浦银安盛优化收益债券C(519112)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.5151

0.1123%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4100	3.0500	-2.6400	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	近六个月	2.8300	4.3300	-1.5000	0.2000	0.1200	0.0800
2024-12-31	近一年	3.8000	8.8300	-5.0300	0.1700	0.1000	0.0700
2024-12-31	近三年	6.1400	18.5100	-12.3700	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近五年	11.7100	29.0200	-17.3100	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	成立至今	74.2500	96.0600	-21.8100	0.2600	0.0800	0.1800
2024-09-30	近三个月	2.4200	1.2400	1.1800	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	近六个月	3.1500	3.1900	-0.0400	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	近一年	4.0300	7.1300	-3.1000	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近三年	6.9100	16.5700	-9.6600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近五年	12.1700	26.8300	-14.6600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	73.5400	90.2600	-16.7200	0.2600	0.0800	0.1800
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.9900	-0.5500	0.1900	0.0400	0.1500
2024-06-30	近三个月	0.7100	1.9200	-1.2100	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.7100	1.9200	-1.2100	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近六个月	0.9500	4.3100	-3.3600	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近六个月	0.9500	4.3100	-3.3600	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近一年	1.2300	6.5900	-5.3600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	1.2300	6.5900	-5.3600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三年	5.1400	17.2900	-12.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	5.1400	17.2900	-12.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近五年	10.4800	27.1600	-16.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	69.4500	87.9200	-18.4700	0.2600	0.0800	0.1800
2024-06-30	成立至今	69.4500	87.9200	-18.4700	0.2600	0.0800	0.1800
2024-03-31	近三个月	0.2300	2.3400	-2.1100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	0.8600	3.8100	-2.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近一年	1.9800	6.6500	-4.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	4.9900	16.5900	-11.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近五年	10.3500	25.5500	-15.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	68.2500	84.3800	-16.1300	0.2600	0.0800	0.1800
2023-12-31	近三个月	0.6200	1.4400	-0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6200	1.4400	-0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.2800	2.1900	-1.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.2800	2.1900	-1.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近一年	1.9600	5.2300	-3.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近一年	1.9600	5.2300	-3.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	4.9700	15.0500	-10.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三年	4.9700	15.0500	-10.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	13.4000	24.4300	-11.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近五年	13.4000	24.4300	-11.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	成立至今	67.8600	80.1600	-12.3000	0.2600	0.0800	0.1800
2023-12-31	成立至今	67.8600	80.1600	-12.3000	0.2600	0.0800	0.1800
2023-09-30	近三个月	-0.3400	0.7300	-1.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.1200	2.7300	-1.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近一年	0.7700	3.5900	-2.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	5.3100	14.8900	-9.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近五年	12.2400	26.2300	-13.9900	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	成立至今	66.8200	77.6000	-10.7800	0.2600	0.0800	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.0700	0.5500	-0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4700	1.9800	-0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4700	1.9800	-0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6800	2.9800	-1.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6800	2.9800	-1.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	1.1800	4.5800	-3.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一年	1.1800	4.5800	-3.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	5.3700	13.1700	-7.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三年	5.3700	13.1700	-7.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近五年	9.5000	27.0100	-17.5100	0.1200	0.0700	0.0500
2023-06-30	成立至今	67.4000	76.3100	-8.9100	0.2700	0.0800	0.1900
2023-06-30	成立至今	67.4000	76.3100	-8.9100	0.2700	0.0800	0.1900
2023-03-31	近三个月	0.2100	0.9800	-0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.3500	0.8400	-1.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近一年	0.6300	3.6900	-3.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	3.4700	10.5400	-7.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近五年	6.3000	27.2400	-20.9400	0.1400	0.0700	0.0700
2023-03-31	成立至今	64.9800	72.8900	-7.9100	0.2700	0.0800	0.1900
2022-12-31	近三个月	-0.5600	-0.1400	-0.4200	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.5600	-0.1400	-0.4200	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.4900	1.5600	-2.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.4900	1.5600	-2.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近一年	0.2800	3.4900	-3.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	0.2800	3.4900	-3.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	5.5400	12.6600	-7.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三年	5.5400	12.6600	-7.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近五年	6.5700	28.7100	-22.1400	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	近五年	6.5700	28.7100	-22.1400	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	成立至今	64.6300	71.2100	-6.5800	0.2700	0.0800	0.1900
2022-12-31	成立至今	64.6300	71.2100	-6.5800	0.2700	0.0800	0.1900
2022-09-30	近三个月	0.0700	1.7000	-1.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	0.9800	2.8200	-1.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	1.9900	5.0500	-3.0600	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	近三年	7.0000	14.2900	-7.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近五年	5.5800	27.9900	-22.4100	0.1400	0.0700	0.0700
2022-09-30	成立至今	65.5500	71.4500	-5.9000	0.2700	0.0800	0.1900
2022-06-30	近一个月	0.4200	-0.0300	0.4500	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9100	1.1100	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9100	1.1100	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.7700	1.9000	-1.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.7700	1.9000	-1.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一年	2.6500	5.2200	-2.5700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近一年	2.6500	5.2200	-2.5700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近三年	7.8700	14.0800	-6.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近三年	7.8700	14.0800	-6.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近五年	6.6000	26.5600	-19.9600	0.1500	0.0700	0.0800
2022-06-30	成立至今	65.4400	68.5900	-3.1500	0.2800	0.0800	0.2000
2022-06-30	成立至今	65.4400	68.5900	-3.1500	0.2800	0.0800	0.2000
2022-03-31	近三个月	-0.1400	0.7800	-0.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近六个月	0.9900	2.1600	-1.1700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近一年	2.3000	5.4400	-3.1400	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近三年	7.5200	13.5400	-6.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近五年	6.9600	25.3300	-18.3700	0.1500	0.0700	0.0800
2022-03-31	成立至今	63.9400	66.7400	-2.8000	0.2800	0.0800	0.2000
2021-12-31	近三个月	1.1400	1.3700	-0.2300	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.1400	1.3700	-0.2300	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近六个月	1.8600	3.2600	-1.4000	0.1200	0.0600	0.0600
2021-12-31	近六个月	1.8600	3.2600	-1.4000	0.1200	0.0600	0.0600
2021-12-31	近一年	2.6700	5.6500	-2.9800	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近一年	2.6700	5.6500	-2.9800	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三年	10.9100	14.2600	-3.3500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三年	10.9100	14.2600	-3.3500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近五年	7.6000	23.9500	-16.3500	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	近五年	7.6000	23.9500	-16.3500	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	成立至今	64.1700	65.6300	-1.4600	0.2800	0.0800	0.2000
2021-12-31	成立至今	64.1700	65.6300	-1.4600	0.2800	0.0800	0.2000
2021-09-30	近三个月	0.7200	1.8700	-1.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.2900	3.2100	-1.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	2.4700	5.5800	-3.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近三年	9.2100	16.0000	-6.7900	0.1000	0.0700	0.0300
2021-09-30	近五年	4.1200	20.0900	-15.9700	0.1600	0.0800	0.0800
2021-09-30	成立至今	62.3200	63.3900	-1.0700	0.2800	0.0800	0.2000
2021-06-30	近一个月	0.1400	0.1800	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.5800	1.3200	-0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.5800	1.3200	-0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.7900	2.3100	-1.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	0.7900	2.3100	-1.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	1.4500	2.8400	-1.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	1.4500	2.8400	-1.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	5.4300	15.4200	-9.9900	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	近三年	5.4300	15.4200	-9.9900	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	近五年	5.0100	20.4800	-15.4700	0.1600	0.0800	0.0800
2021-06-30	成立至今	61.1700	60.4000	0.7700	0.2900	0.0800	0.2100
2021-06-30	成立至今	61.1700	60.4000	0.7700	0.2900	0.0800	0.2100
2021-03-31	近三个月	0.2200	0.9800	-0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.1600	2.3000	-1.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	0.5100	1.1100	-0.6000	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	3.2600	16.3800	-13.1200	0.1600	0.0800	0.0800
2021-03-31	近五年	5.4500	19.3500	-13.9000	0.1600	0.0800	0.0800
2021-03-31	成立至今	60.2500	58.1400	2.1100	0.2900	0.0800	0.2100
2020-12-31	近三个月	0.9500	1.3100	-0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9500	1.3100	-0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6500	0.5200	0.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6500	0.5200	0.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.5100	3.0500	-0.5400	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5100	3.0500	-0.5400	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近三年	3.5100	17.7200	-14.2100	0.1700	0.0800	0.0900
2020-12-31	近三年	3.5100	17.7200	-14.2100	0.1700	0.0800	0.0900
2020-12-31	近五年	6.0000	19.6700	-13.6700	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	近五年	6.0000	19.6700	-13.6700	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	成立至今	59.9000	56.7700	3.1300	0.2900	0.0800	0.2100
2020-12-31	成立至今	59.9000	56.7700	3.1300	0.2900	0.0800	0.2100
2020-09-30	近三个月	-0.2900	-0.7800	0.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.6500	-1.1700	0.5200	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.3800	3.0500	-0.6700	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近三年	1.0200	15.4000	-14.3800	0.1700	0.0800	0.0900
2020-09-30	近五年	8.3400	21.3800	-13.0400	0.1700	0.0800	0.0900
2020-09-30	成立至今	58.4100	54.7500	3.6600	0.3000	0.0800	0.2200
2020-06-30	近一个月	-1.1500	-0.8700	-0.2800	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3600	-0.3900	0.0300	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3600	-0.3900	0.0300	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8500	2.5200	-0.6700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8500	2.5200	-0.6700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.5800	5.4200	-1.8400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.5800	5.4200	-1.8400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三年	2.3700	16.9600	-14.5900	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	近三年	2.3700	16.9600	-14.5900	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	近五年	7.6200	24.5400	-16.9200	0.1800	0.0800	0.1000
2020-06-30	成立至今	58.8700	55.9700	2.9000	0.3000	0.0800	0.2200
2020-06-30	成立至今	58.8700	55.9700	2.9000	0.3000	0.0800	0.2200
2020-03-31	近三个月	2.2200	2.9200	-0.7000	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8200	1.3100	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8200	1.3100	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.7000	2.8300	-1.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.3800	4.9600	0.4200	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	近三年	2.2400	13.8500	-11.6100	0.1800	0.0600	0.1200
2019-12-31	近五年	10.3500	23.6900	-13.3400	0.3200	0.0700	0.2500
2019-12-31	成立至今	55.9800	52.1400	3.8400	0.3000	0.0800	0.2200
2019-09-30	近三个月	0.8700	1.5000	-0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.5700	-0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6000	0.6300	-0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6000	0.6300	-0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	3.6200	2.0700	1.5500	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近一年	0.3300	6.4600	-6.1300	0.2400	0.0600	0.1800
2019-06-30	近三年	-0.0700	11.1300	-11.2000	0.1900	0.0800	0.1100
2019-06-30	成立至今	53.3700	47.9500	5.4200	0.3100	0.0800	0.2300
2019-03-31	近三个月	3.0000	1.4200	1.5800	0.1300	0.0600	0.0700
2018-12-31	近三个月	-0.4100	2.9100	-3.3200	0.2100	0.0500	0.1600
2018-12-31	近三个月	-0.4100	2.9100	-3.3200	0.2100	0.0500	0.1600
2018-12-31	近六个月	-3.1700	4.3100	-7.4800	0.3100	0.0600	0.2500
2018-12-31	近一年	-4.1800	8.8500	-13.0300	0.2700	0.0700	0.2000
2018-12-31	近三年	-1.8700	10.6500	-12.5200	0.2000	0.0800	0.1200
2018-12-31	近五年	27.4800	28.9400	-1.4600	0.3400	0.1000	0.2400
2018-12-31	成立至今	48.0200	44.9500	3.0700	0.3200	0.0800	0.2400
2018-09-30	近三个月	-2.7700	1.3500	-4.1200	0.3900	0.0700	0.3200
2018-06-30	近一个月	-1.7500	0.6700	-2.4200	0.2700	0.0600	0.2100
2018-06-30	近三个月	-1.5000	2.1600	-3.6600	0.2500	0.1000	0.1500
2018-06-30	近三个月	-1.5000	2.1600	-3.6600	0.2500	0.1000	0.1500
2018-06-30	近六个月	-1.0500	4.3500	-5.4000	0.2100	0.0800	0.1300
2018-06-30	近一年	-1.5000	4.2100	-5.7100	0.1700	0.0700	0.1000
2018-06-30	近三年	3.5600	10.9600	-7.4000	0.1900	0.0800	0.1100
2018-06-30	成立至今	52.8700	38.9700	13.9000	0.3200	0.0800	0.2400
2018-03-31	近三个月	0.4600	2.1400	-1.6800	0.1600	0.0500	0.1100
2017-12-31	近三个月	-1.4800	-0.6900	-0.7900	0.1500	0.0500	0.1000
2017-12-31	近三个月	-1.4800	-0.6900	-0.7900	0.1500	0.0500	0.1000
2017-12-31	近六个月	-0.4600	-0.1400	-0.3200	0.1400	0.0500	0.0900
2017-12-31	近一年	1.2600	-0.3400	1.6000	0.1500	0.0600	0.0900
2017-12-31	近三年	9.2900	8.2700	1.0200	0.3900	0.0800	0.3100
2017-12-31	近五年	38.9600	20.5700	18.3900	0.3900	0.1000	0.2900
2017-12-31	成立至今	54.4900	33.1700	21.3200	0.3300	0.0800	0.2500
2017-09-30	近三个月	1.0400	0.5600	0.4800	0.1200	0.0400	0.0800
2017-06-30	近一个月	1.4500	1.2000	0.2500	0.1900	0.0500	0.1400
2017-06-30	近三个月	1.2500	0.1300	1.1200	0.2000	0.0700	0.1300
2017-06-30	近三个月	1.2500	0.1300	1.1200	0.2000	0.0700	0.1300
2017-06-30	近六个月	1.7200	-0.2000	1.9200	0.1600	0.0700	0.0900
2017-06-30	近一年	1.1200	0.1700	0.9500	0.1700	0.0900	0.0800
2017-06-30	近三年	24.6600	14.2100	10.4500	0.4100	0.1200	0.2900
2017-06-30	成立至今	55.1900	33.3600	21.8300	0.3300	0.0800	0.2500
2017-03-31	近三个月	0.4600	-0.3300	0.7900	0.1200	0.0700	0.0500
2016-12-31	近三个月	-2.1400	-1.7900	-0.3500	0.2100	0.1500	0.0600
2016-12-31	近三个月	-2.1400	-1.7900	-0.3500	0.2100	0.1500	0.0600
2016-12-31	近六个月	-0.5900	0.3700	-0.9600	0.1700	0.1100	0.0600
2016-12-31	近一年	1.1400	2.0000	-0.8600	0.1500	0.0900	0.0600
2016-12-31	近三年	31.3900	18.8600	12.5300	0.4100	0.1100	0.3000
2016-12-31	近五年	49.6000	25.8500	23.7500	0.3900	0.0900	0.3000
2016-12-31	成立至今	52.5700	33.6200	18.9500	0.3400	0.0800	0.2600
2016-09-30	近三个月	1.5800	2.2000	-0.6200	0.1100	0.0400	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.6000	0.7200	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近三个月	1.0000	0.3600	0.6400	0.1100	0.0600	0.0500
2016-06-30	近三个月	1.0000	0.3600	0.6400	0.1100	0.0600	0.0500
2016-06-30	近六个月	1.7400	1.6200	0.1200	0.1300	0.0600	0.0700
2016-06-30	近一年	3.9700	6.3000	-2.3300	0.2200	0.0700	0.1500
2016-06-30	近三年	28.9200	17.4600	11.4600	0.4200	0.1100	0.3100
2016-06-30	成立至今	53.4800	33.1300	20.3500	0.3500	0.0800	0.2700
2016-03-31	近三个月	0.7400	1.2600	-0.5200	0.1600	0.0600	0.1000
2015-12-31	近三个月	3.1800	2.7500	0.4300	0.1800	0.0700	0.1100
2015-12-31	近三个月	3.1800	2.7500	0.4300	0.1800	0.0700	0.1100
2015-12-31	近六个月	2.1900	4.6000	-2.4100	0.2800	0.0600	0.2200
2015-12-31	近一年	6.7100	6.5100	0.2000	0.6300	0.0700	0.5600
2015-12-31	近三年	35.6900	18.6100	17.0800	0.4800	0.1000	0.3800
2015-12-31	近五年	44.2100	28.0600	16.1500	0.4000	0.0900	0.3100
2015-12-31	成立至今	50.8500	31.0000	19.8500	0.3600	0.0800	0.2800
2015-09-30	近三个月	-0.9600	1.8000	-2.7600	0.3400	0.0500	0.2900
2015-06-30	近一个月	-5.6200	0.2200	-5.8400	1.7700	0.0400	1.7300
2015-06-30	近三个月	4.2100	1.2000	3.0100	1.1900	0.0400	1.1500
2015-06-30	近三个月	4.2100	1.2000	3.0100	1.1900	0.0400	1.1500
2015-06-30	近六个月	4.4300	1.8200	2.6100	0.8600	0.0800	0.7800
2015-06-30	近一年	18.5700	7.2600	11.3100	0.6500	0.1600	0.4900
2015-06-30	近三年	34.8700	14.6500	20.2200	0.4700	0.1000	0.3700
2015-06-30	成立至今	47.7700	25.1000	22.6700	0.3700	0.0800	0.2900
2015-03-31	近三个月	0.2100	0.6200	-0.4100	0.2000	0.1000	0.1000
2014-12-31	近三个月	7.7800	3.6200	4.1600	0.4400	0.1700	0.2700
2014-12-31	近三个月	7.7800	3.6200	4.1600	0.4400	0.1700	0.2700
2014-12-31	近六个月	13.5400	5.3300	8.2100	0.3300	0.2100	0.1200
2014-12-31	近一年	21.7400	9.4100	12.3300	0.2700	0.1600	0.1100
2014-12-31	近三年	38.6100	15.8400	22.7700	0.3400	0.1000	0.2400
2014-12-31	近五年	40.8000	22.6400	18.1600	0.2900	0.0900	0.2000
2014-12-31	成立至今	41.3600	22.8100	18.5500	0.2900	0.0800	0.2100
2014-09-30	近三个月	5.3500	1.6600	3.6900	0.1600	0.2500	-0.0900
2014-06-30	近一个月	2.0700	0.8000	1.2700	0.1400	0.0400	0.1000
2014-06-30	近三个月	4.9400	2.4100	2.5300	0.1300	0.0400	0.0900
2014-06-30	近三个月	4.9400	2.4100	2.5300	0.1300	0.0400	0.0900
2014-06-30	近六个月	7.2200	3.8700	3.3500	0.2000	0.0500	0.1500
2014-06-30	近一年	4.5800	3.0200	1.5600	0.2600	0.0500	0.2100
2014-06-30	近三年	18.7900	12.6500	6.1400	0.3300	0.0500	0.2800
2014-06-30	成立至今	24.6200	16.6400	7.9800	0.2800	0.0500	0.2300
2014-03-31	近三个月	2.1700	1.4200	0.7500	0.2500	0.0500	0.2000
2013-12-31	近三个月	-3.8500	-1.2000	-2.6500	0.2900	0.0600	0.2300
2013-12-31	近三个月	-3.8500	-1.2000	-2.6500	0.2900	0.0600	0.2300
2013-12-31	近六个月	-2.4600	-0.8200	-1.6400	0.3000	0.0500	0.2500
2013-12-31	近一年	4.4500	1.7800	2.6700	0.4800	0.0500	0.4300
2013-12-31	近三年	11.0000	9.8900	1.1100	0.3300	0.0500	0.2800
2013-12-31	成立至今	16.2300	12.2900	3.9400	0.2900	0.0500	0.2400
2013-09-30	近三个月	1.4400	0.3800	1.0600	0.3100	0.0400	0.2700
2013-06-30	近一个月	-6.0600	-0.3000	-5.7600	0.7500	0.0700	0.6800
2013-06-30	近三个月	-2.8800	0.9700	-3.8500	0.5700	0.0500	0.5200
2013-06-30	近三个月	-2.8800	0.9700	-3.8500	0.5700	0.0500	0.5200
2013-06-30	近六个月	7.0800	2.6200	4.4600	0.6100	0.0400	0.5700
2013-06-30	近一年	8.7600	3.7600	5.0000	0.4400	0.0400	0.4000
2013-06-30	近三年	18.4500	9.7800	8.6700	0.3200	0.0600	0.2600
2013-06-30	成立至今	19.1600	13.2200	5.9400	0.2900	0.0500	0.2400
2013-03-31	近三个月	10.2600	1.6400	8.6200	0.6300	0.0300	0.6000
2012-12-31	近三个月	2.2300	1.0200	1.2100	0.1800	0.0200	0.1600
2012-12-31	近三个月	2.2300	1.0200	1.2100	0.1800	0.0200	0.1600
2012-12-31	近六个月	1.5700	1.1100	0.4600	0.1700	0.0300	0.1400
2012-12-31	近一年	9.0100	4.0300	4.9800	0.2000	0.0400	0.1600
2012-12-31	近三年	10.7300	10.1300	0.6000	0.2100	0.0600	0.1500
2012-12-31	成立至今	11.2800	10.3300	0.9500	0.2000	0.0600	0.1400
2012-09-30	近三个月	-0.6500	0.0900	-0.7400	0.1600	0.0400	0.1200
2012-06-30	近一个月	0.1800	0.3700	-0.1900	0.2200	0.0400	0.1800
2012-06-30	近三个月	4.3300	1.9800	2.3500	0.2200	0.0400	0.1800
2012-06-30	近三个月	4.3300	1.9800	2.3500	0.2200	0.0400	0.1800
2012-06-30	近六个月	7.3300	2.8800	4.4500	0.2300	0.0400	0.1900
2012-06-30	近一年	4.4300	5.3800	-0.9500	0.2700	0.0600	0.2100
2012-06-30	成立至今	9.5600	9.1100	0.4500	0.2100	0.0600	0.1500
2012-03-31	近三个月	2.8700	0.8800	1.9900	0.2300	0.0400	0.1900
2011-12-31	近三个月	2.7500	2.7200	0.0300	0.3300	0.0700	0.2600
2011-12-31	近三个月	2.7500	2.7200	0.0300	0.3300	0.0700	0.2600
2011-12-31	近六个月	-2.7000	2.4300	-5.1300	0.3000	0.0700	0.2300
2011-12-31	近一年	-2.5100	3.7900	-6.3000	0.2500	0.0600	0.1900
2011-12-31	成立至今	2.0800	6.0600	-3.9800	0.2000	0.0600	0.1400
2011-09-30	近三个月	-5.3000	-0.2800	-5.0200	0.2600	0.0700	0.1900
2011-06-30	近一个月	-1.2400	-0.1400	-1.1000	0.0900	0.0600	0.0300
2011-06-30	近三个月	0.0000	0.5300	-0.5300	0.1300	0.0400	0.0900
2011-06-30	近三个月	0.0000	0.5300	-0.5300	0.1300	0.0400	0.0900
2011-06-30	近六个月	0.1900	1.3300	-1.1400	0.1900	0.0400	0.1500
2011-06-30	近一年	4.2900	0.4000	3.8900	0.1800	0.0600	0.1200
2011-06-30	成立至今	4.9100	3.5500	1.3600	0.1600	0.0600	0.1000
2011-03-31	近三个月	0.1900	0.7900	-0.6000	0.2300	0.0400	0.1900
2010-12-31	近三个月	0.5800	-1.7700	2.3500	0.2300	0.1000	0.1300
2010-12-31	近三个月	0.5800	-1.7700	2.3500	0.2300	0.1000	0.1300
2010-12-31	近六个月	4.0900	-0.9200	5.0100	0.1800	0.0800	0.1000
2010-12-31	近一年	4.1900	2.0000	2.1900	0.1600	0.0700	0.0900
2010-12-31	成立至今	4.7100	2.1900	2.5200	0.1500	0.0600	0.0900
2010-09-30	近三个月	3.4800	0.8700	2.6100	0.1100	0.0400	0.0700
2010-06-30	近一个月	-0.3000	0.0900	-0.3900	0.0900	0.0500	0.0400
2010-06-30	近三个月	0.8000	1.2200	-0.4200	0.1000	0.0500	0.0500
2010-06-30	近三个月	0.8000	1.2200	-0.4200	0.1000	0.0500	0.0500
2010-06-30	近六个月	0.1000	2.9500	-2.8500	0.1200	0.0500	0.0700
2010-06-30	成立至今	0.6000	3.1300	-2.5300	0.1100	0.0500	0.0600
2010-03-31	近三个月	-0.7000	1.7000	-2.4000	0.1400	0.0500	0.0900
2009-12-31	近三个月	0.8000	0.3600	0.4400	0.1000	0.0400	0.0600
2009-12-31	近三个月	0.8000	0.3600	0.4400	0.1700	0.0400	0.1300
2009-12-31	成立至今	0.5000	0.1800	0.3200	0.1000	0.0500	0.0500
2009-09-30	近三个月	-0.4000	-0.2200	-0.1800	0.0500	0.0800	-0.0300