万家信用恒利债券C(519189) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家信用恒利债券C(519189)

2025-04-02 1.1487

0.0435%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4000	2.6600	-1.2600	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近三个月	1.4000	2.6600	-1.2600	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.2100	3.1200	-1.9100	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.2100	3.1200	-1.9100	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.1900	5.4300	-1.2400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.1900	5.4300	-1.2400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近三年	10.1900	7.3900	2.8000	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近五年	18.0200	9.6700	8.3500	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	成立至今	61.3800	17.6600	43.7200	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-12-31	成立至今	61.3800	17.6600	43.7200	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.1900	0.4400	-0.6300	0.0700	0.1300	-0.0600
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2024-09-30	近一年	4.0600	3.5400	0.5200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.7600	5.4100	4.3500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近五年	17.4400	7.7300	9.7100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	成立至今	59.1500	14.6100	44.5400	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.7200	-0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.9500	2.2400	0.7100	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.8000	3.0500	1.7500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.0700	6.2600	4.8100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	59.4600	14.1000	45.3600	0.0800	0.1100	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.5000	1.2500	0.2500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.7900	2.0800	0.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.9900	3.1000	1.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三年	10.4100	5.7100	4.7000	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近五年	18.0500	6.3000	11.7500	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	成立至今	57.2100	12.9900	44.2200	0.0800	0.1100	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.2800	0.8200	0.4600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8000	0.7900	1.0100	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	近一年	4.6600	1.6600	3.0000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.6200	4.1800	5.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-12-31	近五年	18.0100	5.1600	12.8500	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-12-31	成立至今	54.9000	11.6000	43.3000	0.0800	0.1100	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.5200	-0.0300	0.5500	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.1400	0.9900	1.1500	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-09-30	近三年	9.1500	4.4000	4.7500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-06-30	近一个月	0.5000	0.2800	0.2200	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.8100	0.8700	1.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0000	1.3500	1.6500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-06-30	近三年	8.9100	2.3400	6.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-06-30	近三年	8.9100	2.3400	6.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-06-30	近五年	20.6200	7.5500	13.0700	0.0400	0.1000	-0.0600
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2023-03-31	近三个月	1.1800	-0.1600	1.3400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.2000	-0.3800	0.5800	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-12-31	近六个月	0.1900	0.4800	-0.2900	0.0400	0.1000	-0.0600
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2022-12-31	近一年	1.0500	0.1900	0.8600	0.0400	0.0900	-0.0500
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2022-12-31	近三年	8.2300	2.3100	5.9200	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-12-31	近五年	19.3500	9.8200	9.5300	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-12-31	成立至今	48.0000	9.7700	38.2300	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	-0.0100	0.8600	-0.8700	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近三个月	0.8600	0.0000	0.8600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	0.8600	-0.2900	1.1500	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近一年	2.8900	1.7400	1.1500	0.0300	0.0900	-0.0600
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2022-06-30	近三年	10.1900	3.3300	6.8600	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-06-30	近五年	20.2500	7.2900	12.9600	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-06-30	成立至今	47.7300	9.2500	38.4800	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-06-30	成立至今	47.7300	9.2500	38.4800	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.0100	-0.2900	0.3000	0.0400	0.1000	-0.0600
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2022-03-31	成立至今	46.4700	9.2500	37.2200	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.7700	0.2300	0.0200	0.0800	-0.0600
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2021-12-31	近六个月	2.0100	2.0300	-0.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
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2021-12-31	近一年	3.6500	2.2800	1.3700	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-12-31	近三年	11.5800	3.2400	8.3400	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	近三年	11.5800	3.2400	8.3400	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	近五年	18.7300	4.9300	13.8000	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	近五年	18.7300	4.9300	13.8000	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-12-31	成立至今	46.4600	9.5600	36.9000	0.0800	0.1100	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.0000	1.2500	-0.2500	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-09-30	近六个月	1.8400	1.7200	0.1200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-09-30	近三年	13.0200	5.4300	7.5900	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-09-30	近五年	15.8300	1.4600	14.3700	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-09-30	成立至今	45.0000	8.7200	36.2800	0.0800	0.1200	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1400	-0.1600	0.3000	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.8300	0.4600	0.3700	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近三个月	0.8300	0.4600	0.3700	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近六个月	1.6000	0.2400	1.3600	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近六个月	1.6000	0.2400	1.3600	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近一年	2.7600	-0.7600	3.5200	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近一年	2.7600	-0.7600	3.5200	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近三年	13.8100	4.3000	9.5100	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	近三年	13.8100	4.3000	9.5100	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	近五年	16.3800	1.4300	14.9500	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	成立至今	43.5700	7.3800	36.1900	0.0800	0.1200	-0.0400
2021-06-30	成立至今	43.5700	7.3800	36.1900	0.0800	0.1200	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.7700	-0.2100	0.9800	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-03-31	近六个月	1.6200	0.8100	0.8100	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近一年	2.4000	-2.8900	5.2900	0.0400	0.1300	-0.0900
2021-03-31	近三年	13.8800	5.6500	8.2300	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-03-31	近五年	16.0800	0.2600	15.8200	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-03-31	成立至今	42.3900	6.8900	35.5000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.8400	1.0300	-0.1900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.8400	1.0300	-0.1900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近六个月	1.1400	-1.0000	2.1400	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	近六个月	1.1400	-1.0000	2.1400	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	近一年	3.3300	-0.1600	3.4900	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-12-31	近一年	3.3300	-0.1600	3.4900	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-12-31	近三年	13.9500	7.1600	6.7900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近三年	13.9500	7.1600	6.7900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近五年	16.3800	0.7400	15.6400	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近五年	16.3800	0.7400	15.6400	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	成立至今	41.3000	7.1200	34.1800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	成立至今	41.3000	7.1200	34.1800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.2900	-2.0000	2.2900	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-09-30	近六个月	0.7700	-3.6700	4.4400	0.0500	0.1700	-0.1200
2020-09-30	近一年	3.4000	-0.3300	3.7300	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-09-30	近三年	13.2500	4.5600	8.6900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-09-30	近五年	17.8200	2.0800	15.7400	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-09-30	成立至今	40.1200	6.0300	34.0900	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.3000	-1.0300	0.7300	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	近三个月	0.4800	-1.7000	2.1800	0.0600	0.1900	-0.1300
2020-06-30	近三个月	0.4800	-1.7000	2.1800	0.0600	0.1900	-0.1300
2020-06-30	近六个月	2.1700	0.8400	1.3300	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-06-30	近六个月	2.1700	0.8400	1.3300	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-06-30	近一年	4.2200	2.3300	1.8900	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-06-30	近一年	4.2200	2.3300	1.8900	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-06-30	近三年	13.7300	6.2500	7.4800	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三年	13.7300	6.2500	7.4800	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近五年	20.1100	5.5300	14.5800	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	39.7200	8.1900	31.5300	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	成立至今	39.7200	8.1900	31.5300	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.6800	2.5900	-0.9100	0.0500	0.1500	-0.1000
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.8500	0.0600	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.8500	0.0600	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	2.0000	1.4700	0.5300	0.0300	0.0800	-0.0500
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2019-12-31	成立至今	36.7500	7.2900	29.4600	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0900	0.6200	0.4700	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.4700	-0.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.5300	1.2000	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.5300	1.2000	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近六个月	2.1400	-0.3700	2.5100	0.0500	0.1000	-0.0500
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2019-06-30	成立至今	34.0600	5.7300	28.3300	0.0900	0.1200	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.4600	0.1500	1.3100	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	2.3100	2.9100	-0.6000	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	2.3100	2.9100	-0.6000	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近六个月	4.0500	3.0800	0.9700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-12-31	近一年	5.8400	6.1700	-0.3300	0.0500	0.1100	-0.0600
2018-12-31	近三年	8.1000	-0.1900	8.2900	0.0600	0.1100	-0.0500
2018-12-31	近五年	30.6200	12.1200	18.5000	0.0900	0.1200	-0.0300
2018-12-31	成立至今	31.2600	6.1300	25.1300	0.0900	0.1200	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.7000	0.1700	1.5300	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4100	0.8700	-0.4600	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.8900	1.7600	-0.8700	0.0400	0.1500	-0.1100
2018-06-30	近三个月	0.8900	1.7600	-0.8700	0.0400	0.1500	-0.1100
2018-06-30	近六个月	1.7300	2.9900	-1.2600	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-06-30	近一年	2.6900	1.1100	1.5800	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三年	8.4500	0.4200	8.0300	0.0600	0.1100	-0.0500
2018-06-30	成立至今	26.1500	2.9500	23.2000	0.1000	0.1200	-0.0200
2018-03-31	近三个月	0.8300	1.2100	-0.3800	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.2300	-1.4200	1.6500	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近三个月	0.2300	-1.4200	1.6500	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近六个月	0.9400	-1.8300	2.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近一年	0.5300	-4.2600	4.7900	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近三年	11.3700	-1.7500	13.1200	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-12-31	近五年	22.9300	0.0200	22.9100	0.1000	0.1200	-0.0200
2017-12-31	成立至今	24.0100	-0.0400	24.0500	0.1000	0.1200	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.7200	-0.4200	1.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近一个月	0.3200	0.8700	-0.5500	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-06-30	近三个月	-0.7800	-1.0400	0.2600	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	近三个月	-0.7800	-1.0400	0.2600	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	近六个月	-0.4100	-2.4800	2.0700	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	近一年	-0.4100	-3.8100	3.4000	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-06-30	近三年	15.3800	3.1800	12.2000	0.1000	0.1300	-0.0300
2017-06-30	成立至今	22.8500	1.8300	21.0200	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.3600	-1.4500	1.8100	0.0500	0.1100	-0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.4600	-2.5600	1.1000	0.1100	0.2000	-0.0900
2016-12-31	近三个月	-1.4600	-2.5600	1.1000	0.1100	0.2000	-0.0900
2016-12-31	近六个月	0.0000	-1.3700	1.3700	0.0800	0.1500	-0.0700
2016-12-31	近一年	1.6000	-1.8000	3.4000	0.0700	0.1300	-0.0600
2016-12-31	近三年	22.7600	10.3000	12.4600	0.1100	0.1300	-0.0200
2016-12-31	成立至今	23.3600	4.4100	18.9500	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-09-30	近三个月	1.4800	1.2300	0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2016-06-30	近一个月	0.6900	0.4400	0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.5600	-0.7000	1.2600	0.0600	0.0800	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.5600	-0.7000	1.2600	0.0600	0.0800	-0.0200
2016-06-30	近六个月	1.6000	-0.4400	2.0400	0.0500	0.0900	-0.0400
2016-06-30	近一年	6.0500	3.2500	2.8000	0.0500	0.1000	-0.0500
2016-06-30	近三年	18.8000	5.4300	13.3700	0.1200	0.1300	-0.0100
2016-06-30	成立至今	23.3600	5.8600	17.5000	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-03-31	近三个月	1.0300	0.2700	0.7600	0.0400	0.1000	-0.0600
2015-12-31	近三个月	2.0900	2.3700	-0.2800	0.0600	0.1100	-0.0500
2015-12-31	近三个月	2.0900	2.3700	-0.2800	0.0600	0.1100	-0.0500
2015-12-31	近六个月	4.3800	3.7100	0.6700	0.0600	0.1000	-0.0400
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2015-12-31	成立至今	21.4200	6.3300	15.0900	0.1200	0.1200	0.0000
2015-09-30	近三个月	2.2400	1.3100	0.9300	0.0500	0.0800	-0.0300
2015-06-30	近一个月	0.8000	-0.0500	0.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-06-30	近三个月	2.9600	1.3400	1.6200	0.0800	0.1400	-0.0600
2015-06-30	近三个月	2.9600	1.3400	1.6200	0.0800	0.1400	-0.0600
2015-06-30	近六个月	4.4600	0.7700	3.6900	0.0900	0.1300	-0.0400
2015-06-30	近一年	9.2500	3.8900	5.3600	0.1400	0.1500	-0.0100
2015-06-30	成立至今	16.3200	2.5300	13.7900	0.1300	0.1300	0.0000
2015-03-31	近三个月	1.4600	-0.5600	2.0200	0.1000	0.1200	-0.0200
2014-12-31	近三个月	1.9000	2.4400	-0.5400	0.2500	0.2200	0.0300
2014-12-31	近三个月	1.9000	2.4400	-0.5400	0.2500	0.2200	0.0300
2014-12-31	近六个月	4.5800	3.0900	1.4900	0.1800	0.1700	0.0100
2014-12-31	近一年	10.8100	7.4800	3.3300	0.1600	0.1500	0.0100
2014-12-31	成立至今	11.3500	1.7400	9.6100	0.1300	0.1200	0.0100
2014-09-30	近三个月	2.6300	0.6300	2.0000	0.0500	0.1100	-0.0600
2014-06-30	近一个月	0.9800	0.3200	0.6600	0.0800	0.1000	-0.0200
2014-06-30	近三个月	3.1600	2.6100	0.5500	0.0700	0.1200	-0.0500
2014-06-30	近三个月	3.1600	2.6100	0.5500	0.0700	0.1200	-0.0500
2014-06-30	近六个月	5.9500	4.2500	1.7000	0.1300	0.1100	0.0200
2014-06-30	近一年	2.5300	-1.7200	4.2500	0.1400	0.1200	0.0200
2014-06-30	成立至今	6.4700	-1.3200	7.7900	0.1200	0.1100	0.0100
2014-03-31	近三个月	2.7100	1.6000	1.1100	0.1700	0.1100	0.0600
2013-12-31	近三个月	-3.3200	-3.1300	-0.1900	0.1500	0.1400	0.0100
2013-12-31	近三个月	-3.3200	-3.1300	-0.1900	0.1500	0.1400	0.0100
2013-12-31	近六个月	-3.2300	-5.7300	2.5000	0.1400	0.1200	0.0200
2013-12-31	近一年	-0.3900	-5.2800	4.8900	0.1200	0.1100	0.0100
2013-12-31	成立至今	0.4900	-5.3400	5.8300	0.1100	0.1000	0.0100
2013-09-30	近三个月	0.1000	-2.6800	2.7800	0.1200	0.0900	0.0300
2013-06-30	近一个月	-0.3700	-0.7000	0.3300	0.1400	0.2200	-0.0800
2013-06-30	近三个月	1.3300	0.0300	1.3000	0.1200	0.1300	-0.0100
2013-06-30	近三个月	1.3300	0.0300	1.3000	0.1200	0.1300	-0.0100
2013-06-30	近六个月	2.9300	0.4700	2.4600	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-06-30	成立至今	3.8400	0.4100	3.4300	0.0800	0.0800	0.0000
2013-03-31	近三个月	1.5900	0.4400	1.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2012-12-31	近三个月	1.0100	-0.2900	1.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2012-12-31	近三个月	1.0100	-0.2900	1.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2012-12-31	成立至今	0.8800	-0.0600	0.9400	0.0500	0.0400	0.0100

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