浦银安盛幸福回报定开债券B(519119) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)

2025-01-27 1.0420

0.1923%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4000	0.3800	2.0200	0.1000	0.0000	0.1000
2024-12-31	近六个月	2.3000	0.7600	1.5400	0.1000	0.0000	0.1000
2024-12-31	近一年	4.2000	1.5100	2.6900	0.0800	0.0000	0.0800
2024-12-31	近三年	6.8600	4.6000	2.2600	0.0700	0.0000	0.0700
2024-12-31	近五年	11.4200	7.7900	3.6300	0.0700	0.0000	0.0700
2024-12-31	成立至今	60.0600	25.1700	34.8900	0.1000	0.0100	0.0900
2024-09-30	近三个月	-0.1000	0.3800	-0.4800	0.0900	0.0000	0.0900
2024-09-30	近六个月	0.6800	0.7500	-0.0700	0.0800	0.0000	0.0800
2024-09-30	近一年	2.1500	1.5100	0.6400	0.0700	0.0000	0.0700
2024-09-30	近三年	5.4700	4.6000	0.8700	0.0600	0.0000	0.0600
2024-09-30	近五年	9.5300	7.7900	1.7400	0.0600	0.0000	0.0600
2024-09-30	成立至今	56.3100	24.7000	31.6100	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.1200	0.0700	0.0300	0.0000	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.7700	0.3700	0.4000	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7700	0.3700	0.4000	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	近六个月	1.8600	0.7500	1.1100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近六个月	1.8600	0.7500	1.1100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一年	2.3500	1.5100	0.8400	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近一年	2.3500	1.5100	0.8400	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近三年	5.9900	4.6000	1.3900	0.0600	0.0000	0.0600
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2024-06-30	近五年	10.3700	7.7900	2.5800	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	成立至今	56.4600	24.2300	32.2300	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	成立至今	56.4600	24.2300	32.2300	0.1000	0.0100	0.0900
2024-03-31	近三个月	1.0700	0.3700	0.7000	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近六个月	1.4600	0.7500	0.7100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近一年	2.5500	1.5100	1.0400	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	近三年	5.9000	4.6100	1.2900	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	近五年	10.2600	7.7900	2.4700	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	成立至今	55.2600	23.7600	31.5000	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.3900	0.3800	0.0100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.3900	0.3800	0.0100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.4800	0.7600	-0.2800	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.4800	0.7600	-0.2800	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近一年	1.6600	1.5100	0.1500	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-12-31	近三年	5.3900	4.6000	0.7900	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近三年	5.3900	4.6000	0.7900	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近五年	10.2500	7.7900	2.4600	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近五年	10.2500	7.7900	2.4600	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	成立至今	53.6100	23.3000	30.3100	0.1000	0.0100	0.0900
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2023-09-30	近三个月	0.1000	0.3800	-0.2800	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近六个月	1.0700	0.7500	0.3200	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近一年	0.8800	1.5100	-0.6300	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近三年	5.5900	4.6000	0.9900	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近五年	11.8500	7.7900	4.0600	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	成立至今	53.0200	22.8400	30.1800	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1200	0.0700	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.3700	0.6100	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-06-30	近六个月	1.1700	0.7500	0.4200	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近一年	1.3700	1.5100	-0.1400	0.0600	0.0000	0.0600
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2023-06-30	近三年	4.8800	4.6000	0.2800	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	近三年	4.8800	4.6000	0.2800	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	近五年	12.5100	7.7900	4.7200	0.0700	0.0000	0.0700
2023-06-30	成立至今	52.8700	22.3800	30.4900	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	成立至今	52.8700	22.3800	30.4900	0.1000	0.0100	0.0900
2023-03-31	近三个月	0.2000	0.3700	-0.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近六个月	-0.1900	0.7500	-0.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近一年	0.8800	1.5100	-0.6300	0.0600	0.0000	0.0600
2023-03-31	近三年	3.7700	4.6000	-0.8300	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-31	近五年	12.4100	7.7900	4.6200	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-31	成立至今	51.3900	21.9200	29.4700	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.3900	0.3800	-0.7700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.3900	0.3800	-0.7700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.1900	0.7600	-0.5700	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近六个月	0.1900	0.7600	-0.5700	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近一年	0.8800	1.5100	-0.6300	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近一年	0.8800	1.5100	-0.6300	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近三年	5.1800	4.6000	0.5800	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近三年	5.1800	4.6000	0.5800	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近五年	13.6900	7.7900	5.9000	0.0700	0.0000	0.0700
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2022-12-31	成立至今	51.1000	21.4700	29.6300	0.1000	0.0100	0.0900
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2022-09-30	近三个月	0.5800	0.3800	0.2000	0.0700	0.0000	0.0700
2022-09-30	近六个月	1.0700	0.7500	0.3200	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近一年	2.3500	1.5100	0.8400	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近三年	6.2900	4.6000	1.6900	0.0700	0.0000	0.0700
2022-09-30	近五年	14.3500	7.7900	6.5600	0.0700	0.0000	0.0700
2022-09-30	成立至今	51.6800	21.0100	30.6700	0.1000	0.0100	0.0900
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.1200	-0.0200	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	近三个月	0.4900	0.3700	0.1200	0.0400	0.0000	0.0400
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2022-06-30	近六个月	0.6800	0.7500	-0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	0.6800	0.7500	-0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一年	2.1600	1.5100	0.6500	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近一年	2.1600	1.5100	0.6500	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近三年	6.3800	4.6000	1.7800	0.0600	0.0000	0.0600
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2022-06-30	近五年	14.4900	7.7900	6.7000	0.0700	0.0000	0.0700
2022-06-30	成立至今	50.8000	20.5500	30.2500	0.1100	0.0100	0.1000
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2022-03-31	近三个月	0.2000	0.3700	-0.1700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.2700	0.7500	0.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近一年	2.3600	1.5100	0.8500	0.0600	0.0000	0.0600
2022-03-31	近三年	6.5800	4.6000	1.9800	0.0700	0.0000	0.0700
2022-03-31	近五年	14.2800	7.7900	6.4900	0.0700	0.0000	0.0700
2022-03-31	成立至今	50.0700	20.1000	29.9700	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.3800	0.6900	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.3800	0.6900	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近六个月	1.4600	0.7600	0.7000	0.0600	0.0000	0.0600
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2021-12-31	近一年	2.7600	1.5100	1.2500	0.0500	0.0000	0.0500
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2021-12-31	近三年	7.5000	4.6100	2.8900	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近三年	7.5000	4.6100	2.8900	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近五年	13.9400	7.7900	6.1500	0.0700	0.0000	0.0700
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2021-12-31	成立至今	49.7800	19.6700	30.1100	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	成立至今	49.7800	19.6700	30.1100	0.1100	0.0100	0.1000
2021-09-30	近三个月	0.3900	0.3800	0.0100	0.0600	0.0000	0.0600
2021-09-30	近六个月	1.0800	0.7500	0.3300	0.0500	0.0000	0.0500
2021-09-30	近一年	2.2600	1.5100	0.7500	0.0500	0.0000	0.0500
2021-09-30	近三年	8.3300	4.6100	3.7200	0.0700	0.0000	0.0700
2021-09-30	近五年	10.7800	7.7900	2.9900	0.0700	0.0000	0.0700
2021-09-30	成立至今	48.2000	19.2200	28.9800	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.1000	0.1200	-0.0200	0.0400	0.0000	0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.2800	0.7500	0.5300	0.0400	0.0000	0.0400
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2021-06-30	近一年	1.2800	1.5100	-0.2300	0.0600	0.0000	0.0600
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2021-06-30	近三年	8.6400	4.6100	4.0300	0.0700	0.0000	0.0700
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2021-06-30	近五年	13.0900	7.7900	5.3000	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	成立至今	47.6200	18.7700	28.8500	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	成立至今	47.6200	18.7700	28.8500	0.1100	0.0100	0.1000
2021-03-31	近三个月	0.5900	0.3700	0.2200	0.0500	0.0000	0.0500
2021-03-31	近六个月	1.1700	0.7500	0.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近一年	0.4900	1.5100	-1.0200	0.0800	0.0000	0.0800
2021-03-31	近三年	8.8600	4.6100	4.2500	0.0700	0.0000	0.0700
2021-03-31	近五年	12.4200	7.7900	4.6300	0.0800	0.0000	0.0800
2021-03-31	成立至今	46.6100	18.3200	28.2900	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近三个月	0.5800	0.3800	0.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.5800	0.3800	0.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.0000	0.7600	-0.7600	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	近六个月	0.0000	0.7600	-0.7600	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	近一年	1.4600	1.5200	-0.0600	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近一年	1.4600	1.5200	-0.0600	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近三年	9.6700	4.6100	5.0600	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	近三年	9.6700	4.6100	5.0600	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	近五年	13.7200	7.8000	5.9200	0.0800	0.0000	0.0800
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2020-12-31	成立至今	45.7600	17.8900	27.8700	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	成立至今	45.7600	17.8900	27.8700	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	近三个月	-0.5800	0.3800	-0.9600	0.0800	0.0000	0.0800
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2020-09-30	成立至今	44.9200	17.4400	27.4800	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一个月	-1.1400	0.1300	-1.2700	0.1300	0.0000	0.1300
2020-06-30	近三个月	-0.1000	0.3700	-0.4700	0.1200	0.0000	0.1200
2020-06-30	近三个月	-0.1000	0.3700	-0.4700	0.1200	0.0000	0.1200
2020-06-30	近六个月	1.4600	0.7500	0.7100	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近六个月	1.4600	0.7500	0.7100	0.1000	0.0100	0.0900
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2020-06-30	近一年	2.8200	1.5200	1.3000	0.0700	0.0000	0.0700
2020-06-30	近三年	10.6600	4.6100	6.0500	0.0700	0.0000	0.0700
2020-06-30	近三年	10.6600	4.6100	6.0500	0.0700	0.0000	0.0700
2020-06-30	近五年	20.3400	7.9200	12.4200	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	成立至今	45.7600	17.0000	28.7600	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	成立至今	45.7600	17.0000	28.7600	0.1100	0.0100	0.1000
2020-03-31	近三个月	1.5600	0.3700	1.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近三个月	0.6600	0.3800	0.2800	0.0500	0.0000	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.6600	0.3800	0.2800	0.0500	0.0000	0.0500
2019-12-31	近六个月	1.3400	0.7600	0.5800	0.0500	0.0000	0.0500
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2019-12-31	成立至今	43.6600	16.1300	27.5300	0.1200	0.0100	0.1100
2019-09-30	近三个月	0.6700	0.3800	0.2900	0.0400	0.0000	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.1200	0.2600	0.0400	0.0000	0.0400
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2019-06-30	近六个月	1.7500	0.7500	1.0000	0.0600	0.0000	0.0600
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2019-06-30	成立至今	41.7600	15.2500	26.5100	0.1200	0.0100	0.1100
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2018-12-31	近三个月	1.8400	0.3800	1.4600	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	近六个月	2.5400	0.7600	1.7800	0.0900	0.0000	0.0900
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2018-06-30	近三个月	0.8900	0.3700	0.5200	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近三个月	0.8900	0.3700	0.5200	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近六个月	2.2400	0.7500	1.4900	0.0600	0.0000	0.0600
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2018-06-30	成立至今	35.8800	13.5400	22.3400	0.1300	0.0100	0.1200
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2017-12-31	近三个月	0.2000	0.3800	-0.1800	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	0.9000	0.7600	0.1400	0.0500	0.0000	0.0500
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2017-12-31	成立至今	32.9100	12.7000	20.2100	0.1300	0.0100	0.1200
2017-09-30	近三个月	0.7000	0.3800	0.3200	0.0500	0.0000	0.0500
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2017-06-30	近三个月	0.3000	0.3700	-0.0700	0.0800	0.0000	0.0800
2017-06-30	近六个月	0.2000	0.7500	-0.5500	0.0800	0.0000	0.0800
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2017-06-30	成立至今	31.7200	11.8500	19.8700	0.1300	0.0100	0.1200
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2016-12-31	近三个月	-1.7400	0.3800	-2.1200	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近三个月	-1.7400	0.3800	-2.1200	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近六个月	0.7000	0.7600	-0.0600	0.1000	0.0000	0.1000
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2016-12-31	成立至今	31.4600	11.0200	20.4400	0.1400	0.0100	0.1300
2016-09-30	近三个月	2.4800	0.3800	2.1000	0.0500	0.0000	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.7700	0.1200	0.6500	0.0500	0.0000	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.1000	0.3700	-0.2700	0.0900	0.0000	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.1000	0.3700	-0.2700	0.0900	0.0000	0.0900
2016-06-30	近六个月	1.8500	0.7500	1.1000	0.0800	0.0000	0.0800
2016-06-30	近一年	7.7700	1.6300	6.1400	0.0700	0.0000	0.0700
2016-06-30	近三年	22.6200	7.6200	15.0000	0.1600	0.0100	0.1500
2016-06-30	成立至今	30.5400	10.1800	20.3600	0.1400	0.0100	0.1300
2016-03-31	近三个月	1.7500	0.3700	1.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.2700	0.3900	1.8800	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	2.2700	0.3900	1.8800	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	5.8200	0.8800	4.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近一年	11.9000	2.1400	9.7600	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三年	26.4000	8.4200	17.9800	0.1600	0.0100	0.1500
2015-12-31	成立至今	28.1700	9.3600	18.8100	0.1500	0.0100	0.1400
2015-09-30	近三个月	3.4700	0.4800	2.9900	0.0600	0.0000	0.0600
2015-06-30	近一个月	0.7600	0.1900	0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
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2015-06-30	近三个月	3.5900	0.5900	3.0000	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近六个月	5.7500	1.2500	4.5000	0.1100	0.0100	0.1000
2015-06-30	近一年	10.5900	2.7600	7.8300	0.1800	0.0100	0.1700
2015-06-30	成立至今	21.1200	8.4100	12.7100	0.1600	0.0100	0.1500
2015-03-31	近三个月	2.0800	0.6600	1.4200	0.1100	0.0100	0.1000
2014-12-31	近三个月	1.4600	0.7300	0.7300	0.3000	0.0100	0.2900
2014-12-31	近三个月	1.4600	0.7300	0.7300	0.3000	0.0100	0.2900
2014-12-31	近六个月	4.5800	1.5000	3.0800	0.2300	0.0100	0.2200
2014-12-31	近一年	11.2200	3.0200	8.2000	0.2200	0.0100	0.2100
2014-12-31	成立至今	14.5400	7.0700	7.4700	0.1700	0.0100	0.1600
2014-09-30	近三个月	3.0800	0.7600	2.3200	0.1200	0.0100	0.1100
2014-06-30	近一个月	1.3700	0.2600	1.1100	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近三个月	4.1100	0.7500	3.3600	0.1200	0.0100	0.1100
2014-06-30	近三个月	4.1100	0.7500	3.3600	0.1200	0.0100	0.1100
2014-06-30	近六个月	6.3500	1.5000	4.8500	0.2000	0.0100	0.1900
2014-06-30	近一年	2.8800	3.0500	-0.1700	0.1900	0.0100	0.1800
2014-06-30	成立至今	9.5200	5.5000	4.0200	0.1500	0.0100	0.1400
2014-03-31	近三个月	2.1500	0.7400	1.4100	0.2700	0.0100	0.2600
2013-12-31	近三个月	-2.9800	0.7600	-3.7400	0.2100	0.0100	0.2000
2013-12-31	近三个月	-2.9800	0.7600	-3.7400	0.2100	0.0100	0.2000
2013-12-31	近六个月	-3.2600	1.5200	-4.7800	0.1600	0.0100	0.1500
2013-12-31	近一年	1.5600	3.0500	-1.4900	0.1400	0.0100	0.1300
2013-12-31	成立至今	2.9800	3.9400	-0.9600	0.1200	0.0100	0.1100
2013-09-30	近三个月	-0.2900	0.7600	-1.0500	0.1000	0.0100	0.0900
2013-06-30	近一个月	-0.4700	0.2500	-0.7200	0.1500	0.0100	0.1400
2013-06-30	近三个月	2.0400	0.7500	1.2900	0.1200	0.0100	0.1100
2013-06-30	近三个月	2.0400	0.7500	1.2900	0.1200	0.0100	0.1100
2013-06-30	近六个月	4.9800	1.5000	3.4800	0.1000	0.0100	0.0900
2013-06-30	成立至今	6.4500	2.3800	4.0700	0.0800	0.0100	0.0700
2013-03-31	近三个月	2.8900	0.7400	2.1500	0.0600	0.0100	0.0500
2012-12-31	近三个月	1.3000	0.7600	0.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2012-12-31	近三个月	1.3000	0.7600	0.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2012-12-31	成立至今	1.4000	0.8700	0.5300	0.0500	0.0100	0.0400

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