万家稳健增利债券C(519187)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0141

0.1580%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1000	2.6600	-0.5600	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近六个月	-1.2900	3.1200	-4.4100	0.1500	0.1200	0.0300
2024-12-31	近一年	-0.1000	5.4300	-5.5300	0.1400	0.1100	0.0300
2024-12-31	近三年	1.5700	7.3900	-5.8200	0.1700	0.0900	0.0800
2024-12-31	近五年	10.1100	9.6700	0.4400	0.1500	0.1000	0.0500
2024-12-31	成立至今	90.6500	18.3200	72.3300	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	近三个月	-3.3200	0.4400	-3.7600	0.1800	0.1300	0.0500
2024-09-30	近六个月	-2.4800	1.4300	-3.9100	0.1700	0.1100	0.0600
2024-09-30	近一年	-2.9200	3.5400	-6.4600	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近三年	0.9600	5.4100	-4.4500	0.1700	0.0900	0.0800
2024-09-30	近五年	9.2900	7.7300	1.5600	0.1500	0.1000	0.0500
2024-09-30	成立至今	86.7300	15.2500	71.4800	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近一个月	-0.5700	0.7200	-1.2900	0.2100	0.0400	0.1700
2024-06-30	近三个月	0.8700	0.9800	-0.1100	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.8700	0.9800	-0.1100	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2000	2.2400	-1.0400	0.1200	0.0900	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.2000	2.2400	-1.0400	0.1200	0.0900	0.0300
2024-06-30	近一年	0.7700	3.0500	-2.2800	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	近一年	0.7700	3.0500	-2.2800	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	近三年	7.0900	6.2600	0.8300	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近三年	7.0900	6.2600	0.8300	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近五年	14.3600	7.9200	6.4400	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	成立至今	93.1400	14.7400	78.4000	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	成立至今	93.1400	14.7400	78.4000	0.2000	0.1100	0.0900
2024-03-31	近三个月	0.3400	1.2500	-0.9100	0.1000	0.1000	0.0000
2024-03-31	近六个月	-0.4500	2.0800	-2.5300	0.1100	0.0800	0.0300
2024-03-31	近一年	1.8200	3.1000	-1.2800	0.1700	0.0700	0.1000
2024-03-31	近三年	6.9600	5.7100	1.2500	0.1600	0.0800	0.0800
2024-03-31	近五年	13.1000	6.3000	6.8000	0.1400	0.1000	0.0400
2024-03-31	成立至今	91.4800	13.6300	77.8500	0.2000	0.1100	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.7800	0.8200	-1.6000	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.7800	0.8200	-1.6000	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.4300	0.7900	-1.2200	0.1700	0.0600	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.4300	0.7900	-1.2200	0.1700	0.0600	0.1100
2023-12-31	近一年	3.0800	1.6600	1.4200	0.1900	0.0600	0.1300
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2023-12-31	近三年	7.4800	4.1800	3.3000	0.1600	0.0800	0.0800
2023-12-31	近三年	7.4800	4.1800	3.3000	0.1600	0.0800	0.0800
2023-12-31	近五年	15.6600	5.1600	10.5000	0.1400	0.1000	0.0400
2023-12-31	近五年	15.6600	5.1600	10.5000	0.1400	0.1000	0.0400
2023-12-31	成立至今	90.8400	12.2300	78.6100	0.2000	0.1100	0.0900
2023-12-31	成立至今	90.8400	12.2300	78.6100	0.2000	0.1100	0.0900
2023-09-30	近三个月	0.3500	-0.0300	0.3800	0.2000	0.0700	0.1300
2023-09-30	近六个月	2.2800	0.9900	1.2900	0.2100	0.0700	0.1400
2023-09-30	近一年	2.6700	0.4500	2.2200	0.2100	0.0800	0.1300
2023-09-30	近三年	8.8400	4.4000	4.4400	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近五年	18.5500	7.3300	11.2200	0.1300	0.1000	0.0300
2023-09-30	成立至今	92.3400	11.3100	81.0300	0.2000	0.1100	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.1300	0.2800	-0.1500	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近三个月	1.9200	1.0300	0.8900	0.2200	0.0600	0.1600
2023-06-30	近三个月	1.9200	1.0300	0.8900	0.2200	0.0600	0.1600
2023-06-30	近六个月	3.5300	0.8700	2.6600	0.2100	0.0600	0.1500
2023-06-30	近六个月	3.5300	0.8700	2.6600	0.2100	0.0600	0.1500
2023-06-30	近一年	1.6400	1.3500	0.2900	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近一年	1.6400	1.3500	0.2900	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三年	8.6500	2.3400	6.3100	0.1500	0.0900	0.0600
2023-06-30	近三年	8.6500	2.3400	6.3100	0.1500	0.0900	0.0600
2023-06-30	近五年	19.6200	7.5500	12.0700	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	成立至今	91.6600	11.3500	80.3100	0.2000	0.1100	0.0900
2023-06-30	成立至今	91.6600	11.3500	80.3100	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	近三个月	1.5800	-0.1600	1.7400	0.2000	0.0500	0.1500
2023-03-31	近六个月	0.3800	-0.5300	0.9100	0.2100	0.0900	0.1200
2023-03-31	近一年	0.6900	0.3200	0.3700	0.1800	0.0800	0.1000
2023-03-31	近三年	6.3200	-0.4300	6.7500	0.1400	0.1000	0.0400
2023-03-31	近五年	17.2300	8.3300	8.9000	0.1200	0.1100	0.0100
2023-03-31	成立至今	88.0600	10.2100	77.8500	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.1800	-0.3800	-0.8000	0.2300	0.1100	0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.1800	-0.3800	-0.8000	0.2300	0.1100	0.1200
2022-12-31	近六个月	-1.8200	0.4800	-2.3000	0.1800	0.1000	0.0800
2022-12-31	近六个月	-1.8200	0.4800	-2.3000	0.1800	0.1000	0.0800
2022-12-31	近一年	-1.3700	0.1900	-1.5600	0.1700	0.0900	0.0800
2022-12-31	近一年	-1.3700	0.1900	-1.5600	0.1700	0.0900	0.0800
2022-12-31	近三年	6.9200	2.3100	4.6100	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近三年	6.9200	2.3100	4.6100	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近五年	17.0100	9.8200	7.1900	0.1100	0.1100	0.0000
2022-12-31	近五年	17.0100	9.8200	7.1900	0.1100	0.1100	0.0000
2022-12-31	成立至今	85.1300	10.3900	74.7400	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	成立至今	85.1300	10.3900	74.7400	0.2000	0.1100	0.0900
2022-09-30	近三个月	-0.6500	0.8600	-1.5100	0.1200	0.0800	0.0400
2022-09-30	近六个月	0.3000	0.8600	-0.5600	0.1300	0.0700	0.0600
2022-09-30	近一年	1.2900	1.3500	-0.0600	0.1400	0.0800	0.0600
2022-09-30	近三年	9.6400	3.5800	6.0600	0.1200	0.1100	0.0100
2022-09-30	近五年	18.1200	8.6700	9.4500	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-09-30	成立至今	87.3400	10.8100	76.5300	0.2000	0.1100	0.0900
2022-06-30	近一个月	0.9800	-0.2800	1.2600	0.1700	0.0500	0.1200
2022-06-30	近三个月	0.9600	0.0000	0.9600	0.1400	0.0600	0.0800
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2022-06-30	近六个月	0.4500	-0.2900	0.7400	0.1700	0.0800	0.0900
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2022-06-30	近一年	4.5500	1.7400	2.8100	0.1500	0.0900	0.0600
2022-06-30	近一年	4.5500	1.7400	2.8100	0.1500	0.0900	0.0600
2022-06-30	近三年	11.6500	3.3300	8.3200	0.1100	0.1100	0.0000
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2022-06-30	近五年	19.6500	7.2900	12.3600	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-06-30	成立至今	88.5600	9.8600	78.7000	0.2000	0.1100	0.0900
2022-06-30	成立至今	88.5600	9.8600	78.7000	0.2000	0.1100	0.0900
2022-03-31	近三个月	-0.5000	-0.2900	-0.2100	0.2000	0.1000	0.1000
2022-03-31	近六个月	0.9800	0.4800	0.5000	0.1600	0.0900	0.0700
2022-03-31	近一年	4.3300	2.2000	2.1300	0.1400	0.0900	0.0500
2022-03-31	近三年	10.3200	2.7800	7.5400	0.1100	0.1100	0.0000
2022-03-31	近五年	18.2400	6.1700	12.0700	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-03-31	成立至今	86.7700	9.8600	76.9100	0.2000	0.1100	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.4900	0.7700	0.7200	0.1100	0.0800	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.4900	0.7700	0.7200	0.1100	0.0800	0.0300
2021-12-31	近六个月	4.0800	2.0300	2.0500	0.1400	0.0900	0.0500
2021-12-31	近六个月	4.0800	2.0300	2.0500	0.1400	0.0900	0.0500
2021-12-31	近一年	5.7200	2.2800	3.4400	0.1100	0.0800	0.0300
2021-12-31	近一年	5.7200	2.2800	3.4400	0.1100	0.0800	0.0300
2021-12-31	近三年	13.7600	3.2400	10.5200	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-12-31	近三年	13.7600	3.2400	10.5200	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-12-31	近五年	19.1200	4.9300	14.1900	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-12-31	近五年	19.1200	4.9300	14.1900	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-12-31	成立至今	87.7100	10.1800	77.5300	0.2000	0.1100	0.0900
2021-12-31	成立至今	87.7100	10.1800	77.5300	0.2000	0.1100	0.0900
2021-09-30	近三个月	2.5500	1.2500	1.3000	0.1500	0.1000	0.0500
2021-09-30	近六个月	3.3100	1.7200	1.5900	0.1200	0.0800	0.0400
2021-09-30	近一年	4.6600	2.5400	2.1200	0.1100	0.0800	0.0300
2021-09-30	近三年	14.0000	5.4300	8.5700	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-09-30	近五年	15.3200	1.4600	13.8600	0.0900	0.1200	-0.0300
2021-09-30	成立至今	84.9600	9.3300	75.6300	0.2000	0.1100	0.0900
2021-06-30	近一个月	-0.3000	-0.1600	-0.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.7400	0.4600	0.2800	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5800	0.2400	1.3400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5800	0.2400	1.3400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近一年	2.2400	-0.7600	3.0000	0.0900	0.1000	-0.0100
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2021-06-30	近三年	12.5600	4.3000	8.2600	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-06-30	近三年	12.5600	4.3000	8.2600	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-06-30	近五年	14.5600	1.4300	13.1300	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-06-30	成立至今	80.3500	7.9800	72.3700	0.2000	0.1100	0.0900
2021-06-30	成立至今	80.3500	7.9800	72.3700	0.2000	0.1100	0.0900
2021-03-31	近三个月	0.8300	-0.2100	1.0400	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.3100	0.8100	0.5000	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近一年	1.2200	-2.8900	4.1100	0.0900	0.1300	-0.0400
2021-03-31	近三年	11.6000	5.6500	5.9500	0.0800	0.1200	-0.0400
2021-03-31	近五年	14.2100	0.2600	13.9500	0.0800	0.1200	-0.0400
2021-03-31	成立至今	79.0300	7.4900	71.5400	0.2100	0.1100	0.1000
2020-12-31	近三个月	0.4700	1.0300	-0.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.4700	1.0300	-0.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6500	-1.0000	1.6500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6500	-1.0000	1.6500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.5500	-0.1600	2.7100	0.0900	0.1500	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.5500	-0.1600	2.7100	0.0900	0.1500	-0.0600
2020-12-31	近三年	12.2200	7.1600	5.0600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近三年	12.2200	7.1600	5.0600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近五年	13.9400	0.7400	13.2000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近五年	13.9400	0.7400	13.2000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	成立至今	77.5500	7.7200	69.8300	0.2100	0.1100	0.1000
2020-12-31	成立至今	77.5500	7.7200	69.8300	0.2100	0.1100	0.1000
2020-09-30	近三个月	0.1800	-2.0000	2.1800	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-09-30	近六个月	-0.0900	-3.6700	3.5800	0.0800	0.1700	-0.0900
2020-09-30	近一年	3.4200	-0.3300	3.7500	0.0900	0.1500	-0.0600
2020-09-30	近三年	11.4200	4.5600	6.8600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-09-30	近五年	16.5900	2.0800	14.5100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-09-30	成立至今	76.7200	6.6200	70.1000	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近一个月	-0.5300	-1.0300	0.5000	0.0400	0.1900	-0.1500
2020-06-30	近三个月	-0.2700	-1.7000	1.4300	0.0600	0.1900	-0.1300
2020-06-30	近三个月	-0.2700	-1.7000	1.4300	0.0600	0.1900	-0.1300
2020-06-30	近六个月	1.8800	0.8400	1.0400	0.1000	0.1800	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.8800	0.8400	1.0400	0.1000	0.1800	-0.0800
2020-06-30	近一年	4.4500	2.3300	2.1200	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近一年	4.4500	2.3300	2.1200	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近三年	11.9300	6.2500	5.6800	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三年	11.9300	6.2500	5.6800	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近五年	18.9600	5.5300	13.4300	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	成立至今	76.4000	8.8000	67.6000	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	成立至今	76.4000	8.8000	67.6000	0.2100	0.1100	0.1000
2020-03-31	近三个月	2.1600	2.5900	-0.4300	0.1200	0.1500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.3300	0.8500	0.4800	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3300	0.8500	0.4800	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.5200	1.4700	1.0500	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.9400	1.1000	3.8400	0.0800	0.0900	-0.0100
2019-12-31	近三年	9.8800	2.7600	7.1200	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近五年	24.3400	5.4600	18.8800	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-12-31	成立至今	73.1400	7.8900	65.2500	0.2200	0.1100	0.1100
2019-09-30	近三个月	1.1700	0.6200	0.5500	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.4700	0.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.2400	-0.5300	0.2900	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.2400	-0.5300	0.2900	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.3600	-0.3700	2.7300	0.1000	0.1000	0.0000
2019-06-30	近一年	5.4000	2.7000	2.7000	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-06-30	近三年	7.2800	-0.1200	7.4000	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-06-30	成立至今	68.8900	6.3300	62.5600	0.2200	0.1100	0.1100
2019-03-31	近三个月	2.6100	0.1500	2.4600	0.0900	0.0900	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7000	2.9100	-1.2100	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.7000	2.9100	-1.2100	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.9800	3.0800	-0.1000	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-12-31	近一年	4.2900	6.1700	-1.8800	0.0600	0.1100	-0.0500
2018-12-31	近三年	5.8800	-0.1900	6.0700	0.0700	0.1100	-0.0400
2018-12-31	近五年	37.6300	12.1200	25.5100	0.1400	0.1200	0.0200
2018-12-31	成立至今	65.0000	6.7300	58.2700	0.2300	0.1100	0.1200
2018-09-30	近三个月	1.2600	0.1700	1.0900	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近一个月	-0.3900	0.8700	-1.2600	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近三个月	-0.1200	1.7600	-1.8800	0.0900	0.1500	-0.0600
2018-06-30	近三个月	-0.1200	1.7600	-1.8800	0.0900	0.1500	-0.0600
2018-06-30	近六个月	1.2700	2.9900	-1.7200	0.0700	0.1200	-0.0500
2018-06-30	近一年	1.6700	1.1100	0.5600	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三年	8.0500	0.4200	7.6300	0.0800	0.1100	-0.0300
2018-06-30	成立至今	60.2300	3.5300	56.7000	0.2300	0.1100	0.1200
2018-03-31	近三个月	1.3900	1.2100	0.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.2500	-1.4200	1.1700	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.2500	-1.4200	1.1700	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近六个月	0.4000	-1.8300	2.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近一年	0.4000	-4.2600	4.6600	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-12-31	近三年	13.6200	-1.7500	15.3700	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-12-31	近五年	34.7100	0.0200	34.6900	0.1500	0.1200	0.0300
2017-12-31	成立至今	58.2100	0.5200	57.6900	0.2400	0.1100	0.1300
2017-09-30	近三个月	0.6400	-0.4200	1.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.7300	0.8700	-0.1400	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-06-30	近三个月	-0.2400	-1.0400	0.8000	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.2400	-1.0400	0.8000	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.0100	-2.4800	2.4900	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-06-30	近一年	0.1000	-3.8100	3.9100	0.0800	0.1300	-0.0500
2017-06-30	近三年	25.4500	3.1800	22.2700	0.1700	0.1300	0.0400
2017-06-30	成立至今	57.5900	2.4000	55.1900	0.2500	0.1100	0.1400
2017-03-31	近三个月	0.2500	-1.4500	1.7000	0.0400	0.1100	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.7500	-2.5600	0.8100	0.1200	0.2000	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-1.7500	-2.5600	0.8100	0.1200	0.2000	-0.0800
2016-12-31	近六个月	0.0900	-1.3700	1.4600	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近一年	1.1200	-1.8000	2.9200	0.0800	0.1300	-0.0500
2016-12-31	近三年	31.4400	10.3000	21.1400	0.1700	0.1300	0.0400
2016-12-31	近五年	44.7800	3.7800	41.0000	0.1500	0.1200	0.0300
2016-12-31	成立至今	57.5800	5.0000	52.5800	0.2500	0.1100	0.1400
2016-09-30	近三个月	1.8800	1.2300	0.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.6900	0.4400	0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.4300	-0.7000	1.1300	0.0800	0.0800	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.4300	-0.7000	1.1300	0.0800	0.0800	0.0000
2016-06-30	近六个月	1.0300	-0.4400	1.4700	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-06-30	近一年	6.1700	3.2500	2.9200	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-06-30	近三年	29.5600	5.4200	24.1400	0.1800	0.1400	0.0400
2016-06-30	成立至今	57.4300	6.4600	50.9700	0.2600	0.1200	0.1400
2016-03-31	近三个月	0.5900	0.2700	0.3200	0.0600	0.1000	-0.0400
2015-12-31	近一个月	1.4100	1.5700	-0.1600	0.0600	0.0900	-0.0300
2015-12-31	近三个月	2.8100	2.3700	0.4400	0.0900	0.1100	-0.0200
2015-12-31	近三个月	2.8100	2.3700	0.4400	0.0900	0.1100	-0.0200
2015-12-31	近六个月	5.0900	3.7100	1.3800	0.1200	0.1000	0.0200
2015-12-31	近一年	11.9100	4.5100	7.4000	0.1500	0.1200	0.0300
2015-12-31	近三年	32.6800	6.3900	26.2900	0.1800	0.1300	0.0500
2015-12-31	近五年	40.4900	8.3400	32.1500	0.2200	0.1200	0.1000
2015-12-31	成立至今	55.8300	6.9200	48.9100	0.2700	0.1100	0.1600
2015-09-30	近三个月	2.2100	1.3100	0.9000	0.1500	0.0800	0.0700
2015-06-30	近一个月	-0.0700	-0.0500	-0.0200	0.1600	0.0800	0.0800
2015-06-30	近三个月	2.6900	1.3400	1.3500	0.1400	0.1400	0.0000
2015-06-30	近三个月	2.6900	1.3400	1.3500	0.1400	0.1400	0.0000
2015-06-30	近六个月	6.4900	0.7700	5.7200	0.1700	0.1300	0.0400
2015-06-30	近一年	18.0400	3.8900	14.1500	0.2600	0.1500	0.1100
2015-06-30	近三年	26.9800	1.1000	25.8800	0.1700	0.1200	0.0500
2015-06-30	成立至今	48.2900	3.1000	45.1900	0.2800	0.1100	0.1700
2015-03-31	近三个月	3.7000	-0.5600	4.2600	0.1900	0.1200	0.0700
2014-12-31	近三个月	7.4500	2.4400	5.0100	0.4500	0.2200	0.2300
2014-12-31	近三个月	7.4500	2.4400	5.0100	0.4500	0.2200	0.2300
2014-12-31	近六个月	10.8500	3.0900	7.7600	0.3200	0.1700	0.1500
2014-12-31	近一年	16.1500	7.4800	8.6700	0.2400	0.1500	0.0900
2014-12-31	近三年	27.9400	1.1200	26.8200	0.1600	0.1200	0.0400
2014-12-31	近五年	36.7200	2.7600	33.9600	0.3000	0.1100	0.1900
2014-12-31	成立至今	39.2500	2.3100	36.9400	0.2900	0.1100	0.1800
2014-09-30	近三个月	3.1600	0.6300	2.5300	0.1200	0.1100	0.0100
2014-06-30	近一个月	0.8900	0.3200	0.5700	0.0700	0.1000	-0.0300
2014-06-30	近三个月	3.3700	2.6100	0.7600	0.1000	0.1200	-0.0200
2014-06-30	近三个月	3.3700	2.6100	0.7600	0.1000	0.1200	-0.0200
2014-06-30	近六个月	4.7800	4.2500	0.5300	0.1000	0.1100	-0.0100
2014-06-30	近一年	3.3800	-1.7200	5.1000	0.1200	0.1200	0.0000
2014-06-30	近三年	13.6500	0.9900	12.6600	0.2300	0.1100	0.1200
2014-06-30	成立至今	25.6200	-0.7600	26.3800	0.2800	0.1000	0.1800
2014-03-31	近三个月	1.3600	1.6000	-0.2400	0.1100	0.1100	0.0000
2013-12-31	近三个月	0.2200	-3.1300	3.3500	0.0400	0.1400	-0.1000
2013-12-31	近三个月	0.2200	-3.1300	3.3500	0.0400	0.1400	-0.1000
2013-12-31	近六个月	-1.3400	-5.7300	4.3900	0.1300	0.1200	0.0100
2013-12-31	近一年	2.0700	-5.2800	7.3500	0.1100	0.1100	0.0000
2013-12-31	近三年	8.0800	-3.5500	11.6300	0.2400	0.1000	0.1400
2013-12-31	成立至今	19.8900	-4.8100	24.7000	0.2900	0.1000	0.1900
2013-09-30	近三个月	-1.5600	-2.6800	1.1200	0.1700	0.0900	0.0800
2013-06-30	近一个月	-0.9700	-0.7000	-0.2700	0.1500	0.2200	-0.0700
2013-06-30	近三个月	0.8900	0.0300	0.8600	0.1200	0.1300	-0.0100
2013-06-30	近三个月	0.8900	0.0300	0.8600	0.1200	0.1300	-0.0100
2013-06-30	近六个月	3.4600	0.4700	2.9900	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-06-30	近一年	4.0600	-0.9800	5.0400	0.0800	0.0800	0.0000
2013-06-30	近三年	19.7700	-0.5800	20.3500	0.3200	0.1000	0.2200
2013-06-30	成立至今	21.5200	0.9800	20.5400	0.3100	0.0900	0.2200
2013-03-31	近三个月	2.5500	0.4400	2.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2012-12-31	近三个月	1.4200	-0.2900	1.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2012-12-31	近三个月	1.4200	-0.2900	1.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2012-12-31	近六个月	0.5800	-1.4500	2.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2012-12-31	近一年	7.9100	-0.6700	8.5800	0.0800	0.0700	0.0100
2012-12-31	近三年	15.3200	0.9500	14.3700	0.3500	0.1000	0.2500
2012-12-31	成立至今	17.4500	0.5000	16.9500	0.3300	0.0900	0.2400
2012-09-30	近三个月	-0.8300	-1.1600	0.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2012-06-30	近一个月	0.5500	-0.1500	0.7000	0.0900	0.1000	-0.0100
2012-06-30	近三个月	3.2100	1.0500	2.1600	0.0700	0.1100	-0.0400
2012-06-30	近三个月	3.2100	1.0500	2.1600	0.0700	0.1100	-0.0400
2012-06-30	近六个月	7.2900	0.7900	6.5000	0.0900	0.0900	0.0000
2012-06-30	近一年	5.6500	3.7800	1.8700	0.3700	0.1100	0.2600
2012-06-30	成立至今	16.7800	1.9800	14.8000	0.3600	0.1000	0.2600
2012-03-31	近三个月	3.9500	-0.2500	4.2000	0.1000	0.0600	0.0400
2011-12-31	近三个月	7.9600	3.2400	4.7200	0.3200	0.1400	0.1800
2011-12-31	近三个月	7.9600	3.2400	4.7200	0.3200	0.1400	0.1800
2011-12-31	近六个月	-1.5400	2.9700	-4.5100	0.5100	0.1300	0.3800
2011-12-31	近一年	-1.8800	2.5200	-4.4000	0.3800	0.1100	0.2700
2011-12-31	成立至今	8.8400	1.1800	7.6600	0.3900	0.1000	0.2900
2011-09-30	近三个月	-8.8000	-0.2600	-8.5400	0.6100	0.1300	0.4800
2011-06-30	近一个月	-0.1600	-0.7800	0.6200	0.0700	0.1100	-0.0400
2011-06-30	近三个月	0.4300	-0.5200	0.9500	0.1000	0.0700	0.0300
2011-06-30	近三个月	0.4300	-0.5200	0.9500	0.1000	0.0700	0.0300
2011-06-30	近六个月	-0.3500	-0.4300	0.0800	0.1600	0.0800	0.0800
2011-06-30	近一年	8.9500	-3.2500	12.2000	0.4100	0.1000	0.3100
2011-06-30	成立至今	10.5400	-1.7400	12.2800	0.3500	0.0900	0.2600
2011-03-31	近三个月	-0.7700	0.0800	-0.8500	0.2000	0.1000	0.1000
2010-12-31	近三个月	4.4900	-2.9800	7.4700	0.6900	0.1500	0.5400
2010-12-31	近三个月	4.4900	-2.9800	7.4700	0.6900	0.1500	0.5400
2010-12-31	近六个月	9.3200	-2.8300	12.1500	0.5500	0.1100	0.4400
2010-12-31	近一年	8.9100	-0.8700	9.7800	0.4600	0.1000	0.3600
2010-12-31	成立至今	10.9200	-1.3100	12.2300	0.3900	0.0900	0.3000
2010-09-30	近三个月	4.6200	0.1600	4.4600	0.3800	0.0500	0.3300
2010-06-30	近一个月	-0.7500	-0.3800	-0.3700	0.1800	0.1200	0.0600
2010-06-30	近三个月	0.5400	0.6400	-0.1000	0.1700	0.0900	0.0800
2010-06-30	近三个月	0.5400	0.6400	-0.1000	0.1700	0.0900	0.0800
2010-06-30	近六个月	-0.3800	2.0100	-2.3900	0.3500	0.0800	0.2700
2010-06-30	成立至今	1.4600	1.5600	-0.1000	0.2600	0.0700	0.1900
2010-03-31	近三个月	-0.9100	1.3700	-2.2800	0.4600	0.0700	0.3900
2009-12-31	近三个月	2.0000	-0.2500	2.2500	0.0900	0.0400	0.0500
2009-12-31	近三个月	2.0000	-0.2500	2.2500	0.0900	0.0400	0.0500
2009-12-31	成立至今	1.8500	-0.4400	2.2900	0.0900	0.0400	0.0500