浦银安盛盛达纯债债券A(519332) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛达纯债债券A(519332)

2024-11-20 1.0097

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1600	1.1400	-0.9800	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3400	2.9000	-1.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.9500	6.4500	-3.5000	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.1400	15.1900	-7.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.2900	24.7500	-9.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	32.6100	40.7000	-8.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.8800	-0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.7400	-0.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.7400	-0.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1200	3.8700	-1.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.1200	3.8700	-1.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.1800	5.9800	-2.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.1800	5.9800	-2.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.8700	15.8300	-6.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	8.8700	15.8300	-6.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	16.2700	25.0700	-8.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	32.3900	39.1200	-6.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	32.3900	39.1200	-6.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	0.9400	2.0900	-1.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.5900	3.4500	-1.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.9100	6.0200	-3.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.5400	15.2400	-6.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	15.7100	23.7000	-7.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	30.8600	36.7300	-5.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6500	1.3300	-0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6500	1.3300	-0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0400	2.0300	-0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0400	2.0300	-0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.5300	4.8100	-2.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.5300	4.8100	-2.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	8.3600	13.9500	-5.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.3600	13.9500	-5.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近五年	16.3700	22.8100	-6.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	16.3700	22.8100	-6.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	29.6400	33.9300	-4.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	29.6400	33.9300	-4.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3900	0.6900	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3000	2.4900	-1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.7000	3.3900	-1.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	8.6400	13.8200	-5.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	17.7800	24.3200	-6.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	28.8000	32.1800	-3.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.5000	-0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9100	1.7800	-0.8700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9100	1.7800	-0.8700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.4700	2.7300	-1.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.2700	4.2400	-1.9700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.0600	12.3900	-4.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	19.2000	25.1000	-5.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	28.3100	31.2700	-2.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	28.3100	31.2700	-2.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5600	0.9300	-0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3900	0.8900	-0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.3700	3.4900	-1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.2400	10.1400	-2.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	20.6500	25.3200	-4.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	27.1500	28.9700	-1.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1700	-0.0400	-0.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1700	-0.0400	-0.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.7900	1.4700	-0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2200	3.3200	-1.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.8000	11.9500	-3.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	8.8000	11.9500	-3.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	22.0000	26.6800	-4.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近五年	22.0000	26.6800	-4.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	26.4400	27.7800	-1.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	26.4400	27.7800	-1.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.9500	1.5200	-0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9700	2.5800	-0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.2900	4.6600	-1.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.1200	13.3500	-3.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近五年	22.8900	26.1500	-3.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	26.6500	27.8400	-1.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0800	0.0000	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0000	1.0500	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0000	1.0500	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4300	1.8200	-0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.1700	4.8500	-1.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.1800	13.2100	-3.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三年	10.1800	13.2100	-3.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近五年	22.7800	25.0500	-2.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	25.4600	25.9300	-0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	25.4600	25.9300	-0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4200	0.7600	-0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.2900	2.0300	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.0300	5.0300	-2.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	9.8300	12.7500	-2.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近五年	22.9200	24.0700	-1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	24.2100	24.6200	-0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8700	1.2500	-0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8700	1.2500	-0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.7200	2.9700	-1.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.3900	5.2300	-1.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.3900	5.2300	-1.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三年	11.0300	13.4100	-2.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近五年	23.4700	22.9600	0.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	23.6900	23.6800	0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	23.6900	23.6800	0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.8400	1.7000	-0.8600	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.7100	2.9500	-1.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.4300	5.1900	-1.7600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近三年	12.1300	14.8900	-2.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	成立至今	22.6300	22.1500	0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8700	1.2300	-0.3600	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.6400	2.1900	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.4200	2.8400	-0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	21.6000	20.1100	1.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	21.6000	20.1100	1.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.7700	0.9500	-0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6800	2.1700	-0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.6800	1.3300	0.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三年	14.3900	15.2900	-0.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	20.5600	18.6500	1.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9100	1.2100	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9100	1.2100	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7700	0.6300	0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7700	0.6300	0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.9400	2.9700	-0.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.9400	2.9700	-0.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.4300	16.5200	-1.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.4300	16.5200	-1.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	19.6400	17.5300	2.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	19.6400	17.5300	2.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1400	-0.5700	0.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.0000	-0.8300	0.8300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.0800	2.9600	0.1200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三年	15.0400	14.5900	0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	18.5600	16.1200	2.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.9100	-0.7400	-0.1700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1400	-0.2600	0.4000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.1400	-0.2600	0.4000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.1600	2.3200	-0.1600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1600	2.3200	-0.1600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.2800	5.0000	-0.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.2800	5.0000	-0.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	16.2000	15.9800	0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	16.2000	15.9800	0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	18.7300	16.7900	1.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	18.7300	16.7900	1.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0200	2.5800	-0.5600	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.2100	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.2100	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0700	2.6200	-0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.3200	4.6700	-0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	16.0100	13.4900	2.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	16.2200	14.1500	2.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0200	1.3900	-0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.5200	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6800	0.6400	0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6800	0.6400	0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.2000	2.0000	0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.7800	6.0000	-0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	13.8600	11.2300	2.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.5100	1.3500	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8700	2.5700	-0.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8700	2.5700	-0.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.5000	3.9300	-0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近一年	7.4900	8.1200	-0.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	11.4100	9.0600	2.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.6000	1.3200	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.9600	0.6100	0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近三个月	2.1300	1.9700	0.1600	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近三个月	2.1300	1.9700	0.1600	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近六个月	3.8500	4.0400	-0.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一年	5.3400	4.2000	1.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	7.6400	4.9400	2.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.6900	2.0300	-0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.5700	-0.4700	1.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.5700	-0.4700	1.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.4300	0.1600	1.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.4600	0.2800	3.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	3.6400	0.8700	2.7700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.8600	0.6300	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.5800	1.0600	-0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.1200	0.2600	0.8600	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.1200	0.2600	0.8600	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近六个月	2.0000	0.1200	1.8800	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	成立至今	2.1800	0.7000	1.4800	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.8700	-0.1300	1.0000	0.0100	0.0600	-0.0500

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