023-12-31	近三年	-3.2300	15.0500	-18.2800	0.1700	0.0600	0.1100
2023-12-31	近三年	-3.2300	15.0500	-18.2800	0.1700	0.0600	0.1100
2023-12-31	近五年	0.8500	24.4300	-23.5800	0.2000	0.0700	0.1300
2023-12-31	近五年	0.8500	24.4300	-23.5800	0.2000	0.0700	0.1300
2023-12-31	成立至今	142.3700	61.5900	80.7800	0.5800	0.0800	0.5000
2023-12-31	成立至今	142.3700	61.5900	80.7800	0.5800	0.0800	0.5000
2023-09-30	近三个月	-0.4100	0.7300	-1.1400	0.1400	0.0600	0.0800
2023-09-30	近六个月	-1.3000	2.7300	-4.0300	0.1300	0.0600	0.0700
2023-09-30	近一年	-0.0100	3.5900	-3.6000	0.1200	0.0600	0.0600
2023-09-30	近三年	-3.1500	14.8900	-18.0400	0.1700	0.0600	0.1100
2023-09-30	近五年	2.8000	26.2300	-23.4300	0.1900	0.0700	0.1200
2023-09-30	成立至今	144.2000	59.3000	84.9000	0.5900	0.0800	0.5100
2023-06-30	近一个月	0.1100	0.5500	-0.4400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.9000	1.9800	-2.8800	0.1300	0.0500	0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.9000	1.9800	-2.8800	0.1300	0.0500	0.0800
2023-06-30	近六个月	-0.1600	2.9800	-3.1400	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	近六个月	-0.1600	2.9800	-3.1400	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	近一年	-0.2700	4.5800	-4.8500	0.1100	0.0600	0.0500
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2023-06-30	近三年	0.2700	13.1700	-12.9000	0.1800	0.0600	0.1200
2023-06-30	近三年	0.2700	13.1700	-12.9000	0.1800	0.0600	0.1200
2023-06-30	近五年	5.5800	27.0100	-21.4300	0.1900	0.0700	0.1200
2023-06-30	成立至今	145.2100	58.1400	87.0700	0.5900	0.0800	0.5100
2023-06-30	成立至今	145.2100	58.1400	87.0700	0.5900	0.0800	0.5100
2023-03-31	近三个月	0.7400	0.9800	-0.2400	0.1000	0.0400	0.0600
2023-03-31	近六个月	1.3100	0.8400	0.4700	0.1200	0.0700	0.0500
2023-03-31	近一年	1.8300	3.6900	-1.8600	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近三年	-0.1200	10.5400	-10.6600	0.2000	0.0700	0.1300
2023-03-31	近五年	8.1600	27.2400	-19.0800	0.1900	0.0700	0.1200
2023-03-31	成立至今	147.4300	55.0700	92.3600	0.6000	0.0800	0.5200
2022-12-31	近三个月	0.5600	-0.1400	0.7000	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近三个月	0.5600	-0.1400	0.7000	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.1200	1.5600	-1.6800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近六个月	-0.1200	1.5600	-1.6800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近一年	-2.6100	3.4900	-6.1000	0.2200	0.0700	0.1500
2022-12-31	近一年	-2.6100	3.4900	-6.1000	0.2200	0.0700	0.1500
2022-12-31	近三年	-2.6700	12.6600	-15.3300	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近三年	-2.6700	12.6600	-15.3300	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近五年	8.8200	28.7100	-19.8900	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近五年	8.8200	28.7100	-19.8900	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	成立至今	145.6000	53.5700	92.0300	0.6100	0.0800	0.5300
2022-12-31	成立至今	145.6000	53.5700	92.0300	0.6100	0.0800	0.5300
2022-09-30	近三个月	-0.6700	1.7000	-2.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近六个月	0.5100	2.8200	-2.3100	0.1400	0.0600	0.0800
2022-09-30	近一年	-1.5500	5.0500	-6.6000	0.2200	0.0600	0.1600
2022-09-30	近三年	-0.6300	14.2900	-14.9200	0.2200	0.0700	0.1500
2022-09-30	近五年	8.6000	27.9900	-19.3900	0.1900	0.0700	0.1200
2022-09-30	成立至今	144.2300	53.7800	90.4500	0.6200	0.0800	0.5400
2022-06-30	近一个月	0.7700	-0.0300	0.8000	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.1900	1.1100	0.0800	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近三个月	1.1900	1.1100	0.0800	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近六个月	-2.5000	1.9000	-4.4000	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	近六个月	-2.5000	1.9000	-4.4000	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	近一年	0.1700	5.2200	-5.0500	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	近一年	0.1700	5.2200	-5.0500	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	近三年	0.3400	14.0800	-13.7400	0.2200	0.0700	0.1500
2022-06-30	近三年	0.3400	14.0800	-13.7400	0.2200	0.0700	0.1500
2022-06-30	近五年	10.3200	26.5600	-16.2400	0.1800	0.0700	0.1100
2022-06-30	成立至今	145.8800	51.2100	94.6700	0.6300	0.0800	0.5500
2022-06-30	成立至今	145.8800	51.2100	94.6700	0.6300	0.0800	0.5500
2022-03-31	近三个月	-3.6400	0.7800	-4.4200	0.3700	0.0700	0.3000
2022-03-31	近六个月	-2.0500	2.1600	-4.2100	0.2700	0.0600	0.2100
2022-03-31	近一年	-1.0100	5.4400	-6.4500	0.2100	0.0600	0.1500
2022-03-31	近三年	-1.5700	13.5400	-15.1100	0.2200	0.0700	0.1500
2022-03-31	近五年	9.7400	25.3300	-15.5900	0.1800	0.0700	0.1100
2022-03-31	成立至今	142.9800	49.5500	93.4300	0.6400	0.0800	0.5600
2021-12-31	近三个月	1.6500	1.3700	0.2800	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.6500	1.3700	0.2800	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近六个月	2.7300	3.2600	-0.5300	0.1300	0.0600	0.0700
2021-12-31	近六个月	2.7300	3.2600	-0.5300	0.1300	0.0600	0.0700
2021-12-31	近一年	0.6800	5.6500	-4.9700	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近一年	0.6800	5.6500	-4.9700	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近三年	4.9300	14.2600	-9.3300	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	近三年	4.9300	14.2600	-9.3300	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	近五年	14.4500	23.9500	-9.5000	0.1600	0.0700	0.0900
2021-12-31	近五年	14.4500	23.9500	-9.5000	0.1600	0.0700	0.0900
2021-12-31	成立至今	152.1800	48.3900	103.7900	0.6400	0.0800	0.5600
2021-12-31	成立至今	152.1800	48.3900	103.7900	0.6400	0.0800	0.5600
2021-09-30	近三个月	1.0600	1.8700	-0.8100	0.1400	0.0700	0.0700
2021-09-30	近六个月	1.0600	3.2100	-2.1500	0.1300	0.0500	0.0800
2021-09-30	近一年	-1.6100	5.5800	-7.1900	0.1600	0.0500	0.1100
2021-09-30	近三年	4.4300	16.0000	-11.5700	0.2000	0.0700	0.1300
2021-09-30	近五年	12.6600	20.0900	-7.4300	0.1600	0.0800	0.0800
2021-09-30	成立至今	148.0800	46.3900	101.6900	0.6500	0.0800	0.5700
2021-06-30	近一个月	-0.6200	0.1800	-0.8000	0.1000	0.0400	0.0600
2021-06-30	近三个月	0.0000	1.3200	-1.3200	0.1100	0.0400	0.0700
2021-06-30	近三个月	0.0000	1.3200	-1.3200	0.1100	0.0400	0.0700
2021-06-30	近六个月	-2.0000	2.3100	-4.3100	0.1500	0.0400	0.1100
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2021-06-30	近一年	0.3800	2.8400	-2.4600	0.1800	0.0600	0.1200
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2021-06-30	近三年	5.7000	15.4200	-9.7200	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	近三年	5.7000	15.4200	-9.7200	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	近五年	13.8900	20.4800	-6.5900	0.1700	0.0800	0.0900
2021-06-30	成立至今	145.4700	43.7100	101.7600	0.6600	0.0800	0.5800
2021-06-30	成立至今	145.4700	43.7100	101.7600	0.6600	0.0800	0.5800
2021-03-31	近三个月	-2.0000	0.9800	-2.9800	0.1900	0.0500	0.1400
2021-03-31	近六个月	-2.6500	2.3000	-4.9500	0.1900	0.0500	0.1400
2021-03-31	近一年	-0.9100	1.1100	-2.0200	0.2300	0.0800	0.1500
2021-03-31	近三年	7.3000	16.3800	-9.0800	0.2000	0.0800	0.1200
2021-03-31	近五年	14.1700	19.3500	-5.1800	0.1700	0.0800	0.0900
2021-03-31	成立至今	145.4700	41.8400	103.6300	0.6700	0.0800	0.5900
2020-12-31	近三个月	-0.6600	1.3100	-1.9700	0.1900	0.0500	0.1400
2020-12-31	近三个月	-0.6600	1.3100	-1.9700	0.1900	0.0500	0.1400
2020-12-31	近六个月	2.4200	0.5200	1.9000	0.2100	0.0700	0.1400
2020-12-31	近六个月	2.4200	0.5200	1.9000	0.2100	0.0700	0.1400
2020-12-31	近一年	-0.7400	3.0500	-3.7900	0.2800	0.1000	0.1800
2020-12-31	近一年	-0.7400	3.0500	-3.7900	0.2800	0.1000	0.1800
2020-12-31	近三年	10.9800	17.7200	-6.7400	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	近三年	10.9800	17.7200	-6.7400	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	近五年	16.0000	19.6700	-3.6700	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	近五年	16.0000	19.6700	-3.6700	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	成立至今	150.4800	40.4600	110.0200	0.6800	0.0800	0.6000
2020-12-31	成立至今	150.4800	40.4600	110.0200	0.6800	0.0800	0.6000
2020-09-30	近三个月	3.1100	-0.7800	3.8900	0.2200	0.0800	0.1400
2020-09-30	近六个月	1.7800	-1.1700	2.9500	0.2700	0.1000	0.1700
2020-09-30	近一年	2.5900	3.0500	-0.4600	0.2800	0.1000	0.1800
2020-09-30	近三年	12.1200	15.4000	-3.2800	0.1800	0.0800	0.1000
2020-09-30	近五年	18.3200	21.3800	-3.0600	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	成立至今	152.1400	38.6500	113.4900	0.7000	0.0800	0.6200
2020-06-30	近一个月	-0.0900	-0.8700	0.7800	0.2000	0.1300	0.0700
2020-06-30	近三个月	-1.2800	-0.3900	-0.8900	0.3100	0.1300	0.1800
2020-06-30	近三个月	-1.2800	-0.3900	-0.8900	0.3100	0.1300	0.1800
2020-06-30	近六个月	-3.0900	2.5200	-5.6100	0.3300	0.1200	0.2100
2020-06-30	近六个月	-3.0900	2.5200	-5.6100	0.3300	0.1200	0.2100
2020-06-30	近一年	-0.2000	5.4200	-5.6200	0.2600	0.0900	0.1700
2020-06-30	近一年	-0.2000	5.4200	-5.6200	0.2600	0.0900	0.1700
2020-06-30	近三年	9.7200	16.9600	-7.2400	0.1700	0.0700	0.1000
2020-06-30	近三年	9.7200	16.9600	-7.2400	0.1700	0.0700	0.1000
2020-06-30	近五年	13.8000	25.4800	-11.6800	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	成立至今	144.5500	39.7400	104.8100	0.7100	0.0800	0.6300
2020-06-30	成立至今	144.5500	39.7400	104.8100	0.7100	0.0800	0.6300
2020-03-31	近三个月	-1.8300	2.9200	-4.7500	0.3600	0.1100	0.2500
2019-12-31	近三个月	2.6700	1.3100	1.3600	0.1900	0.0400	0.1500
2019-12-31	近三个月	2.6700	1.3100	1.3600	0.1900	0.0400	0.1500
2019-12-31	近六个月	2.9800	2.8300	0.1500	0.1600	0.0400	0.1200
2019-12-31	近一年	5.0000	4.9600	0.0400	0.1700	0.0500	0.1200
2019-12-31	近三年	14.5200	13.8500	0.6700	0.1100	0.0600	0.0500
2019-12-31	近五年	47.0500	26.2800	20.7700	0.5700	0.0700	0.5000
2019-12-31	成立至今	152.3400	36.3000	116.0400	0.7300	0.0800	0.6500
2019-09-30	近三个月	0.3000	1.5000	-1.2000	0.1200	0.0400	0.0800
2019-06-30	近一个月	0.6100	0.5700	0.0400	0.2500	0.0300	0.2200
2019-06-30	近三个月	-0.7400	0.6300	-1.3700	0.1600	0.0600	0.1000
2019-06-30	近三个月	-0.7400	0.6300	-1.3700	0.1600	0.0600	0.1000
2019-06-30	近六个月	1.9600	2.0700	-0.1100	0.1800	0.0600	0.1200
2019-06-30	近一年	5.5100	6.4600	-0.9500	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近三年	13.6900	11.1300	2.5600	0.1100	0.0800	0.0300
2019-06-30	成立至今	145.0400	32.5500	112.4900	0.7700	0.0800	0.6900
2019-03-31	近三个月	2.7200	1.4200	1.3000	0.2000	0.0600	0.1400
2018-12-31	近三个月	1.1700	2.9100	-1.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.1700	2.9100	-1.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.4800	4.3100	-0.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	6.4900	8.8500	-2.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	近三年	11.3000	10.6500	0.6500	0.0900	0.0800	0.0100
2018-12-31	成立至今	140.3300	29.8700	110.4600	0.8000	0.0800	0.7200
2018-09-30	近三个月	2.2900	1.3500	0.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.7000	0.6700	0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.5200	2.1600	-0.6400	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.5200	2.1600	-0.6400	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.9000	4.3500	-1.4500	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.2000	4.2100	-0.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近三年	8.0700	11.8000	-3.7300	0.1200	0.0800	0.0400
2018-06-30	成立至今	132.2400	24.5100	107.7300	0.8500	0.0800	0.7700
2018-03-31	近三个月	1.3600	2.1400	-0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3600	-0.6900	1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3600	-0.6900	1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.2600	-0.1400	1.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	2.4300	-0.3400	2.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三年	31.5200	10.5400	20.9800	0.7300	0.0800	0.6500
2017-12-31	成立至今	125.6900	19.3100	106.3800	0.9000	0.0900	0.8100
2017-09-30	近三个月	0.9000	0.5600	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.8500	1.2000	-0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.6600	0.1300	0.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.6600	0.1300	0.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.1500	-0.2000	1.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近一年	3.4100	0.1700	3.2400	0.1400	0.0900	0.0500
2017-06-30	近三年	118.0900	16.0700	102.0200	1.0100	0.0900	0.9200
2017-06-30	成立至今	122.8800	19.4800	103.4000	0.9700	0.0900	0.8800
2017-03-31	近三个月	0.4900	-0.3300	0.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-12-31	近三个月	0.0600	-1.7900	1.8500	0.0900	0.1500	-0.0600
2016-12-31	近三个月	0.0600	-1.7900	1.8500	0.0900	0.1500	-0.0600
2016-12-31	近六个月	2.2300	0.3700	1.8600	0.1900	0.1100	0.0800
2016-12-31	近一年	2.0400	2.0000	0.0400	0.1500	0.0900	0.0600
2016-12-31	成立至今	120.3500	19.7200	100.6300	1.0500	0.0900	0.9600
2016-09-30	近三个月	2.1700	2.2000	-0.0300	0.2500	0.0400	0.2100
2016-06-30	近一个月	0.5000	0.7200	-0.2200	0.1100	0.0500	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.2500	0.3600	-0.1100	0.0900	0.0600	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.2500	0.3600	-0.1100	0.0900	0.0600	0.0300
2016-06-30	近六个月	-0.1900	1.6200	-1.8100	0.0900	0.0600	0.0300
2016-06-30	近一年	0.3000	7.1000	-6.8000	0.1400	0.0700	0.0700
2016-06-30	成立至今	115.5400	19.2800	96.2600	1.1600	0.0900	1.0700
2016-03-31	近三个月	-0.4300	1.2600	-1.6900	0.0900	0.0600	0.0300
2015-12-31	近三个月	1.3300	2.7500	-1.4200	0.1300	0.0700	0.0600
2015-12-31	近三个月	1.3300	2.7500	-1.4200	0.1300	0.0700	0.0600
2015-12-31	近六个月	0.4800	5.3900	-4.9100	0.1800	0.0700	0.1100
2015-12-31	近一年	25.8400	8.7400	17.1000	1.2500	0.0800	1.1700
2015-12-31	成立至今	115.9400	17.3700	98.5700	1.3100	0.0900	1.2200
2015-09-30	近三个月	-0.8400	2.5700	-3.4100	0.2100	0.0600	0.1500
2015-06-30	近一个月	-4.3200	0.4300	-4.7500	1.8500	0.0400	1.8100
2015-06-30	近三个月	10.8900	2.2100	8.6800	1.7000	0.0900	1.6100
2015-06-30	近三个月	10.8900	2.2100	8.6800	1.7000	0.0900	1.6100
2015-06-30	近六个月	25.2300	3.1700	22.0600	1.7800	0.0900	1.6900
2015-06-30	近一年	110.2700	8.1900	102.0800	1.7100	0.1100	1.6000
2015-06-30	成立至今	114.9000	11.3700	103.5300	1.5400	0.1000	1.4400
2015-03-31	近三个月	12.9400	0.9400	12.0000	1.8800	0.1000	1.7800
2014-12-31	近三个月	51.0600	3.2500	47.8100	2.2500	0.1500	2.1000
2014-12-31	近三个月	51.0600	3.2500	47.8100	2.2500	0.1500	2.1000
2014-12-31	近六个月	67.9100	4.8600	63.0500	1.6500	0.1100	1.5400
2014-12-31	成立至今	71.6000	7.9400	63.6600	1.3700	0.1000	1.2700
2014-09-30	近三个月	11.1500	1.5600	9.5900	0.6500	0.0600	0.5900
2014-06-30	近一个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.4000	0.0500	0.3500
2014-06-30	成立至今	2.2000	2.9400	-0.7400	0.2400	0.0600	0.1800
2014-06-30	成立至今	2.2000	2.9400	-0.7400	0.2400	0.0600	0.1800