万家市政纯债定期开放债券(519192)
2015-01-30
1.0185
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 1.4200 | 1.6800 | -0.2600 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 2.8500 | 2.3200 | 0.5300 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 5.7800 | 6.6700 | -0.8900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 6.3400 | 6.4600 | -0.1200 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2014-12-19 | 近三个月 | 1.2500 | 2.4400 | -1.1900 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 1.4100 | 0.6300 | 0.7800 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.3200 | 0.1900 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 1.9800 | 2.6100 | -0.6300 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 1.9800 | 2.6100 | -0.6300 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 2.8500 | 4.2500 | -1.4000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 3.3900 | 4.0500 | -0.6600 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 1.6000 | -0.7500 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
