浦银安盛6个月持有期债券C(519122)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1086

0.1264%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7200	0.3300	1.3900	0.0700	0.0000	0.0700
2024-12-31	近六个月	2.6300	0.6600	1.9700	0.0500	0.0000	0.0500
2024-12-31	近一年	4.5200	1.3100	3.2100	0.0400	0.0000	0.0400
2024-12-31	成立至今	6.1100	2.3100	3.8000	0.0500	0.0000	0.0500
2024-09-30	近三个月	0.9000	0.3300	0.5700	0.0300	0.0000	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5900	0.6500	0.9400	0.0300	0.0000	0.0300
2024-09-30	近一年	3.0800	1.3100	1.7700	0.0500	0.0000	0.0500
2024-09-30	成立至今	4.3200	1.9800	2.3400	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.1700	0.1100	0.0600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6800	0.3200	0.3600	0.0300	0.0000	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.6800	0.3200	0.3600	0.0300	0.0000	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.8400	0.6500	1.1900	0.0400	0.0000	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.8400	0.6500	1.1900	0.0400	0.0000	0.0400
2024-06-30	近一年	2.2600	1.3100	0.9500	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	近一年	2.2600	1.3100	0.9500	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	成立至今	3.3900	1.6500	1.7400	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	成立至今	3.3900	1.6500	1.7400	0.0500	0.0000	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.1500	0.3200	0.8300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.4700	0.6500	0.8200	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	近一年	2.5200	1.3100	1.2100	0.0500	0.0000	0.0500
2024-03-31	成立至今	2.6900	1.3200	1.3700	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.3100	0.3300	-0.0200	0.0700	0.0000	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.3100	0.3300	-0.0200	0.0700	0.0000	0.0700
2023-12-31	近六个月	0.4200	0.6600	-0.2400	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.4200	0.6600	-0.2400	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	成立至今	1.5200	0.9900	0.5300	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	成立至今	1.5200	0.9900	0.5300	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近三个月	0.1000	0.3300	-0.2300	0.0500	0.0000	0.0500
2023-09-30	近六个月	1.0400	0.6500	0.3900	0.0500	0.0000	0.0500
2023-09-30	成立至今	1.2100	0.6600	0.5500	0.0500	0.0000	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1100	0.1100	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.3200	0.6200	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.3200	0.6200	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	成立至今	1.1000	0.3300	0.7700	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	成立至今	1.1000	0.3300	0.7700	0.0600	0.0000	0.0600
2023-03-31	成立至今	0.1600	0.0100	0.1500	0.0200	0.0000	0.0200
2023-03-29	近一个月	0.2900	0.1000	0.1900	0.0800	0.0000	0.0800
2023-03-29	近三个月	0.1900	0.3200	-0.1300	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-29	近三个月	0.1900	0.3200	-0.1300	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-29	近六个月	-0.3700	0.6500	-1.0200	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-29	近六个月	-0.3700	0.6500	-1.0200	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-29	近一年	1.2400	1.3100	-0.0700	0.0600	0.0000	0.0600
2023-03-29	近一年	1.2400	1.3100	-0.0700	0.0600	0.0000	0.0600
2023-03-29	近三年	5.9700	3.9800	1.9900	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-29	近三年	5.9700	3.9800	1.9900	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-29	近五年	14.3400	6.7200	7.6200	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-29	成立至今	38.1000	17.1900	20.9100	0.1800	0.0100	0.1700
2023-03-29	成立至今	38.1000	17.1900	20.9100	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近三个月	-0.5600	0.3300	-0.8900	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.5600	0.3300	-0.8900	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.3800	0.6600	-0.2800	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.3800	0.6600	-0.2800	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近一年	1.0500	1.3100	-0.2600	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近一年	1.0500	1.3100	-0.2600	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近三年	7.3600	3.9800	3.3800	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近三年	7.3600	3.9800	3.3800	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近五年	15.5300	6.7200	8.8100	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	近五年	15.5300	6.7200	8.8100	0.0700	0.0000	0.0700
2022-12-31	成立至今	37.8300	16.8300	21.0000	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	成立至今	37.8300	16.8300	21.0000	0.1900	0.0100	0.1800
2022-09-30	近三个月	0.9500	0.3300	0.6200	0.0500	0.0000	0.0500
2022-09-30	近六个月	1.5200	0.6500	0.8700	0.0500	0.0000	0.0500
2022-09-30	近一年	2.4700	1.3100	1.1600	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近三年	8.7700	3.9800	4.7900	0.0700	0.0000	0.0700
2022-09-30	近五年	16.2900	6.7200	9.5700	0.0700	0.0000	0.0700
2022-09-30	成立至今	38.6100	16.4500	22.1600	0.1900	0.0100	0.1800
2022-06-30	近一个月	0.1900	0.1100	0.0800	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	近三个月	0.5700	0.3200	0.2500	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	近三个月	0.5700	0.3200	0.2500	0.0500	0.0000	0.0500
2022-06-30	近六个月	0.6600	0.6500	0.0100	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近六个月	0.6600	0.6500	0.0100	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近一年	2.6600	1.3100	1.3500	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近一年	2.6600	1.3100	1.3500	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近三年	8.7600	3.9800	4.7800	0.0700	0.0000	0.0700
2022-06-30	近三年	8.7600	3.9800	4.7800	0.0700	0.0000	0.0700
2022-06-30	近五年	16.1800	6.7200	9.4600	0.0700	0.0000	0.0700
2022-06-30	成立至今	37.3100	16.0600	21.2500	0.1900	0.0100	0.1800
2022-06-30	成立至今	37.3100	16.0600	21.2500	0.1900	0.0100	0.1800
2022-03-31	近三个月	0.0900	0.3200	-0.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近六个月	0.9300	0.6500	0.2800	0.0600	0.0000	0.0600
2022-03-31	近一年	2.5600	1.3100	1.2500	0.0600	0.0000	0.0600
2022-03-31	近三年	8.2400	3.9800	4.2600	0.0700	0.0000	0.0700
2022-03-31	近五年	17.5200	6.7200	10.8000	0.0700	0.0000	0.0700
2022-03-31	成立至今	36.5300	15.6900	20.8400	0.1900	0.0100	0.1800
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.3300	0.5100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.3300	0.5100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近六个月	1.9800	0.6600	1.3200	0.0600	0.0000	0.0600
2021-12-31	近六个月	1.9800	0.6600	1.3200	0.0600	0.0000	0.0600
2021-12-31	近一年	2.7500	1.3100	1.4400	0.0600	0.0000	0.0600
2021-12-31	近一年	2.7500	1.3100	1.4400	0.0600	0.0000	0.0600
2021-12-31	近三年	10.4100	3.9800	6.4300	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近三年	10.4100	3.9800	6.4300	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近五年	17.4100	6.7200	10.6900	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近五年	17.4100	6.7200	10.6900	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	成立至今	36.4000	15.3200	21.0800	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	成立至今	36.4000	15.3200	21.0800	0.2000	0.0100	0.1900
2021-09-30	近三个月	1.1300	0.3300	0.8000	0.0700	0.0000	0.0700
2021-09-30	近六个月	1.6100	0.6500	0.9600	0.0600	0.0000	0.0600
2021-09-30	近一年	2.8400	1.3100	1.5300	0.0600	0.0000	0.0600
2021-09-30	近三年	9.9000	3.9800	5.9200	0.0700	0.0000	0.0700
2021-09-30	近五年	14.9700	6.7100	8.2600	0.0800	0.0000	0.0800
2021-09-30	成立至今	35.2700	14.9400	20.3300	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近一个月	0.0000	0.1100	-0.1100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-06-30	近三个月	0.4700	0.3200	0.1500	0.0400	0.0000	0.0400
2021-06-30	近三个月	0.4700	0.3200	0.1500	0.0400	0.0000	0.0400
2021-06-30	近六个月	0.7500	0.6500	0.1000	0.0500	0.0000	0.0500
2021-06-30	近六个月	0.7500	0.6500	0.1000	0.0500	0.0000	0.0500
2021-06-30	近一年	3.0200	1.3100	1.7100	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	近一年	3.0200	1.3100	1.7100	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	近三年	9.9000	3.9800	5.9200	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近三年	9.9000	3.9800	5.9200	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近五年	16.0100	6.7100	9.3000	0.0800	0.0000	0.0800
2021-06-30	成立至今	33.7500	14.5700	19.1800	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	成立至今	33.7500	14.5700	19.1800	0.2000	0.0100	0.1900
2021-03-31	近三个月	0.2800	0.3200	-0.0400	0.0600	0.0000	0.0600
2021-03-31	近六个月	1.2100	0.6500	0.5600	0.0600	0.0000	0.0600
2021-03-31	近一年	2.1500	1.3100	0.8400	0.0800	0.0000	0.0800
2021-03-31	近三年	10.1100	3.9800	6.1300	0.0800	0.0000	0.0800
2021-03-31	近五年	15.6800	6.7100	8.9700	0.0800	0.0000	0.0800
2021-03-31	成立至今	33.1200	14.2000	18.9200	0.2000	0.0100	0.1900
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.3300	0.5900	0.0500	0.0000	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.3300	0.5900	0.0500	0.0000	0.0500
2020-12-31	近六个月	2.2500	0.6600	1.5900	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	近六个月	2.2500	0.6600	1.5900	0.0700	0.0000	0.0700
2020-12-31	近一年	3.4000	1.3100	2.0900	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近一年	3.4000	1.3100	2.0900	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近三年	11.2700	3.9800	7.2900	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近三年	11.2700	3.9800	7.2900	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近五年	16.8500	6.7200	10.1300	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近五年	16.8500	6.7200	10.1300	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	成立至今	32.7500	13.8300	18.9200	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	成立至今	32.7500	13.8300	18.9200	0.2100	0.0100	0.2000
2020-09-30	近三个月	1.3100	0.3300	0.9800	0.0900	0.0000	0.0900
2020-09-30	近六个月	0.9300	0.6500	0.2800	0.0900	0.0000	0.0900
2020-09-30	近一年	3.2200	1.3100	1.9100	0.0900	0.0000	0.0900
2020-09-30	近三年	10.3500	3.9800	6.3700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-09-30	近五年	18.3900	6.7300	11.6600	0.0900	0.0000	0.0900
2020-09-30	成立至今	31.5300	13.4600	18.0700	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近一个月	-0.9300	0.1100	-1.0400	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.3700	0.3200	-0.6900	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.3700	0.3200	-0.6900	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近六个月	1.1300	0.6500	0.4800	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近六个月	1.1300	0.6500	0.4800	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近一年	2.8300	1.3100	1.5200	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近一年	2.8300	1.3100	1.5200	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近三年	9.8500	3.9800	5.8700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近三年	9.8500	3.9800	5.8700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近五年	16.0200	6.8400	9.1800	0.1100	0.0000	0.1100
2020-06-30	成立至今	29.8300	13.0900	16.7400	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	成立至今	29.8300	13.0900	16.7400	0.2100	0.0100	0.2000
2020-03-31	近三个月	1.5100	0.3200	1.1900	0.1000	0.0100	0.0900
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.3300	0.4100	0.0600	0.0000	0.0600
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.3300	0.4100	0.0600	0.0000	0.0600
2019-12-31	近六个月	1.6800	0.6600	1.0200	0.0600	0.0000	0.0600
2019-12-31	近一年	3.9100	1.3100	2.6000	0.0700	0.0000	0.0700
2019-12-31	近三年	10.5000	3.9800	6.5200	0.0700	0.0000	0.0700
2019-12-31	近五年	22.5000	7.3800	15.1200	0.2200	0.0000	0.2200
2019-12-31	成立至今	28.3800	12.3600	16.0200	0.2200	0.0100	0.2100
2019-09-30	近三个月	0.9300	0.3300	0.6000	0.0600	0.0000	0.0600
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.1100	0.3600	0.0700	0.0000	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.0900	0.3200	-0.2300	0.0800	0.0000	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.0900	0.3200	-0.2300	0.0800	0.0000	0.0800
2019-06-30	近六个月	2.1900	0.6500	1.5400	0.0800	0.0000	0.0800
2019-06-30	近一年	3.7400	1.3100	2.4300	0.0700	0.0000	0.0700
2019-06-30	近三年	9.5100	3.9800	5.5300	0.0800	0.0000	0.0800
2019-06-30	成立至今	26.2500	11.6300	14.6200	0.2300	0.0100	0.2200
2019-03-31	近三个月	2.1000	0.3200	1.7800	0.0700	0.0000	0.0700
2018-12-31	近三个月	0.3700	0.3300	0.0400	0.0500	0.0000	0.0500
2018-12-31	近三个月	0.3700	0.3300	0.0400	0.0500	0.0000	0.0500
2018-12-31	近六个月	1.5200	0.6600	0.8600	0.0700	0.0000	0.0700
2018-12-31	近一年	3.5500	1.3100	2.2400	0.0700	0.0000	0.0700
2018-12-31	近三年	8.7500	3.9800	4.7700	0.0800	0.0000	0.0800
2018-12-31	近五年	30.1800	8.9700	21.2100	0.2300	0.0100	0.2200
2018-12-31	成立至今	23.5400	10.9100	12.6300	0.2400	0.0100	0.2300
2018-09-30	近三个月	1.1400	0.3300	0.8100	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	近一个月	0.1900	0.1100	0.0800	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	近三个月	0.6700	0.3200	0.3500	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近三个月	0.6700	0.3200	0.3500	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近六个月	2.0100	0.6500	1.3600	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	近一年	2.9700	1.3100	1.6600	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近三年	8.7500	4.1000	4.6500	0.1200	0.0000	0.1200
2018-06-30	成立至今	21.7000	10.1800	11.5200	0.2500	0.0100	0.2400
2018-03-31	近三个月	1.3300	0.3200	1.0100	0.0800	0.0000	0.0800
2017-12-31	近三个月	0.0900	0.3300	-0.2400	0.0700	0.0000	0.0700
2017-12-31	近三个月	0.0900	0.3300	-0.2400	0.0700	0.0000	0.0700
2017-12-31	近六个月	0.9500	0.6600	0.2900	0.0700	0.0000	0.0700
2017-12-31	近一年	2.6900	1.3100	1.3800	0.0800	0.0000	0.0800
2017-12-31	近三年	13.8400	4.6200	9.2200	0.2800	0.0000	0.2800
2017-12-31	成立至今	19.3000	9.4800	9.8200	0.2600	0.0100	0.2500
2017-09-30	近三个月	0.8500	0.3300	0.5200	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	近一个月	1.6300	0.1100	1.5200	0.1100	0.0000	0.1100
2017-06-30	近三个月	1.7300	0.3200	1.4100	0.1000	0.0000	0.1000
2017-06-30	近三个月	1.7300	0.3200	1.4100	0.1000	0.0000	0.1000
2017-06-30	近六个月	1.7300	0.6500	1.0800	0.0800	0.0000	0.0800
2017-06-30	近一年	2.5100	1.3100	1.2000	0.0900	0.0000	0.0900
2017-06-30	近三年	19.5000	5.3900	14.1100	0.2800	0.0100	0.2700
2017-06-30	成立至今	18.1900	8.7600	9.4300	0.2700	0.0100	0.2600
2017-03-31	近三个月	0.0000	0.3200	-0.3200	0.0600	0.0000	0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.2500	0.3300	-1.5800	0.1200	0.0000	0.1200
2016-12-31	近三个月	-1.2500	0.3300	-1.5800	0.1200	0.0000	0.1200
2016-12-31	近六个月	0.7700	0.6600	0.1100	0.1000	0.0000	0.1000
2016-12-31	近一年	2.2700	1.3100	0.9600	0.1000	0.0000	0.1000
2016-12-31	近三年	22.4200	6.1700	16.2500	0.2900	0.0100	0.2800
2016-12-31	成立至今	16.1700	8.0600	8.1100	0.2900	0.0100	0.2800
2016-09-30	近三个月	2.0500	0.3300	1.7200	0.0700	0.0000	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.6600	0.1100	0.5500	0.0800	0.0000	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.1900	0.3200	-0.1300	0.1000	0.0000	0.1000
2016-06-30	近三个月	0.1900	0.3200	-0.1300	0.1000	0.0000	0.1000
2016-06-30	近六个月	1.4900	0.6500	0.8400	0.1000	0.0000	0.1000
2016-06-30	近一年	3.0300	1.4300	1.6000	0.1800	0.0000	0.1800
2016-06-30	近三年	16.3400	6.9800	9.3600	0.3100	0.0100	0.3000
2016-06-30	成立至今	15.2900	7.3600	7.9300	0.3100	0.0100	0.3000
2016-03-31	近三个月	1.3000	0.3200	0.9800	0.1100	0.0000	0.1100
2015-12-31	近三个月	2.2500	0.3400	1.9100	0.1500	0.0000	0.1500
2015-12-31	近三个月	2.2500	0.3400	1.9100	0.1500	0.0000	0.1500
2015-12-31	近六个月	1.5200	0.7800	0.7400	0.2300	0.0000	0.2300
2015-12-31	近一年	8.4000	1.9400	6.4600	0.4600	0.0100	0.4500
2015-12-31	成立至今	13.6000	6.6700	6.9300	0.3400	0.0100	0.3300
2015-09-30	近三个月	-0.7100	0.4300	-1.1400	0.2900	0.0000	0.2900
2015-06-30	近一个月	-4.2000	0.1800	-4.3800	1.0200	0.0100	1.0100
2015-06-30	近三个月	5.3700	0.5400	4.8300	0.8500	0.0100	0.8400
2015-06-30	近三个月	5.3700	0.5400	4.8300	0.8500	0.0100	0.8400
2015-06-30	近六个月	6.7700	1.1500	5.6200	0.6200	0.0100	0.6100
2015-06-30	近一年	13.1400	2.5600	10.5800	0.4400	0.0100	0.4300
2015-06-30	成立至今	11.9000	5.8400	6.0600	0.3600	0.0100	0.3500
2015-03-31	近三个月	1.3400	0.6100	0.7300	0.1200	0.0100	0.1100
2014-12-31	近三个月	3.0500	0.6800	2.3700	0.2000	0.0100	0.1900
2014-12-31	近三个月	3.0500	0.6800	2.3700	0.2000	0.0100	0.1900
2014-12-31	近六个月	5.9700	1.3900	4.5800	0.1500	0.0100	0.1400
2014-12-31	近一年	10.4300	2.8100	7.6200	0.1500	0.0100	0.1400
2014-12-31	成立至今	4.8000	4.6400	0.1600	0.2300	0.0100	0.2200
2014-09-30	近三个月	2.8300	0.6800	2.1500	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近一个月	1.0200	0.2300	0.7900	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近三个月	2.3800	0.6800	1.7000	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近三个月	2.3800	0.6800	1.7000	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近六个月	4.2100	1.3600	2.8500	0.1500	0.0100	0.1400
2014-06-30	近一年	-0.2000	2.7900	-2.9900	0.2600	0.0100	0.2500
2014-06-30	成立至今	-1.1000	3.1500	-4.2500	0.2500	0.0100	0.2400
2014-03-31	近三个月	1.7900	0.6800	1.1100	0.2000	0.0100	0.1900
2013-12-31	近三个月	-4.0400	0.7000	-4.7400	0.4600	0.0100	0.4500
2013-12-31	近三个月	-4.0400	0.7000	-4.7400	0.4600	0.0100	0.4500
2013-12-31	近六个月	-4.2400	1.4100	-5.6500	0.3300	0.0100	0.3200
2013-12-31	成立至今	-5.1000	1.7600	-6.8600	0.3000	0.0100	0.2900
2013-09-30	近三个月	-0.2000	0.7000	-0.9000	0.1000	0.0100	0.0900