海富通瑞利债券(519226)
2025-04-09
1.1371
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 3.0500 | -2.1500 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 3.0500 | -2.1500 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 4.3300 | -3.1800 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 4.3300 | -3.1800 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.7000 | 8.8300 | -6.1300 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.7000 | 8.8300 | -6.1300 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 8.0900 | 18.5100 | -10.4200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 8.0900 | 18.5100 | -10.4200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 14.2500 | 29.0200 | -14.7700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 14.2500 | 29.0200 | -14.7700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 28.5900 | 48.0800 | -19.4900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 28.5900 | 48.0800 | -19.4900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | 1.2400 | -0.9900 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0200 | 3.1900 | -2.1700 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.4700 | 7.1300 | -4.6600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 8.0100 | 16.5700 | -8.5600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 14.1200 | 26.8300 | -12.7100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 27.4400 | 43.7000 | -16.2600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.9900 | -0.7400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 1.9200 | -1.1500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 1.9200 | -1.1500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 4.3100 | -2.7800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 4.3100 | -2.7800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6600 | 6.5900 | -3.9300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6600 | 6.5900 | -3.9300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 8.5100 | 17.2900 | -8.7800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 8.5100 | 17.2900 | -8.7800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 14.9700 | 27.1600 | -12.1900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 27.1200 | 41.9300 | -14.8100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 27.1200 | 41.9300 | -14.8100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7500 | 2.3400 | -1.5900 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4300 | 3.8100 | -2.3800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.6400 | 6.6500 | -4.0100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 8.4400 | 16.5900 | -8.1500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 14.9500 | 25.5500 | -10.6000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 26.1500 | 39.2500 | -13.1000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 1.4400 | -0.7700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 1.4400 | -0.7700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | 2.1900 | -1.0700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | 2.1900 | -1.0700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5400 | 5.2300 | -2.6900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5400 | 5.2300 | -2.6900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 8.5500 | 15.0500 | -6.5000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 8.5500 | 15.0500 | -6.5000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 15.3600 | 24.4300 | -9.0700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 15.3600 | 24.4300 | -9.0700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 25.2100 | 36.0700 | -10.8600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 25.2100 | 36.0700 | -10.8600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.7300 | -0.2900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.1900 | 2.7300 | -1.5400 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.0200 | 3.5900 | -1.5700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 8.7200 | 14.8900 | -6.1700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 15.8500 | 26.2300 | -10.3800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 24.3700 | 34.1400 | -9.7700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.5500 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 1.9800 | -1.2300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 1.9800 | -1.2300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4100 | 2.9800 | -1.5700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4100 | 2.9800 | -1.5700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2000 | 4.5800 | -2.3800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2000 | 4.5800 | -2.3800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 8.3500 | 13.1700 | -4.8200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 8.3500 | 13.1700 | -4.8200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 17.1200 | 27.0100 | -9.8900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 23.8200 | 33.1600 | -9.3400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 23.8200 | 33.1600 | -9.3400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.9800 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.8200 | 0.8400 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.5500 | 3.6900 | -1.1400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 7.7700 | 10.5400 | -2.7700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 17.5600 | 27.2400 | -9.6800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 22.9100 | 30.5700 | -7.6600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | -0.1400 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | -0.1400 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7800 | 1.5600 | -0.7800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7800 | 1.5600 | -0.7800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6400 | 3.4900 | -0.8500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6400 | 3.4900 | -0.8500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 8.4900 | 12.6600 | -4.1700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 8.4900 | 12.6600 | -4.1700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 18.3500 | 28.7100 | -10.3600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 18.3500 | 28.7100 | -10.3600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 22.1000 | 29.3100 | -7.2100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 22.1000 | 29.3100 | -7.2100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.6200 | 1.7000 | -1.0800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.7200 | 2.8200 | -1.1000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.3200 | 5.0500 | -1.7300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 9.1700 | 14.2900 | -5.1200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 19.0900 | 27.9900 | -8.9000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 21.9100 | 29.4900 | -7.5800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | -0.0300 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.8500 | 1.9000 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.8500 | 1.9000 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 5.2200 | -1.8000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 5.2200 | -1.8000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 9.5800 | 14.0800 | -4.5000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 9.5800 | 14.0800 | -4.5000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 19.5300 | 26.5600 | -7.0300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 21.1600 | 27.3300 | -6.1700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 21.1600 | 27.3300 | -6.1700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.7500 | 0.7800 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.5800 | 2.1600 | -0.5800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.0300 | 5.4400 | -2.4100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 9.2100 | 13.5400 | -4.3300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 19.4200 | 25.3300 | -5.9100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 19.8500 | 25.9300 | -6.0800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 1.3700 | -0.5400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 1.3700 | -0.5400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.5400 | 3.2600 | -1.7200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.5400 | 3.2600 | -1.7200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.1300 | 5.6500 | -2.5200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.1300 | 5.6500 | -2.5200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 9.6000 | 14.2600 | -4.6600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 9.6000 | 14.2600 | -4.6600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 18.9600 | 24.9500 | -5.9900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 18.9600 | 24.9500 | -5.9900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.8700 | -1.1600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.4300 | 3.2100 | -1.7800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 3.1400 | 5.5800 | -2.4400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 9.9100 | 16.0000 | -6.0900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 17.9900 | 23.2700 | -5.2800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.3200 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.3200 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.5700 | 2.3100 | -0.7400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.5700 | 2.3100 | -0.7400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.5100 | 2.8400 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.5100 | 2.8400 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 10.8100 | 15.4200 | -4.6100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 10.8100 | 15.4200 | -4.6100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 17.1600 | 21.0100 | -3.8500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 17.1600 | 21.0100 | -3.8500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9800 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.6900 | 2.3000 | -0.6100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 2.0000 | 1.1100 | 0.8900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 11.2600 | 16.3800 | -5.1200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 16.3300 | 19.4400 | -3.1100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 1.3100 | -0.4700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 1.3100 | -0.4700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.9300 | 0.5200 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.9300 | 0.5200 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.4900 | 3.0500 | -0.5600 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.4900 | 3.0500 | -0.5600 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 11.8100 | 17.7200 | -5.9100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 11.8100 | 17.7200 | -5.9100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 15.3500 | 18.2800 | -2.9300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 15.3500 | 18.2800 | -2.9300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.0900 | -0.7800 | 0.8700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 0.3100 | -1.1700 | 1.4800 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 2.4400 | 3.0500 | -0.6100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 11.7500 | 15.4000 | -3.6500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 14.3900 | 16.7500 | -2.3600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.4200 | -0.8700 | 0.4500 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | -0.3900 | 0.6000 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | -0.3900 | 0.6000 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 2.5200 | -0.9700 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 2.5200 | -0.9700 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 3.3600 | 5.4200 | -2.0600 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 3.3600 | 5.4200 | -2.0600 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 12.7500 | 16.9600 | -4.2100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 12.7500 | 16.9600 | -4.2100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 14.2900 | 17.6700 | -3.3800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 14.2900 | 17.6700 | -3.3800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.3300 | 2.9200 | -1.5900 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.3100 | -0.5300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.3100 | -0.5300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 1.7900 | 2.8300 | -1.0400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 3.6900 | 4.9600 | -1.2700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 12.5400 | 14.7800 | -2.2400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.5000 | -0.5000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.5700 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.6300 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.6300 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 2.0700 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 4.5800 | 6.4600 | -1.8800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 10.5700 | 11.6200 | -1.0500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 1.1100 | 1.4200 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 2.9100 | -1.8000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 2.9100 | -1.8000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 2.6600 | 4.3100 | -1.6500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 5.2000 | 8.8500 | -3.6500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 8.5400 | 9.3600 | -0.8200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 1.5400 | 1.3500 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.6700 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 2.1600 | -1.0400 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 2.1600 | -1.0400 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 2.4800 | 4.3500 | -1.8700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 4.3000 | 4.2100 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 5.7200 | 4.8400 | 0.8800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.3400 | 2.1400 | -0.8000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | -0.6900 | 1.4800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | -0.6900 | 1.4800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 1.7800 | -0.1400 | 1.9200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 3.1700 | 0.4700 | 2.7000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.5600 | 0.4300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 1.2000 | -0.8100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.1300 | 0.8700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.1300 | 0.8700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 1.3600 | 0.6100 | 0.7500 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
