浦银安盛6个月持有期债券A(519121)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-05 1.1150

0.0449%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7800	0.3300	1.4500	0.0600	0.0000	0.0600
2024-12-31	近六个月	2.7700	0.6600	2.1100	0.0500	0.0000	0.0500
2024-12-31	近一年	4.7800	1.3100	3.4700	0.0400	0.0000	0.0400
2024-12-31	成立至今	6.5600	2.3100	4.2500	0.0500	0.0000	0.0500
2024-09-30	近三个月	0.9700	0.3300	0.6400	0.0300	0.0000	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.7100	0.6500	1.0600	0.0300	0.0000	0.0300
2024-09-30	近一年	3.3300	1.3100	2.0200	0.0500	0.0000	0.0500
2024-09-30	成立至今	4.6900	1.9800	2.7100	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.1100	0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.3200	0.4100	0.0400	0.0000	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.3200	0.4100	0.0400	0.0000	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9600	0.6500	1.3100	0.0400	0.0000	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9600	0.6500	1.3100	0.0400	0.0000	0.0400
2024-06-30	近一年	2.5200	1.3100	1.2100	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	近一年	2.5200	1.3100	1.2100	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	成立至今	3.6800	1.6500	2.0300	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	成立至今	3.6800	1.6500	2.0300	0.0500	0.0000	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.2100	0.3200	0.8900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6000	0.6500	0.9500	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	近一年	2.7800	1.3100	1.4700	0.0500	0.0000	0.0500
2024-03-31	成立至今	2.9300	1.3200	1.6100	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.3800	0.3300	0.0500	0.0700	0.0000	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.3800	0.3300	0.0500	0.0700	0.0000	0.0700
2023-12-31	近六个月	0.5500	0.6600	-0.1100	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.5500	0.6600	-0.1100	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	成立至今	1.6900	0.9900	0.7000	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	成立至今	1.6900	0.9900	0.7000	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近三个月	0.1700	0.3300	-0.1600	0.0500	0.0000	0.0500
2023-09-30	近六个月	1.1700	0.6500	0.5200	0.0500	0.0000	0.0500
2023-09-30	成立至今	1.3100	0.6600	0.6500	0.0500	0.0000	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1100	0.1300	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.3200	0.6700	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.3200	0.6700	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	成立至今	1.1400	0.3300	0.8100	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	成立至今	1.1400	0.3300	0.8100	0.0600	0.0000	0.0600
2023-03-31	成立至今	0.1400	0.0100	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-29	近一个月	0.2900	0.1000	0.1900	0.0600	0.0000	0.0600
2023-03-29	近三个月	0.2900	0.3200	-0.0300	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-29	近三个月	0.2900	0.3200	-0.0300	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-29	近六个月	-0.1800	0.6500	-0.8300	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-29	近六个月	-0.1800	0.6500	-0.8300	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-29	近一年	1.3400	1.3100	0.0300	0.0600	0.0000	0.0600
2023-03-29	近一年	1.3400	1.3100	0.0300	0.0600	0.0000	0.0600
2023-03-29	近三年	6.5600	3.9800	2.5800	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-29	近三年	6.5600	3.9800	2.5800	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-29	近五年	15.4900	6.7200	8.7700	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-29	成立至今	41.2100	17.1900	24.0200	0.1900	0.0100	0.1800
2023-03-29	成立至今	41.2100	17.1900	24.0200	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	近三个月	-0.4700	0.3300	-0.8000	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.4700	0.3300	-0.8000	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近六个月	0.2800	0.6600	-0.3800	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.2800	0.6600	-0.3800	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近一年	1.0400	1.3100	-0.2700	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近一年	1.0400	1.3100	-0.2700	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近三年	7.8500	3.9800	3.8700	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近三年	7.8500	3.9800	3.8700	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近五年	16.6500	6.7200	9.9300	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近五年	16.6500	6.7200	9.9300	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	成立至今	40.8000	16.8300	23.9700	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	成立至今	40.8000	16.8300	23.9700	0.1900	0.0100	0.1800
2022-09-30	近三个月	0.7500	0.3300	0.4200	0.0500	0.0000	0.0500
2022-09-30	近六个月	1.5200	0.6500	0.8700	0.0500	0.0000	0.0500
2022-09-30	近一年	2.5600	1.3100	1.2500	0.0500	0.0000	0.0500
2022-09-30	近三年	9.2600	3.9800	5.2800	0.0700	0.0000	0.0700
2022-09-30	近五年	17.4200	6.7200	10.7000	0.0700	0.0000	0.0700
2022-09-30	成立至今	41.4700	16.4500	25.0200	0.1900	0.0100	0.1800
2022-06-30	近一个月	0.2800	0.1100	0.1700	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	近三个月	0.7600	0.3200	0.4400	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	近三个月	0.7600	0.3200	0.4400	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	近六个月	0.7600	0.6500	0.1100	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近六个月	0.7600	0.6500	0.1100	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近一年	2.8500	1.3100	1.5400	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近一年	2.8500	1.3100	1.5400	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近三年	9.5500	3.9800	5.5700	0.0700	0.0000	0.0700
2022-06-30	近三年	9.5500	3.9800	5.5700	0.0700	0.0000	0.0700
2022-06-30	近五年	17.5300	6.7200	10.8100	0.0700	0.0000	0.0700
2022-06-30	成立至今	40.4100	16.0600	24.3500	0.1900	0.0100	0.1800
2022-06-30	成立至今	40.4100	16.0600	24.3500	0.1900	0.0100	0.1800
2022-03-31	近三个月	0.0000	0.3200	-0.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近六个月	1.0200	0.6500	0.3700	0.0500	0.0000	0.0500
2022-03-31	近一年	2.6500	1.3100	1.3400	0.0500	0.0000	0.0500
2022-03-31	近三年	8.9300	3.9800	4.9500	0.0700	0.0000	0.0700
2022-03-31	近五年	18.7800	6.7200	12.0600	0.0700	0.0000	0.0700
2022-03-31	成立至今	39.3500	15.6900	23.6600	0.1900	0.0100	0.1800
2021-12-31	近三个月	1.0300	0.3300	0.7000	0.0400	0.0000	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.0300	0.3300	0.7000	0.0400	0.0000	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.0800	0.6600	1.4200	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.0800	0.6600	1.4200	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近一年	3.0400	1.3100	1.7300	0.0600	0.0000	0.0600
2021-12-31	近一年	3.0400	1.3100	1.7300	0.0600	0.0000	0.0600
2021-12-31	近三年	11.3200	3.9800	7.3400	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近三年	11.3200	3.9800	7.3400	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近五年	18.9000	6.7200	12.1800	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近五年	18.9000	6.7200	12.1800	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	成立至今	39.3500	15.3200	24.0300	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	成立至今	39.3500	15.3200	24.0300	0.2000	0.0100	0.1900
2021-09-30	近三个月	1.0400	0.3300	0.7100	0.0600	0.0000	0.0600
2021-09-30	近六个月	1.6100	0.6500	0.9600	0.0600	0.0000	0.0600
2021-09-30	近一年	2.9300	1.3100	1.6200	0.0600	0.0000	0.0600
2021-09-30	近三年	10.6000	3.9800	6.6200	0.0700	0.0000	0.0700
2021-09-30	近五年	16.3200	6.7100	9.6100	0.0800	0.0000	0.0800
2021-09-30	成立至今	37.9300	14.9400	22.9900	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近一个月	0.0900	0.1100	-0.0200	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	近三个月	0.5700	0.3200	0.2500	0.0500	0.0000	0.0500
2021-06-30	近三个月	0.5700	0.3200	0.2500	0.0500	0.0000	0.0500
2021-06-30	近六个月	0.9400	0.6500	0.2900	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	近六个月	0.9400	0.6500	0.2900	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	近一年	3.4000	1.3100	2.0900	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近一年	3.4000	1.3100	2.0900	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近三年	10.8100	3.9800	6.8300	0.0800	0.0000	0.0800
2021-06-30	近三年	10.8100	3.9800	6.8300	0.0800	0.0000	0.0800
2021-06-30	近五年	17.4800	6.7100	10.7700	0.0800	0.0000	0.0800
2021-06-30	成立至今	36.5200	14.5700	21.9500	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	成立至今	36.5200	14.5700	21.9500	0.2000	0.0100	0.1900
2021-03-31	近三个月	0.3700	0.3200	0.0500	0.0700	0.0000	0.0700
2021-03-31	近六个月	1.3000	0.6500	0.6500	0.0600	0.0000	0.0600
2021-03-31	近一年	2.5300	1.3100	1.2200	0.0800	0.0000	0.0800
2021-03-31	近三年	11.0200	3.9800	7.0400	0.0800	0.0000	0.0800
2021-03-31	近五年	17.1400	6.7100	10.4300	0.0800	0.0000	0.0800
2021-03-31	成立至今	35.7500	14.2000	21.5500	0.2000	0.0100	0.1900
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.3300	0.5900	0.0600	0.0000	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.3300	0.5900	0.0600	0.0000	0.0600
2020-12-31	近六个月	2.4300	0.6600	1.7700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近六个月	2.4300	0.6600	1.7700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近一年	3.5900	1.3100	2.2800	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近一年	3.5900	1.3100	2.2800	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近三年	12.0500	3.9800	8.0700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近三年	12.0500	3.9800	8.0700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近五年	18.3200	6.7200	11.6000	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近五年	18.3200	6.7200	11.6000	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	成立至今	35.2400	13.8300	21.4100	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	成立至今	35.2400	13.8300	21.4100	0.2100	0.0100	0.2000
2020-09-30	近三个月	1.5000	0.3300	1.1700	0.0900	0.0000	0.0900
2020-09-30	近六个月	1.2100	0.6500	0.5600	0.1000	0.0000	0.1000
2020-09-30	近一年	3.4900	1.3100	2.1800	0.0900	0.0000	0.0900
2020-09-30	近三年	11.2300	3.9800	7.2500	0.0800	0.0000	0.0800
2020-09-30	近五年	19.9700	6.7300	13.2400	0.0900	0.0000	0.0900
2020-09-30	成立至今	34.0100	13.4600	20.5500	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近一个月	-0.9300	0.1100	-1.0400	0.1100	0.0000	0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.2800	0.3200	-0.6000	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.2800	0.3200	-0.6000	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近六个月	1.1300	0.6500	0.4800	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近六个月	1.1300	0.6500	0.4800	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近一年	3.0100	1.3100	1.7000	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近一年	3.0100	1.3100	1.7000	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近三年	10.5200	3.9800	6.5400	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近三年	10.5200	3.9800	6.5400	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近五年	17.3600	6.8400	10.5200	0.1100	0.0000	0.1100
2020-06-30	成立至今	32.0300	13.0900	18.9400	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	成立至今	32.0300	13.0900	18.9400	0.2100	0.0100	0.2000
2020-03-31	近三个月	1.4100	0.3200	1.0900	0.1000	0.0100	0.0900
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.3300	0.5000	0.0600	0.0000	0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.3300	0.5000	0.0600	0.0000	0.0600
2019-12-31	近六个月	1.8600	0.6600	1.2000	0.0600	0.0000	0.0600
2019-12-31	近一年	4.2900	1.3100	2.9800	0.0700	0.0000	0.0700
2019-12-31	近三年	11.3900	3.9800	7.4100	0.0700	0.0000	0.0700
2019-12-31	近五年	24.1000	7.3800	16.7200	0.2200	0.0000	0.2200
2019-12-31	成立至今	30.5600	12.3600	18.2000	0.2200	0.0100	0.2100
2019-09-30	近三个月	1.0300	0.3300	0.7000	0.0600	0.0000	0.0600
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2019-06-30	近三个月	0.1900	0.3200	-0.1300	0.0800	0.0000	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.1900	0.3200	-0.1300	0.0800	0.0000	0.0800
2019-06-30	近六个月	2.3800	0.6500	1.7300	0.0800	0.0000	0.0800
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2019-06-30	近三年	10.2900	3.9800	6.3100	0.0800	0.0000	0.0800
2019-06-30	成立至今	28.1700	11.6300	16.5400	0.2300	0.0100	0.2200
2019-03-31	近三个月	2.1900	0.3200	1.8700	0.0800	0.0000	0.0800
2018-12-31	近三个月	0.3700	0.3300	0.0400	0.0500	0.0000	0.0500
2018-12-31	近三个月	0.3700	0.3300	0.0400	0.0500	0.0000	0.0500
2018-12-31	近六个月	1.6100	0.6600	0.9500	0.0700	0.0000	0.0700
2018-12-31	近一年	3.7100	1.3100	2.4000	0.0700	0.0000	0.0700
2018-12-31	近三年	9.5200	3.9800	5.5400	0.0900	0.0000	0.0900
2018-12-31	近五年	31.6400	8.9700	22.6700	0.2300	0.0100	0.2200
2018-12-31	成立至今	25.1900	10.9100	14.2800	0.2400	0.0100	0.2300
2018-09-30	近三个月	1.2300	0.3300	0.9000	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	近一个月	0.1900	0.1100	0.0800	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	近三个月	0.7600	0.3200	0.4400	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	近三个月	0.7600	0.3200	0.4400	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	近六个月	2.0700	0.6500	1.4200	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	近一年	3.1300	1.3100	1.8200	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近三年	9.5100	4.1000	5.4100	0.1200	0.0000	0.1200
2018-06-30	成立至今	23.2000	10.1800	13.0200	0.2500	0.0100	0.2400
2018-03-31	近三个月	1.3000	0.3200	0.9800	0.0800	0.0000	0.0800
2017-12-31	近三个月	0.1900	0.3300	-0.1400	0.0700	0.0000	0.0700
2017-12-31	近三个月	0.1900	0.3300	-0.1400	0.0700	0.0000	0.0700
2017-12-31	近六个月	1.0400	0.6600	0.3800	0.0700	0.0000	0.0700
2017-12-31	近一年	2.9800	1.3100	1.6700	0.0800	0.0000	0.0800
2017-12-31	近三年	14.7400	4.6200	10.1200	0.2800	0.0000	0.2800
2017-12-31	成立至今	20.7000	9.4800	11.2200	0.2600	0.0100	0.2500
2017-09-30	近三个月	0.8500	0.3300	0.5200	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	近一个月	1.7300	0.1100	1.6200	0.1100	0.0000	0.1100
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2017-06-30	近三个月	1.8300	0.3200	1.5100	0.1000	0.0000	0.1000
2017-06-30	近六个月	1.9200	0.6500	1.2700	0.0800	0.0000	0.0800
2017-06-30	近一年	2.8000	1.3100	1.4900	0.0900	0.0000	0.0900
2017-06-30	近三年	20.4200	5.3900	15.0300	0.2800	0.0100	0.2700
2017-06-30	成立至今	19.4600	8.7600	10.7000	0.2700	0.0100	0.2600
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2016-12-31	近三个月	-1.1600	0.3300	-1.4900	0.1200	0.0000	0.1200
2016-12-31	近三个月	-1.1600	0.3300	-1.4900	0.1200	0.0000	0.1200
2016-12-31	近六个月	0.8600	0.6600	0.2000	0.1000	0.0000	0.1000
2016-12-31	近一年	2.5400	1.3100	1.2300	0.1000	0.0000	0.1000
2016-12-31	近三年	23.2400	6.1700	17.0700	0.2900	0.0100	0.2800
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2016-06-30	近三个月	0.2800	0.3200	-0.0400	0.1000	0.0000	0.1000
2016-06-30	近六个月	1.6700	0.6500	1.0200	0.1000	0.0000	0.1000
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2015-12-31	近三个月	2.3300	0.3400	1.9900	0.1400	0.0000	0.1400
2015-12-31	近三个月	2.3300	0.3400	1.9900	0.1400	0.0000	0.1400
2015-12-31	近六个月	1.6000	0.7800	0.8200	0.2300	0.0000	0.2300
2015-12-31	近一年	8.6500	1.9400	6.7100	0.4600	0.0100	0.4500
2015-12-31	成立至今	14.3000	6.6700	7.6300	0.3300	0.0100	0.3200
2015-09-30	近三个月	-0.7100	0.4300	-1.1400	0.2900	0.0000	0.2900
2015-06-30	近一个月	-4.1700	0.1800	-4.3500	1.0200	0.0100	1.0100
2015-06-30	近三个月	5.5300	0.5400	4.9900	0.8500	0.0100	0.8400
2015-06-30	近三个月	5.5300	0.5400	4.9900	0.8500	0.0100	0.8400
2015-06-30	近六个月	6.9400	1.1500	5.7900	0.6200	0.0100	0.6100
2015-06-30	近一年	13.4100	2.5600	10.8500	0.4500	0.0100	0.4400
2015-06-30	成立至今	12.5000	5.8400	6.6600	0.3600	0.0100	0.3500
2015-03-31	近三个月	1.3300	0.6100	0.7200	0.1200	0.0100	0.1100
2014-12-31	近三个月	3.0400	0.6800	2.3600	0.2000	0.0100	0.1900
2014-12-31	近三个月	3.0400	0.6800	2.3600	0.2000	0.0100	0.1900
2014-12-31	近六个月	6.0500	1.3900	4.6600	0.1500	0.0100	0.1400
2014-12-31	近一年	10.6200	2.8100	7.8100	0.1600	0.0100	0.1500
2014-12-31	成立至今	5.2000	4.6400	0.5600	0.2200	0.0100	0.2100
2014-09-30	近三个月	2.9200	0.6800	2.2400	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近一个月	1.1200	0.2300	0.8900	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近三个月	2.3700	0.6800	1.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近三个月	2.3700	0.6800	1.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近六个月	4.3100	1.3600	2.9500	0.1600	0.0100	0.1500
2014-06-30	近一年	0.1000	2.7900	-2.6900	0.2500	0.0100	0.2400
2014-06-30	成立至今	-0.8000	3.1500	-3.9500	0.2500	0.0100	0.2400
2014-03-31	近三个月	1.8900	0.6800	1.2100	0.2200	0.0100	0.2100
2013-12-31	近三个月	-3.9400	0.7000	-4.6400	0.4400	0.0100	0.4300
2013-12-31	近三个月	-3.9400	0.7000	-4.6400	0.4400	0.0100	0.4300
2013-12-31	近六个月	-4.0400	1.4100	-5.4500	0.3200	0.0100	0.3100
2013-12-31	成立至今	-4.9000	1.7600	-6.6600	0.3000	0.0100	0.2900
2013-09-30	近三个月	-0.1000	0.7000	-0.8000	0.0900	0.0100	0.0800