浦银安盛优化收益债券A(519111)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.5940

0.1068%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.5000	3.0500	-2.5500	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	近六个月	3.0200	4.3300	-1.3100	0.2000	0.1200	0.0800
2024-12-31	近一年	4.1800	8.8300	-4.6500	0.1700	0.1000	0.0700
2024-12-31	近三年	7.4200	18.5100	-11.0900	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近五年	13.8000	29.0200	-15.2200	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	成立至今	84.9300	96.2800	-11.3500	0.2500	0.0800	0.1700
2024-09-30	近三个月	2.5100	1.2400	1.2700	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	近六个月	3.3200	3.1900	0.1300	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	近一年	4.3500	7.1300	-2.7800	0.1500	0.0900	0.0600
2024-09-30	近三年	8.2000	16.5700	-8.3700	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近五年	14.3000	26.8300	-12.5300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	84.0100	90.4700	-6.4600	0.2500	0.0800	0.1700
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.9900	-0.5200	0.1900	0.0400	0.1500
2024-06-30	近三个月	0.8000	1.9200	-1.1200	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.8000	1.9200	-1.1200	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近六个月	1.1300	4.3100	-3.1800	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近六个月	1.1300	4.3100	-3.1800	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近一年	1.5300	6.5900	-5.0600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	1.5300	6.5900	-5.0600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三年	6.3500	17.2900	-10.9400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近三年	6.3500	17.2900	-10.9400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近五年	12.5900	27.1600	-14.5700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	79.5100	88.1300	-8.6200	0.2500	0.0800	0.1700
2024-06-30	成立至今	79.5100	88.1300	-8.6200	0.2500	0.0800	0.1700
2024-03-31	近三个月	0.3300	2.3400	-2.0100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	近六个月	0.9900	3.8100	-2.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.2700	6.6500	-4.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	6.2500	16.5900	-10.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近五年	12.4900	25.5500	-13.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	78.0900	84.5800	-6.4900	0.2500	0.0800	0.1700
2023-12-31	近三个月	0.6600	1.4400	-0.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6600	1.4400	-0.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.3900	2.1900	-1.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.3900	2.1900	-1.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近一年	2.2100	5.2300	-3.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近一年	2.2100	5.2300	-3.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	6.2700	15.0500	-8.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三年	6.2700	15.0500	-8.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	15.5900	24.4300	-8.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近五年	15.5900	24.4300	-8.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	77.5100	80.3600	-2.8500	0.2600	0.0800	0.1800
2023-12-31	成立至今	77.5100	80.3600	-2.8500	0.2600	0.0800	0.1800
2023-09-30	近三个月	-0.2600	0.7300	-0.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2700	2.7300	-1.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近一年	1.2000	3.5900	-2.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	6.6100	14.8900	-8.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近五年	14.4500	26.2300	-11.7800	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	成立至今	76.3400	77.8000	-1.4600	0.2600	0.0800	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.0700	0.5500	-0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5400	1.9800	-0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5400	1.9800	-0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8100	2.9800	-1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8100	2.9800	-1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	1.7400	4.5800	-2.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一年	1.7400	4.5800	-2.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	6.6700	13.1700	-6.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三年	6.6700	13.1700	-6.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近五年	11.6100	27.0100	-15.4000	0.1200	0.0700	0.0500
2023-06-30	成立至今	76.8100	76.5000	0.3100	0.2600	0.0800	0.1800
2023-06-30	成立至今	76.8100	76.5000	0.3100	0.2600	0.0800	0.1800
2023-03-31	近三个月	0.2700	0.9800	-0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.0700	0.8400	-0.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.1500	3.6900	-2.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	4.8300	10.5400	-5.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近五年	8.4000	27.2400	-18.8400	0.1400	0.0700	0.0700
2023-03-31	成立至今	74.1300	73.0800	1.0500	0.2600	0.0800	0.1800
2022-12-31	近三个月	-0.3300	-0.1400	-0.1900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.3300	-0.1400	-0.1900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.0700	1.5600	-1.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.0700	1.5600	-1.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近一年	0.8800	3.4900	-2.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	0.8800	3.4900	-2.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	6.8700	12.6600	-5.7900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三年	6.8700	12.6600	-5.7900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近五年	8.7300	28.7100	-19.9800	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	近五年	8.7300	28.7100	-19.9800	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	成立至今	73.6700	71.4000	2.2700	0.2600	0.0800	0.1800
2022-12-31	成立至今	73.6700	71.4000	2.2700	0.2600	0.0800	0.1800
2022-09-30	近三个月	0.2700	1.7000	-1.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.2200	2.8200	-1.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	2.4600	5.0500	-2.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	近三年	8.2400	14.2900	-6.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近五年	7.5900	27.9900	-20.4000	0.1400	0.0700	0.0700
2022-09-30	成立至今	74.2500	71.6400	2.6100	0.2700	0.0800	0.1900
2022-06-30	近一个月	0.4000	-0.0300	0.4300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9500	1.1100	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9500	1.1100	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	0.9500	1.9000	-0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.9500	1.9000	-0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一年	2.9600	5.2200	-2.2600	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近一年	2.9600	5.2200	-2.2600	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近三年	9.0000	14.0800	-5.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近三年	9.0000	14.0800	-5.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近五年	8.4600	26.5600	-18.1000	0.1500	0.0700	0.0800
2022-06-30	成立至今	73.7800	68.7700	5.0100	0.2700	0.0800	0.1900
2022-06-30	成立至今	73.7800	68.7700	5.0100	0.2700	0.0800	0.1900
2022-03-31	近三个月	0.0000	0.7800	-0.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.2300	2.1600	-0.9300	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近一年	2.7100	5.4400	-2.7300	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近三年	8.7400	13.5400	-4.8000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近五年	8.8800	25.3300	-16.4500	0.1500	0.0700	0.0800
2022-03-31	成立至今	72.1500	66.9200	5.2300	0.2700	0.0800	0.1900
2021-12-31	近三个月	1.2300	1.3700	-0.1400	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.2300	1.3700	-0.1400	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近六个月	2.0000	3.2600	-1.2600	0.1100	0.0600	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.0000	3.2600	-1.2600	0.1100	0.0600	0.0500
2021-12-31	近一年	3.0600	5.6500	-2.5900	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近一年	3.0600	5.6500	-2.5900	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三年	12.1000	14.2600	-2.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三年	12.1000	14.2600	-2.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近五年	9.5100	23.9500	-14.4400	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	近五年	9.5100	23.9500	-14.4400	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	成立至今	72.1500	65.6300	6.5200	0.2700	0.0800	0.1900
2021-12-31	成立至今	72.1500	65.6300	6.5200	0.2700	0.0800	0.1900
2021-09-30	近三个月	0.7600	1.8700	-1.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.4600	3.2100	-1.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	2.8100	5.5800	-2.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	10.3700	16.0000	-5.6300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近五年	6.0000	20.0900	-14.0900	0.1600	0.0800	0.0800
2021-09-30	成立至今	70.0600	63.3900	6.6700	0.2800	0.0800	0.2000
2021-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.6900	1.3200	-0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.6900	1.3200	-0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.0400	2.3100	-1.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.0400	2.3100	-1.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	1.8200	2.8400	-1.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.8200	2.8400	-1.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	6.5400	15.4200	-8.8800	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	近三年	6.5400	15.4200	-8.8800	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	近五年	6.9500	20.4800	-13.5300	0.1600	0.0800	0.0800
2021-06-30	成立至今	68.7800	60.4000	8.3800	0.2800	0.0800	0.2000
2021-06-30	成立至今	68.7800	60.4000	8.3800	0.2800	0.0800	0.2000
2021-03-31	近三个月	0.3500	0.9800	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3400	2.3000	-0.9600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	0.9100	1.1100	-0.2000	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	4.3400	16.3800	-12.0400	0.1600	0.0800	0.0800
2021-03-31	近五年	7.3800	19.3500	-11.9700	0.1600	0.0800	0.0800
2021-03-31	成立至今	67.6200	58.3100	9.3100	0.2800	0.0800	0.2000
2020-12-31	近三个月	0.9800	1.3100	-0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9800	1.3100	-0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7700	0.5200	0.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7700	0.5200	0.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7900	3.0500	-0.2600	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7900	3.0500	-0.2600	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近三年	4.5700	17.7200	-13.1500	0.1700	0.0800	0.0900
2020-12-31	近三年	4.5700	17.7200	-13.1500	0.1700	0.0800	0.0900
2020-12-31	近五年	7.9900	19.6700	-11.6800	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	近五年	7.9900	19.6700	-11.6800	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	成立至今	67.0400	56.7700	10.2700	0.2800	0.0800	0.2000
2020-12-31	成立至今	67.0400	56.7700	10.2700	0.2800	0.0800	0.2000
2020-09-30	近三个月	-0.2100	-0.7800	0.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.4200	-1.1700	0.7500	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.7500	3.0500	-0.3000	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近三年	2.1300	15.4000	-13.2700	0.1700	0.0800	0.0900
2020-09-30	近五年	10.3900	21.3800	-10.9900	0.1700	0.0800	0.0900
2020-09-30	成立至今	65.4100	54.7500	10.6600	0.2900	0.0800	0.2100
2020-06-30	近一个月	-1.1100	-0.8700	-0.2400	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2100	-0.3900	0.1800	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2100	-0.3900	0.1800	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0000	2.5200	-0.5200	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0000	2.5200	-0.5200	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.9700	5.4200	-1.4500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.9700	5.4200	-1.4500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三年	3.4500	16.9600	-13.5100	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	近三年	3.4500	16.9600	-13.5100	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	近五年	9.6700	24.5400	-14.8700	0.1800	0.0800	0.1000
2020-06-30	成立至今	65.7600	55.9700	9.7900	0.2900	0.0800	0.2100
2020-06-30	成立至今	65.7600	55.9700	9.7900	0.2900	0.0800	0.2100
2020-03-31	近三个月	2.2200	2.9200	-0.7000	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9400	1.3100	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9400	1.3100	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9300	2.8300	-0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.8100	4.9600	0.8500	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	近三年	3.3700	13.8500	-10.4800	0.1800	0.0600	0.1200
2019-12-31	近五年	12.5500	23.6900	-11.1400	0.3200	0.0700	0.2500
2019-12-31	成立至今	62.5000	52.1400	10.3600	0.3000	0.0800	0.2200
2019-09-30	近三个月	0.9800	1.5000	-0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.5700	-0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.6300	0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.6300	0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	3.8100	2.0700	1.7400	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近一年	0.6400	6.4600	-5.8200	0.2400	0.0600	0.1800
2019-06-30	近三年	1.0200	11.1300	-10.1100	0.2000	0.0800	0.1200
2019-06-30	成立至今	59.4300	47.9500	11.4800	0.3000	0.0800	0.2200
2019-03-31	近三个月	3.0900	1.4200	1.6700	0.1400	0.0600	0.0800
2018-12-31	近三个月	-0.3300	2.9100	-3.2400	0.2100	0.0500	0.1600
2018-12-31	近三个月	-0.3300	2.9100	-3.2400	0.2100	0.0500	0.1600
2018-12-31	近六个月	-3.0600	4.3100	-7.3700	0.3100	0.0600	0.2500
2018-12-31	近一年	-3.8600	8.8500	-12.7100	0.2700	0.0700	0.2000
2018-12-31	近三年	-0.7200	10.6500	-11.3700	0.2000	0.0800	0.1200
2018-12-31	近五年	30.0000	28.9400	1.0600	0.3400	0.1000	0.2400
2018-12-31	成立至今	53.5700	44.9500	8.6200	0.3100	0.0800	0.2300
2018-09-30	近三个月	-2.7400	1.3500	-4.0900	0.3900	0.0700	0.3200
2018-06-30	近一个月	-1.6900	0.6700	-2.3600	0.2700	0.0600	0.2100
2018-06-30	近三个月	-1.3800	2.1600	-3.5400	0.2500	0.1000	0.1500
2018-06-30	近三个月	-1.3800	2.1600	-3.5400	0.2500	0.1000	0.1500
2018-06-30	近六个月	-0.8200	4.3500	-5.1700	0.2100	0.0800	0.1300
2018-06-30	近一年	-1.1300	4.2100	-5.3400	0.1800	0.0700	0.1100
2018-06-30	近三年	4.8100	10.9600	-6.1500	0.1900	0.0800	0.1100
2018-06-30	成立至今	58.4200	38.9700	19.4500	0.3100	0.0800	0.2300
2018-03-31	近三个月	0.5700	2.1400	-1.5700	0.1600	0.0500	0.1100
2017-12-31	近三个月	-1.3700	-0.6900	-0.6800	0.1600	0.0500	0.1100
2017-12-31	近三个月	-1.3700	-0.6900	-0.6800	0.1600	0.0500	0.1100
2017-12-31	近六个月	-0.3200	-0.1400	-0.1800	0.1400	0.0500	0.0900
2017-12-31	近一年	1.6100	-0.3400	1.9500	0.1500	0.0600	0.0900
2017-12-31	近三年	10.6300	8.2700	2.3600	0.3900	0.0800	0.3100
2017-12-31	近五年	41.8800	20.5700	21.3100	0.3900	0.1000	0.2900
2017-12-31	成立至今	59.7300	33.1700	26.5600	0.3100	0.0800	0.2300
2017-09-30	近三个月	1.0700	0.5600	0.5100	0.1200	0.0400	0.0800
2017-06-30	近一个月	1.4700	1.2000	0.2700	0.2000	0.0500	0.1500
2017-06-30	近三个月	1.3400	0.1300	1.2100	0.2000	0.0700	0.1300
2017-06-30	近三个月	1.3400	0.1300	1.2100	0.2000	0.0700	0.1300
2017-06-30	近六个月	1.9300	-0.2000	2.1300	0.1700	0.0700	0.1000
2017-06-30	近一年	1.5400	0.1700	1.3700	0.1700	0.0900	0.0800
2017-06-30	近三年	26.2500	14.2100	12.0400	0.4100	0.1200	0.2900
2017-06-30	成立至今	60.2300	33.3600	26.8700	0.3200	0.0800	0.2400
2017-03-31	近三个月	0.5800	-0.3300	0.9100	0.1200	0.0700	0.0500
2016-12-31	近三个月	-2.0100	-1.7900	-0.2200	0.2100	0.1500	0.0600
2016-12-31	近三个月	-2.0100	-1.7900	-0.2200	0.2100	0.1500	0.0600
2016-12-31	近六个月	-0.3800	0.3700	-0.7500	0.1700	0.1100	0.0600
2016-12-31	近一年	1.6300	2.0000	-0.3700	0.1500	0.0900	0.0600
2016-12-31	近三年	33.0800	18.8600	14.2200	0.4100	0.1100	0.3000
2016-12-31	近五年	52.8000	25.8500	26.9500	0.3900	0.0900	0.3000
2016-12-31	成立至今	57.2100	33.6200	23.5900	0.3300	0.0800	0.2500
2016-09-30	近三个月	1.6600	2.2000	-0.5400	0.1100	0.0400	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.6400	0.7200	-0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近三个月	1.1000	0.3600	0.7400	0.1100	0.0600	0.0500
2016-06-30	近三个月	1.1000	0.3600	0.7400	0.1100	0.0600	0.0500
2016-06-30	近六个月	2.0200	1.6200	0.4000	0.1300	0.0600	0.0700
2016-06-30	近一年	4.4100	6.3000	-1.8900	0.2200	0.0700	0.1500
2016-06-30	近三年	30.5800	17.4600	13.1200	0.4200	0.1100	0.3100
2016-06-30	成立至今	57.8100	33.1300	24.6800	0.3400	0.0800	0.2600
2016-03-31	近三个月	0.9100	1.2600	-0.3500	0.1600	0.0600	0.1000
2015-12-31	近三个月	3.2300	2.7500	0.4800	0.1800	0.0700	0.1100
2015-12-31	近三个月	3.2300	2.7500	0.4800	0.1800	0.0700	0.1100
2015-12-31	近六个月	2.3400	4.6000	-2.2600	0.2700	0.0600	0.2100
2015-12-31	近一年	7.1300	6.5100	0.6200	0.6300	0.0700	0.5600
2015-12-31	近三年	37.4000	18.6100	18.7900	0.4800	0.1000	0.3800
2015-12-31	近五年	47.0200	28.0600	18.9600	0.4000	0.0900	0.3100
2015-12-31	成立至今	54.6800	31.0000	23.6800	0.3500	0.0800	0.2700
2015-09-30	近三个月	-0.8700	1.8000	-2.6700	0.3400	0.0500	0.2900
2015-06-30	近一个月	-5.5500	0.2200	-5.7700	1.7800	0.0400	1.7400
2015-06-30	近三个月	4.3200	1.2000	3.1200	1.1900	0.0400	1.1500
2015-06-30	近三个月	4.3200	1.2000	3.1200	1.1900	0.0400	1.1500
2015-06-30	近六个月	4.6900	1.8200	2.8700	0.8700	0.0800	0.7900
2015-06-30	近一年	19.0900	7.2600	11.8300	0.6500	0.1600	0.4900
2015-06-30	近三年	36.7100	14.6500	22.0600	0.4800	0.1000	0.3800
2015-06-30	成立至今	51.1500	25.2400	25.9100	0.3500	0.0800	0.2700
2015-03-31	近三个月	0.3500	0.6200	-0.2700	0.2000	0.1000	0.1000
2014-12-31	近三个月	7.8400	3.6200	4.2200	0.4400	0.1700	0.2700
2014-12-31	近三个月	7.8400	3.6200	4.2200	0.4400	0.1700	0.2700
2014-12-31	近六个月	13.7600	5.3300	8.4300	0.3300	0.2100	0.1200
2014-12-31	近一年	22.2200	9.4100	12.8100	0.2700	0.1600	0.1100
2014-12-31	近三年	40.3300	15.8400	24.4900	0.3400	0.1000	0.2400
2014-12-31	近五年	43.8100	22.6400	21.1700	0.2900	0.0900	0.2000
2014-12-31	成立至今	44.3800	23.0000	21.3800	0.2700	0.0800	0.1900
2014-09-30	近三个月	5.4900	1.6600	3.8300	0.1600	0.2500	-0.0900
2014-06-30	近一个月	2.1100	0.8000	1.3100	0.1300	0.0400	0.0900
2014-06-30	近三个月	5.0100	2.4100	2.6000	0.1300	0.0400	0.0900
2014-06-30	近三个月	5.0100	2.4100	2.6000	0.1300	0.0400	0.0900
2014-06-30	近六个月	7.4400	3.8700	3.5700	0.1900	0.0500	0.1400
2014-06-30	近一年	5.0100	3.0200	1.9900	0.2600	0.0500	0.2100
2014-06-30	近三年	20.4000	12.6500	7.7500	0.3300	0.0500	0.2800
2014-06-30	成立至今	26.9200	16.7700	10.1500	0.2600	0.0600	0.2000
2014-03-31	近三个月	2.3100	1.4200	0.8900	0.2400	0.0500	0.1900
2013-12-31	近三个月	-3.7000	-1.2000	-2.5000	0.3000	0.0600	0.2400
2013-12-31	近三个月	-3.7000	-1.2000	-2.5000	0.3000	0.0600	0.2400
2013-12-31	近六个月	-2.2600	-0.8200	-1.4400	0.3100	0.0500	0.2600
2013-12-31	近一年	4.9300	1.7800	3.1500	0.4800	0.0500	0.4300
2013-12-31	近三年	12.2800	9.8900	2.3900	0.3300	0.0500	0.2800
2013-12-31	成立至今	18.1300	12.4200	5.7100	0.2700	0.0600	0.2100
2013-09-30	近三个月	1.5000	0.3800	1.1200	0.3200	0.0400	0.2800
2013-06-30	近一个月	-6.0400	-0.3000	-5.7400	0.7500	0.0700	0.6800
2013-06-30	近三个月	-2.7600	0.9700	-3.7300	0.5800	0.0500	0.5300
2013-06-30	近三个月	-2.7600	0.9700	-3.7300	0.5800	0.0500	0.5300
2013-06-30	近六个月	7.3500	2.6200	4.7300	0.6100	0.0400	0.5700
2013-06-30	近一年	9.3200	3.7600	5.5600	0.4400	0.0400	0.4000
2013-06-30	近三年	19.9000	9.7800	10.1200	0.3100	0.0600	0.2500
2013-06-30	成立至今	20.8600	13.3400	7.5200	0.2600	0.0600	0.2000
2013-03-31	近三个月	10.4000	1.6400	8.7600	0.6300	0.0300	0.6000
2012-12-31	近三个月	2.2900	1.0200	1.2700	0.1800	0.0200	0.1600
2012-12-31	近三个月	2.2900	1.0200	1.2700	0.1800	0.0200	0.1600
2012-12-31	近六个月	1.8300	1.1100	0.7200	0.1700	0.0300	0.1400
2012-12-31	近一年	9.4200	4.0300	5.3900	0.2000	0.0400	0.1600
2012-12-31	近三年	12.1300	10.1300	2.0000	0.2100	0.0600	0.1500
2012-12-31	成立至今	12.5800	10.4500	2.1300	0.1800	0.0600	0.1200
2012-09-30	近三个月	-0.4600	0.0900	-0.5500	0.1700	0.0400	0.1300
2012-06-30	近一个月	0.1800	0.3700	-0.1900	0.2100	0.0400	0.1700
2012-06-30	近三个月	4.3900	1.9800	2.4100	0.2100	0.0400	0.1700
2012-06-30	近三个月	4.3900	1.9800	2.4100	0.2100	0.0400	0.1700
2012-06-30	近六个月	7.4600	2.8800	4.5800	0.2200	0.0400	0.1800
2012-06-30	近一年	4.8900	5.3800	-0.4900	0.2700	0.0600	0.2100
2012-06-30	近三年	9.4600	8.7500	0.7100	0.2000	0.0600	0.1400
2012-06-30	成立至今	10.5600	9.2300	1.3300	0.1900	0.0600	0.1300
2012-03-31	近三个月	2.9400	0.8800	2.0600	0.2400	0.0400	0.2000
2011-12-31	近三个月	2.8300	2.7200	0.1100	0.3300	0.0700	0.2600
2011-12-31	近三个月	2.8300	2.7200	0.1100	0.3300	0.0700	0.2600
2011-12-31	近六个月	-2.3900	2.4300	-4.8200	0.3000	0.0700	0.2300
2011-12-31	近一年	-2.2100	3.7900	-6.0000	0.2500	0.0600	0.1900
2011-12-31	近三年	2.8900	6.1500	-3.2600	0.1800	0.0600	0.1200
2011-12-31	成立至今	2.8900	6.1800	-3.2900	0.1800	0.0600	0.1200
2011-09-30	近三个月	-5.0800	-0.2800	-4.8000	0.2600	0.0700	0.1900
2011-06-30	近一个月	-1.2300	-0.1400	-1.0900	0.0800	0.0600	0.0200
2011-06-30	近三个月	0.1000	0.5300	-0.4300	0.1200	0.0400	0.0800
2011-06-30	近三个月	0.1000	0.5300	-0.4300	0.1200	0.0400	0.0800
2011-06-30	近六个月	0.1900	1.3300	-1.1400	0.1800	0.0400	0.1400
2011-06-30	近一年	4.5700	0.4000	4.1700	0.1800	0.0600	0.1200
2011-06-30	成立至今	5.4100	3.6600	1.7500	0.1400	0.0600	0.0800
2011-03-31	近三个月	0.1000	0.7900	-0.6900	0.2200	0.0400	0.1800
2010-12-31	近三个月	0.6800	-1.7700	2.4500	0.2400	0.1000	0.1400
2010-12-31	近三个月	0.6800	-1.7700	2.4500	0.2400	0.1000	0.1400
2010-12-31	近六个月	4.3700	-0.9200	5.2900	0.1900	0.0800	0.1100
2010-12-31	近一年	4.7900	2.0000	2.7900	0.1600	0.0700	0.0900
2010-12-31	成立至今	5.2100	2.3000	2.9100	0.1300	0.0700	0.0600
2010-09-30	近三个月	3.6700	0.8700	2.8000	0.1100	0.0400	0.0700
2010-06-30	近一个月	-0.2000	0.0900	-0.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2010-06-30	近三个月	1.0000	1.2200	-0.2200	0.1000	0.0500	0.0500
2010-06-30	近三个月	1.0000	1.2200	-0.2200	0.1000	0.0500	0.0500
2010-06-30	近六个月	0.4000	2.9500	-2.5500	0.1200	0.0500	0.0700
2010-06-30	近一年	-0.2000	2.7900	-2.9900	0.1100	0.0500	0.0600
2010-06-30	成立至今	0.8000	3.2500	-2.4500	0.1000	0.0600	0.0400
2010-03-31	近三个月	-0.6000	1.7000	-2.3000	0.1400	0.0500	0.0900
2009-12-31	近三个月	0.8000	0.3600	0.4400	0.1100	0.0400	0.0700
2009-12-31	近三个月	0.8000	0.3600	0.4400	0.1100	0.0400	0.0700
2009-12-31	近六个月	-0.5900	-0.1500	-0.4400	0.1000	0.0500	0.0500
2009-12-31	近一年	0.4000	0.2700	0.1300	0.0900	0.0600	0.0300
2009-12-31	成立至今	0.4000	0.2900	0.1100	0.0900	0.0600	0.0300
2009-09-30	近三个月	-1.3900	-0.5100	-0.8800	0.0900	0.0500	0.0400
2009-06-30	近一个月	0.0000	-0.1000	0.1000	0.0600	0.0300	0.0300
2009-06-30	近三个月	1.1000	0.4200	0.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2009-06-30	近三个月	1.1000	0.4200	0.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2009-06-30	近六个月	1.0000	0.4200	0.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2009-06-30	成立至今	1.0000	0.4400	0.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2009-03-31	近三个月	-0.1000	-0.0400	-0.0600	0.0800	0.1000	-0.0200