新华纯债添利债券发起C(519153) - 净值表现 - 搜狐基金

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新华纯债添利债券发起C(519153)

2025-01-27 1.1752

0.1363%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4500	2.2300	-0.7800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	0.9900	2.5000	-1.5100	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	3.0400	4.9800	-1.9400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	7.1400	7.6900	-0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	12.0700	9.8800	2.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	63.8500	18.8400	45.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.4600	0.2600	-0.7200	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.6500	1.3200	-0.6700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.3100	3.5300	-1.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	5.9500	5.9700	-0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	11.5200	8.1400	3.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	61.5000	16.2500	45.2500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.6500	-0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.0600	0.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.0600	0.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.0300	2.4200	-0.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.0300	2.4200	-0.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.3200	3.2700	0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.3200	3.2700	0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	7.0400	6.5800	0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	13.1000	8.3500	4.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	62.2400	15.9500	46.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9000	1.3500	-0.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.6400	2.1800	-0.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.1600	3.1500	0.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	6.2900	5.9400	0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	12.7400	6.9600	5.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	60.4600	14.7300	45.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2700	0.8300	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2700	0.8300	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.2900	2.0600	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	6.0800	4.7400	1.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	6.0800	4.7400	1.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近五年	12.7700	6.0400	6.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	59.0200	13.2100	45.8100	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.0100	0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4900	0.9500	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.0500	0.6200	1.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	5.8300	4.5400	1.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	13.0200	7.2700	5.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	57.8600	12.2800	45.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9500	0.9400	0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.9900	1.2200	0.7700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.1800	1.3500	0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.1800	1.3500	0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	5.8600	2.9900	2.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	5.8600	2.9900	2.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	13.6200	7.8700	5.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	57.0200	12.2700	44.7500	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	成立至今	57.0200	12.2700	44.7500	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.0300	0.2800	0.7500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5500	-0.3200	0.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	1.6000	0.7000	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	5.3900	0.9800	4.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近五年	13.5400	7.9500	5.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	55.5400	11.2300	44.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4800	-0.6000	0.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.4800	-0.6000	0.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.1800	0.1200	0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.1800	0.1200	0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	0.6700	0.5100	0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	0.6700	0.5100	0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三年	5.3000	2.5500	2.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三年	5.3000	2.5500	2.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近五年	13.5300	8.8700	4.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	53.9500	10.9200	43.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	成立至今	53.9500	10.9200	43.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.6600	0.7300	-0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.0500	1.0300	0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	1.4800	1.7300	-0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	6.8100	3.8100	3.0000	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-09-30	近五年	15.0100	8.2700	6.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	成立至今	54.6900	11.5900	43.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0100	-0.2400	0.2300	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.3800	0.2900	0.0900	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.3800	0.2900	0.0900	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近六个月	0.4800	0.3800	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	1.3800	1.8300	-0.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	1.3800	1.8300	-0.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三年	7.1300	3.5300	3.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近五年	15.3700	7.3200	8.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	53.6700	10.7800	42.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-06-30	成立至今	53.6700	10.7800	42.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.1000	0.0900	0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	0.4300	0.6900	-0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	1.4100	1.9900	-0.5800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	7.5600	2.9800	4.5800	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-03-31	近五年	16.2400	6.0700	10.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	成立至今	53.0900	10.4600	42.6300	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.3300	0.6000	-0.2700	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.3300	0.6000	-0.2700	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	0.9000	1.4400	-0.5400	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	2.0200	2.1000	-0.0800	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近三年	8.4600	3.3700	5.0900	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-12-31	近五年	17.0100	4.6600	12.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近五年	17.0100	4.6600	12.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	52.9300	10.3600	42.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.5700	0.8300	-0.2600	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-09-30	近六个月	0.9800	1.2800	-0.3000	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	2.1900	2.1300	0.0600	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-09-30	近三年	9.1400	4.8000	4.3400	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-09-30	近五年	17.2600	1.6000	15.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	成立至今	52.4300	9.7000	42.7300	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.0000	-0.0400	0.0400	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.1100	0.6500	0.4600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-06-30	近一年	2.1900	-0.2000	2.3900	0.0100	0.0600	-0.0500
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2021-06-30	近三年	9.6700	4.5300	5.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三年	9.6700	4.5300	5.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近五年	18.1400	1.6900	16.4500	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	51.5700	8.7900	42.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	51.5700	8.7900	42.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.7000	0.2000	0.5000	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.2100	0.8400	0.3700	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近一年	2.2900	-1.6800	3.9700	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-03-31	近三年	10.1900	5.1100	5.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	近五年	18.8700	0.7400	18.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	50.9600	8.3000	42.6600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5000	0.6400	-0.1400	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.5000	0.6400	-0.1400	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.0700	-0.8500	1.9200	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	近六个月	1.0700	-0.8500	1.9200	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.5400	-0.0600	2.6000	0.0200	0.0900	-0.0700
2020-12-31	近一年	2.5400	-0.0600	2.6000	0.0200	0.0900	-0.0700
2020-12-31	近三年	10.5500	6.0900	4.4600	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三年	10.5500	6.0900	4.4600	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近五年	19.1700	0.8400	18.3300	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近五年	19.1700	0.8400	18.3300	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	成立至今	49.9100	8.0900	41.8200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	49.9100	8.0900	41.8200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.5600	-1.4800	2.0400	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-09-30	近六个月	1.0700	-2.5000	3.5700	0.0100	0.1000	-0.0900
2020-09-30	近一年	2.9900	-0.0900	3.0800	0.0200	0.0900	-0.0700
2020-09-30	近三年	10.9000	4.2100	6.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-06-30	近一个月	0.0900	-0.9400	1.0300	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.5000	-1.0400	1.5400	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-06-30	近三个月	0.5000	-1.0400	1.5400	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-06-30	近六个月	1.4500	0.7900	0.6600	0.0200	0.1100	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.4500	0.7900	0.6600	0.0200	0.1100	-0.0900
2020-06-30	近一年	3.4000	1.8700	1.5300	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.4000	1.8700	1.5300	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近三年	11.3500	5.6100	5.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	11.3500	5.6100	5.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近五年	20.3000	4.7300	15.5700	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	48.3200	9.0100	39.3100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	48.3200	9.0100	39.3100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	0.9500	1.8500	-0.9000	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9200	1.0700	0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2019-12-31	近五年	22.6500	5.1700	17.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-12-31	成立至今	46.2000	8.1600	38.0400	0.0800	0.0800	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9600	0.4600	0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.1700	0.2800	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.7300	0.2400	1.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2019-06-30	成立至今	43.4500	7.0100	36.4400	0.0800	0.0800	0.0000
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2018-12-31	近三个月	0.9600	1.9900	-1.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.9600	1.9900	-1.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.0300	2.5700	-0.5400	0.1700	0.0600	0.1100
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2018-09-30	近三个月	1.0600	0.5700	0.4900	0.2300	0.0700	0.1600
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2018-06-30	近三个月	0.8800	1.0100	-0.1300	0.4000	0.1000	0.3000
2018-06-30	近三个月	0.8800	1.0100	-0.1300	0.4000	0.1000	0.3000
2018-06-30	近六个月	1.9200	2.1600	-0.2400	0.0300	0.0800	-0.0500
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2018-06-30	成立至今	38.2000	4.0800	34.1200	0.0900	0.0900	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.0300	1.1300	-0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.8200	-1.1500	1.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.8200	-1.1500	1.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.8000	-1.3000	3.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.7500	-3.3800	7.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三年	13.7600	-0.9400	14.7000	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-12-31	近五年	35.4600	1.8200	33.6400	0.0900	0.0900	0.0000
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2017-09-30	近三个月	0.9800	-0.1500	1.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.5300	0.9000	-0.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.1400	-0.8800	2.0200	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.1400	-0.8800	2.0200	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.9100	-2.1100	4.0200	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近一年	3.9000	-3.5100	7.4100	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-06-30	近三年	17.8800	2.7500	15.1300	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-06-30	成立至今	33.2000	3.2200	29.9800	0.1000	0.0900	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.7700	-1.2400	2.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	0.5400	-2.3300	2.8700	0.0500	0.1500	-0.1000
2016-12-31	近三个月	0.5400	-2.3300	2.8700	0.0500	0.1500	-0.1000
2016-12-31	近六个月	1.9500	-1.4400	3.3900	0.0400	0.1100	-0.0700
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2016-12-31	近三年	28.9000	9.2600	19.6400	0.1000	0.1000	0.0000
2016-12-31	成立至今	30.7000	5.4400	25.2600	0.1000	0.0900	0.0100
2016-09-30	近三个月	1.4000	0.9200	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.3900	0.3900	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.9400	-0.5000	1.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-06-30	近三个月	0.9400	-0.5000	1.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-06-30	近六个月	1.9100	-0.2000	2.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-06-30	近一年	3.9700	2.7700	1.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-06-30	近三年	24.5900	5.9800	18.6100	0.1100	0.0900	0.0200
2016-06-30	成立至今	28.2000	6.9800	21.2200	0.1100	0.0900	0.0200
2016-03-31	近三个月	0.9500	0.3000	0.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2015-12-31	近三个月	0.8800	1.8300	-0.9500	0.0300	0.0800	-0.0500
2015-12-31	近三个月	0.8800	1.8300	-0.9500	0.0300	0.0800	-0.0500
2015-12-31	近六个月	2.0300	2.9800	-0.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2015-06-30	近三个月	1.5700	1.3700	0.2000	0.0500	0.0900	-0.0400
2015-06-30	近六个月	3.4400	1.2100	2.2300	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近一年	9.1200	3.6200	5.5000	0.0800	0.1100	-0.0300
2015-06-30	近三年	23.3000	4.1100	19.1900	0.1200	0.1000	0.0200
2015-06-30	成立至今	23.3000	4.1100	19.1900	0.1200	0.1000	0.0200
2015-03-31	近三个月	1.8500	-0.1500	2.0000	0.0800	0.0900	-0.0100
2014-12-31	近三个月	2.3200	1.6600	0.6600	0.0900	0.1700	-0.0800
2014-12-31	近三个月	2.3200	1.6600	0.6600	0.0900	0.1700	-0.0800
2014-12-31	近六个月	5.4900	2.3800	3.1100	0.0800	0.1300	-0.0500
2014-12-31	近一年	17.5500	6.5600	10.9900	0.1600	0.1100	0.0500
2014-12-31	成立至今	19.2000	2.8400	16.3600	0.1300	0.1000	0.0300
2014-09-30	近三个月	3.1000	0.7100	2.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2014-06-30	近一个月	2.0800	0.4800	1.6000	0.1200	0.0700	0.0500
2014-06-30	近三个月	7.5200	2.4200	5.1000	0.1500	0.0800	0.0700
2014-06-30	近三个月	7.5200	2.4200	5.1000	0.1500	0.0800	0.0700
2014-06-30	近六个月	11.4400	4.0900	7.3500	0.2100	0.0800	0.1300
2014-06-30	近一年	9.8200	-0.4800	10.3000	0.1700	0.0900	0.0800
2014-06-30	成立至今	13.0000	0.4600	12.5400	0.1500	0.0800	0.0700
2014-03-31	近三个月	3.6500	1.6300	2.0200	0.2500	0.0800	0.1700
2013-12-31	近三个月	-2.0300	-2.6000	0.5700	0.1200	0.0900	0.0300
2013-12-31	近三个月	-2.0300	-2.6000	0.5700	0.1200	0.0900	0.0300
2013-12-31	近六个月	-1.4600	-4.4000	2.9400	0.1000	0.0800	0.0200
2013-12-31	近一年	1.3000	-3.5500	4.8500	0.0900	0.0800	0.0100
2013-12-31	成立至今	1.4000	-3.4900	4.8900	0.0900	0.0800	0.0100
2013-09-30	近三个月	0.5800	-1.8400	2.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2013-06-30	近一个月	-0.1000	-0.5600	0.4600	0.1200	0.1700	-0.0500
2013-06-30	近三个月	1.2800	0.1400	1.1400	0.1000	0.1000	0.0000
2013-06-30	近三个月	1.2800	0.1400	1.1400	0.1000	0.1000	0.0000
2013-06-30	近六个月	2.8000	0.8900	1.9100	0.0800	0.0800	0.0000
2013-06-30	成立至今	2.9000	0.9500	1.9500	0.0800	0.0700	0.0100
2013-03-31	近三个月	1.5000	0.7500	0.7500	0.0600	0.0300	0.0300

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