万家家享中短债A(519199) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家家享中短债A(519199)

2025-01-27 1.0570

0.0568%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.2600	1.6400	-0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近一年	3.3900	3.4200	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近三年	9.9100	8.7500	1.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近五年	14.7800	14.9700	-0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	成立至今	15.6200	16.1300	-0.5100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2100	0.5700	-0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2400	1.4600	-0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近一年	3.1800	3.0600	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近三年	9.5000	8.4700	1.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近五年	14.3200	14.8400	-0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	14.4100	14.9100	-0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.3300	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0300	0.8800	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.1000	1.7600	0.3400	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.4800	2.8900	0.5900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.1200	8.8400	1.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.1800	14.2600	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0600	0.8700	0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.8500	0.7100	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3500	1.1100	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.4500	2.6000	0.8500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.5400	8.5900	0.9500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.8300	12.2900	-0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.4000	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2600	0.2800	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.3100	2.6200	0.6900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.5800	8.2800	-0.7000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.3400	11.0500	-0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.0000	0.4900	0.5100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-03-31	成立至今	9.1900	9.9700	-0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.2100	1.1300	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7700	2.4800	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-12-31	近三年	7.3200	8.3400	-1.0200	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5400	1.3300	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.4500	1.7200	-0.2700	0.0100	0.0200	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	2.5700	2.5600	0.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	2.5700	2.5600	0.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.9700	1.5200	0.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6500	0.9500	-0.3000	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.6500	0.9500	-0.3000	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	0.7300	1.0100	-0.2800	0.0200	0.0200	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.0800	0.0600	0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2019-09-22	近三个月	0.5500	0.3000	0.2500	0.0200	0.0200	0.0000
2019-09-22	近三个月	0.7100	0.4400	0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-09-22	近六个月	1.3800	0.2500	1.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-09-22	近一年	3.1600	2.0600	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-22	成立至今	9.5200	-9.9000	19.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.2200	0.1600	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.0800	0.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.0800	0.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.4500	0.4300	1.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	近一年	3.6900	2.6300	1.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	8.8500	-10.1500	19.0000	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-03-31	近三个月	0.7800	0.5200	0.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.9200	1.2800	-0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.9200	1.2800	-0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近六个月	2.2000	2.1800	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近一年	5.2900	2.1500	3.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	7.2900	-10.5400	17.8300	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.2700	0.8900	0.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.7500	-0.1900	0.9400	0.0600	0.0200	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.9000	-0.4100	2.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.9000	-0.4100	2.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近六个月	3.0200	-0.0300	3.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近一年	3.3900	-2.9500	6.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-06-30	成立至今	4.9800	-12.4500	17.4300	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.1000	0.3800	0.7200	0.0300	0.0300	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.0300	-1.3600	1.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0300	-1.3600	1.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.3500	-2.9100	3.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.7400	-8.8700	10.6100	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-12-31	成立至今	1.9000	-12.4200	14.3200	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.3800	-1.5800	1.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6700	0.6900	-0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7400	-3.0800	3.8200	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.7400	-3.0800	3.8200	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近六个月	1.3800	-6.1400	7.5200	0.0300	0.1000	-0.0700
2017-06-30	成立至今	1.5400	-9.8000	11.3400	0.0300	0.1200	-0.0900
2017-03-31	近三个月	0.6300	-3.1600	3.7900	0.0200	0.1000	-0.0800
2016-12-31	近三个月	0.1600	-3.9000	4.0600	0.0300	0.1500	-0.1200
2016-12-31	成立至今	0.1600	-3.9000	4.0600	0.0300	0.1500	-0.1200

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