浦银安盛幸福回报定开债券A(519118) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

浦银安盛幸福回报定开债券A(519118)

2024-11-20 1.0510

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0000	0.3800	-0.3800	0.0900	0.0000	0.0900
2024-09-30	近六个月	0.8700	0.7500	0.1200	0.0800	0.0000	0.0800
2024-09-30	近一年	2.5400	1.5100	1.0300	0.0700	0.0000	0.0700
2024-09-30	近三年	6.6900	4.6000	2.0900	0.0600	0.0000	0.0600
2024-09-30	近五年	11.5400	7.7900	3.7500	0.0600	0.0000	0.0600
2024-09-30	成立至今	63.0100	24.7000	38.3100	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.1200	0.1700	0.0400	0.0000	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.8700	0.3700	0.5000	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8700	0.3700	0.5000	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1500	0.7500	1.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1500	0.7500	1.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一年	2.7400	1.5100	1.2300	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近一年	2.7400	1.5100	1.2300	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近三年	7.1000	4.6000	2.5000	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近三年	7.1000	4.6000	2.5000	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近五年	12.2800	7.7900	4.4900	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	成立至今	63.0100	24.2300	38.7800	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	成立至今	63.0100	24.2300	38.7800	0.1000	0.0100	0.0900
2024-03-31	近三个月	1.2700	0.3700	0.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近六个月	1.6600	0.7500	0.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近一年	2.9500	1.5100	1.4400	0.0500	0.0000	0.0500
2024-03-31	近三年	7.0200	4.6100	2.4100	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	近五年	12.2700	7.7900	4.4800	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	成立至今	61.6100	23.7600	37.8500	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.3800	0.3800	0.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.3800	0.3800	0.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.5800	0.7600	-0.1800	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.5800	0.7600	-0.1800	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近一年	1.9600	1.5100	0.4500	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近一年	1.9600	1.5100	0.4500	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近三年	6.4000	4.6000	1.8000	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近三年	6.4000	4.6000	1.8000	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近五年	12.1600	7.7900	4.3700	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近五年	12.1600	7.7900	4.3700	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	成立至今	59.5800	23.3000	36.2800	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	成立至今	59.5800	23.3000	36.2800	0.1000	0.0100	0.0900
2023-09-30	近三个月	0.1900	0.3800	-0.1900	0.0500	0.0000	0.0500
2023-09-30	近六个月	1.2700	0.7500	0.5200	0.0500	0.0000	0.0500
2023-09-30	近一年	1.2700	1.5100	-0.2400	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近三年	6.7100	4.6000	2.1100	0.0500	0.0000	0.0500
2023-09-30	近五年	13.7800	7.7900	5.9900	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	成立至今	58.9700	22.8400	36.1300	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1200	0.1700	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	近三个月	1.0700	0.3700	0.7000	0.0500	0.0000	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.0700	0.3700	0.7000	0.0500	0.0000	0.0500
2023-06-30	近六个月	1.3700	0.7500	0.6200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	1.3700	0.7500	0.6200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近一年	1.7600	1.5100	0.2500	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	近一年	1.7600	1.5100	0.2500	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	近三年	5.9900	4.6000	1.3900	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	近三年	5.9900	4.6000	1.3900	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	近五年	14.4500	7.7900	6.6600	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	成立至今	58.6600	22.3800	36.2800	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	成立至今	58.6600	22.3800	36.2800	0.1000	0.0100	0.0900
2023-03-31	近三个月	0.2900	0.3700	-0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.0000	0.7500	-0.7500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近一年	1.1700	1.5100	-0.3400	0.0600	0.0000	0.0600
2023-03-31	近三年	4.8700	4.6000	0.2700	0.0600	0.0000	0.0600
2023-03-31	近五年	14.4600	7.7900	6.6700	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-31	成立至今	56.9800	21.9200	35.0600	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.2900	0.3800	-0.6700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.2900	0.3800	-0.6700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.3900	0.7600	-0.3700	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近六个月	0.3900	0.7600	-0.3700	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近一年	1.2700	1.5100	-0.2400	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近一年	1.2700	1.5100	-0.2400	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近三年	6.3000	4.6000	1.7000	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近三年	6.3000	4.6000	1.7000	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近五年	15.6400	7.7900	7.8500	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近五年	15.6400	7.7900	7.8500	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	成立至今	56.5200	21.4700	35.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	成立至今	56.5200	21.4700	35.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2022-09-30	近三个月	0.6800	0.3800	0.3000	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近六个月	1.1700	0.7500	0.4200	0.0500	0.0000	0.0500
2022-09-30	近一年	2.7400	1.5100	1.2300	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近三年	7.4100	4.6000	2.8100	0.0700	0.0000	0.0700
2022-09-30	近五年	16.3200	7.7900	8.5300	0.0700	0.0000	0.0700
2022-09-30	成立至今	56.9800	21.0100	35.9700	0.1100	0.0100	0.1000
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.1200	-0.0200	0.0400	0.0000	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.4900	0.3700	0.1200	0.0300	0.0000	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.4900	0.3700	0.1200	0.0300	0.0000	0.0300
2022-06-30	近六个月	0.8800	0.7500	0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	0.8800	0.7500	0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一年	2.4500	1.5100	0.9400	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近一年	2.4500	1.5100	0.9400	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近三年	7.4000	4.6000	2.8000	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近三年	7.4000	4.6000	2.8000	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近五年	16.4600	7.7900	8.6700	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	成立至今	55.9200	20.5500	35.3700	0.1100	0.0100	0.1000
2022-06-30	成立至今	55.9200	20.5500	35.3700	0.1100	0.0100	0.1000
2022-03-31	近三个月	0.3900	0.3700	0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近六个月	1.5600	0.7500	0.8100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近一年	2.7500	1.5100	1.2400	0.0600	0.0000	0.0600
2022-03-31	近三年	7.8000	4.6000	3.2000	0.0700	0.0000	0.0700
2022-03-31	近五年	16.2400	7.7900	8.4500	0.0700	0.0000	0.0700
2022-03-31	成立至今	55.1700	20.1000	35.0700	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.1600	0.3800	0.7800	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.1600	0.3800	0.7800	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近六个月	1.5600	0.7600	0.8000	0.0600	0.0000	0.0600
2021-12-31	近六个月	1.5600	0.7600	0.8000	0.0600	0.0000	0.0600
2021-12-31	近一年	3.0500	1.5100	1.5400	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近一年	3.0500	1.5100	1.5400	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近三年	8.6300	4.6100	4.0200	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近三年	8.6300	4.6100	4.0200	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近五年	15.7900	7.7900	8.0000	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近五年	15.7900	7.7900	8.0000	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	成立至今	54.5700	19.6700	34.9000	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	成立至今	54.5700	19.6700	34.9000	0.1100	0.0100	0.1000
2021-09-30	近三个月	0.3900	0.3800	0.0100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-09-30	近六个月	1.1800	0.7500	0.4300	0.0400	0.0000	0.0400
2021-09-30	近一年	2.5600	1.5100	1.0500	0.0500	0.0000	0.0500
2021-09-30	近三年	9.3500	4.6100	4.7400	0.0600	0.0000	0.0600
2021-09-30	近五年	12.5900	7.7900	4.8000	0.0700	0.0000	0.0700
2021-09-30	成立至今	52.7900	19.2200	33.5700	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.1000	0.1200	-0.0200	0.0200	0.0000	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7800	0.3700	0.4100	0.0300	0.0000	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.7800	0.3700	0.4100	0.0300	0.0000	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.4700	0.7500	0.7200	0.0400	0.0000	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.4700	0.7500	0.7200	0.0400	0.0000	0.0400
2021-06-30	近一年	1.6700	1.5100	0.1600	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	近一年	1.6700	1.5100	0.1600	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	近三年	9.7800	4.6100	5.1700	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近三年	9.7800	4.6100	5.1700	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近五年	15.1400	7.7900	7.3500	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	成立至今	52.2000	18.7700	33.4300	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	成立至今	52.2000	18.7700	33.4300	0.1100	0.0100	0.1000
2021-03-31	近三个月	0.6800	0.3700	0.3100	0.0400	0.0000	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.3700	0.7500	0.6200	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近一年	0.8800	1.5100	-0.6300	0.0800	0.0000	0.0800
2021-03-31	近三年	10.1100	4.6100	5.5000	0.0700	0.0000	0.0700
2021-03-31	近五年	14.4600	7.7900	6.6700	0.0700	0.0000	0.0700
2021-03-31	成立至今	51.0100	18.3200	32.6900	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近三个月	0.6800	0.3800	0.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.6800	0.3800	0.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.1900	0.7600	-0.5700	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	近六个月	0.1900	0.7600	-0.5700	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	近一年	1.8600	1.5200	0.3400	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近一年	1.8600	1.5200	0.3400	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近三年	10.8100	4.6100	6.2000	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	近三年	10.8100	4.6100	6.2000	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	近五年	15.6700	7.8000	7.8700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近五年	15.6700	7.8000	7.8700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	成立至今	49.9900	17.8900	32.1000	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	成立至今	49.9900	17.8900	32.1000	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	近三个月	-0.4800	0.3800	-0.8600	0.0900	0.0000	0.0900
2020-09-30	近六个月	-0.4800	0.7500	-1.2300	0.1000	0.0000	0.1000
2020-09-30	近一年	1.9400	1.5200	0.4200	0.0800	0.0000	0.0800
2020-09-30	近三年	10.3900	4.6100	5.7800	0.0700	0.0000	0.0700
2020-09-30	近五年	17.6000	7.8100	9.7900	0.0800	0.0000	0.0800
2020-09-30	成立至今	48.9800	17.4400	31.5400	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一个月	-1.0500	0.1300	-1.1800	0.1300	0.0000	0.1300
2020-06-30	近三个月	0.0000	0.3700	-0.3700	0.1100	0.0000	0.1100
2020-06-30	近三个月	0.0000	0.3700	-0.3700	0.1100	0.0000	0.1100
2020-06-30	近六个月	1.6600	0.7500	0.9100	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近六个月	1.6600	0.7500	0.9100	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一年	3.1100	1.5200	1.5900	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近一年	3.1100	1.5200	1.5900	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近三年	11.8100	4.6100	7.2000	0.0700	0.0000	0.0700
2020-06-30	近三年	11.8100	4.6100	7.2000	0.0700	0.0000	0.0700
2020-06-30	近五年	22.3500	7.9200	14.4300	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	成立至今	49.7000	17.0000	32.7000	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	成立至今	49.7000	17.0000	32.7000	0.1200	0.0100	0.1100
2020-03-31	近三个月	1.6600	0.3700	1.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.7600	0.3800	0.3800	0.0500	0.0000	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.7600	0.3800	0.3800	0.0500	0.0000	0.0500
2019-12-31	近六个月	1.4300	0.7600	0.6700	0.0500	0.0000	0.0500
2019-12-31	近一年	3.4900	1.5100	1.9800	0.0500	0.0000	0.0500
2019-12-31	近三年	10.3100	4.6000	5.7100	0.0600	0.0000	0.0600
2019-12-31	近五年	27.4800	8.4600	19.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	成立至今	47.2500	16.1300	31.1200	0.1200	0.0100	0.1100
2019-09-30	近三个月	0.6700	0.3800	0.2900	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.1200	0.3600	0.0400	0.0000	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8600	0.3700	0.4900	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.8600	0.3700	0.4900	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近六个月	2.0300	0.7500	1.2800	0.0600	0.0000	0.0600
2019-06-30	近一年	4.7200	1.5100	3.2100	0.0700	0.0000	0.0700
2019-06-30	近三年	9.8400	4.6000	5.2400	0.0700	0.0000	0.0700
2019-06-30	成立至今	45.1800	15.2500	29.9300	0.1200	0.0100	0.1100
2019-03-31	近三个月	1.1600	0.3700	0.7900	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.8400	0.3800	1.4600	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.8400	0.3800	1.4600	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	近六个月	2.6300	0.7600	1.8700	0.0900	0.0000	0.0900
2018-12-31	近一年	5.1200	1.5100	3.6100	0.0800	0.0000	0.0800
2018-12-31	近三年	9.7300	4.6100	5.1200	0.0800	0.0000	0.0800
2018-12-31	近五年	37.4800	10.0600	27.4200	0.1200	0.0100	0.1100
2018-12-31	成立至今	42.2900	14.4000	27.8900	0.1200	0.0100	0.1100
2018-09-30	近三个月	0.7800	0.3800	0.4000	0.1000	0.0000	0.1000
2018-06-30	近一个月	0.2000	0.1200	0.0800	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近三个月	1.0800	0.3700	0.7100	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近三个月	1.0800	0.3700	0.7100	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近六个月	2.4200	0.7500	1.6700	0.0600	0.0000	0.0600
2018-06-30	近一年	3.5500	1.5100	2.0400	0.0600	0.0000	0.0600
2018-06-30	近三年	13.3100	4.7300	8.5800	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	成立至今	38.6400	13.5400	25.1000	0.1300	0.0100	0.1200
2018-03-31	近三个月	1.3300	0.3700	0.9600	0.0500	0.0000	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.3000	0.3800	-0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.3000	0.3800	-0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	1.1000	0.7600	0.3400	0.0500	0.0000	0.0500
2017-12-31	近一年	1.4000	1.5100	-0.1100	0.0600	0.0000	0.0600
2017-12-31	近三年	17.1800	5.2500	11.9300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	近五年	33.3600	11.7300	21.6300	0.1300	0.0100	0.1200
2017-12-31	成立至今	35.3600	12.7000	22.6600	0.1300	0.0100	0.1200
2017-09-30	近三个月	0.8000	0.3800	0.4200	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	近一个月	1.3100	0.1200	1.1900	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.3000	0.3700	-0.0700	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.3000	0.3700	-0.0700	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	近六个月	0.3000	0.7500	-0.4500	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	近一年	1.2900	1.5100	-0.2200	0.0900	0.0000	0.0900
2017-06-30	近三年	21.5500	6.0200	15.5300	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	成立至今	33.8900	11.8500	22.0400	0.1400	0.0100	0.1300
2017-03-31	近三个月	0.0000	0.3700	-0.3700	0.0700	0.0000	0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.6300	0.3800	-2.0100	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近三个月	-1.6300	0.3800	-2.0100	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近六个月	0.9900	0.7600	0.2300	0.1000	0.0000	0.1000
2016-12-31	近一年	2.9500	1.5200	1.4300	0.0900	0.0000	0.0900
2016-12-31	近三年	28.9800	6.8100	22.1700	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	成立至今	33.4900	11.0200	22.4700	0.1400	0.0100	0.1300
2016-09-30	近三个月	2.6600	0.3800	2.2800	0.0500	0.0000	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.7700	0.1200	0.6500	0.0500	0.0000	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.1900	0.3700	-0.1800	0.0900	0.0000	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.1900	0.3700	-0.1800	0.0900	0.0000	0.0900
2016-06-30	近六个月	1.9400	0.7500	1.1900	0.0800	0.0000	0.0800
2016-06-30	近一年	8.0300	1.6300	6.4000	0.0800	0.0000	0.0800
2016-06-30	近三年	23.8100	7.6200	16.1900	0.1600	0.0100	0.1500
2016-06-30	成立至今	32.1800	10.1800	22.0000	0.1500	0.0100	0.1400
2016-03-31	近三个月	1.7500	0.3700	1.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.3500	0.3900	1.9600	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.3500	0.3900	1.9600	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近六个月	5.9800	0.8800	5.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近一年	12.2500	2.1400	10.1100	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三年	27.7500	8.4200	19.3300	0.1600	0.0100	0.1500
2015-12-31	成立至今	29.6600	9.3600	20.3000	0.1500	0.0100	0.1400
2015-09-30	近三个月	3.5400	0.4800	3.0600	0.0700	0.0000	0.0700
2015-06-30	近一个月	0.7500	0.1900	0.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近三个月	3.6700	0.5900	3.0800	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近三个月	3.6700	0.5900	3.0800	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近六个月	5.9200	1.2500	4.6700	0.1100	0.0100	0.1000
2015-06-30	近一年	11.0800	2.7600	8.3200	0.1800	0.0100	0.1700
2015-06-30	成立至今	22.3500	8.4100	13.9400	0.1700	0.0100	0.1600
2015-03-31	近三个月	2.1700	0.6600	1.5100	0.1200	0.0100	0.1100
2014-12-31	近三个月	1.5500	0.7300	0.8200	0.3100	0.0100	0.3000
2014-12-31	近三个月	1.5500	0.7300	0.8200	0.3100	0.0100	0.3000
2014-12-31	近六个月	4.8600	1.5000	3.3600	0.2300	0.0100	0.2200
2014-12-31	近一年	11.6100	3.0200	8.5900	0.2100	0.0100	0.2000
2014-12-31	成立至今	15.5100	7.0700	8.4400	0.1700	0.0100	0.1600
2014-09-30	近三个月	3.2600	0.7600	2.5000	0.1100	0.0100	0.1000
2014-06-30	近一个月	1.2600	0.2600	1.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近三个月	4.2000	0.7500	3.4500	0.1100	0.0100	0.1000
2014-06-30	近三个月	4.2000	0.7500	3.4500	0.1100	0.0100	0.1000
2014-06-30	近六个月	6.4400	1.5000	4.9400	0.2000	0.0100	0.1900
2014-06-30	近一年	3.1800	3.0500	0.1300	0.1900	0.0100	0.1800
2014-06-30	成立至今	10.1500	5.5000	4.6500	0.1500	0.0100	0.1400
2014-03-31	近三个月	2.1500	0.7400	1.4100	0.2600	0.0100	0.2500
2013-12-31	近三个月	-2.8800	0.7600	-3.6400	0.2200	0.0100	0.2100
2013-12-31	近三个月	-2.8800	0.7600	-3.6400	0.2200	0.0100	0.2100
2013-12-31	近六个月	-3.0600	1.5200	-4.5800	0.1700	0.0100	0.1600
2013-12-31	近一年	1.9600	3.0500	-1.0900	0.1500	0.0100	0.1400
2013-12-31	成立至今	3.4900	3.9400	-0.4500	0.1300	0.0100	0.1200
2013-09-30	近三个月	-0.1900	0.7600	-0.9500	0.1100	0.0100	0.1000
2013-06-30	近一个月	-0.4700	0.2500	-0.7200	0.1500	0.0100	0.1400
2013-06-30	近三个月	2.1300	0.7500	1.3800	0.1300	0.0100	0.1200
2013-06-30	近三个月	2.1300	0.7500	1.3800	0.1300	0.0100	0.1200
2013-06-30	近六个月	5.1800	1.5000	3.6800	0.1100	0.0100	0.1000
2013-06-30	成立至今	6.7600	2.3800	4.3800	0.0900	0.0100	0.0800
2013-03-31	近三个月	2.9900	0.7400	2.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2012-12-31	近三个月	1.4000	0.7600	0.6400	0.0500	0.0100	0.0400
2012-12-31	近三个月	1.4000	0.7600	0.6400	0.0500	0.0100	0.0400
2012-12-31	成立至今	1.5000	0.8700	0.6300	0.0400	0.0100	0.0300

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com