新华安享惠金定期债券C(519161) - 净值表现 - 搜狐基金

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新华安享惠金定期债券C(519161)

2025-01-27 0.9772

0.0102%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4400	0.6800	0.7600	0.0800	0.0000	0.0800
2024-12-31	近六个月	-0.7700	1.3700	-2.1400	0.1900	0.0000	0.1900
2024-12-31	近一年	-1.3600	2.7400	-4.1000	0.2100	0.0000	0.2100
2024-12-31	近三年	-5.8300	8.4400	-14.2700	0.1900	0.0000	0.1900
2024-12-31	近五年	-0.6300	14.4700	-15.1000	0.1600	0.0000	0.1600
2024-12-31	成立至今	67.2600	38.2300	29.0300	0.1500	0.0000	0.1500
2024-09-30	近三个月	-2.1800	0.6800	-2.8600	0.2500	0.0000	0.2500
2024-09-30	近六个月	-2.0500	1.3600	-3.4100	0.2300	0.0000	0.2300
2024-09-30	近一年	-2.7400	2.7400	-5.4800	0.2100	0.0000	0.2100
2024-09-30	近三年	-6.2400	8.4400	-14.6800	0.2000	0.0000	0.2000
2024-09-30	近五年	-0.4200	14.4700	-14.8900	0.1600	0.0000	0.1600
2024-09-30	成立至今	64.8900	37.2900	27.6000	0.1500	0.0000	0.1500
2024-06-30	近一个月	-0.9400	0.2200	-1.1600	0.2600	0.0000	0.2600
2024-06-30	近三个月	0.1300	0.6800	-0.5500	0.2100	0.0000	0.2100
2024-06-30	近三个月	0.1300	0.6800	-0.5500	0.2100	0.0000	0.2100
2024-06-30	近六个月	-0.5900	1.3600	-1.9500	0.2300	0.0000	0.2300
2024-06-30	近六个月	-0.5900	1.3600	-1.9500	0.2300	0.0000	0.2300
2024-06-30	近一年	-1.4500	2.7400	-4.1900	0.1800	0.0000	0.1800
2024-06-30	近一年	-1.4500	2.7400	-4.1900	0.1800	0.0000	0.1800
2024-06-30	近三年	-2.9100	8.4400	-11.3500	0.1900	0.0000	0.1900
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2024-06-30	近五年	3.0900	14.4700	-11.3800	0.1500	0.0000	0.1500
2024-06-30	成立至今	68.5700	36.3600	32.2100	0.1500	0.0000	0.1500
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2024-03-31	近三个月	-0.7200	0.6800	-1.4000	0.2400	0.0000	0.2400
2024-03-31	近六个月	-0.7100	1.3600	-2.0700	0.1900	0.0000	0.1900
2024-03-31	近一年	-0.8600	2.7400	-3.6000	0.1600	0.0000	0.1600
2024-03-31	近三年	-2.6600	8.4400	-11.1000	0.1800	0.0000	0.1800
2024-03-31	近五年	3.0500	14.4700	-11.4200	0.1400	0.0000	0.1400
2024-03-31	成立至今	68.3400	35.4500	32.8900	0.1400	0.0000	0.1400
2023-12-31	近三个月	0.0100	0.6800	-0.6700	0.1400	0.0000	0.1400
2023-12-31	近三个月	0.0100	0.6800	-0.6700	0.1400	0.0000	0.1400
2023-12-31	近六个月	-0.8700	1.3700	-2.2400	0.1300	0.0000	0.1300
2023-12-31	近六个月	-0.8700	1.3700	-2.2400	0.1300	0.0000	0.1300
2023-12-31	近一年	1.9100	2.7400	-0.8300	0.1200	0.0000	0.1200
2023-12-31	近一年	1.9100	2.7400	-0.8300	0.1200	0.0000	0.1200
2023-12-31	近三年	-1.2000	8.4400	-9.6400	0.1600	0.0000	0.1600
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2023-12-31	近五年	5.4200	14.4600	-9.0400	0.1300	0.0000	0.1300
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2023-12-31	成立至今	69.5600	34.5400	35.0200	0.1400	0.0000	0.1400
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2023-09-30	近三个月	-0.8800	0.6800	-1.5600	0.1300	0.0000	0.1300
2023-09-30	近六个月	-0.1500	1.3600	-1.5100	0.1200	0.0000	0.1200
2023-09-30	近一年	-0.4800	2.7400	-3.2200	0.1400	0.0000	0.1400
2023-09-30	近三年	-0.6200	8.4400	-9.0600	0.1600	0.0000	0.1600
2023-09-30	近五年	6.6500	14.4600	-7.8100	0.1300	0.0000	0.1300
2023-09-30	成立至今	69.5400	33.6200	35.9200	0.1400	0.0000	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.2200	0.0200	0.1000	0.0000	0.1000
2023-06-30	近三个月	0.7400	0.6800	0.0600	0.1100	0.0000	0.1100
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2023-06-30	近六个月	2.8000	1.3500	1.4500	0.1000	0.0000	0.1000
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2023-06-30	近一年	-0.2800	2.7400	-3.0200	0.1600	0.0000	0.1600
2023-06-30	近一年	-0.2800	2.7400	-3.0200	0.1600	0.0000	0.1600
2023-06-30	近三年	0.8500	8.4400	-7.5900	0.1500	0.0000	0.1500
2023-06-30	近三年	0.8500	8.4400	-7.5900	0.1500	0.0000	0.1500
2023-06-30	近五年	9.7600	14.4600	-4.7000	0.1300	0.0000	0.1300
2023-06-30	成立至今	71.0500	32.7200	38.3300	0.1400	0.0000	0.1400
2023-06-30	成立至今	71.0500	32.7200	38.3300	0.1400	0.0000	0.1400
2023-03-31	近三个月	2.0500	0.6700	1.3800	0.0800	0.0000	0.0800
2023-03-31	近六个月	-0.3300	1.3600	-1.6900	0.1600	0.0000	0.1600
2023-03-31	近一年	0.2800	2.7400	-2.4600	0.1700	0.0000	0.1700
2023-03-31	近三年	0.4100	8.4400	-8.0300	0.1500	0.0000	0.1500
2023-03-31	近五年	9.3100	14.4600	-5.1500	0.1300	0.0000	0.1300
2023-03-31	成立至今	69.8000	31.8300	37.9700	0.1400	0.0000	0.1400
2022-12-31	近三个月	-2.3400	0.6800	-3.0200	0.2000	0.0000	0.2000
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2022-12-31	近六个月	-3.0000	1.3700	-4.3700	0.2000	0.0000	0.2000
2022-12-31	近六个月	-3.0000	1.3700	-4.3700	0.2000	0.0000	0.2000
2022-12-31	近一年	-6.3300	2.7400	-9.0700	0.2300	0.0000	0.2300
2022-12-31	近一年	-6.3300	2.7400	-9.0700	0.2300	0.0000	0.2300
2022-12-31	近三年	-1.1400	8.4400	-9.5800	0.1500	0.0000	0.1500
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2022-12-31	近五年	8.6900	14.4600	-5.7700	0.1300	0.0000	0.1300
2022-12-31	近五年	8.6900	14.4600	-5.7700	0.1300	0.0000	0.1300
2022-12-31	成立至今	66.3900	30.9500	35.4400	0.1400	0.0000	0.1400
2022-12-31	成立至今	66.3900	30.9500	35.4400	0.1400	0.0000	0.1400
2022-09-30	近三个月	-0.6800	0.6800	-1.3600	0.1900	0.0000	0.1900
2022-09-30	近六个月	0.6200	1.3600	-0.7400	0.1800	0.0000	0.1800
2022-09-30	近一年	-3.1300	2.7400	-5.8700	0.2200	0.0000	0.2200
2022-09-30	近三年	2.8800	8.4400	-5.5600	0.1400	0.0000	0.1400
2022-09-30	近五年	12.1100	14.4600	-2.3500	0.1200	0.0000	0.1200
2022-09-30	成立至今	70.3700	30.0600	40.3100	0.1400	0.0000	0.1400
2022-06-30	近一个月	0.7500	0.2200	0.5300	0.1400	0.0000	0.1400
2022-06-30	近三个月	1.3100	0.6800	0.6300	0.1700	0.0000	0.1700
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2022-06-30	近六个月	-3.4300	1.3500	-4.7800	0.2600	0.0000	0.2600
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2022-06-30	近一年	-1.2000	2.7400	-3.9400	0.2100	0.0000	0.2100
2022-06-30	近一年	-1.2000	2.7400	-3.9400	0.2100	0.0000	0.2100
2022-06-30	近三年	4.9000	8.4400	-3.5400	0.1300	0.0000	0.1300
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2022-06-30	近五年	14.0000	14.4600	-0.4600	0.1100	0.0000	0.1100
2022-06-30	成立至今	71.5300	29.1800	42.3500	0.1400	0.0000	0.1400
2022-06-30	成立至今	71.5300	29.1800	42.3500	0.1400	0.0000	0.1400
2022-03-31	近三个月	-4.6800	0.6700	-5.3500	0.3200	0.0000	0.3200
2022-03-31	近六个月	-3.7300	1.3600	-5.0900	0.2600	0.0000	0.2600
2022-03-31	近一年	-2.0900	2.7400	-4.8300	0.1900	0.0000	0.1900
2022-03-31	近三年	3.6500	8.4400	-4.7900	0.1200	0.0000	0.1200
2022-03-31	近五年	14.2400	14.4600	-0.2200	0.1000	0.0000	0.1000
2022-03-31	成立至今	69.3200	28.3200	41.0000	0.1400	0.0000	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.6800	0.3200	0.1700	0.0000	0.1700
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2021-12-31	近六个月	2.3100	1.3700	0.9400	0.1500	0.0000	0.1500
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2021-12-31	近一年	3.5000	2.7400	0.7600	0.1100	0.0000	0.1100
2021-12-31	近一年	3.5000	2.7400	0.7600	0.1100	0.0000	0.1100
2021-12-31	近三年	10.4300	8.4400	1.9900	0.0800	0.0000	0.0800
2021-12-31	近三年	10.4300	8.4400	1.9900	0.0800	0.0000	0.0800
2021-12-31	近五年	20.6600	14.4600	6.2000	0.0800	0.0000	0.0800
2021-12-31	近五年	20.6600	14.4600	6.2000	0.0800	0.0000	0.0800
2021-12-31	成立至今	77.6300	27.4600	50.1700	0.1300	0.0000	0.1300
2021-12-31	成立至今	77.6300	27.4600	50.1700	0.1300	0.0000	0.1300
2021-09-30	近三个月	1.3000	0.6800	0.6200	0.1300	0.0000	0.1300
2021-09-30	近六个月	1.7000	1.3600	0.3400	0.1000	0.0000	0.1000
2021-09-30	近一年	3.0900	2.7400	0.3500	0.0800	0.0000	0.0800
2021-09-30	近三年	10.6300	8.4400	2.1900	0.2800	0.0000	0.2800
2021-09-30	近五年	19.6700	14.4600	5.2100	0.2900	0.0000	0.2900
2021-09-30	成立至今	75.8700	26.6000	49.2700	0.2900	0.0000	0.2900
2021-06-30	近一个月	-0.1400	0.2200	-0.3600	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近三个月	0.3900	0.6800	-0.2900	0.0600	0.0000	0.0600
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2021-06-30	近六个月	1.1700	1.3500	-0.1800	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	近六个月	1.1700	1.3500	-0.1800	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	近一年	2.3600	2.7400	-0.3800	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	近一年	2.3600	2.7400	-0.3800	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	近三年	11.4100	8.4400	2.9700	0.2800	0.0000	0.2800
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2021-06-30	近五年	20.7100	14.4600	6.2500	0.3100	0.0000	0.3100
2021-06-30	成立至今	73.6200	25.7400	47.8800	0.3000	0.0000	0.3000
2021-06-30	成立至今	73.6200	25.7400	47.8800	0.3000	0.0000	0.3000
2021-03-31	近三个月	0.7700	0.6700	0.1000	0.0600	0.0000	0.0600
2021-03-31	近六个月	1.3700	1.3600	0.0100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-03-31	近一年	2.2600	2.7400	-0.4800	0.0600	0.0000	0.0600
2021-03-31	近三年	11.3300	8.4400	2.8900	0.2900	0.0000	0.2900
2021-03-31	近五年	20.8700	14.4600	6.4100	0.3200	0.0000	0.3200
2021-03-31	成立至今	72.9400	24.9000	48.0400	0.3000	0.0000	0.3000
2020-12-31	近三个月	0.5900	0.6800	-0.0900	0.0400	0.0000	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.5900	0.6800	-0.0900	0.0400	0.0000	0.0400
2020-12-31	近六个月	1.1800	1.3700	-0.1900	0.0600	0.0000	0.0600
2020-12-31	近六个月	1.1800	1.3700	-0.1900	0.0600	0.0000	0.0600
2020-12-31	近一年	1.9600	2.7400	-0.7800	0.3400	0.0000	0.3400
2020-12-31	近一年	1.9600	2.7400	-0.7800	0.3400	0.0000	0.3400
2020-12-31	近三年	12.1000	8.4400	3.6600	0.2900	0.0000	0.2900
2020-12-31	近三年	12.1000	8.4400	3.6600	0.2900	0.0000	0.2900
2020-12-31	近五年	24.8500	14.4700	10.3800	0.0300	0.0000	0.0300
2020-12-31	近五年	24.8500	14.4700	10.3800	0.0300	0.0000	0.0300
2020-12-31	成立至今	71.6100	24.0700	47.5400	0.3100	0.0000	0.3100
2020-12-31	成立至今	71.6100	24.0700	47.5400	0.3100	0.0000	0.3100
2020-09-30	近三个月	0.3900	0.6800	-0.2900	0.0700	0.0000	0.0700
2020-09-30	近六个月	0.6900	1.3600	-0.6700	0.0600	0.0000	0.0600
2020-09-30	近一年	2.8300	2.7400	0.0900	0.4300	0.0000	0.4300
2020-09-30	近三年	12.0500	8.4400	3.6100	0.2900	0.0000	0.2900
2020-09-30	近五年	24.7900	14.4900	10.3000	0.3400	0.0000	0.3400
2020-09-30	成立至今	70.2800	23.2300	47.0500	0.3100	0.0000	0.3100
2020-06-30	近一个月	0.1000	0.2200	-0.1200	0.0500	0.0000	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.2900	0.6800	-0.3900	0.0400	0.0000	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2900	0.6800	-0.3900	0.0400	0.0000	0.0400
2020-06-30	近六个月	0.7700	1.3600	-0.5900	0.4800	0.0000	0.4800
2020-06-30	近六个月	0.7700	1.3600	-0.5900	0.4800	0.0000	0.4800
2020-06-30	近一年	3.7300	2.7400	0.9900	0.4100	0.0000	0.4100
2020-06-30	近一年	3.7300	2.7400	0.9900	0.4100	0.0000	0.4100
2020-06-30	近三年	12.6700	8.4400	4.2300	0.3000	0.0000	0.3000
2020-06-30	近三年	12.6700	8.4400	4.2300	0.3000	0.0000	0.3000
2020-06-30	近五年	26.4400	14.6000	11.8400	0.3400	0.0000	0.3400
2020-06-30	成立至今	69.5600	22.3900	47.1700	0.3200	0.0000	0.3200
2020-06-30	成立至今	69.5600	22.3900	47.1700	0.3200	0.0000	0.3200
2020-03-31	近三个月	0.4700	0.6800	-0.2100	0.0300	0.0000	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.6400	0.6800	0.9600	0.0800	0.0000	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.6400	0.6800	0.9600	0.0800	0.0000	0.0800
2019-12-31	近六个月	2.9300	1.3700	1.5600	0.0700	0.0000	0.0700
2019-12-31	近一年	4.6400	2.7400	1.9000	0.0800	0.0000	0.0800
2019-12-31	近三年	14.3300	8.4400	5.8900	0.0700	0.0000	0.0700
2019-12-31	近五年	29.4000	15.1700	14.2300	0.0800	0.0000	0.0800
2019-12-31	成立至今	68.3100	20.7600	47.5500	0.1400	0.0000	0.1400
2019-09-30	近三个月	1.2700	0.6800	0.5900	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.2200	0.1300	0.0700	0.0000	0.0700
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2019-06-30	近三个月	0.1000	0.6800	-0.5800	0.0800	0.0000	0.0800
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2018-12-31	近三个月	1.1800	0.6800	0.5000	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.1800	0.6800	0.5000	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	近六个月	3.2100	1.3700	1.8400	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	近一年	5.0700	2.7400	2.3300	0.0800	0.0000	0.0800
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2018-06-30	近三个月	0.3200	0.6800	-0.3600	0.0900	0.0000	0.0900
2018-06-30	近六个月	1.8000	1.3500	0.4500	0.1000	0.0000	0.1000
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2017-12-31	近三个月	0.7400	0.6800	0.0600	0.0400	0.0000	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7400	0.6800	0.0600	0.0400	0.0000	0.0400
2017-12-31	近六个月	1.7500	1.3700	0.3800	0.0400	0.0000	0.0400
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2017-12-31	近三年	17.6900	9.1200	8.5700	0.0700	0.0000	0.0700
2017-12-31	成立至今	55.0800	14.4100	40.6700	0.1600	0.0000	0.1600
2017-09-30	近三个月	1.0000	0.6800	0.3200	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.0900	0.2200	0.8700	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近三个月	1.5200	0.6800	0.8400	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近三个月	1.5200	0.6800	0.8400	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近六个月	2.2100	1.3500	0.8600	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近一年	4.6100	2.7400	1.8700	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	近三年	31.9800	9.9100	22.0700	0.1200	0.0000	0.1200
2017-06-30	成立至今	50.4600	12.8600	37.6000	0.1700	0.0000	0.1700
2017-03-31	近三个月	0.6800	0.6700	0.0100	0.0400	0.0000	0.0400
2016-12-31	近三个月	0.1700	0.6800	-0.5100	0.0500	0.0000	0.0500
2016-12-31	近三个月	0.1700	0.6800	-0.5100	0.0500	0.0000	0.0500
2016-12-31	近六个月	2.3500	1.3700	0.9800	0.0500	0.0000	0.0500
2016-12-31	近一年	7.1000	2.7400	4.3600	0.1000	0.0000	0.1000
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2016-12-31	成立至今	47.2100	11.3600	35.8500	0.1800	0.0000	0.1800
2016-09-30	近三个月	2.1700	0.6800	1.4900	0.0400	0.0000	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.7000	0.2200	0.4800	0.0600	0.0000	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.5200	0.6800	-0.1600	0.0700	0.0000	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.5200	0.6800	-0.1600	0.0700	0.0000	0.0700
2016-06-30	近六个月	4.6400	1.3600	3.2800	0.1300	0.0000	0.1300
2016-06-30	近一年	7.2800	2.8600	4.4200	0.1000	0.0000	0.1000
2016-06-30	近三年	43.8300	9.8500	33.9800	0.2000	0.0000	0.2000
2016-06-30	成立至今	43.8200	9.8500	33.9700	0.2000	0.0000	0.2000
2016-03-31	近三个月	4.0900	0.6800	3.4100	0.2700	0.0000	0.2700
2015-12-31	近三个月	0.7300	0.7000	0.0300	0.0400	0.0000	0.0400
2015-12-31	近三个月	0.7300	0.7000	0.0300	0.0400	0.0000	0.0400
2015-12-31	近六个月	2.5200	1.4900	1.0300	0.0500	0.0000	0.0500
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2015-12-31	成立至今	37.4500	8.3900	29.0600	0.2100	0.0000	0.2100
2015-09-30	近三个月	1.7700	0.7800	0.9900	0.0500	0.0000	0.0500
2015-06-30	近一个月	0.0000	0.2800	-0.2800	0.0700	0.0000	0.0700
2015-06-30	近三个月	1.3200	0.8900	0.4300	0.0700	0.0000	0.0700
2015-06-30	近三个月	1.3200	0.8900	0.4300	0.0700	0.0000	0.0700
2015-06-30	近六个月	3.0800	1.8600	1.2200	0.0700	0.0000	0.0700
2015-06-30	近一年	-5.9600	4.0100	-9.9700	1.3000	0.0000	1.3000
2015-06-30	成立至今	7.2000	6.8000	0.4000	1.9000	0.0000	1.9000
2015-03-31	近三个月	1.7300	0.9600	0.7700	0.0700	0.0000	0.0700
2014-12-31	近三个月	6.7900	1.0400	5.7500	0.2600	0.0000	0.2600
2014-12-31	近三个月	6.7900	1.0400	5.7500	0.2600	0.0000	0.2600
2014-12-31	近六个月	14.1000	2.1100	11.9900	0.2300	0.0000	0.2300
2014-12-31	近一年	31.1200	4.2600	26.8600	0.2700	0.0000	0.2700
2014-12-31	成立至今	30.0700	4.8500	25.2200	0.2700	0.0000	0.2700
2014-09-30	近三个月	6.8400	0.7500	6.0900	0.2100	0.0000	0.2100
2014-06-30	近一个月	3.8300	0.3500	3.4800	0.3100	0.0100	0.3000
2014-06-30	近三个月	10.8900	1.0300	9.8600	0.2500	0.0100	0.2400
2014-06-30	近三个月	10.8900	0.7000	10.1900	0.2500	0.0000	0.2500
2014-06-30	近六个月	14.9200	2.0700	12.8500	0.3000	0.0100	0.2900
2014-06-30	成立至今	14.0000	2.6500	11.3500	0.3100	0.0500	0.2600
2014-03-31	近三个月	3.6300	0.3300	3.3000	0.4100	0.0000	0.4100

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