浦银安盛盛泰纯债债券C(519329) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)

2025-05-16 1.1211

-0.0178%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.5600	-0.6600	0.1000	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	0.4000	2.0300	-1.6300	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近一年	1.0900	4.9900	-3.9000	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	近三年	5.0300	15.1900	-10.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-03-31	近五年	7.7500	22.6000	-14.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	23.5900	40.1600	-16.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	0.9700	2.7100	-1.7400	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近三个月	0.9700	2.7100	-1.7400	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.2000	3.8700	-2.6700	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-12-31	近六个月	1.2000	3.8700	-2.6700	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-12-31	近一年	2.2000	7.8900	-5.6900	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-12-31	近三年	5.9300	16.8400	-10.9100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近三年	5.9300	16.8400	-10.9100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近五年	10.4800	26.6000	-16.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	24.2900	41.0800	-16.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	24.2900	41.0800	-16.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2300	1.1400	-0.9100	0.0100	0.1100	-0.1000
2024-09-30	近六个月	0.6800	2.9000	-2.2200	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-09-30	近一年	1.7400	6.4500	-4.7100	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-09-30	近三年	5.3500	15.1900	-9.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	10.5600	24.7500	-14.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	23.1000	37.3700	-14.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.8800	-0.7200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.4500	1.7400	-1.2900	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近六个月	0.9900	3.8700	-2.8800	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	1.8100	5.9800	-4.1700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	5.3600	15.8300	-10.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	5.3600	15.8300	-10.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近五年	11.1500	25.0700	-13.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	22.8200	35.8300	-13.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.5400	2.0900	-1.5500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.0500	3.4500	-2.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近一年	1.9800	6.0200	-4.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	5.8200	15.2400	-9.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	11.1700	23.7000	-12.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	22.2700	33.5000	-11.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5100	1.3300	-0.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	0.8100	2.0300	-1.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近一年	1.7600	4.8100	-3.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	5.6800	13.9500	-8.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	11.7500	22.8100	-11.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	21.6100	30.7600	-9.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2900	0.6900	-0.4000	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	0.9100	2.4900	-1.5800	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近一年	1.3300	3.3900	-2.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	6.4700	13.8200	-7.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	12.9800	24.3200	-11.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	20.9900	29.0500	-8.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.5000	-0.3600	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-06-30	近三个月	0.6200	1.7800	-1.1600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	0.9400	2.7300	-1.7900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.7800	4.2400	-2.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	5.7300	12.3900	-6.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	14.0900	25.1000	-11.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	20.6400	28.1700	-7.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	20.6400	28.1700	-7.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3200	0.9300	-0.6100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4100	0.8900	-0.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.8900	3.4900	-1.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	4.5300	10.1400	-5.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	15.1200	25.3200	-10.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	19.9000	25.9200	-6.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0800	-0.0400	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.8300	1.4700	-0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	1.8500	3.3200	-1.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	6.2300	11.9500	-5.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	16.5100	26.6800	-10.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	19.5100	24.7600	-5.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	19.5100	24.7600	-5.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.7500	1.5200	-0.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.4800	2.5800	-1.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.2000	4.6600	-2.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	7.2500	13.3500	-6.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近五年	16.0600	26.1500	-10.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	19.4100	24.8100	-5.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1200	0.0000	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7200	1.0500	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7200	1.0500	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.0100	1.8200	-0.8100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	1.6700	4.8500	-3.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	7.2600	13.2100	-5.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	15.7900	25.0500	-9.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	18.5200	22.9500	-4.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	18.5200	22.9500	-4.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.2800	0.7600	-0.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	0.7100	2.0300	-1.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	1.8400	5.0300	-3.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	6.9900	12.7500	-5.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近五年	16.6100	24.0700	-7.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	17.6700	21.6700	-4.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.4300	1.2500	-0.8200	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.4300	1.2500	-0.8200	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-12-31	近六个月	0.6600	2.9700	-2.3100	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	1.9600	5.2300	-3.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	1.9600	5.2300	-3.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	7.8200	13.4100	-5.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三年	7.8200	13.4100	-5.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近五年	17.0600	22.9600	-5.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	17.3400	20.7500	-3.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.2300	1.7000	-1.4700	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-09-30	近六个月	1.1200	2.9500	-1.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	2.8200	5.1900	-2.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	9.1100	14.8900	-5.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	成立至今	16.8400	19.2600	-2.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1300	0.1800	-0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8900	1.2300	-0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8900	1.2300	-0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3000	2.1900	-0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.3000	2.1900	-0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.1600	2.8400	-0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一年	2.1600	2.8400	-0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三年	10.2500	14.4600	-4.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	10.2500	14.4600	-4.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	16.5800	17.2700	-0.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	16.5800	17.2700	-0.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.4000	0.9500	-0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6800	2.1700	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.7300	1.3300	-0.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三年	10.9400	15.2900	-4.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	15.5500	15.8400	-0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2700	1.2100	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2700	1.2100	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8600	0.6300	0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8600	0.6300	0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.2900	2.9700	-0.6800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.2900	2.9700	-0.6800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	12.2000	16.5200	-4.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	12.2000	16.5200	-4.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.0800	14.7500	0.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.0800	14.7500	0.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.4100	-0.5700	0.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.9300	-0.8300	-0.1000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近一年	2.0700	2.9600	-0.8900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三年	10.4500	14.5900	-4.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	13.6400	13.3800	0.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7900	-0.7400	-0.0500	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.5200	-0.2600	-0.2600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.5200	-0.2600	-0.2600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.4300	2.3200	-0.8900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.4300	2.3200	-0.8900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	3.2600	5.0000	-1.7400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.2600	5.0000	-1.7400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	11.4700	15.9800	-4.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	11.4700	15.9800	-4.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	14.1000	14.0300	0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.1000	14.0300	0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9600	2.5800	-0.6200	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.2100	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.2100	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.8100	2.6200	-0.8100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.3800	4.6700	-1.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	12.2300	13.4900	-1.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	12.5000	11.4500	1.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.7600	1.3900	-0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.5200	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6400	-0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6400	-0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.5400	2.0000	-0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.5000	6.0000	-1.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	10.5000	8.6000	1.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0600	1.3500	-0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6200	2.5700	-0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.6200	2.5700	-0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	2.9200	3.9300	-1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近一年	6.1000	8.1200	-2.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	8.8200	6.4800	2.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.2800	1.3200	-0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.7000	0.6100	0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.5300	1.9700	-0.4400	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.5300	1.9700	-0.4400	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.0900	4.0400	-0.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2018-06-30	成立至今	5.7400	2.4500	3.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.5400	2.0300	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.3100	-0.4700	0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2017-12-31	近六个月	0.2100	0.1600	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2017-12-31	成立至今	2.5700	-1.5200	4.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.5200	0.6300	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.8500	1.0600	-0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.4400	0.2600	1.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.4400	0.2600	1.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近六个月	2.1100	0.1200	1.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	成立至今	2.3600	-1.6800	4.0400	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.6700	-0.1300	0.8000	0.0200	0.0600	-0.0400

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