浦银安盛基本面400指数(519117) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛基本面400指数(519117)

2022-12-23 1.6860

-0.1776%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-09-30	近三个月	-11.2500	-11.7300	0.4800	1.0500	1.0800	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-8.5800	-9.9700	1.3900	1.3000	1.3500	-0.0500
2022-09-30	近一年	-15.7600	-15.9300	0.1700	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-09-30	近三年	20.6600	16.8000	3.8600	1.2400	1.2700	-0.0300
2022-09-30	近五年	-3.4700	-9.3100	5.8400	1.2900	1.3200	-0.0300
2022-09-30	成立至今	64.1000	52.5000	11.6000	1.5000	1.5300	-0.0300
2022-06-30	近一个月	5.7800	5.3300	0.4500	0.9300	0.9500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	3.0100	2.0000	1.0100	1.5400	1.5900	-0.0500
2022-06-30	近三个月	3.0100	2.0000	1.0100	1.5400	1.5900	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-7.0400	-7.2700	0.2300	1.4900	1.5300	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-7.0400	-7.2700	0.2300	1.4900	1.5300	-0.0400
2022-06-30	近一年	-0.3800	0.0800	-0.4600	1.2500	1.2800	-0.0300
2022-06-30	近一年	-0.3800	0.0800	-0.4600	1.2500	1.2800	-0.0300
2022-06-30	近三年	33.6000	28.5700	5.0300	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-06-30	近三年	33.6000	28.5700	5.0300	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-06-30	近五年	16.9500	10.9500	6.0000	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-06-30	成立至今	84.9000	72.7800	12.1200	1.5100	1.5400	-0.0300
2022-06-30	成立至今	84.9000	72.7800	12.1200	1.5100	1.5400	-0.0300
2022-03-31	近三个月	-9.7500	-9.0900	-0.6600	1.4300	1.4700	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-7.8500	-6.6300	-1.2200	1.1500	1.1800	-0.0300
2022-03-31	近一年	2.4500	3.0000	-0.5500	1.0500	1.0700	-0.0200
2022-03-31	近三年	20.2300	14.0100	6.2200	1.2500	1.2800	-0.0300
2022-03-31	近五年	10.6000	5.7700	4.8300	1.2500	1.2800	-0.0300
2022-03-31	成立至今	79.5000	69.3900	10.1100	1.5100	1.5400	-0.0300
2021-12-31	近三个月	2.1000	2.7100	-0.6100	0.7800	0.8200	-0.0400
2021-12-31	近三个月	2.1000	2.7100	-0.6100	0.7800	0.8200	-0.0400
2021-12-31	近六个月	7.1700	7.9300	-0.7600	0.9800	1.0100	-0.0300
2021-12-31	近六个月	7.1700	7.9300	-0.7600	0.9800	1.0100	-0.0300
2021-12-31	近一年	12.8200	12.6200	0.2000	0.9800	1.0100	-0.0300
2021-12-31	近一年	12.8200	12.6200	0.2000	0.9800	1.0100	-0.0300
2021-12-31	近三年	71.1700	64.5600	6.6100	1.2600	1.3000	-0.0400
2021-12-31	近三年	71.1700	64.5600	6.6100	1.2600	1.3000	-0.0400
2021-12-31	近五年	26.5300	20.6400	5.8900	1.2200	1.2500	-0.0300
2021-12-31	近五年	26.5300	20.6400	5.8900	1.2200	1.2500	-0.0300
2021-12-31	成立至今	98.9000	86.3300	12.5700	1.5100	1.5400	-0.0300
2021-12-31	成立至今	98.9000	86.3300	12.5700	1.5100	1.5400	-0.0300
2021-09-30	近三个月	4.9600	5.0800	-0.1200	1.1400	1.1600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	11.1900	10.3100	0.8800	0.9400	0.9500	-0.0100
2021-09-30	近一年	16.3000	15.2900	1.0100	1.0400	1.0600	-0.0200
2021-09-30	近三年	49.1600	42.4300	6.7300	1.3400	1.3700	-0.0300
2021-09-30	近五年	25.5200	19.4200	6.1000	1.2200	1.2500	-0.0300
2021-09-30	成立至今	94.8000	81.4100	13.3900	1.5300	1.5500	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.0000	-0.6100	0.6100	0.6900	0.6300	0.0600
2021-06-30	近三个月	5.9400	4.9800	0.9600	0.6600	0.6600	0.0000
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2021-06-30	近六个月	5.2800	4.3500	0.9300	0.9900	1.0200	-0.0300
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2021-06-30	近一年	22.4300	19.2900	3.1400	1.2000	1.2200	-0.0200
2021-06-30	近一年	22.4300	19.2900	3.1400	1.2000	1.2200	-0.0200
2021-06-30	近三年	34.8800	27.0500	7.8300	1.3400	1.3700	-0.0300
2021-06-30	近三年	34.8800	27.0500	7.8300	1.3400	1.3700	-0.0300
2021-06-30	近五年	26.0000	20.1000	5.9000	1.2100	1.2400	-0.0300
2021-06-30	成立至今	85.6000	72.6500	12.9500	1.5400	1.5600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	85.6000	72.6500	12.9500	1.5400	1.5600	-0.0200
2021-03-31	近三个月	-0.6200	-0.6000	-0.0200	1.2500	1.3000	-0.0500
2021-03-31	近六个月	4.6000	4.5100	0.0900	1.1400	1.1700	-0.0300
2021-03-31	近一年	29.6800	27.1700	2.5100	1.2400	1.2700	-0.0300
2021-03-31	近三年	11.7300	5.3500	6.3800	1.3800	1.4100	-0.0300
2021-03-31	近五年	16.6400	11.6700	4.9700	1.2400	1.2700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	75.2000	64.4500	10.7500	1.5500	1.5800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	5.2500	5.1400	0.1100	1.0300	1.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	5.2500	5.1400	0.1100	1.0300	1.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	16.2900	14.3100	1.9800	1.3600	1.3800	-0.0200
2020-12-31	近六个月	16.2900	14.3100	1.9800	1.3600	1.3800	-0.0200
2020-12-31	近一年	20.6700	18.6700	2.0000	1.4600	1.4800	-0.0200
2020-12-31	近一年	20.6700	18.6700	2.0000	1.4600	1.4800	-0.0200
2020-12-31	近三年	8.8900	2.8300	6.0600	1.3900	1.4200	-0.0300
2020-12-31	近三年	8.8900	2.8300	6.0600	1.3900	1.4200	-0.0300
2020-12-31	近五年	-3.2400	-7.0300	3.7900	1.3700	1.4000	-0.0300
2020-12-31	近五年	-3.2400	-7.0300	3.7900	1.3700	1.4000	-0.0300
2020-12-31	成立至今	76.3000	65.4400	10.8600	1.5600	1.5900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	76.3000	65.4400	10.8600	1.5600	1.5900	-0.0300
2020-09-30	近三个月	10.4900	8.7200	1.7700	1.6100	1.6300	-0.0200
2020-09-30	近六个月	23.9800	21.6800	2.3000	1.3300	1.3500	-0.0200
2020-09-30	近一年	23.1600	20.5100	2.6500	1.4200	1.4400	-0.0200
2020-09-30	近三年	-1.4700	-6.4300	4.9600	1.3800	1.4100	-0.0300
2020-09-30	近五年	12.4200	7.6000	4.8200	1.4200	1.4400	-0.0200
2020-09-30	成立至今	67.5000	57.3500	10.1500	1.5800	1.6000	-0.0200
2020-06-30	近一个月	7.4400	7.0700	0.3700	0.8300	0.8300	0.0000
2020-06-30	近三个月	12.2100	11.9200	0.2900	0.9400	0.9600	-0.0200
2020-06-30	近三个月	12.2100	11.9200	0.2900	0.9400	0.9600	-0.0200
2020-06-30	近六个月	3.7600	3.8100	-0.0500	1.5700	1.5800	-0.0100
2020-06-30	近六个月	3.7600	3.8100	-0.0500	1.5700	1.5800	-0.0100
2020-06-30	近一年	9.5400	7.7000	1.8400	1.2600	1.2900	-0.0300
2020-06-30	近一年	9.5400	7.7000	1.8400	1.2600	1.2900	-0.0300
2020-06-30	近三年	-4.1100	-7.0600	2.9500	1.3200	1.3500	-0.0300
2020-06-30	近三年	-4.1100	-7.0600	2.9500	1.3200	1.3500	-0.0300
2020-06-30	近五年	-29.5500	-31.2600	1.7100	1.6600	1.6700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	51.6000	44.7300	6.8700	1.5700	1.6000	-0.0300
2020-06-30	成立至今	51.6000	44.7300	6.8700	1.5700	1.6000	-0.0300
2020-03-31	近三个月	-7.5300	-7.2400	-0.2900	2.0100	2.0300	-0.0200
2019-12-31	近三个月	7.4300	6.7700	0.6600	0.7800	0.8200	-0.0400
2019-12-31	近三个月	7.4300	6.7700	0.6600	0.7800	0.8200	-0.0400
2019-12-31	近六个月	5.5600	3.7500	1.8100	0.9000	0.9500	-0.0500
2019-12-31	近一年	25.7300	23.1300	2.6000	1.2900	1.3500	-0.0600
2019-12-31	近三年	-7.0600	-9.7300	2.6700	1.2000	1.2400	-0.0400
2019-12-31	近五年	3.4700	4.4900	-1.0200	1.7300	1.7500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	46.1000	39.4200	6.6800	1.5700	1.6000	-0.0300
2019-09-30	近三个月	-1.7300	-2.8400	1.1100	1.0100	1.0700	-0.0600
2019-06-30	近一个月	1.1000	0.6100	0.4900	1.2000	1.2800	-0.0800
2019-06-30	近三个月	-7.3000	-9.5500	2.2500	1.6400	1.7000	-0.0600
2019-06-30	近三个月	-7.3000	-9.5500	2.2500	1.6400	1.7000	-0.0600
2019-06-30	近六个月	19.1000	18.6900	0.4100	1.6000	1.6800	-0.0800
2019-06-30	近一年	0.5800	-1.1000	1.6800	1.5400	1.5800	-0.0400
2019-06-30	近三年	-6.0400	-6.5100	0.4700	1.2000	1.2300	-0.0300
2019-06-30	成立至今	38.4000	34.3900	4.0100	1.6100	1.6400	-0.0300
2019-03-31	近三个月	28.4900	31.2200	-2.7300	1.5300	1.6000	-0.0700
2018-12-31	近三个月	-11.0300	-11.1000	0.0700	1.7100	1.7200	-0.0100
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2018-12-31	近六个月	-15.5500	-16.6700	1.1200	1.4600	1.4700	-0.0100
2018-12-31	近一年	-28.2300	-29.6200	1.3900	1.4000	1.4200	-0.0200
2018-12-31	近三年	-36.2200	-36.3700	0.1500	1.3600	1.3800	-0.0200
2018-12-31	近五年	16.4300	20.8300	-4.4000	1.7100	1.7200	-0.0100
2018-12-31	成立至今	16.2000	13.2300	2.9700	1.6100	1.6300	-0.0200
2018-09-30	近三个月	-5.0900	-6.2700	1.1800	1.1900	1.2100	-0.0200
2018-06-30	近一个月	-8.7500	-9.3700	0.6200	1.6500	1.6800	-0.0300
2018-06-30	近三个月	-12.2400	-12.9500	0.7100	1.2700	1.3000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	-12.2400	-12.9500	0.7100	1.2700	1.3000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	-15.0100	-15.5400	0.5300	1.3400	1.3700	-0.0300
2018-06-30	近一年	-12.9700	-12.7400	-0.2300	1.1300	1.1600	-0.0300
2018-06-30	近三年	-36.0600	-35.4600	-0.6000	1.8100	1.8100	0.0000
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2018-03-31	近三个月	-3.1500	-2.9700	-0.1800	1.4000	1.4400	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-4.7600	-4.3200	-0.4400	0.8600	0.8900	-0.0300
2017-12-31	近三个月	-4.7600	-4.3200	-0.4400	0.8600	0.8900	-0.0300
2017-12-31	近六个月	2.4000	3.3100	-0.9100	0.8800	0.9000	-0.0200
2017-12-31	近一年	2.9900	4.1700	-1.1800	0.8400	0.8600	-0.0200
2017-12-31	近三年	14.6600	20.5800	-5.9200	1.9500	1.9500	0.0000
2017-12-31	近五年	69.5300	82.0500	-12.5200	1.7000	1.7100	-0.0100
2017-12-31	成立至今	61.9000	60.8900	1.0100	1.6500	1.6700	-0.0200
2017-09-30	近三个月	7.5300	7.9800	-0.4500	0.9000	0.9200	-0.0200
2017-06-30	近一个月	5.1900	5.4700	-0.2800	0.7800	0.8100	-0.0300
2017-06-30	近三个月	-2.5900	-2.7600	0.1700	0.8900	0.9200	-0.0300
2017-06-30	近三个月	-2.5900	-2.7600	0.1700	0.8900	0.9200	-0.0300
2017-06-30	近六个月	0.5700	0.8300	-0.2600	0.7900	0.8100	-0.0200
2017-06-30	近一年	7.3300	8.3400	-1.0100	0.8100	0.8400	-0.0300
2017-06-30	近三年	61.4900	69.3500	-7.8600	1.9700	1.9800	-0.0100
2017-06-30	成立至今	58.1000	55.7300	2.3700	1.7100	1.7300	-0.0200
2017-03-31	近三个月	3.2400	3.7000	-0.4600	0.6700	0.6900	-0.0200
2016-12-31	近三个月	1.2900	1.6700	-0.3800	0.7700	0.7900	-0.0200
2016-12-31	近三个月	1.2900	1.6700	-0.3800	0.7700	0.7900	-0.0200
2016-12-31	近六个月	6.7200	7.4400	-0.7200	0.8400	0.8700	-0.0300
2016-12-31	近一年	-13.7200	-13.2100	-0.5100	1.7100	1.7300	-0.0200
2016-12-31	近三年	57.5200	64.8200	-7.3000	2.0000	2.0100	-0.0100
2016-12-31	成立至今	57.2000	54.4500	2.7500	1.7800	1.8000	-0.0200
2016-09-30	近三个月	5.3600	5.6800	-0.3200	0.9100	0.9400	-0.0300
2016-06-30	近一个月	2.0800	1.6600	0.4200	1.3300	1.3200	0.0100
2016-06-30	近三个月	-1.9300	-2.3900	0.4600	1.4400	1.4200	0.0200
2016-06-30	近三个月	-1.9300	-2.3900	0.4600	1.4400	1.4200	0.0200
2016-06-30	近六个月	-19.1500	-19.2200	0.0700	2.2900	2.3100	-0.0200
2016-06-30	近一年	-31.5500	-31.7300	0.1800	2.8100	2.8000	0.0100
2016-06-30	近三年	68.3400	76.5400	-8.2000	2.0400	2.0500	-0.0100
2016-06-30	成立至今	47.3000	43.7500	3.5500	1.8600	1.8800	-0.0200
2016-03-31	近三个月	-17.5600	-17.2400	-0.3200	2.9200	2.9700	-0.0500
2015-12-31	近三个月	22.2800	21.6800	0.6000	1.9200	1.9100	0.0100
2015-12-31	近三个月	22.2800	21.6800	0.6000	1.9200	1.9100	0.0100
2015-12-31	近六个月	-15.3300	-15.4800	0.1500	3.2400	3.2100	0.0300
2015-12-31	近一年	29.0400	33.3700	-4.3300	2.7900	2.7800	0.0100
2015-12-31	近三年	90.7900	101.3600	-10.5700	1.9000	1.9100	-0.0100
2015-12-31	成立至今	82.2000	77.9600	4.2400	1.7900	1.8200	-0.0300
2015-09-30	近三个月	-30.7600	-30.5400	-0.2200	4.0900	4.0500	0.0400
2015-06-30	近一个月	-8.3900	-7.0000	-1.3900	3.7100	3.7200	-0.0100
2015-06-30	近三个月	19.4900	22.1300	-2.6400	2.7700	2.8000	-0.0300
2015-06-30	近三个月	19.4900	22.1300	-2.6400	2.7700	2.8000	-0.0300
2015-06-30	近六个月	52.4100	57.7900	-5.3800	2.2100	2.2400	-0.0300
2015-06-30	近一年	119.8200	128.9600	-9.1400	1.7400	1.7600	-0.0200
2015-06-30	近三年	116.0600	125.8800	-9.8200	1.4600	1.4800	-0.0200
2015-06-30	成立至今	115.2000	110.5500	4.6500	1.4300	1.4700	-0.0400
2015-03-31	近三个月	27.5500	29.2000	-1.6500	1.4000	1.4300	-0.0300
2014-12-31	近三个月	17.0800	17.3300	-0.2500	1.3600	1.3700	-0.0100
2014-12-31	近三个月	17.0800	17.3300	-0.2500	1.3600	1.3700	-0.0100
2014-12-31	近六个月	44.2300	45.1000	-0.8700	1.1300	1.1500	-0.0200
2014-12-31	近一年	41.4800	42.3900	-0.9100	1.1500	1.1600	-0.0100
2014-12-31	成立至今	41.2000	33.4300	7.7700	1.2300	1.2700	-0.0400
2014-09-30	近三个月	23.1900	23.6700	-0.4800	0.8800	0.8900	-0.0100
2014-06-30	近一个月	1.5600	1.6100	-0.0500	0.8800	0.8800	0.0000
2014-06-30	近三个月	0.2000	0.1200	0.0800	0.9500	0.9700	-0.0200
2014-06-30	近三个月	0.2000	0.1200	0.0800	0.9500	0.9700	-0.0200
2014-06-30	近六个月	-1.9000	-1.8700	-0.0300	1.1400	1.1600	-0.0200
2014-06-30	近一年	11.8900	12.9300	-1.0400	1.2200	1.2400	-0.0200
2014-06-30	成立至今	-2.1000	-8.0400	5.9400	1.2400	1.3000	-0.0600
2014-03-31	近三个月	-2.1000	-1.9800	-0.1200	1.3200	1.3400	-0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.4400	-1.7600	-0.6800	1.2700	1.2900	-0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.4400	-1.7600	-0.6800	1.2700	1.2900	-0.0200
2013-12-31	近六个月	14.0600	15.0800	-1.0200	1.3000	1.3100	-0.0100
2013-12-31	近一年	4.5000	6.0300	-1.5300	1.3400	1.3500	-0.0100
2013-12-31	成立至今	-0.2000	-6.2900	6.0900	1.2700	1.3400	-0.0700
2013-09-30	近三个月	16.9100	17.1500	-0.2400	1.3100	1.3300	-0.0200
2013-06-30	近一个月	-15.7800	-16.1200	0.3400	1.7600	1.7700	-0.0100
2013-06-30	近三个月	-9.7000	-10.0300	0.3300	1.3900	1.4100	-0.0200
2013-06-30	近三个月	-9.7000	-10.0300	0.3300	1.3900	1.4100	-0.0200
2013-06-30	近六个月	-8.3800	-7.8700	-0.5100	1.3800	1.3900	-0.0100
2013-06-30	近一年	-12.1500	-12.6400	0.4900	1.3500	1.3700	-0.0200
2013-06-30	成立至今	-12.5000	-18.5700	6.0700	1.2600	1.3400	-0.0800
2013-03-31	近三个月	1.4700	2.4100	-0.9400	1.3700	1.3800	-0.0100
2012-12-31	近三个月	3.6900	3.9800	-0.2900	1.3300	1.3400	-0.0100
2012-12-31	近三个月	3.6900	3.9800	-0.2900	1.3300	1.3400	-0.0100
2012-12-31	近六个月	-4.1200	-5.1900	1.0700	1.3200	1.3600	-0.0400
2012-12-31	成立至今	-4.5000	-11.6200	7.1200	1.1700	1.3200	-0.1500
2012-09-30	近三个月	-7.5300	-8.8200	1.2900	1.3200	1.3900	-0.0700

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