浦银安盛盛元定开债券A(519322) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛元定开债券A(519322)

2025-01-27 1.0548

0.0759%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6500	2.7100	-1.0600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.7500	3.8700	-2.1200	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.4900	7.8900	-3.4000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	12.3300	16.8400	-4.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	24.0200	26.6000	-2.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	31.1100	32.8200	-1.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1000	1.1400	-1.0400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5800	2.9000	-1.3200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.6900	6.4500	-2.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	12.2000	15.1900	-2.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	23.7100	24.7500	-1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	28.9800	29.3200	-0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.8800	-0.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.7400	-0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.7400	-0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6900	3.8700	-1.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.6900	3.8700	-1.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.3100	5.9800	-1.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.3100	5.9800	-1.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	13.7100	15.8300	-2.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.7100	15.8300	-2.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	25.3700	25.0700	0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	28.8500	27.8600	0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	28.8500	27.8600	0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1900	2.0900	-0.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.0700	3.4500	-1.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.1700	6.0200	-1.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	14.0100	15.2400	-1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	24.7900	23.7000	1.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	26.9700	25.6700	1.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8700	1.3300	-0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8700	1.3300	-0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5700	2.0300	-0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5700	2.0300	-0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.9600	4.8100	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.9600	4.8100	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	14.0500	13.9500	0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	25.2100	22.8100	2.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.4700	23.1000	2.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7000	0.6900	0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0500	2.4900	-0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.6000	3.3900	-0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	13.7300	13.8200	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	24.3900	21.4900	2.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.5000	-0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3400	1.7800	-0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.3400	2.7300	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.4400	4.2400	-0.8000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	13.5600	12.3900	1.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	23.5300	20.6500	2.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.9700	0.9300	1.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5400	0.8900	-0.3500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	3.6400	3.4900	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	12.6100	10.1400	2.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	21.8900	18.5400	3.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.4000	-0.0400	-1.3600	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.1000	1.4700	-1.3700	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4200	3.3200	-0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	13.0800	11.9500	1.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	19.5400	17.4500	2.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.5200	1.5200	0.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	3.0900	2.5800	0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	5.4600	4.6600	0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	16.2800	13.3500	2.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	21.2600	17.5000	3.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0300	0.0000	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.5400	1.0500	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.3200	1.8200	0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	5.3900	4.8500	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	16.2000	13.2100	2.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	19.4200	15.7400	3.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.7600	0.7600	0.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.3100	2.0300	0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	5.6000	5.0300	0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	17.6100	14.5400	3.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5300	1.2500	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.0000	2.9700	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	6.0900	5.2300	0.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	16.4700	13.4100	3.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	16.7200	13.6700	3.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	3.0000	2.1900	0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	4.1700	2.8400	1.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	13.3200	10.3900	2.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.2300	0.9500	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.5900	1.2100	-0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.1300	0.6300	0.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近一年	4.0700	2.9700	1.1000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	4.0700	2.9700	1.1000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	10.0200	8.0200	2.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	10.0200	8.0200	2.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.5400	-0.5700	1.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	1.0400	-0.8300	1.8700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近一年	4.9100	2.9600	1.9500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	9.3800	6.7300	2.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.7400	0.0700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.5000	-0.2600	0.7600	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.5000	-0.2600	0.7600	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.9000	2.3200	0.5800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.9000	2.3200	0.5800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.8500	5.0000	0.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.8500	5.0000	0.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	8.7800	7.3500	1.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	8.7800	7.3500	1.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.3900	2.5800	-0.1900	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4000	1.2100	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4000	1.2100	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.8600	2.6200	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.4900	4.6700	0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	5.7200	4.9100	0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.4400	1.3900	0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.5200	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0100	0.6400	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0100	0.6400	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.5600	2.0000	0.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	2.7800	2.2400	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.5400	1.3500	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.2100	0.2400	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	成立至今	0.2100	0.2400	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-23	近三个月	2.0900	2.3300	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-23	近三个月	2.0900	2.3300	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-23	近六个月	4.2600	3.6800	0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-23	近一年	7.4500	7.8700	-0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-23	成立至今	12.7200	8.0100	4.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.1300	1.3200	0.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3400	0.6100	-0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1700	1.9700	-0.8000	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1700	1.9700	-0.8000	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.0600	4.0400	-0.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.4900	4.2000	0.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	8.1100	4.1700	3.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.8700	2.0300	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.2900	-0.4700	0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.2900	-0.4700	0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.3800	0.1600	1.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近一年	3.1800	0.2800	2.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	成立至今	4.9000	0.1300	4.7700	0.0800	0.0700	0.0100
2017-09-30	近三个月	1.0900	0.6300	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.8800	1.0600	-0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.9600	0.2600	0.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9600	0.2600	0.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近六个月	1.7700	0.1200	1.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	成立至今	3.4700	-0.0300	3.5000	0.1000	0.0800	0.0200
2017-03-31	近三个月	0.8000	-0.1300	0.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.1600	-1.4100	1.2500	0.1500	0.1200	0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.1600	-1.4100	1.2500	0.1500	0.1200	0.0300
2016-12-31	成立至今	1.6700	-0.1500	1.8200	0.1400	0.1000	0.0400
2016-09-30	近三个月	1.8300	1.2700	0.5600	0.1100	0.0400	0.0700

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