新华鑫利灵活配置混合(519165) - 净值表现 - 搜狐基金

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新华鑫利灵活配置混合(519165)

2023-10-10 1.3637

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-09-30	近三个月	0.1900	-1.5400	1.7300	0.1700	0.4500	-0.2800
2023-09-30	近六个月	-1.1100	-3.3800	2.2700	0.1600	0.4300	-0.2700
2023-09-30	近一年	0.8700	0.4000	0.4700	0.2600	0.4900	-0.2300
2023-09-30	近三年	-6.1800	-4.1100	-2.0700	0.5800	0.5600	0.0200
2023-09-30	近五年	13.7700	17.4500	-3.6800	0.7900	0.6300	0.1600
2023-09-30	成立至今	36.4100	65.4200	-29.0100	1.3700	0.7000	0.6700
2023-06-30	近一个月	0.0600	0.8100	-0.7500	0.1400	0.4300	-0.2900
2023-06-30	近三个月	-1.3000	-1.8700	0.5700	0.1500	0.4100	-0.2600
2023-06-30	近三个月	-1.3000	-1.8700	0.5700	0.1500	0.4100	-0.2600
2023-06-30	近六个月	-0.6900	0.7900	-1.4800	0.2100	0.4200	-0.2100
2023-06-30	近六个月	-0.6900	0.7900	-1.4800	0.2100	0.4200	-0.2100
2023-06-30	近一年	-5.4400	-5.4400	0.0000	0.3200	0.4900	-0.1700
2023-06-30	近一年	-5.4400	-5.4400	0.0000	0.3200	0.4900	-0.1700
2023-06-30	近三年	-7.1900	2.6200	-9.8100	0.5800	0.6000	-0.0200
2023-06-30	近三年	-7.1900	2.6200	-9.8100	0.5800	0.6000	-0.0200
2023-06-30	近五年	4.8900	18.7500	-13.8600	0.8600	0.6400	0.2200
2023-06-30	成立至今	36.1500	68.0100	-31.8600	1.3800	0.7100	0.6700
2023-06-30	成立至今	36.1500	68.0100	-31.8600	1.3800	0.7100	0.6700
2023-03-31	近三个月	0.6100	2.7100	-2.1000	0.2500	0.4300	-0.1800
2023-03-31	近六个月	2.0000	3.9200	-1.9200	0.3300	0.5500	-0.2200
2023-03-31	近一年	0.9900	0.0000	0.9900	0.6500	0.5700	0.0800
2023-03-31	近三年	-4.9300	11.5400	-16.4700	0.5800	0.6000	-0.0200
2023-03-31	近五年	5.3800	15.8300	-10.4500	0.9100	0.6400	0.2700
2023-03-31	成立至今	37.9400	71.2100	-33.2700	1.4000	0.7100	0.6900
2022-12-31	近三个月	1.3800	1.1700	0.2100	0.3900	0.6400	-0.2500
2022-12-31	近三个月	1.3800	1.1700	0.2100	0.3900	0.6400	-0.2500
2022-12-31	近六个月	-4.7900	-6.1900	1.4000	0.3900	0.5500	-0.1600
2022-12-31	近六个月	-4.7900	-6.1900	1.4000	0.3900	0.5500	-0.1600
2022-12-31	近一年	-13.5800	-9.4300	-4.1500	0.9000	0.6400	0.2600
2022-12-31	近一年	-13.5800	-9.4300	-4.1500	0.9000	0.6400	0.2600
2022-12-31	近三年	-3.4500	4.5000	-7.9500	0.6500	0.6500	0.0000
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2022-12-31	近五年	3.3900	11.7500	-8.3600	0.9500	0.6500	0.3000
2022-12-31	近五年	3.3900	11.7500	-8.3600	0.9500	0.6500	0.3000
2022-12-31	成立至今	37.1000	66.6900	-29.5900	1.4200	0.7200	0.7000
2022-12-31	成立至今	37.1000	66.6900	-29.5900	1.4200	0.7200	0.7000
2022-09-30	近三个月	-6.0800	-7.2800	1.2000	0.3900	0.4400	-0.0500
2022-09-30	近六个月	-1.0000	-3.7700	2.7700	0.8600	0.6000	0.2600
2022-09-30	近一年	-10.2400	-9.2900	-0.9500	0.9100	0.5900	0.3200
2022-09-30	近三年	3.9400	7.6100	-3.6700	0.6800	0.6300	0.0500
2022-09-30	近五年	9.8500	13.3300	-3.4800	0.9700	0.6400	0.3300
2022-09-30	成立至今	35.2300	64.7600	-29.5300	1.4400	0.7200	0.7200
2022-06-30	近一个月	6.5800	4.8400	1.7400	0.7300	0.5300	0.2000
2022-06-30	近三个月	5.4200	3.7800	1.6400	1.1800	0.7200	0.4600
2022-06-30	近三个月	5.4200	3.7800	1.6400	1.1800	0.7200	0.4600
2022-06-30	近六个月	-9.2300	-3.4500	-5.7800	1.2300	0.7300	0.5000
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2022-06-30	近一年	-3.6800	-4.7800	1.1000	0.9100	0.6200	0.2900
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2022-06-30	近三年	15.2800	16.7100	-1.4300	0.7500	0.6300	0.1200
2022-06-30	近三年	15.2800	16.7100	-1.4300	0.7500	0.6300	0.1200
2022-06-30	近五年	22.1300	25.1600	-3.0300	0.9900	0.6300	0.3600
2022-06-30	成立至今	43.9900	77.6900	-33.7000	1.4600	0.7300	0.7300
2022-06-30	成立至今	43.9900	77.6900	-33.7000	1.4600	0.7300	0.7300
2022-03-31	近三个月	-13.9000	-6.9700	-6.9300	1.2600	0.7300	0.5300
2022-03-31	近六个月	-9.3300	-5.7400	-3.5900	0.9600	0.5900	0.3700
2022-03-31	近一年	-7.8700	-6.2000	-1.6700	0.7000	0.5700	0.1300
2022-03-31	近三年	8.9200	12.4000	-3.4800	0.7100	0.6400	0.0700
2022-03-31	近五年	10.8700	24.3500	-13.4800	0.9800	0.6200	0.3600
2022-03-31	成立至今	36.5900	71.2200	-34.6300	1.4700	0.7300	0.7400
2021-12-31	近三个月	5.3000	1.3200	3.9800	0.5000	0.4000	0.1000
2021-12-31	近三个月	5.3000	1.3200	3.9800	0.5000	0.4000	0.1000
2021-12-31	近六个月	6.1200	-1.3800	7.5000	0.4400	0.5100	-0.0700
2021-12-31	近六个月	6.1200	-1.3800	7.5000	0.4400	0.5100	-0.0700
2021-12-31	近一年	7.9200	-0.1800	8.1000	0.3700	0.5900	-0.2200
2021-12-31	近一年	7.9200	-0.1800	8.1000	0.3700	0.5900	-0.2200
2021-12-31	近三年	52.1000	38.1400	13.9600	0.7300	0.6400	0.0900
2021-12-31	近三年	52.1000	38.1400	13.9600	0.7300	0.6400	0.0900
2021-12-31	近五年	28.8700	36.7800	-7.9100	0.9600	0.6000	0.3600
2021-12-31	近五年	28.8700	36.7800	-7.9100	0.9600	0.6000	0.3600
2021-12-31	成立至今	58.6400	84.0400	-25.4000	1.4800	0.7300	0.7500
2021-12-31	成立至今	58.6400	84.0400	-25.4000	1.4800	0.7300	0.7500
2021-09-30	近三个月	0.7800	-2.6600	3.4400	0.3800	0.6000	-0.2200
2021-09-30	近六个月	1.6200	-0.4900	2.1100	0.2900	0.5500	-0.2600
2021-09-30	近一年	3.6100	5.2900	-1.6800	0.3100	0.6100	-0.3000
2021-09-30	近三年	25.6500	28.9600	-3.3100	0.8700	0.6700	0.2000
2021-09-30	近五年	21.9800	36.2400	-14.2600	0.9700	0.6000	0.3700
2021-09-30	成立至今	50.6500	81.6400	-30.9900	1.5000	0.7400	0.7600
2021-06-30	近一个月	-0.1500	-0.9400	0.7900	0.1400	0.4100	-0.2700
2021-06-30	近三个月	0.8400	2.2300	-1.3900	0.1300	0.4900	-0.3600
2021-06-30	近三个月	0.8400	2.2300	-1.3900	0.1300	0.4900	-0.3600
2021-06-30	近六个月	1.6900	1.2100	0.4800	0.2600	0.6600	-0.4000
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2021-06-30	近一年	1.9000	13.9800	-12.0800	0.3000	0.6700	-0.3700
2021-06-30	近一年	1.9000	13.9800	-12.0800	0.3000	0.6700	-0.3700
2021-06-30	近三年	15.1700	31.9000	-16.7300	0.9600	0.6800	0.2800
2021-06-30	近三年	15.1700	31.9000	-16.7300	0.9600	0.6800	0.2800
2021-06-30	近五年	20.4600	43.1500	-22.6900	0.9900	0.5900	0.4000
2021-06-30	成立至今	49.4900	86.6100	-37.1200	1.5200	0.7400	0.7800
2021-06-30	成立至今	49.4900	86.6100	-37.1200	1.5200	0.7400	0.7800
2021-03-31	近三个月	0.8500	-1.0000	1.8500	0.3500	0.8000	-0.4500
2021-03-31	近六个月	1.9600	5.8100	-3.8500	0.3400	0.6600	-0.3200
2021-03-31	近一年	2.1700	18.9200	-16.7500	0.3000	0.6600	-0.3600
2021-03-31	近三年	13.2500	23.4900	-10.2400	1.0300	0.6900	0.3400
2021-03-31	近五年	22.5200	39.1800	-16.6600	1.0600	0.5900	0.4700
2021-03-31	成立至今	48.2500	82.5300	-34.2800	1.5500	0.7500	0.8000
2020-12-31	近三个月	1.1000	6.8800	-5.7800	0.3300	0.5000	-0.1700
2020-12-31	近三个月	1.1000	6.8800	-5.7800	0.3300	0.5000	-0.1700
2020-12-31	近六个月	0.2000	12.6100	-12.4100	0.3300	0.6700	-0.3400
2020-12-31	近六个月	0.2000	12.6100	-12.4100	0.3300	0.6700	-0.3400
2020-12-31	近一年	3.5200	15.5800	-12.0600	0.5900	0.7100	-0.1200
2020-12-31	近一年	3.5200	15.5800	-12.0600	0.5900	0.7100	-0.1200
2020-12-31	近三年	10.8600	23.6000	-12.7400	1.0900	0.6700	0.4200
2020-12-31	近三年	10.8600	23.6000	-12.7400	1.0900	0.6700	0.4200
2020-12-31	近五年	-0.4700	32.0300	-32.5000	1.3200	0.6200	0.7000
2020-12-31	近五年	-0.4700	32.0300	-32.5000	1.3200	0.6200	0.7000
2020-12-31	成立至今	47.0000	84.3700	-37.3700	1.5800	0.7500	0.8300
2020-12-31	成立至今	47.0000	84.3700	-37.3700	1.5800	0.7500	0.8300
2020-09-30	近三个月	-0.8900	5.3600	-6.2500	0.3400	0.8000	-0.4600
2020-09-30	近六个月	0.2100	12.3900	-12.1800	0.2500	0.6600	-0.4100
2020-09-30	近一年	11.7600	12.6700	-0.9100	0.6800	0.6900	-0.0100
2020-09-30	近三年	18.1200	18.6600	-0.5400	1.1200	0.6600	0.4600
2020-09-30	近五年	12.1900	34.9000	-22.7100	1.3700	0.6400	0.7300
2020-09-30	成立至今	45.4000	72.5100	-27.1100	1.6000	0.7500	0.8500
2020-06-30	近一个月	0.2000	3.7200	-3.5200	0.0900	0.4500	-0.3600
2020-06-30	近三个月	1.1000	6.6700	-5.5700	0.1000	0.4500	-0.3500
2020-06-30	近三个月	1.1000	6.6700	-5.5700	0.1000	0.4500	-0.3500
2020-06-30	近六个月	3.3100	2.6400	0.6700	0.7700	0.7500	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.3100	2.6400	0.6700	0.7700	0.7500	0.0200
2020-06-30	近一年	17.4500	7.5400	9.9100	0.8700	0.6000	0.2700
2020-06-30	近一年	17.4500	7.5400	9.9100	0.8700	0.6000	0.2700
2020-06-30	近三年	24.4300	15.3300	9.1000	1.1500	0.6300	0.5200
2020-06-30	近三年	24.4300	15.3300	9.1000	1.1500	0.6300	0.5200
2020-06-30	近五年	-18.6400	10.0700	-28.7100	1.6200	0.7200	0.9000
2020-06-30	成立至今	46.7000	63.7300	-17.0300	1.6400	0.7500	0.8900
2020-06-30	成立至今	46.7000	63.7300	-17.0300	1.6400	0.7500	0.8900
2020-03-31	近三个月	2.1800	-3.7800	5.9600	1.1000	0.9600	0.1400
2019-12-31	近三个月	9.1500	4.1900	4.9600	0.7700	0.3700	0.4000
2019-12-31	近三个月	9.1500	4.1900	4.9600	0.7700	0.3700	0.4000
2019-12-31	近六个月	13.6900	4.7800	8.9100	0.9500	0.4300	0.5200
2019-12-31	近一年	36.1500	19.7300	16.4200	1.0500	0.6200	0.4300
2019-12-31	近三年	15.3500	18.5500	-3.2000	1.1700	0.5600	0.6100
2019-12-31	近五年	52.3600	23.2300	29.1300	1.7800	0.7700	1.0100
2019-12-31	成立至今	42.0000	59.5200	-17.5200	1.6900	0.7500	0.9400
2019-09-30	近三个月	4.1600	0.5700	3.5900	1.1000	0.4800	0.6200
2019-06-30	近一个月	2.2100	2.9200	-0.7100	1.0500	0.5900	0.4600
2019-06-30	近三个月	-0.4000	-0.0600	-0.3400	0.8900	0.7700	0.1200
2019-06-30	近三个月	-0.4000	-0.0600	-0.3400	0.8900	0.7700	0.1200
2019-06-30	近六个月	19.7500	14.2700	5.4800	1.1500	0.7800	0.3700
2019-06-30	近一年	-3.7800	7.6100	-11.3900	1.3900	0.7600	0.6300
2019-06-30	近三年	0.6400	16.7900	-16.1500	1.1600	0.5600	0.6000
2019-06-30	成立至今	24.9000	52.2500	-27.3500	1.7500	0.7800	0.9700
2019-03-31	近三个月	20.2300	14.3300	5.9000	1.3500	0.7800	0.5700
2018-12-31	近三个月	-13.0100	-5.4100	-7.6000	1.7100	0.8200	0.8900
2018-12-31	近三个月	-13.0100	-5.4100	-7.6000	1.7100	0.8200	0.8900
2018-12-31	近六个月	-19.6500	-5.8300	-13.8200	1.5800	0.7500	0.8300
2018-12-31	近一年	-21.3400	-10.6800	-10.6600	1.4400	0.6700	0.7700
2018-12-31	近三年	-29.3800	-4.5900	-24.7900	1.5500	0.5900	0.9600
2018-12-31	成立至今	4.3000	33.2300	-28.9300	1.8000	0.7800	1.0200
2018-09-30	近三个月	-7.6300	-0.4500	-7.1800	1.4600	0.6800	0.7800
2018-06-30	近一个月	-4.9100	-3.6500	-1.2600	1.5200	0.6400	0.8800
2018-06-30	近三个月	-0.8400	-4.2800	3.4400	1.2800	0.5700	0.7100
2018-06-30	近三个月	-0.8400	-4.2800	3.4400	1.2800	0.5700	0.7100
2018-06-30	近六个月	-2.1100	-5.1500	3.0400	1.2800	0.5800	0.7000
2018-06-30	近一年	10.0900	-0.3400	10.4300	1.1300	0.4800	0.6500
2018-06-30	近三年	-28.0100	-4.8900	-23.1200	1.8600	0.7400	1.1200
2018-06-30	成立至今	29.8000	41.4800	-11.6800	1.8200	0.7800	1.0400
2018-03-31	近三个月	-1.2800	-0.9100	-0.3700	1.3100	0.6000	0.7100
2017-12-31	近三个月	7.7200	2.6000	5.1200	0.9800	0.4000	0.5800
2017-12-31	近三个月	7.7200	2.6000	5.1200	0.9800	0.4000	0.5800
2017-12-31	近六个月	12.4700	5.0700	7.4000	0.9700	0.3500	0.6200
2017-12-31	近一年	7.7200	10.8600	-3.1400	0.9600	0.3200	0.6400
2017-12-31	近三年	42.2700	15.2300	27.0400	2.0600	0.8400	1.2200
2017-12-31	成立至今	32.6000	49.1700	-16.5700	1.8800	0.8000	1.0800
2017-09-30	近三个月	4.4100	2.4100	2.0000	0.9600	0.3000	0.6600
2017-06-30	近一个月	3.7900	2.5600	1.2300	1.1800	0.3300	0.8500
2017-06-30	近三个月	-4.3000	3.1100	-7.4100	1.0400	0.3100	0.7300
2017-06-30	近三个月	-4.3000	3.1100	-7.4100	1.0400	0.3100	0.7300
2017-06-30	近六个月	-4.2200	5.5100	-9.7300	0.9500	0.2900	0.6600
2017-06-30	近一年	-5.0000	8.9000	-13.9000	0.9100	0.3400	0.5700
2017-06-30	近三年	17.9000	42.3200	-24.4200	2.0500	0.8800	1.1700
2017-06-30	成立至今	17.9000	41.9700	-24.0700	1.9900	0.8600	1.1300
2017-03-31	近三个月	0.0800	2.3300	-2.2500	0.8500	0.2600	0.5900
2016-12-31	近三个月	-0.3200	0.9200	-1.2400	0.9000	0.3600	0.5400
2016-12-31	近三个月	-0.3200	0.9200	-1.2400	0.9000	0.3600	0.5400
2016-12-31	近六个月	-0.8100	3.2200	-4.0300	0.8800	0.3800	0.5000
2016-12-31	近一年	-16.6600	-3.6400	-13.0200	2.0700	0.7000	1.3700
2016-12-31	成立至今	23.1000	34.5600	-11.4600	2.1300	0.9200	1.2100
2016-09-30	近三个月	-0.4800	2.2700	-2.7500	0.8500	0.4000	0.4500
2016-06-30	近一个月	6.2500	-0.0700	6.3200	1.6900	0.4900	1.2000
2016-06-30	近三个月	2.5600	-0.6000	3.1600	1.7100	0.5000	1.2100
2016-06-30	近三个月	2.5600	-0.6000	3.1600	1.7100	0.5000	1.2100
2016-06-30	近六个月	-15.9800	-6.6400	-9.3400	2.8200	0.9200	1.9000
2016-06-30	近一年	-31.1700	-12.3600	-18.8100	2.8800	1.1500	1.7300
2016-06-30	成立至今	24.1000	30.3600	-6.2600	2.3200	1.0100	1.3100
2016-03-31	近三个月	-18.0800	-6.0800	-12.0000	3.6400	1.2100	2.4300
2015-12-31	近三个月	13.9700	9.2000	4.7700	1.6200	0.8400	0.7800
2015-12-31	近三个月	13.9700	9.2000	4.7700	1.6200	0.8400	0.7800
2015-12-31	近六个月	-18.0800	-6.1200	-11.9600	2.9500	1.3400	1.6100
2015-12-31	近一年	58.4800	7.8700	50.6100	2.7300	1.2400	1.4900
2015-12-31	成立至今	47.7000	39.7300	7.9700	2.1600	1.0300	1.1300
2015-09-30	近三个月	-28.1200	-14.0300	-14.0900	3.8000	1.6700	2.1300
2015-06-30	近一个月	-18.4900	-3.3400	-15.1500	3.9100	1.7500	2.1600
2015-06-30	近三个月	29.1500	6.2200	22.9300	3.1300	1.3100	1.8200
2015-06-30	近三个月	29.1500	6.2200	22.9300	3.1300	1.3100	1.8200
2015-06-30	近六个月	93.4500	14.9000	78.5500	2.4400	1.1400	1.3000
2015-06-30	近一年	80.3000	49.1100	31.1900	1.8600	0.9200	0.9400
2015-06-30	成立至今	80.3000	48.7500	31.5500	1.7100	0.8600	0.8500
2015-03-31	近三个月	49.7900	8.1700	41.6200	1.3800	0.9100	0.4700
2014-12-31	近三个月	-8.2700	21.2200	-29.4900	1.3500	0.8200	0.5300
2014-12-31	近三个月	-8.2700	21.2200	-29.4900	1.3500	0.8200	0.5300
2014-12-31	近六个月	-6.8000	29.7700	-36.5700	0.9400	0.6600	0.2800
2014-12-31	成立至今	-6.8000	29.4500	-36.2500	0.8000	0.6100	0.1900
2014-09-30	近三个月	1.6000	7.0600	-5.4600	0.1000	0.4500	-0.3500
2014-06-30	近三个月	0.0000	-0.2500	0.2500	0.0900	0.4000	-0.3100
2014-06-30	近三个月	0.0000	-0.2500	0.2500	0.0900	0.4000	-0.3100
2014-06-30	成立至今	0.0000	-0.2500	0.2500	0.0900	0.4000	-0.3100

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