海富通瑞福债券A(519137) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通瑞福债券A(519137)

2024-11-20 1.1527

0.0174%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0900	0.2600	-0.1700	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.3400	1.3200	0.0200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.8200	3.5300	0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.2200	5.9700	4.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	20.4900	8.1400	12.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	22.5900	8.7700	13.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.6500	-0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.0600	0.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.0600	0.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6200	2.4200	0.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.2900	3.2700	1.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.4100	6.5800	4.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	22.1100	8.3500	13.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	22.4800	8.4900	13.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3400	1.3500	-0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.4400	2.1800	0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三年	11.5300	5.9400	5.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	20.9700	7.3500	13.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.8200	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6300	0.8300	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.3700	2.0600	2.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.2800	4.7400	6.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	19.3600	5.9200	13.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.0100	0.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6900	0.9500	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.9100	0.6200	1.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.8400	4.5400	6.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	18.0800	5.0600	13.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三个月	1.1500	0.9400	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.7000	1.2200	1.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5400	1.3500	1.1900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.1000	2.9900	7.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	17.4500	5.0500	12.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5300	0.2800	1.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2100	-0.3200	0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.5200	0.7000	1.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.9900	0.9800	9.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	16.1100	4.0800	12.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.3000	-0.6000	-0.7000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.1600	0.1200	-0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.6600	0.5100	1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.8000	2.5500	8.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	14.3600	3.7800	10.5800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1600	0.7300	0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.8200	0.3800	1.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.1800	1.8300	2.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	14.1900	3.5300	10.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	14.5400	3.6600	10.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.8800	2.1000	2.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	12.4900	3.2600	9.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.3700	0.4500	0.9200	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.5000	0.6500	1.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.1200	0.2000	0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.5500	-0.8500	1.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	7.2600	1.1300	6.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.1300	-1.4800	1.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	6.6700	2.0000	4.6700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.6700	2.0000	4.6700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.2800	1.8500	0.4300	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4400	0.6100	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4400	0.6100	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.9000	1.0700	1.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.2100	1.2000	2.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4400	0.4600	0.9800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	成立至今	0.3000	0.3800	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.3000	0.3800	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-05	近一个月	-0.1000	0.1800	-0.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-05	近三个月	-3.2400	0.2500	-3.4900	0.3300	0.0700	0.2600
2019-06-05	近三个月	-3.2400	0.2500	-3.4900	0.3300	0.0700	0.2600
2019-06-05	近六个月	-3.9600	1.6800	-5.6400	0.2400	0.0700	0.1700
2019-06-05	近一年	-1.4000	6.0500	-7.4500	0.1800	0.0700	0.1100
2019-06-05	成立至今	1.9100	10.2000	-8.2900	0.1300	0.0700	0.0600
2019-03-31	近三个月	-0.7400	1.4200	-2.1600	0.1400	0.0600	0.0800
2018-12-31	近三个月	1.4800	2.9100	-1.4300	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近三个月	1.4800	2.9100	-1.4300	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近六个月	2.6700	4.3100	-1.6400	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	5.1700	8.8500	-3.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	6.1100	8.3800	-2.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.1700	1.3500	-0.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.1500	0.6700	-0.5200	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.6400	2.1600	-1.5200	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.6400	2.1600	-1.5200	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.4400	4.3500	-1.9100	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	成立至今	3.3500	3.9100	-0.5600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.7800	2.1400	-0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.5300	-0.6900	1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.5300	-0.6900	1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	0.8900	-0.4300	1.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.3600	0.2700	0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100

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