万家消费成长(519193) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家消费成长(519193)

2025-02-28 1.8675

-1.1486%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-8.3200	-1.0000	-7.3200	1.5800	1.3900	0.1900
2024-12-31	近六个月	2.9600	11.9700	-9.0100	1.4800	1.3200	0.1600
2024-12-31	近一年	-0.3600	13.7300	-14.0900	1.2600	1.0700	0.1900
2024-12-31	近三年	-24.8700	-13.3900	-11.4800	1.1400	0.9400	0.2000
2024-12-31	近五年	8.9600	2.8700	6.0900	1.2900	0.9800	0.3100
2024-12-31	成立至今	91.4600	20.2700	71.1900	1.3000	0.9600	0.3400
2024-09-30	近三个月	12.3000	13.1000	-0.8000	1.3800	1.2600	0.1200
2024-09-30	近六个月	8.0700	11.6100	-3.5400	1.1500	1.0000	0.1500
2024-09-30	近一年	-1.2200	8.6000	-9.8200	1.0600	0.8800	0.1800
2024-09-30	近三年	-14.0900	-11.2500	-2.8400	1.0800	0.8700	0.2100
2024-09-30	近五年	33.2700	10.2600	23.0100	1.2700	0.9400	0.3300
2024-09-30	成立至今	108.8400	21.4800	87.3600	1.3000	0.9400	0.3600
2024-06-30	近一个月	-5.9500	-2.5200	-3.4300	0.6700	0.3800	0.2900
2024-06-30	近三个月	-3.7700	-1.3100	-2.4600	0.8400	0.6000	0.2400
2024-06-30	近三个月	-3.7700	-1.3100	-2.4600	0.8400	0.6000	0.2400
2024-06-30	近六个月	-3.2300	1.5700	-4.8000	0.9900	0.7200	0.2700
2024-06-30	近六个月	-3.2300	1.5700	-4.8000	0.9900	0.7200	0.2700
2024-06-30	近一年	-17.9300	-6.8600	-11.0700	0.8900	0.7000	0.1900
2024-06-30	近一年	-17.9300	-6.8600	-11.0700	0.8900	0.7000	0.1900
2024-06-30	近三年	-28.1000	-25.5800	-2.5200	1.0700	0.8400	0.2300
2024-06-30	近三年	-28.1000	-25.5800	-2.5200	1.0700	0.8400	0.2300
2024-06-30	近五年	28.9900	-2.4400	31.4300	1.2700	0.9200	0.3500
2024-06-30	成立至今	85.9600	7.4100	78.5500	1.2900	0.9300	0.3600
2024-06-30	成立至今	85.9600	7.4100	78.5500	1.2900	0.9300	0.3600
2024-03-31	近三个月	0.5700	2.9200	-2.3500	1.1300	0.8200	0.3100
2024-03-31	近六个月	-8.6000	-2.7000	-5.9000	0.9500	0.7300	0.2200
2024-03-31	近一年	-18.2600	-9.2400	-9.0200	0.9200	0.7100	0.2100
2024-03-31	近三年	-22.4500	-22.3300	-0.1200	1.0800	0.8500	0.2300
2024-03-31	近五年	30.0600	-1.8400	31.9000	1.3000	0.9400	0.3600
2024-03-31	成立至今	93.2500	8.8400	84.4100	1.3100	0.9400	0.3700
2023-12-31	近三个月	-9.1100	-5.4700	-3.6400	0.7300	0.6300	0.1000
2023-12-31	近三个月	-9.1100	-5.4700	-3.6400	0.7300	0.6300	0.1000
2023-12-31	近六个月	-15.2000	-8.3000	-6.9000	0.7800	0.6800	0.1000
2023-12-31	近六个月	-15.2000	-8.3000	-6.9000	0.7800	0.6800	0.1000
2023-12-31	近一年	-14.2700	-8.4000	-5.8700	0.8400	0.6800	0.1600
2023-12-31	近一年	-14.2700	-8.4000	-5.8700	0.8400	0.6800	0.1600
2023-12-31	近三年	-26.2400	-26.2300	-0.0100	1.1300	0.8900	0.2400
2023-12-31	近三年	-26.2400	-26.2300	-0.0100	1.1300	0.8900	0.2400
2023-12-31	近五年	80.5500	17.0800	63.4700	1.3400	0.9700	0.3700
2023-12-31	近五年	80.5500	17.0800	63.4700	1.3400	0.9700	0.3700
2023-12-31	成立至今	92.1600	5.7500	86.4100	1.3100	0.9400	0.3700
2023-12-31	成立至今	92.1600	5.7500	86.4100	1.3100	0.9400	0.3700
2023-09-30	近三个月	-6.6900	-3.0000	-3.6900	0.8200	0.7300	0.0900
2023-09-30	近六个月	-10.5700	-6.7200	-3.8500	0.8900	0.6900	0.2000
2023-09-30	近一年	-3.4600	-1.6000	-1.8600	0.9700	0.7900	0.1800
2023-09-30	近三年	-7.1500	-13.4700	6.3200	1.1500	0.9000	0.2500
2023-09-30	近五年	81.6400	11.8900	69.7500	1.3900	1.0000	0.3900
2023-09-30	成立至今	111.4300	11.8700	99.5600	1.3300	0.9500	0.3800
2023-06-30	近一个月	1.1400	1.0200	0.1200	0.8600	0.7000	0.1600
2023-06-30	近三个月	-4.1600	-3.8400	-0.3200	0.9600	0.6600	0.3000
2023-06-30	近三个月	-4.1600	-3.8400	-0.3200	0.9600	0.6600	0.3000
2023-06-30	近六个月	1.1000	-0.1100	1.2100	0.8900	0.6700	0.2200
2023-06-30	近六个月	1.1000	-0.1100	1.2100	0.8900	0.6700	0.2200
2023-06-30	近一年	-5.6600	-10.8100	5.1500	1.0200	0.7900	0.2300
2023-06-30	近一年	-5.6600	-10.8100	5.1500	1.0200	0.7900	0.2300
2023-06-30	近三年	10.4200	-3.4100	13.8300	1.2600	0.9600	0.3000
2023-06-30	近三年	10.4200	-3.4100	13.8300	1.2600	0.9600	0.3000
2023-06-30	近五年	86.9600	13.7600	73.2000	1.4100	1.0200	0.3900
2023-06-30	成立至今	126.6000	15.3200	111.2800	1.3400	0.9600	0.3800
2023-06-30	成立至今	126.6000	15.3200	111.2800	1.3400	0.9600	0.3800
2023-03-31	近三个月	5.4800	3.8700	1.6100	0.8100	0.6900	0.1200
2023-03-31	近六个月	7.9500	5.4800	2.4700	1.0400	0.8800	0.1600
2023-03-31	近一年	1.4900	-2.3700	3.8600	1.0900	0.9200	0.1700
2023-03-31	近三年	37.5500	10.9000	26.6500	1.2700	0.9600	0.3100
2023-03-31	近五年	83.9600	9.1900	74.7700	1.4200	1.0300	0.3900
2023-03-31	成立至今	136.4300	19.9200	116.5100	1.3600	0.9700	0.3900
2022-12-31	近三个月	2.3400	1.5500	0.7900	1.2300	1.0300	0.2000
2022-12-31	近三个月	2.3400	1.5500	0.7900	1.2300	1.0300	0.2000
2022-12-31	近六个月	-6.6900	-10.7100	4.0200	1.1300	0.8900	0.2400
2022-12-31	近六个月	-6.6900	-10.7100	4.0200	1.1300	0.8900	0.2400
2022-12-31	近一年	-12.0500	-16.8600	4.8100	1.2600	1.0300	0.2300
2022-12-31	近一年	-12.0500	-16.8600	4.8100	1.2600	1.0300	0.2300
2022-12-31	近三年	27.5600	-1.2400	28.8000	1.4200	1.0400	0.3800
2022-12-31	近三年	27.5600	-1.2400	28.8000	1.4200	1.0400	0.3800
2022-12-31	近五年	90.2100	2.6900	87.5200	1.4300	1.0400	0.3900
2022-12-31	近五年	90.2100	2.6900	87.5200	1.4300	1.0400	0.3900
2022-12-31	成立至今	124.1400	15.4500	108.6900	1.3800	0.9800	0.4000
2022-12-31	成立至今	124.1400	15.4500	108.6900	1.3800	0.9800	0.4000
2022-09-30	近三个月	-8.8200	-12.0800	3.2600	1.0200	0.7100	0.3100
2022-09-30	近六个月	-5.9900	-7.4400	1.4500	1.1300	0.9500	0.1800
2022-09-30	近一年	-9.9100	-16.9400	7.0300	1.2000	0.9400	0.2600
2022-09-30	近三年	39.7500	3.1900	36.5600	1.4200	1.0100	0.4100
2022-09-30	近五年	83.5900	5.2500	78.3400	1.4200	1.0200	0.4000
2022-09-30	成立至今	119.0100	13.6900	105.3200	1.3800	0.9800	0.4000
2022-06-30	近一个月	5.7600	7.6900	-1.9300	0.7800	0.8600	-0.0800
2022-06-30	近三个月	3.1000	5.2700	-2.1700	1.2300	1.1500	0.0800
2022-06-30	近三个月	3.1000	5.2700	-2.1700	1.2300	1.1500	0.0800
2022-06-30	近六个月	-5.7400	-6.8800	1.1400	1.3900	1.1600	0.2300
2022-06-30	近六个月	-5.7400	-6.8800	1.1400	1.3900	1.1600	0.2300
2022-06-30	近一年	-7.1300	-10.4100	3.2800	1.2800	1.0000	0.2800
2022-06-30	近一年	-7.1300	-10.4100	3.2800	1.2800	1.0000	0.2800
2022-06-30	近三年	66.6100	17.4500	49.1600	1.4400	1.0100	0.4300
2022-06-30	近三年	66.6100	17.4500	49.1600	1.4400	1.0100	0.4300
2022-06-30	近五年	136.3200	24.1900	112.1300	1.4400	1.0100	0.4300
2022-06-30	成立至今	140.2000	29.3100	110.8900	1.4000	0.9900	0.4100
2022-06-30	成立至今	140.2000	29.3100	110.8900	1.4000	0.9900	0.4100
2022-03-31	近三个月	-8.5800	-11.5500	2.9700	1.5400	1.1700	0.3700
2022-03-31	近六个月	-4.1600	-10.2600	6.1000	1.2700	0.9400	0.3300
2022-03-31	近一年	-6.5200	-12.3500	5.8300	1.2100	0.9100	0.3000
2022-03-31	近三年	56.8000	10.7800	46.0200	1.4600	1.0200	0.4400
2022-03-31	近五年	134.2100	23.7500	110.4600	1.4200	0.9900	0.4300
2022-03-31	成立至今	132.9700	22.8300	110.1400	1.4000	0.9800	0.4200
2021-12-31	近三个月	4.8300	1.4500	3.3800	0.9400	0.6300	0.3100
2021-12-31	近三个月	4.8300	1.4500	3.3800	0.9400	0.6300	0.3100
2021-12-31	近六个月	-1.4700	-3.7900	2.3200	1.1600	0.8200	0.3400
2021-12-31	近六个月	-1.4700	-3.7900	2.3200	1.1600	0.8200	0.3400
2021-12-31	近一年	-2.1800	-3.1200	0.9400	1.2400	0.9400	0.3000
2021-12-31	近一年	-2.1800	-3.1200	0.9400	1.2400	0.9400	0.3000
2021-12-31	近三年	139.4400	53.7400	85.7000	1.5000	1.0300	0.4700
2021-12-31	近三年	139.4400	53.7400	85.7000	1.5000	1.0300	0.4700
2021-12-31	成立至今	154.8400	38.8700	115.9700	1.4000	0.9700	0.4300
2021-12-31	成立至今	154.8400	38.8700	115.9700	1.4000	0.9700	0.4300
2021-09-30	近三个月	-6.0100	-5.1700	-0.8400	1.3500	0.9600	0.3900
2021-09-30	近六个月	-2.4600	-2.3300	-0.1300	1.1600	0.8800	0.2800
2021-09-30	近一年	6.7500	5.8800	0.8700	1.2800	0.9700	0.3100
2021-09-30	近三年	108.8400	36.9100	71.9300	1.5600	1.0800	0.4800
2021-09-30	成立至今	143.0900	36.8800	106.2100	1.4200	0.9800	0.4400
2021-06-30	近一个月	-0.7400	-1.5800	0.8400	0.7600	0.6400	0.1200
2021-06-30	近三个月	3.7800	3.0000	0.7800	0.9200	0.7800	0.1400
2021-06-30	近三个月	3.7800	3.0000	0.7800	0.9200	0.7800	0.1400
2021-06-30	近六个月	-0.7200	0.6900	-1.4100	1.3300	1.0500	0.2800
2021-06-30	近六个月	-0.7200	0.6900	-1.4100	1.3300	1.0500	0.2800
2021-06-30	近一年	26.0400	20.8900	5.1500	1.4400	1.0700	0.3700
2021-06-30	近一年	26.0400	20.8900	5.1500	1.4400	1.0700	0.3700
2021-06-30	近三年	113.4000	42.3800	71.0200	1.5500	1.0900	0.4600
2021-06-30	近三年	113.4000	42.3800	71.0200	1.5500	1.0900	0.4600
2021-06-30	成立至今	158.6400	44.3400	114.3000	1.4200	0.9900	0.4300
2021-06-30	成立至今	158.6400	44.3400	114.3000	1.4200	0.9900	0.4300
2021-03-31	近三个月	-4.3400	-2.2400	-2.1000	1.6500	1.2800	0.3700
2021-03-31	近六个月	9.4400	8.4000	1.0400	1.4000	1.0600	0.3400
2021-03-31	近一年	44.9800	29.6000	15.3800	1.4800	1.0600	0.4200
2021-03-31	近三年	93.9100	27.6000	66.3100	1.5700	1.1000	0.4700
2021-03-31	成立至今	149.2100	40.1400	109.0700	1.4500	1.0000	0.4500
2020-12-31	近三个月	14.4000	10.8800	3.5200	1.1000	0.7900	0.3100
2020-12-31	近三个月	14.4000	10.8800	3.5200	1.1000	0.7900	0.3100
2020-12-31	近六个月	26.9500	20.0600	6.8900	1.5300	1.0800	0.4500
2020-12-31	近六个月	26.9500	20.0600	6.8900	1.5300	1.0800	0.4500
2020-12-31	近一年	48.2600	22.6100	25.6500	1.7100	1.1400	0.5700
2020-12-31	近一年	48.2600	22.6100	25.6500	1.7100	1.1400	0.5700
2020-12-31	近三年	121.0800	27.5000	93.5800	1.5400	1.0700	0.4700
2020-12-31	近三年	121.0800	27.5000	93.5800	1.5400	1.0700	0.4700
2020-12-31	成立至今	160.5200	43.3500	117.1700	1.4300	0.9800	0.4500
2020-12-31	成立至今	160.5200	43.3500	117.1700	1.4300	0.9800	0.4500
2020-09-30	近三个月	10.9700	8.2800	2.6900	1.8400	1.2900	0.5500
2020-09-30	近六个月	32.4800	19.5600	12.9200	1.5500	1.0600	0.4900
2020-09-30	近一年	45.3100	17.3400	27.9700	1.7200	1.1100	0.6100
2020-09-30	近三年	90.9000	19.6800	71.2200	1.5200	1.0600	0.4600
2020-09-30	成立至今	127.7200	29.2800	98.4400	1.4500	0.9900	0.4600
2020-06-30	近一个月	11.9300	6.0800	5.8500	1.1500	0.7200	0.4300
2020-06-30	近三个月	19.3800	10.4200	8.9600	1.1600	0.7200	0.4400
2020-06-30	近三个月	19.3800	10.4200	8.9600	1.1600	0.7200	0.4400
2020-06-30	近六个月	16.7800	2.1300	14.6500	1.8900	1.2100	0.6800
2020-06-30	近六个月	16.7800	2.1300	14.6500	1.8900	1.2100	0.6800
2020-06-30	近一年	42.3400	8.4400	33.9000	1.5900	0.9700	0.6200
2020-06-30	近一年	42.3400	8.4400	33.9000	1.5900	0.9700	0.6200
2020-06-30	近三年	101.9000	14.6700	87.2300	1.4800	1.0000	0.4800
2020-06-30	近三年	101.9000	14.6700	87.2300	1.4800	1.0000	0.4800
2020-06-30	成立至今	105.2100	19.4000	85.8100	1.4200	0.9600	0.4600
2020-06-30	成立至今	105.2100	19.4000	85.8100	1.4200	0.9600	0.4600
2020-03-31	近三个月	-2.1800	-7.5100	5.3300	2.4200	1.5600	0.8600
2019-12-31	近三个月	12.1300	6.1100	6.0200	1.1800	0.5900	0.5900
2019-12-31	近三个月	12.1300	6.1100	6.0200	1.1800	0.5900	0.5900
2019-12-31	近六个月	21.8800	6.1800	15.7000	1.2700	0.6900	0.5800
2019-12-31	近一年	65.1000	29.4300	35.6700	1.4900	1.0000	0.4900
2019-12-31	成立至今	75.7200	16.9100	58.8100	1.3300	0.9100	0.4200
2019-09-30	近三个月	8.7000	0.0700	8.6300	1.3500	0.7700	0.5800
2019-06-30	近一个月	6.5800	4.4100	2.1700	1.1500	0.9300	0.2200
2019-06-30	近三个月	-2.9700	-0.7100	-2.2600	1.5100	1.2300	0.2800
2019-06-30	近三个月	-2.9700	-0.7100	-2.2600	1.5100	1.2300	0.2800
2019-06-30	近六个月	35.4600	21.8900	13.5700	1.7100	1.2400	0.4700
2019-06-30	近一年	18.9500	8.6100	10.3400	1.6300	1.2200	0.4100
2019-06-30	成立至今	44.1700	10.1000	34.0700	1.3400	0.9600	0.3800
2019-03-31	近三个月	39.6000	22.7600	16.8400	1.8500	1.2400	0.6100
2018-12-31	近三个月	-8.5700	-9.6500	1.0800	1.7600	1.3100	0.4500
2018-12-31	近三个月	-8.5700	-9.6500	1.0800	1.7600	1.3100	0.4500
2018-12-31	近六个月	-12.1900	-10.9000	-1.2900	1.5400	1.2000	0.3400
2018-12-31	近一年	-9.6800	-19.6600	9.9800	1.3900	1.0700	0.3200
2018-12-31	成立至今	6.4300	-9.6700	16.1000	1.2200	0.8600	0.3600
2018-09-30	近三个月	-3.9600	-1.3800	-2.5800	1.3200	1.0900	0.2300
2018-06-30	近一个月	-5.3500	-6.0700	0.7200	1.3700	1.0300	0.3400
2018-06-30	近三个月	-5.7000	-7.7000	2.0000	1.2400	0.9100	0.3300
2018-06-30	近三个月	-5.7000	-7.7000	2.0000	1.2400	0.9100	0.3300
2018-06-30	近六个月	2.8500	-9.8300	12.6800	1.2100	0.9200	0.2900
2018-06-30	近一年	19.2400	-2.6400	21.8800	1.2000	0.7600	0.4400
2018-06-30	成立至今	21.2000	1.3800	19.8200	1.0800	0.7000	0.3800
2018-03-31	近三个月	9.0600	-2.3200	11.3800	1.1700	0.9400	0.2300
2017-12-31	近三个月	-1.2200	4.0900	-5.3100	0.7600	0.6400	0.1200
2017-12-31	近三个月	-1.2200	4.0900	-5.3100	0.7600	0.6400	0.1200
2017-12-31	近六个月	15.9400	7.9800	7.9600	1.1900	0.5600	0.6300
2017-12-31	成立至今	17.8400	12.4300	5.4100	1.0000	0.5200	0.4800
2017-09-30	近三个月	17.3700	3.7400	13.6300	1.4700	0.4700	1.0000
2017-06-30	近一个月	6.3000	4.0100	2.2900	0.8100	0.5400	0.2700
2017-06-30	近三个月	2.1800	4.9000	-2.7200	0.7200	0.4900	0.2300
2017-06-30	近三个月	2.1800	4.9000	-2.7200	0.7200	0.4900	0.2300
2017-06-30	成立至今	1.6400	4.1200	-2.4800	0.6300	0.4700	0.1600

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