万家稳健增利债券A(519186)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-28 1.0091

0.0496%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1800	2.6600	-0.4800	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近六个月	-1.1100	3.1200	-4.2300	0.1500	0.1200	0.0300
2024-12-31	近一年	0.2800	5.4300	-5.1500	0.1400	0.1100	0.0300
2024-12-31	近三年	2.7600	7.3900	-4.6300	0.1700	0.0900	0.0800
2024-12-31	近五年	12.3100	9.6700	2.6400	0.1500	0.1000	0.0500
2024-12-31	成立至今	102.3000	18.3200	83.9800	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	近三个月	-3.2200	0.4400	-3.6600	0.1800	0.1300	0.0500
2024-09-30	近六个月	-2.2900	1.4300	-3.7200	0.1700	0.1100	0.0600
2024-09-30	近一年	-2.5400	3.5400	-6.0800	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近三年	2.1800	5.4100	-3.2300	0.1700	0.0900	0.0800
2024-09-30	近五年	11.5000	7.7300	3.7700	0.1500	0.1000	0.0500
2024-09-30	成立至今	97.9800	15.2500	82.7300	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近一个月	-0.5400	0.7200	-1.2600	0.2100	0.0400	0.1700
2024-06-30	近三个月	0.9600	0.9800	-0.0200	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.9600	0.9800	-0.0200	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近六个月	1.4000	2.2400	-0.8400	0.1200	0.0900	0.0300
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2024-06-30	近一年	1.1700	3.0500	-1.8800	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	近一年	1.1700	3.0500	-1.8800	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	近三年	8.3700	6.2600	2.1100	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近三年	8.3700	6.2600	2.1100	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近五年	16.6700	7.9200	8.7500	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	成立至今	104.5700	14.7400	89.8300	0.2000	0.1100	0.0900
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2024-03-31	近三个月	0.4500	1.2500	-0.8000	0.1000	0.1000	0.0000
2024-03-31	近六个月	-0.2500	2.0800	-2.3300	0.1100	0.0800	0.0300
2024-03-31	近一年	2.2400	3.1000	-0.8600	0.1700	0.0700	0.1000
2024-03-31	近三年	8.2500	5.7100	2.5400	0.1600	0.0800	0.0800
2024-03-31	近五年	15.4000	6.3000	9.1000	0.1400	0.1000	0.0400
2024-03-31	成立至今	102.6300	13.6300	89.0000	0.2000	0.1100	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.6900	0.8200	-1.5100	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.6900	0.8200	-1.5100	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.2300	0.7900	-1.0200	0.1700	0.0600	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.2300	0.7900	-1.0200	0.1700	0.0600	0.1100
2023-12-31	近一年	3.4900	1.6600	1.8300	0.1900	0.0600	0.1300
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2023-12-31	近三年	8.7800	4.1800	4.6000	0.1600	0.0800	0.0800
2023-12-31	近三年	8.7800	4.1800	4.6000	0.1600	0.0800	0.0800
2023-12-31	近五年	17.9900	5.1600	12.8300	0.1400	0.1000	0.0400
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2023-12-31	成立至今	101.7400	12.2300	89.5100	0.2000	0.1100	0.0900
2023-12-31	成立至今	101.7400	12.2300	89.5100	0.2000	0.1100	0.0900
2023-09-30	近三个月	0.4600	-0.0300	0.4900	0.2000	0.0700	0.1300
2023-09-30	近六个月	2.4900	0.9900	1.5000	0.2100	0.0700	0.1400
2023-09-30	近一年	3.0800	0.4500	2.6300	0.2100	0.0800	0.1300
2023-09-30	近三年	10.1600	4.4000	5.7600	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近五年	20.9400	7.3300	13.6100	0.1300	0.1000	0.0300
2023-09-30	成立至今	103.1400	11.3100	91.8300	0.2000	0.1100	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.2800	-0.1200	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近三个月	2.0200	1.0300	0.9900	0.2100	0.0600	0.1500
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2023-06-30	近六个月	3.7400	0.8700	2.8700	0.2000	0.0600	0.1400
2023-06-30	近六个月	3.7400	0.8700	2.8700	0.2000	0.0600	0.1400
2023-06-30	近一年	2.0600	1.3500	0.7100	0.1900	0.0800	0.1100
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2023-06-30	近三年	9.9800	2.3400	7.6400	0.1500	0.0900	0.0600
2023-06-30	近三年	9.9800	2.3400	7.6400	0.1500	0.0900	0.0600
2023-06-30	近五年	22.0200	7.5500	14.4700	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	成立至今	102.2100	11.3500	90.8600	0.2000	0.1100	0.0900
2023-06-30	成立至今	102.2100	11.3500	90.8600	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	近三个月	1.6800	-0.1600	1.8400	0.2000	0.0500	0.1500
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.5300	1.1000	0.2100	0.0900	0.1200
2023-03-31	近一年	1.0800	0.3200	0.7600	0.1800	0.0800	0.1000
2023-03-31	近三年	7.6000	-0.4300	8.0300	0.1400	0.1000	0.0400
2023-03-31	近五年	19.5700	8.3300	11.2400	0.1200	0.1100	0.0100
2023-03-31	成立至今	98.2000	10.2100	87.9900	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.0900	-0.3800	-0.7100	0.2300	0.1100	0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.0900	-0.3800	-0.7100	0.2300	0.1100	0.1200
2022-12-31	近六个月	-1.6200	0.4800	-2.1000	0.1800	0.1000	0.0800
2022-12-31	近六个月	-1.6200	0.4800	-2.1000	0.1800	0.1000	0.0800
2022-12-31	近一年	-0.9800	0.1900	-1.1700	0.1700	0.0900	0.0800
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2022-12-31	近三年	8.2200	2.3100	5.9100	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近三年	8.2200	2.3100	5.9100	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近五年	19.3500	9.8200	9.5300	0.1100	0.1100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	94.9300	10.3900	84.5400	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	成立至今	94.9300	10.3900	84.5400	0.2000	0.1100	0.0900
2022-09-30	近三个月	-0.5400	0.8600	-1.4000	0.1200	0.0800	0.0400
2022-09-30	近六个月	0.5100	0.8600	-0.3500	0.1300	0.0700	0.0600
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2022-09-30	近三年	10.9800	3.5800	7.4000	0.1200	0.1100	0.0100
2022-09-30	近五年	20.4900	8.6700	11.8200	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-09-30	成立至今	97.0700	10.8100	86.2600	0.2000	0.1100	0.0900
2022-06-30	近一个月	1.0100	-0.2800	1.2900	0.1700	0.0500	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.0500	0.0000	1.0500	0.1400	0.0600	0.0800
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2022-06-30	近六个月	0.6500	-0.2900	0.9400	0.1700	0.0800	0.0900
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2022-06-30	近一年	4.9600	1.7400	3.2200	0.1500	0.0900	0.0600
2022-06-30	近一年	4.9600	1.7400	3.2200	0.1500	0.0900	0.0600
2022-06-30	近三年	13.0000	3.3300	9.6700	0.1100	0.1100	0.0000
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2022-06-30	近五年	22.0600	7.2900	14.7700	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-06-30	成立至今	98.1400	9.8600	88.2800	0.2000	0.1100	0.0900
2022-06-30	成立至今	98.1400	9.8600	88.2800	0.2000	0.1100	0.0900
2022-03-31	近三个月	-0.4000	-0.2900	-0.1100	0.2000	0.1000	0.1000
2022-03-31	近六个月	1.1900	0.4800	0.7100	0.1600	0.0900	0.0700
2022-03-31	近一年	4.7500	2.2000	2.5500	0.1400	0.0900	0.0500
2022-03-31	近三年	11.6700	2.7800	8.8900	0.1100	0.1100	0.0000
2022-03-31	近五年	20.6200	6.1700	14.4500	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-03-31	成立至今	96.0800	9.8600	86.2200	0.2000	0.1100	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.6000	0.7700	0.8300	0.1100	0.0800	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.6000	0.7700	0.8300	0.1100	0.0800	0.0300
2021-12-31	近六个月	4.2800	2.0300	2.2500	0.1400	0.0900	0.0500
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2021-12-31	近一年	6.1500	2.2800	3.8700	0.1100	0.0800	0.0300
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2021-12-31	近三年	15.1400	3.2400	11.9000	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-12-31	近三年	15.1400	3.2400	11.9000	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-12-31	近五年	21.5200	4.9300	16.5900	0.0800	0.1100	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	96.8600	10.1800	86.6800	0.2000	0.1100	0.0900
2021-12-31	成立至今	96.8600	10.1800	86.6800	0.2000	0.1100	0.0900
2021-09-30	近三个月	2.6400	1.2500	1.3900	0.1500	0.1000	0.0500
2021-09-30	近六个月	3.5100	1.7200	1.7900	0.1200	0.0800	0.0400
2021-09-30	近一年	5.0700	2.5400	2.5300	0.1100	0.0800	0.0300
2021-09-30	近三年	15.3600	5.4300	9.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-09-30	近五年	17.6300	1.4600	16.1700	0.0900	0.1200	-0.0300
2021-09-30	成立至今	93.7700	9.3300	84.4400	0.2000	0.1100	0.0900
2021-06-30	近一个月	-0.2600	-0.1600	-0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8500	0.4600	0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7900	0.2400	1.5500	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.6700	-0.7600	3.4300	0.0900	0.1000	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.6700	-0.7600	3.4300	0.0900	0.1000	-0.0100
2021-06-30	近三年	13.9100	4.3000	9.6100	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-06-30	近三年	13.9100	4.3000	9.6100	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-06-30	近五年	16.8500	1.4300	15.4200	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-06-30	成立至今	88.7800	7.9800	80.8000	0.2000	0.1100	0.0900
2021-06-30	成立至今	88.7800	7.9800	80.8000	0.2000	0.1100	0.0900
2021-03-31	近三个月	0.9400	-0.2100	1.1500	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5100	0.8100	0.7000	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近一年	1.6300	-2.8900	4.5200	0.0900	0.1300	-0.0400
2021-03-31	近三年	12.9300	5.6500	7.2800	0.0800	0.1200	-0.0400
2021-03-31	近五年	16.4600	0.2600	16.2000	0.0800	0.1200	-0.0400
2021-03-31	成立至今	87.1900	7.4900	79.7000	0.2100	0.1100	0.1000
2020-12-31	近三个月	0.5700	1.0300	-0.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5700	1.0300	-0.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8600	-1.0000	1.8600	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8600	-1.0000	1.8600	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.9600	-0.1600	3.1200	0.0900	0.1500	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.9600	-0.1600	3.1200	0.0900	0.1500	-0.0600
2020-12-31	近三年	13.5500	7.1600	6.3900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近三年	13.5500	7.1600	6.3900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近五年	16.1900	0.7400	15.4500	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近五年	16.1900	0.7400	15.4500	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	成立至今	85.4600	7.7200	77.7400	0.2100	0.1100	0.1000
2020-12-31	成立至今	85.4600	7.7200	77.7400	0.2100	0.1100	0.1000
2020-09-30	近三个月	0.2900	-2.0000	2.2900	0.1000	0.1400	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.1200	-3.6700	3.7900	0.0800	0.1700	-0.0900
2020-09-30	近一年	3.8500	-0.3300	4.1800	0.0900	0.1500	-0.0600
2020-09-30	近三年	12.7500	4.5600	8.1900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-09-30	近五年	18.8800	2.0800	16.8000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-09-30	成立至今	84.4100	6.6200	77.7900	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近一个月	-0.5000	-1.0300	0.5300	0.0400	0.1900	-0.1500
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-1.7000	1.5200	0.0600	0.1900	-0.1300
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-1.7000	1.5200	0.0600	0.1900	-0.1300
2020-06-30	近六个月	2.0800	0.8400	1.2400	0.1000	0.1800	-0.0800
2020-06-30	近六个月	2.0800	0.8400	1.2400	0.1000	0.1800	-0.0800
2020-06-30	近一年	4.8600	2.3300	2.5300	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近一年	4.8600	2.3300	2.5300	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近三年	13.2700	6.2500	7.0200	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三年	13.2700	6.2500	7.0200	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近五年	21.2800	5.5300	15.7500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	成立至今	83.8700	8.8000	75.0700	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	成立至今	83.8700	8.8000	75.0700	0.2100	0.1100	0.1000
2020-03-31	近三个月	2.2600	2.5900	-0.3300	0.1200	0.1500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.4400	0.8500	0.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4400	0.8500	0.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.7200	1.4700	1.2500	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近一年	5.3500	1.1000	4.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2019-12-31	近三年	11.1900	2.7600	8.4300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近五年	26.7800	5.4600	21.3200	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-12-31	成立至今	80.1200	7.8900	72.2300	0.2200	0.1100	0.1100
2019-09-30	近三个月	1.2700	0.6200	0.6500	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.5000	0.4700	0.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.1400	-0.5300	0.3900	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.1400	-0.5300	0.3900	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.5600	-0.3700	2.9300	0.1000	0.1000	0.0000
2019-06-30	近一年	5.8100	2.7000	3.1100	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-06-30	近三年	8.5400	-0.1200	8.6600	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-06-30	成立至今	75.3500	6.3300	69.0200	0.2200	0.1100	0.1100
2019-03-31	近三个月	2.7000	0.1500	2.5500	0.0900	0.0900	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7900	2.9100	-1.1200	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.7900	2.9100	-1.1200	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近六个月	3.1700	3.0800	0.0900	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-12-31	近一年	4.6900	6.1700	-1.4800	0.0600	0.1100	-0.0500
2018-12-31	近三年	7.1200	-0.1900	7.3100	0.0700	0.1100	-0.0400
2018-12-31	近五年	40.3300	12.1200	28.2100	0.1400	0.1200	0.0200
2018-12-31	成立至今	70.9800	6.7300	64.2500	0.2300	0.1100	0.1200
2018-09-30	近三个月	1.3600	0.1700	1.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
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2018-06-30	近三个月	-0.0300	1.7600	-1.7900	0.0900	0.1500	-0.0600
2018-06-30	近三个月	-0.0300	1.7600	-1.7900	0.0900	0.1500	-0.0600
2018-06-30	近六个月	1.4700	2.9900	-1.5200	0.0700	0.1200	-0.0500
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2018-06-30	成立至今	65.7200	3.5300	62.1900	0.2300	0.1100	0.1200
2018-03-31	近三个月	1.5000	1.2100	0.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.1400	-1.4200	1.2800	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.1400	-1.4200	1.2800	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近六个月	0.6100	-1.8300	2.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近一年	0.8200	-4.2600	5.0800	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-12-31	近三年	14.9500	-1.7500	16.7000	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-12-31	近五年	37.3200	0.0200	37.3000	0.1500	0.1200	0.0300
2017-12-31	成立至今	63.3200	0.5200	62.8000	0.2400	0.1100	0.1300
2017-09-30	近三个月	0.7500	-0.4200	1.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.7600	0.8700	-0.1100	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-06-30	近三个月	-0.1400	-1.0400	0.9000	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.1400	-1.0400	0.9000	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.2100	-2.4800	2.6900	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-06-30	近一年	0.4800	-3.8100	4.2900	0.0800	0.1300	-0.0500
2017-06-30	近三年	26.9200	3.1800	23.7400	0.1700	0.1300	0.0400
2017-06-30	成立至今	62.3300	2.4000	59.9300	0.2500	0.1100	0.1400
2017-03-31	近三个月	0.3500	-1.4500	1.8000	0.0400	0.1100	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.6600	-2.5600	0.9000	0.1200	0.2000	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-1.6600	-2.5600	0.9000	0.1200	0.2000	-0.0800
2016-12-31	近六个月	0.2700	-1.3700	1.6400	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近一年	1.4900	-1.8000	3.2900	0.0800	0.1300	-0.0500
2016-12-31	近三年	32.9600	10.3000	22.6600	0.1700	0.1300	0.0400
2016-12-31	近五年	47.5600	3.7800	43.7800	0.1500	0.1200	0.0300
2016-12-31	成立至今	61.9900	5.0000	56.9900	0.2500	0.1100	0.1400
2016-09-30	近三个月	1.9700	1.2300	0.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.7200	0.4400	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.5100	-0.7000	1.2100	0.0800	0.0800	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.5100	-0.7000	1.2100	0.0800	0.0800	0.0000
2016-06-30	近六个月	1.2100	-0.4400	1.6500	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-06-30	近一年	6.5600	3.2500	3.3100	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-06-30	近三年	31.0900	5.4200	25.6700	0.1800	0.1400	0.0400
2016-06-30	成立至今	61.5500	6.4600	55.0900	0.2600	0.1200	0.1400
2016-03-31	近三个月	0.7000	0.2700	0.4300	0.0600	0.1000	-0.0400
2015-12-31	近一个月	1.4400	1.5700	-0.1300	0.0600	0.0900	-0.0300
2015-12-31	近三个月	2.8900	2.3700	0.5200	0.0900	0.1100	-0.0200
2015-12-31	近三个月	2.8900	2.3700	0.5200	0.0900	0.1100	-0.0200
2015-12-31	近六个月	5.2800	3.7100	1.5700	0.1200	0.1000	0.0200
2015-12-31	近一年	12.3400	4.5100	7.8300	0.1500	0.1200	0.0300
2015-12-31	近三年	34.2000	6.3900	27.8100	0.1800	0.1300	0.0500
2015-12-31	近五年	43.1300	8.3400	34.7900	0.2200	0.1200	0.1000
2015-12-31	成立至今	59.6200	6.9200	52.7000	0.2700	0.1100	0.1600
2015-09-30	近三个月	2.3200	1.3100	1.0100	0.1500	0.0800	0.0700
2015-06-30	近一个月	-0.0400	-0.0500	0.0100	0.1600	0.0800	0.0800
2015-06-30	近三个月	2.7800	1.3400	1.4400	0.1400	0.1400	0.0000
2015-06-30	近三个月	2.7800	1.3400	1.4400	0.1400	0.1400	0.0000
2015-06-30	近六个月	6.7100	0.7700	5.9400	0.1700	0.1300	0.0400
2015-06-30	近一年	18.5300	3.8900	14.6400	0.2600	0.1500	0.1100
2015-06-30	近三年	28.4600	1.1000	27.3600	0.1700	0.1200	0.0500
2015-06-30	成立至今	51.6100	3.1000	48.5000	0.2800	0.1100	0.1700
2015-03-31	近三个月	3.8200	-0.5600	4.3800	0.1900	0.1200	0.0700
2014-12-31	近三个月	7.5700	2.4400	5.1300	0.4500	0.2200	0.2300
2014-12-31	近三个月	7.5700	2.4400	5.1300	0.4500	0.2200	0.2300
2014-12-31	近六个月	11.0800	3.0900	7.9900	0.3300	0.1700	0.1600
2014-12-31	近一年	16.6100	7.4800	9.1300	0.2400	0.1500	0.0900
2014-12-31	近三年	29.4200	1.1200	28.3000	0.1600	0.1200	0.0400
2014-12-31	近五年	39.2800	2.7600	36.5200	0.3000	0.1100	0.1900
2014-12-31	成立至今	42.0800	2.3100	39.7700	0.2900	0.1100	0.1800
2014-09-30	近三个月	3.2600	0.6300	2.6300	0.1200	0.1100	0.0100
2014-06-30	近一个月	0.9200	0.3200	0.6000	0.0700	0.1000	-0.0300
2014-06-30	近三个月	3.4700	2.6100	0.8600	0.1000	0.1200	-0.0200
2014-06-30	近三个月	3.4700	2.6100	0.8600	0.1000	0.1200	-0.0200
2014-06-30	近六个月	4.9800	4.2500	0.7300	0.1000	0.1100	-0.0100
2014-06-30	近一年	3.7900	-1.7200	5.5100	0.1200	0.1200	0.0000
2014-06-30	近三年	14.8600	0.9900	13.8700	0.2300	0.1100	0.1200
2014-06-30	成立至今	27.9000	-0.7600	28.6600	0.2800	0.1000	0.1800
2014-03-31	近三个月	1.4600	1.6000	-0.1400	0.1100	0.1100	0.0000
2013-12-31	近三个月	0.3300	-3.1300	3.4600	0.0400	0.1400	-0.1000
2013-12-31	近三个月	0.3300	-3.1300	3.4600	0.0400	0.1400	-0.1000
2013-12-31	近六个月	-1.1400	-5.7300	4.5900	0.1300	0.1200	0.0100
2013-12-31	近一年	2.4400	-5.2800	7.7200	0.1100	0.1100	0.0000
2013-12-31	近三年	9.2500	-3.5500	12.8000	0.2400	0.1000	0.1400
2013-12-31	成立至今	21.8400	-4.8100	26.6500	0.2900	0.1000	0.1900
2013-09-30	近三个月	-1.4600	-2.6800	1.2200	0.1700	0.0900	0.0800
2013-06-30	近一个月	-0.9400	-0.7000	-0.2400	0.1500	0.2200	-0.0700
2013-06-30	近三个月	0.9600	0.0300	0.9300	0.1200	0.1300	-0.0100
2013-06-30	近三个月	0.9600	0.0300	0.9300	0.1200	0.1300	-0.0100
2013-06-30	近六个月	3.6200	0.4700	3.1500	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-06-30	近一年	4.4300	-0.9800	5.4100	0.0800	0.0800	0.0000
2013-06-30	近三年	21.0400	-0.5800	21.6200	0.3200	0.1000	0.2200
2013-06-30	成立至今	23.2400	0.9800	22.2600	0.3100	0.0900	0.2200
2013-03-31	近三个月	2.6300	0.4400	2.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2012-12-31	近三个月	1.5100	-0.2900	1.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2012-12-31	近三个月	1.5100	-0.2900	1.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2012-12-31	近六个月	0.7800	-1.4500	2.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2012-12-31	近一年	8.3400	-0.6700	9.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2012-12-31	近三年	16.5900	0.9500	15.6400	0.3500	0.1000	0.2500
2012-12-31	成立至今	18.9300	0.5000	18.4300	0.3300	0.0900	0.2400
2012-09-30	近三个月	-0.7200	-1.1600	0.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2012-06-30	近一个月	0.5700	-0.1500	0.7200	0.0900	0.1000	-0.0100
2012-06-30	近三个月	3.3100	1.0500	2.2600	0.0700	0.1100	-0.0400
2012-06-30	近三个月	3.3100	1.0500	2.2600	0.0700	0.1100	-0.0400
2012-06-30	近六个月	7.5000	0.7900	6.7100	0.0900	0.0900	0.0000
2012-06-30	近一年	5.9800	3.7800	2.2000	0.3700	0.1100	0.2600
2012-06-30	成立至今	18.0200	1.9800	16.0400	0.3600	0.1000	0.2600
2012-03-31	近三个月	4.0500	-0.2500	4.3000	0.1000	0.0600	0.0400
2011-12-31	近三个月	8.0700	3.2400	4.8300	0.3200	0.1400	0.1800
2011-12-31	近三个月	8.0700	3.2400	4.8300	0.3200	0.1400	0.1800
2011-12-31	近六个月	-1.4200	2.9700	-4.3900	0.5100	0.1300	0.3800
2011-12-31	近一年	-1.5600	2.5200	-4.0800	0.3800	0.1100	0.2700
2011-12-31	成立至今	9.7800	1.1800	8.6000	0.3900	0.1000	0.2900
2011-09-30	近三个月	-8.7800	-0.2600	-8.5200	0.6100	0.1300	0.4800
2011-06-30	近一个月	-0.1300	-0.7800	0.6500	0.0700	0.1100	-0.0400
2011-06-30	近三个月	0.5300	-0.5200	1.0500	0.1000	0.0700	0.0300
2011-06-30	近三个月	0.5300	-0.5200	1.0500	0.1000	0.0700	0.0300
2011-06-30	近六个月	-0.1400	-0.4300	0.2900	0.1600	0.0800	0.0800
2011-06-30	近一年	9.3700	-3.2500	12.6200	0.4100	0.1000	0.3100
2011-06-30	成立至今	11.3600	-1.7400	13.1000	0.3500	0.0900	0.2600
2011-03-31	近三个月	-0.6700	0.0800	-0.7500	0.2000	0.1000	0.1000
2010-12-31	近三个月	4.5900	-2.9800	7.5700	0.6900	0.1500	0.5400
2010-12-31	近三个月	4.5900	-2.9800	7.5700	0.6900	0.1500	0.5400
2010-12-31	近六个月	9.5300	-2.8300	12.3600	0.5500	0.1100	0.4400
2010-12-31	近一年	9.3200	-0.8700	10.1900	0.4600	0.1000	0.3600
2010-12-31	成立至今	11.5200	-1.3100	12.8300	0.3900	0.0900	0.3000
2010-09-30	近三个月	4.7200	0.1600	4.5600	0.3800	0.0500	0.3300
2010-06-30	近一个月	-0.7100	-0.3800	-0.3300	0.1800	0.1200	0.0600
2010-06-30	近三个月	0.6400	0.6400	0.0000	0.1700	0.0900	0.0800
2010-06-30	近三个月	0.6400	0.6400	0.0000	0.1700	0.0900	0.0800
2010-06-30	近六个月	-0.1900	2.0100	-2.2000	0.3500	0.0800	0.2700
2010-06-30	成立至今	1.8200	1.5600	0.2600	0.2600	0.0700	0.1900
2010-03-31	近三个月	-0.8200	1.3700	-2.1900	0.4600	0.0700	0.3900
2009-12-31	近三个月	2.1000	-0.2500	2.3500	0.0900	0.0400	0.0500
2009-12-31	近三个月	2.1000	-0.2500	2.3500	0.0900	0.0400	0.0500
2009-12-31	成立至今	2.0100	-0.4400	2.4500	0.0900	0.0400	0.0500