浦银安盛盛跃纯债债券C(519331) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)

2025-02-14 1.0490

-0.0762%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1700	2.7100	-1.5400	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.4200	3.8700	-2.4500	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-12-31	近一年	2.5800	7.8900	-5.3100	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近三年	7.0600	16.8400	-9.7800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近五年	15.4700	26.6000	-11.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	32.2000	44.0100	-11.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2500	1.1400	-0.8900	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-09-30	近六个月	0.7600	2.9000	-2.1400	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	1.9100	6.4500	-4.5400	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-09-30	近三年	7.0800	15.1900	-8.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	15.8200	24.7500	-8.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	30.6800	40.2100	-9.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.8800	-0.7000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5000	1.7400	-1.2400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.5000	1.7400	-1.2400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.1400	3.8700	-2.7300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.1400	3.8700	-2.7300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	1.9600	5.9800	-4.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	1.9600	5.9800	-4.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	8.0700	15.8300	-7.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.0700	15.8300	-7.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近五年	16.8500	25.0700	-8.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	30.3500	38.6400	-8.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	30.3500	38.6400	-8.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	0.6300	2.0900	-1.4600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.1500	3.4500	-2.3000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.3600	6.0200	-3.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.7400	15.2400	-6.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	17.0400	23.7000	-6.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	29.7000	36.2600	-6.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5100	1.3300	-0.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5100	1.3300	-0.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	0.8100	2.0300	-1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.8100	2.0300	-1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.0800	4.8100	-2.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.0800	4.8100	-2.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.0600	13.9500	-4.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.0600	13.9500	-4.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	17.7200	22.8100	-5.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	17.7200	22.8100	-5.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	28.8800	33.4700	-4.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	28.8800	33.4700	-4.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3000	0.6900	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2000	2.4900	-1.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.6800	3.3900	-1.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.8500	13.8200	-3.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.1800	24.3200	-5.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	28.2200	31.7200	-3.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.5000	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9000	1.7800	-0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9000	1.7800	-0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.2600	2.7300	-1.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.2600	2.7300	-1.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	1.7500	4.2400	-2.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	1.7500	4.2400	-2.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.0400	12.3900	-3.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.0400	12.3900	-3.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	21.0300	25.1000	-4.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	27.8500	30.8200	-2.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	27.8500	30.8200	-2.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3600	0.9300	-0.5700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4700	0.8900	-0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.1800	3.4900	-1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.0700	10.1400	-2.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	21.7300	25.3200	-3.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	26.7000	28.5300	-1.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.0400	0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.0400	0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.4800	1.4700	-0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.4800	1.4700	-0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.2400	3.3200	-1.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.2400	3.3200	-1.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三年	10.2700	11.9500	-1.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	10.2700	11.9500	-1.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	23.4900	26.6800	-3.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近五年	23.4900	26.6800	-3.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	26.2500	27.3400	-1.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	26.2500	27.3400	-1.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.3600	1.5200	-1.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.7000	2.5800	-0.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.3300	4.6600	-1.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	11.7700	13.3500	-1.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近五年	23.2200	26.1500	-2.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	26.1100	27.4000	-1.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1500	0.0000	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3400	1.0500	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3400	1.0500	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.7600	1.8200	-0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7600	1.8200	-0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.1800	4.8500	-0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.1800	4.8500	-0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	12.6400	13.2100	-0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三年	12.6400	13.2100	-0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近五年	24.0300	25.0500	-1.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	25.6500	25.5000	0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	25.6500	25.5000	0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4200	0.7600	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6100	2.0300	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.9600	5.0300	-1.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	11.9000	12.7500	-0.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近五年	23.9200	24.0700	-0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	24.0000	24.1900	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1800	1.2500	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.3800	2.9700	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3800	2.9700	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.4900	5.2300	-0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.4900	5.2300	-0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	12.7900	13.4100	-0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	23.4800	23.2500	0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1800	1.7000	-0.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.3200	2.9500	-0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.5500	5.1900	-0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三年	13.4300	14.8900	-1.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	成立至今	22.0400	21.7300	0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1200	0.1800	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1300	1.2300	-0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.0600	2.1900	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.8700	2.8400	0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一年	2.8700	2.8400	0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三年	14.1900	14.4600	-0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	14.1900	14.4600	-0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	20.6100	19.7000	0.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	20.6100	19.7000	0.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.9300	0.9500	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.1800	2.1700	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.7300	1.3300	0.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三年	14.5800	15.2900	-0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	19.2700	18.2400	1.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.2100	0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.2100	0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8000	0.6300	0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8000	0.6300	0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近一年	3.2200	2.9700	0.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.2200	2.9700	0.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.5900	16.5200	-0.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.5900	16.5200	-0.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	18.1700	17.1300	1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	18.1700	17.1300	1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.4400	-0.5700	0.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.4400	-0.8300	0.3900	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近一年	3.4500	2.9600	0.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三年	14.0600	14.5900	-0.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	16.7300	15.7200	1.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9900	-0.7400	-0.2500	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0000	-0.2600	0.2600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0000	-0.2600	0.2600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4000	2.3200	0.0800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4000	2.3200	0.0800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.1000	5.0000	0.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.1000	5.0000	0.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.7300	15.9800	-0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.7300	15.9800	-0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	17.2400	16.3900	0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	17.2400	16.3900	0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4000	2.5800	-0.1800	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.4700	1.2100	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4700	1.2100	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6400	2.6200	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.5800	4.6700	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	14.4900	13.7500	0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1500	1.3900	-0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.5200	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.6400	0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.6400	0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.8900	2.0000	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.6100	6.0000	-0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	11.5500	10.8500	0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2200	1.3500	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7600	2.5700	-0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7600	2.5700	-0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.6500	3.9300	-0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近一年	7.0800	8.1200	-1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	9.4800	8.6800	0.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.8500	1.3200	0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.5000	0.6100	-0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4800	1.9700	-0.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.4800	1.9700	-0.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.3200	4.0400	-0.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.2600	4.2000	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	5.6300	4.5800	1.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.8100	2.0300	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.1000	-0.4700	0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1000	-0.4700	0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.9200	0.1600	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	成立至今	2.2400	0.5200	1.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-09-30	近三个月	1.0200	0.6300	0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.8400	1.0600	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.2500	0.2600	0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.2500	0.2600	0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.3100	0.3600	0.9500	0.0300	0.0600	-0.0300

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