浦银安盛盛鑫定开债券C(519325) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)

2024-11-20 1.0937

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7600	1.1400	-0.3800	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.7100	2.9000	-1.1900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.8500	6.4500	-2.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.5700	15.1900	-6.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	15.4100	24.7500	-9.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	31.4900	40.2000	-8.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.8800	-0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9400	1.7400	-0.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.2900	3.8700	-1.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.4600	5.9800	-2.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.8000	15.8300	-7.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近五年	15.7400	25.0700	-9.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	30.5000	38.6200	-8.1200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3300	2.0900	-0.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.1000	3.4500	-1.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近一年	3.4800	6.0200	-2.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	8.8500	15.2400	-6.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	15.2100	23.7000	-8.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	29.2900	36.2500	-6.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	1.3300	-0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1500	2.0300	-0.8800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0200	4.8100	-1.7900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	8.4800	13.9500	-5.4700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	15.8000	22.8100	-7.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.5900	33.4600	-5.8700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.6900	-0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3500	2.4900	-1.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三年	8.5000	13.8200	-5.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	16.8800	24.3200	-7.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	26.6200	31.7100	-5.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8500	2.7300	-0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.8500	4.2400	-2.3900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	7.7700	12.3900	-4.6200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8800	0.9300	-0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	-0.2900	0.8900	-1.1800	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	近五年	18.8100	25.3200	-6.5100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.1500	-0.0400	-1.1100	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.0000	1.4700	-1.4700	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-03-31	成立至今	18.7800	18.2300	0.5500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7800	1.2100	-0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7800	1.2100	-0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4900	0.6300	-0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4900	0.6300	-0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.2500	2.9700	-0.7200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.2500	2.9700	-0.7200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.1900	16.5200	-2.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	14.1900	16.5200	-2.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	17.6100	17.1100	0.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.6100	17.1100	0.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.2900	-0.5700	0.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.3800	-0.8300	0.4500	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	2.4300	2.9600	-0.5300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三年	13.0800	14.5900	-1.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	16.7000	15.7100	0.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.9500	-0.7400	-0.2100	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1000	-0.2600	0.1600	0.1100	0.1100	0.0000
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2020-06-30	近六个月	1.7500	2.3200	-0.5700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7500	2.3200	-0.5700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.8000	5.0000	-1.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.8000	5.0000	-1.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.5200	15.9800	-1.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	14.5200	15.9800	-1.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	17.0400	16.3800	0.6600	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-03-31	近三个月	1.8500	2.5800	-0.7300	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9500	1.2100	-0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9500	1.2100	-0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0100	2.6200	-0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.3900	4.6700	-0.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三年	13.8800	13.4900	0.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	15.0200	13.7400	1.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0500	1.3900	-0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.5200	-0.1400	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6400	-0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6400	-0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.3400	2.0000	0.3400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	6.3000	6.0000	0.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	12.7600	10.8400	1.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.8500	1.3500	0.5000	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.7100	2.5700	-0.8600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7100	2.5700	-0.8600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.8700	3.9300	-0.0600	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近一年	6.9700	8.1200	-1.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	10.1800	8.6700	1.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	2.1300	1.3200	0.8100	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2900	0.6100	-0.3200	0.0800	0.0500	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.8800	1.9700	-1.0900	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.8800	1.9700	-1.0900	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近六个月	2.9900	4.0400	-1.0500	0.0900	0.0700	0.0200
2018-06-30	近一年	3.7900	4.2000	-0.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	成立至今	6.0700	4.5600	1.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	2.0900	2.0300	0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1900	-0.4700	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.1900	-0.4700	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.7800	0.1600	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	1.9800	0.2800	1.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	成立至今	3.0000	0.5100	2.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.9800	0.6300	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.7900	1.0600	-0.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.2600	0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.2600	0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近六个月	1.1900	0.1200	1.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	成立至今	2.2000	0.3500	1.8500	0.0800	0.0800	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.3000	-0.1300	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.4900	-1.4100	0.9200	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.4900	-1.4100	0.9200	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-12-31	成立至今	1.0000	0.2200	0.7800	0.1000	0.1000	0.0000
2016-09-30	近三个月	1.5000	1.6500	-0.1500	0.0800	0.0400	0.0400

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