万家信用恒利债券A(519188) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家信用恒利债券A(519188)

2025-04-03 1.1866

0.1266%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5000	2.6600	-1.1600	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近三个月	1.5000	2.6600	-1.1600	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.5500	3.1200	-1.5700	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.5500	3.1200	-1.5700	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.7500	5.4300	-0.6800	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.7500	5.4300	-0.6800	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近三年	11.6600	7.3900	4.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近五年	20.5500	9.6700	10.8800	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	成立至今	70.2600	17.6600	52.6000	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-12-31	成立至今	70.2600	17.6600	52.6000	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.0500	0.4400	-0.3900	0.0500	0.1300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.5800	1.4300	0.1500	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	4.6300	3.5400	1.0900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.2300	5.4100	5.8200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近五年	19.9700	7.7300	12.2400	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-06-30	近一个月	0.4100	0.7200	-0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.1500	2.2400	0.9100	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-06-30	近一年	5.2100	3.0500	2.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.4000	6.2600	6.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近五年	21.3300	7.9200	13.4100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	成立至今	67.6600	14.1000	53.5600	0.0800	0.1100	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.6000	1.2500	0.3500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-03-31	近六个月	3.0000	2.0800	0.9200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.4100	3.1000	2.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三年	11.7400	5.7100	6.0300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近五年	20.4300	6.3000	14.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	成立至今	65.1400	12.9900	52.1500	0.0800	0.1100	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.3800	0.8200	0.5600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	近一年	5.0700	1.6600	3.4100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.9400	4.1800	6.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-12-31	近五年	20.3300	5.1600	15.1700	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-12-31	成立至今	62.5400	11.6000	50.9400	0.0800	0.1100	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.6100	-0.0300	0.6400	0.0900	0.0700	0.0200
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2023-09-30	成立至今	60.3300	10.6900	49.6400	0.0800	0.1100	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.7200	1.0300	0.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.7200	1.0300	0.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.0100	0.8700	2.1400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.4100	1.3500	2.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-06-30	近三年	10.2000	2.3400	7.8600	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-06-30	近三年	10.2000	2.3400	7.8600	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-06-30	近五年	22.9800	7.5500	15.4300	0.0400	0.1000	-0.0600
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2023-06-30	成立至今	59.3500	10.7200	48.6300	0.0800	0.1100	-0.0300
2023-03-31	近三个月	1.2700	-0.1600	1.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	成立至今	56.6600	9.6000	47.0600	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.3900	0.4800	-0.0900	0.0400	0.1000	-0.0600
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2022-12-31	近一年	1.4500	0.1900	1.2600	0.0400	0.0900	-0.0500
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2022-12-31	近三年	9.5300	2.3100	7.2200	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-12-31	近五年	21.6000	9.8200	11.7800	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-12-31	成立至今	54.6900	9.7700	44.9200	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.0800	0.8600	-0.7800	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-09-30	成立至今	54.2200	10.1900	44.0300	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.0600	-0.2900	1.3500	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近一年	3.3000	1.7400	1.5600	0.0300	0.0900	-0.0600
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2022-06-30	近三年	11.5100	3.3300	8.1800	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-06-30	近五年	22.5300	7.2900	15.2400	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-06-30	成立至今	54.0900	9.2500	44.8400	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.1000	-0.2900	0.3900	0.0400	0.1000	-0.0600
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2022-03-31	成立至今	52.6200	9.2500	43.3700	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.1100	0.7700	0.3400	0.0200	0.0800	-0.0600
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2021-12-31	近六个月	2.2200	2.0300	0.1900	0.0300	0.0900	-0.0600
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2021-12-31	近一年	4.0700	2.2800	1.7900	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近一年	4.0700	2.2800	1.7900	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近三年	12.8800	3.2400	9.6400	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	近三年	12.8800	3.2400	9.6400	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	近五年	21.1100	4.9300	16.1800	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	近五年	21.1100	4.9300	16.1800	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	成立至今	52.4800	9.5600	42.9200	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-12-31	成立至今	52.4800	9.5600	42.9200	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-09-30	近三个月	1.1000	1.2500	-0.1500	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-09-30	近六个月	2.0400	1.7200	0.3200	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	近一年	3.8900	2.5400	1.3500	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	近三年	14.3500	5.4300	8.9200	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-09-30	近五年	18.1700	1.4600	16.7100	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-09-30	成立至今	50.8000	8.7200	42.0800	0.0800	0.1200	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.1600	0.3300	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.9300	0.4600	0.4700	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近三个月	0.9300	0.4600	0.4700	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近六个月	1.8100	0.2400	1.5700	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近六个月	1.8100	0.2400	1.5700	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近一年	3.1600	-0.7600	3.9200	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近一年	3.1600	-0.7600	3.9200	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近三年	15.1200	4.3000	10.8200	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	近三年	15.1200	4.3000	10.8200	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	近五年	18.7300	1.4300	17.3000	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	成立至今	49.1700	7.3800	41.7900	0.0800	0.1200	-0.0400
2021-06-30	成立至今	49.1700	7.3800	41.7900	0.0800	0.1200	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.8700	-0.2100	1.0800	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-03-31	近六个月	1.8100	0.8100	1.0000	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近一年	2.8000	-2.8900	5.6900	0.0400	0.1300	-0.0900
2021-03-31	近三年	15.1000	5.6500	9.4500	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-03-31	近五年	18.4400	0.2600	18.1800	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-03-31	成立至今	47.7900	6.8900	40.9000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.0300	-0.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.0300	-0.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近六个月	1.3300	-1.0000	2.3300	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	近六个月	1.3300	-1.0000	2.3300	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	近一年	3.7400	-0.1600	3.9000	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-12-31	近一年	3.7400	-0.1600	3.9000	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-12-31	近三年	15.1800	7.1600	8.0200	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近三年	15.1800	7.1600	8.0200	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近五年	18.7500	0.7400	18.0100	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近五年	18.7500	0.7400	18.0100	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	成立至今	46.5100	7.1200	39.3900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	成立至今	46.5100	7.1200	39.3900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.3900	-2.0000	2.3900	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-09-30	近六个月	0.9800	-3.6700	4.6500	0.0500	0.1700	-0.1200
2020-09-30	近一年	3.8200	-0.3300	4.1500	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-09-30	近三年	14.4800	4.5600	9.9200	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-09-30	近五年	20.2600	2.0800	18.1800	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-09-30	成立至今	45.1600	6.0300	39.1300	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.2500	-1.0300	0.7800	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	近三个月	0.5900	-1.7000	2.2900	0.0600	0.1900	-0.1300
2020-06-30	近三个月	0.5900	-1.7000	2.2900	0.0600	0.1900	-0.1300
2020-06-30	近六个月	2.3800	0.8400	1.5400	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-06-30	近六个月	2.3800	0.8400	1.5400	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-06-30	近一年	4.6400	2.3300	2.3100	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-06-30	近一年	4.6400	2.3300	2.3100	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-06-30	近三年	14.9800	6.2500	8.7300	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三年	14.9800	6.2500	8.7300	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近五年	22.5900	5.5300	17.0600	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	44.6000	8.1900	36.4100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	成立至今	44.6000	8.1900	36.4100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.7800	2.5900	-0.8100	0.0500	0.1500	-0.1000
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.8500	0.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.8500	0.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	2.2100	1.4700	0.7400	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近一年	4.5600	1.1000	3.4600	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-12-31	近三年	12.1800	2.7600	9.4200	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近五年	25.4200	5.4600	19.9600	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	成立至今	41.2400	7.2900	33.9500	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1900	0.6200	0.5700	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.4700	-0.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.7700	-0.5300	1.3000	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.7700	-0.5300	1.3000	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近六个月	2.3000	-0.3700	2.6700	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近一年	6.6400	2.7000	3.9400	0.0600	0.1000	-0.0400
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2019-06-30	成立至今	38.1800	5.7300	32.4500	0.0900	0.1200	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.5100	0.1500	1.3600	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	2.4300	2.9100	-0.4800	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	2.4300	2.9100	-0.4800	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近六个月	4.2500	3.0800	1.1700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-12-31	近一年	6.1800	6.1700	0.0100	0.0500	0.1100	-0.0600
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2018-12-31	近五年	33.5400	12.1200	21.4200	0.0900	0.1200	-0.0300
2018-12-31	成立至今	35.0800	6.1300	28.9500	0.0900	0.1200	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.7800	0.1700	1.6100	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4400	0.8700	-0.4300	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.9100	1.7600	-0.8500	0.0400	0.1500	-0.1100
2018-06-30	近三个月	0.9100	1.7600	-0.8500	0.0400	0.1500	-0.1100
2018-06-30	近六个月	1.8600	2.9900	-1.1300	0.0400	0.1200	-0.0800
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2018-06-30	成立至今	29.5700	2.9500	26.6200	0.1000	0.1200	-0.0200
2018-03-31	近三个月	0.9400	1.2100	-0.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.3200	-1.4200	1.7400	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近三个月	0.3200	-1.4200	1.7400	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近六个月	1.1500	-1.8300	2.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近一年	1.0400	-4.2600	5.3000	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近三年	12.9700	-1.7500	14.7200	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-12-31	近五年	25.9600	0.0200	25.9400	0.1000	0.1200	-0.0200
2017-12-31	成立至今	27.2100	-0.0400	27.2500	0.1000	0.1200	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.8300	-0.4200	1.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近一个月	0.3500	0.8700	-0.5200	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-06-30	近三个月	-0.6000	-1.0400	0.4400	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	近三个月	-0.6000	-1.0400	0.4400	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	近六个月	-0.1100	-2.4800	2.3700	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	近一年	0.1000	-3.8100	3.9100	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	近三年	17.1300	3.1800	13.9500	0.1000	0.1300	-0.0300
2017-06-30	成立至今	25.7600	1.8300	23.9300	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.4900	-1.4500	1.9400	0.0500	0.1100	-0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.3500	-2.5600	1.2100	0.1100	0.2000	-0.0900
2016-12-31	近三个月	-1.3500	-2.5600	1.2100	0.1100	0.2000	-0.0900
2016-12-31	近六个月	0.2100	-1.3700	1.5800	0.0800	0.1500	-0.0700
2016-12-31	近一年	2.0400	-1.8000	3.8400	0.0700	0.1300	-0.0600
2016-12-31	近三年	24.4700	10.3000	14.1700	0.1100	0.1300	-0.0200
2016-12-31	成立至今	25.9000	4.4100	21.4900	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-09-30	近三个月	1.5800	1.2300	0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2016-06-30	近一个月	0.7100	0.4400	0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.6800	-0.7000	1.3800	0.0600	0.0800	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.6800	-0.7000	1.3800	0.0600	0.0800	-0.0200
2016-06-30	近六个月	1.8200	-0.4400	2.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
2016-06-30	近一年	6.5100	3.2500	3.2600	0.0500	0.1000	-0.0500
2016-06-30	近三年	20.5100	5.4300	15.0800	0.1200	0.1300	-0.0100
2016-06-30	成立至今	25.6300	5.8600	19.7700	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-03-31	近三个月	1.1300	0.2700	0.8600	0.0400	0.1000	-0.0600
2015-12-31	近三个月	2.2200	2.3700	-0.1500	0.0600	0.1100	-0.0500
2015-12-31	近三个月	2.2200	2.3700	-0.1500	0.0600	0.1100	-0.0500
2015-12-31	近六个月	4.6000	3.7100	0.8900	0.0600	0.1000	-0.0400
2015-12-31	近一年	9.5600	4.5100	5.0500	0.0700	0.1200	-0.0500
2015-12-31	近三年	22.1700	6.3900	15.7800	0.1200	0.1300	-0.0100
2015-12-31	成立至今	23.3800	6.3300	17.0500	0.1200	0.1200	0.0000
2015-09-30	近三个月	2.3300	1.3100	1.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2015-06-30	近一个月	0.9200	-0.0500	0.9700	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-06-30	近三个月	3.1300	1.3400	1.7900	0.0800	0.1400	-0.0600
2015-06-30	近三个月	3.1300	1.3400	1.7900	0.0800	0.1400	-0.0600
2015-06-30	近六个月	4.7400	0.7700	3.9700	0.0900	0.1300	-0.0400
2015-06-30	近一年	9.8500	3.8900	5.9600	0.1400	0.1500	-0.0100
2015-06-30	成立至今	17.9500	2.5300	15.4200	0.1300	0.1300	0.0000
2015-03-31	近三个月	1.5600	-0.5600	2.1200	0.0900	0.1200	-0.0300
2014-12-31	近三个月	2.0500	2.4400	-0.3900	0.2600	0.2200	0.0400
2014-12-31	近三个月	2.0500	2.4400	-0.3900	0.2600	0.2200	0.0400
2014-12-31	近六个月	4.8800	3.0900	1.7900	0.1800	0.1700	0.0100
2014-12-31	近一年	11.3300	7.4800	3.8500	0.1600	0.1500	0.0100
2014-12-31	成立至今	12.6100	1.7400	10.8700	0.1300	0.1200	0.0100
2014-09-30	近三个月	2.7800	0.6300	2.1500	0.0500	0.1100	-0.0600
2014-06-30	近一个月	1.0200	0.3200	0.7000	0.0800	0.1000	-0.0200
2014-06-30	近三个月	3.2700	2.6100	0.6600	0.0700	0.1200	-0.0500
2014-06-30	近三个月	3.2700	2.6100	0.6600	0.0700	0.1200	-0.0500
2014-06-30	近六个月	6.1500	4.2500	1.9000	0.1300	0.1100	0.0200
2014-06-30	近一年	2.9900	-1.7200	4.7100	0.1400	0.1200	0.0200
2014-06-30	成立至今	7.3700	-1.3200	8.6900	0.1200	0.1100	0.0100
2014-03-31	近三个月	2.7900	1.6000	1.1900	0.1700	0.1100	0.0600
2013-12-31	近三个月	-3.1700	-3.1300	-0.0400	0.1500	0.1400	0.0100
2013-12-31	近三个月	-3.1700	-3.1300	-0.0400	0.1500	0.1400	0.0100
2013-12-31	近六个月	-2.9700	-5.7300	2.7600	0.1400	0.1200	0.0200
2013-12-31	近一年	0.1600	-5.2800	5.4400	0.1200	0.1100	0.0100
2013-12-31	成立至今	1.1500	-5.3400	6.4900	0.1100	0.1000	0.0100
2013-09-30	近三个月	0.2000	-2.6800	2.8800	0.1200	0.0900	0.0300
2013-06-30	近一个月	-0.3300	-0.7000	0.3700	0.1400	0.2200	-0.0800
2013-06-30	近三个月	1.5100	0.0300	1.4800	0.1200	0.1300	-0.0100
2013-06-30	近三个月	1.5100	0.0300	1.4800	0.1200	0.1300	-0.0100
2013-06-30	近六个月	3.2300	0.4700	2.7600	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-06-30	成立至今	4.2500	0.4100	3.8400	0.0800	0.0800	0.0000
2013-03-31	近三个月	1.6900	0.4400	1.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2012-12-31	近三个月	1.1100	-0.2900	1.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2012-12-31	近三个月	1.1100	-0.2900	1.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2012-12-31	成立至今	0.9900	-0.0600	1.0500	0.0500	0.0400	0.0100

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