浦银安盛盛跃纯债债券A(519330) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)

2024-11-20 1.0442

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3500	1.1400	-0.7900	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-09-30	近六个月	0.9400	2.9000	-1.9600	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.2800	6.4500	-4.1700	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-09-30	近三年	8.2200	15.1900	-6.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	17.8600	24.7500	-6.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	34.1500	40.2100	-6.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.8800	-0.6800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5900	1.7400	-1.1500	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.5900	1.7400	-1.1500	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.3200	3.8700	-2.5500	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.3200	5.9800	-3.6600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	9.2200	15.8300	-6.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	9.2200	15.8300	-6.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近五年	18.9100	25.0700	-6.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	33.6800	38.6400	-4.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	33.6800	38.6400	-4.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	0.7200	2.0900	-1.3700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.3300	3.4500	-2.1200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.7300	6.0200	-3.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.8700	15.2400	-5.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	19.1000	23.7000	-4.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	32.9000	36.2600	-3.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6000	1.3300	-0.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	0.9900	2.0300	-1.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.4500	4.8100	-2.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.2000	13.9500	-3.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	19.7900	22.8100	-3.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	31.9400	33.4700	-1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.6900	-0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3800	2.4900	-1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.0400	3.3900	-1.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.0000	13.8200	-2.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	21.2800	24.3200	-3.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	31.1600	31.7200	-0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.5000	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9900	1.7800	-0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.4400	2.7300	-1.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.1000	4.2400	-2.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.1800	12.3900	-2.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	23.1700	25.1000	-1.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	30.6600	30.8200	-0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.9300	-0.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6500	0.8900	-0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.5300	3.4900	-0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.2000	10.1400	-0.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	23.8700	25.3200	-1.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	29.3700	28.5300	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6500	1.4700	-0.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	11.4200	11.9500	-0.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	25.6500	26.6800	-1.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	28.8000	27.3400	1.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	28.8000	27.3400	1.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.4500	1.5200	-1.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8800	2.5800	-0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.7000	4.6600	-0.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	12.9400	13.3500	-0.4100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1800	0.0000	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9300	1.8200	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.5500	4.8500	-0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	13.8300	13.2100	0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5000	0.7600	-0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三年	13.0800	12.7500	0.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近五年	26.0900	24.0700	2.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.2800	1.2500	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5600	2.9700	-0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.8500	5.2300	-0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	25.5400	23.2500	2.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.2700	1.7000	-0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	1.0200	0.9500	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三年	15.8100	15.2900	0.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	20.9600	18.2400	2.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3300	1.2100	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3300	1.2100	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9700	0.6300	0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9700	0.6300	0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	3.5800	2.9700	0.6100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.5800	2.9700	0.6100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	16.8100	16.5200	0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	16.8100	16.5200	0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	19.7400	17.1300	2.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	19.7400	17.1300	2.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.3600	-0.5700	0.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.2600	-0.8300	0.5700	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近一年	3.8100	2.9600	0.8500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三年	15.2600	14.5900	0.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	18.1600	15.7200	2.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9600	-0.7400	-0.2200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0900	-0.2600	0.3500	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0900	-0.2600	0.3500	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.5800	2.3200	0.2600	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.5800	2.3200	0.2600	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.4700	5.0000	0.4700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.4700	5.0000	0.4700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	16.9400	15.9800	0.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近三年	16.9400	15.9800	0.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	18.5800	16.3900	2.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	18.5800	16.3900	2.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4800	2.5800	-0.1000	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.5700	1.2100	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.5700	1.2100	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.8200	2.6200	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.9500	4.6700	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	15.6000	13.7500	1.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2400	1.3900	-0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.5200	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.6400	0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.6400	0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.0700	2.0000	0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.9900	6.0000	-0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	12.4200	10.8500	1.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.3000	1.3500	-0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8500	2.5700	-0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8500	2.5700	-0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.8400	3.9300	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近一年	7.4600	8.1200	-0.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	10.1500	8.6800	1.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.9500	1.3200	0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.5200	0.6100	-0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.5600	1.9700	-0.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.5600	1.9700	-0.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.4900	4.0400	-0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.6100	4.2000	0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	6.0800	4.5800	1.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.8900	2.0300	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0100	-0.4700	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0100	-0.4700	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.0900	0.1600	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	成立至今	2.5000	0.5200	1.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-09-30	近三个月	1.1000	0.6300	0.4700	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.3300	0.2600	1.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.3300	0.2600	1.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.4000	0.3600	1.0400	0.0300	0.0600	-0.0300

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