浦银安盛盛达纯债债券C(519333) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛达纯债债券C(519333)

2024-11-20 1.0095

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0700	1.1400	-1.0700	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.1300	2.9000	-1.7700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.5100	6.4500	-3.9400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	6.8200	15.1900	-8.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	13.0900	24.7500	-11.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	28.8700	40.7000	-11.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.8800	-0.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.7400	-0.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.7400	-0.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.8800	3.8700	-1.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	2.7400	5.9800	-3.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	7.5500	15.8300	-8.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	7.5500	15.8300	-8.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	14.0500	25.0700	-11.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	28.7800	39.1200	-10.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	28.7800	39.1200	-10.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	0.8100	2.0900	-1.2800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.3700	3.4500	-2.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.4800	6.0200	-3.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	7.2300	15.2400	-8.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	13.5300	23.7000	-10.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	27.4300	36.7300	-9.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5500	1.3300	-0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.8400	2.0300	-1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.1200	4.8100	-2.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	7.1100	13.9500	-6.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	14.2200	22.8100	-8.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	26.4100	33.9300	-7.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2900	0.6900	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.1000	2.4900	-1.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.2700	3.3900	-2.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近五年	15.6200	24.3200	-8.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	25.7100	32.1800	-6.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.5000	-0.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8100	1.7800	-0.9700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.2600	2.7300	-1.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.8500	4.2400	-2.3900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	6.8400	12.3900	-5.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	17.0300	25.1000	-8.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	25.3500	31.2700	-5.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.9300	-0.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.1700	0.8900	-0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	1.9600	3.4900	-1.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	6.0400	10.1400	-4.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	18.4700	25.3200	-6.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	24.3500	28.9700	-4.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2800	-0.0400	-0.2400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5800	1.4700	-0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	23.7900	27.7800	-3.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	23.7900	27.7800	-3.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.8600	1.5200	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7900	2.5800	-0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	2.8900	4.6600	-1.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	8.9300	13.3500	-4.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近五年	20.7400	26.1500	-5.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	24.1300	27.8400	-3.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近三个月	0.9200	1.0500	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一年	2.7900	4.8500	-2.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	9.0000	13.2100	-4.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.3200	0.7600	-0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近五年	20.7800	24.0700	-3.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.5200	2.9700	-1.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.0100	5.2300	-2.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近五年	21.3600	22.9600	-1.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	21.5600	23.6800	-2.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4600	2.1900	-0.7300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	19.7400	20.1100	-0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7000	0.9500	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5200	2.1700	-0.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.3400	1.3300	0.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三年	13.2200	15.2900	-2.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	18.8400	18.6500	0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8200	1.2100	-0.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8200	1.2100	-0.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.5900	0.6300	-0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5900	0.6300	-0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.5900	2.9700	-0.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.5900	2.9700	-0.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	14.2400	16.5200	-2.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.2400	16.5200	-2.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	18.0200	17.5300	0.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	18.0200	17.5300	0.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.2300	-0.5700	0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.1700	-0.8300	0.6600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.7200	2.9600	-0.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三年	13.8600	14.5900	-0.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	17.0600	16.1200	0.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.9400	-0.7400	-0.2000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0600	-0.2600	0.3200	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0600	-0.2600	0.3200	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.9900	2.3200	-0.3300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9900	2.3200	-0.3300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.9100	5.0000	-1.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.9100	5.0000	-1.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.0200	15.9800	-0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	15.0200	15.9800	-0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	17.3300	16.7900	0.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	17.3300	16.7900	0.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9300	2.5800	-0.6500	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9500	1.2100	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9500	1.2100	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.8800	2.6200	-0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.9500	4.6700	-0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	14.8400	13.4900	1.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	15.0400	14.1500	0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9200	1.3900	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.5200	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6000	0.6400	-0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6000	0.6400	-0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.0300	2.0000	0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.4200	6.0000	-0.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	12.9200	11.2300	1.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.4300	1.3500	0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7900	2.5700	-0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7900	2.5700	-0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.3300	3.9300	-0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近一年	7.1300	8.1200	-0.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	10.6700	9.0600	1.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.5100	1.3200	0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.9300	0.6100	0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近三个月	2.0400	1.9700	0.0700	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近三个月	2.0400	1.9700	0.0700	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近六个月	3.6800	4.0400	-0.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一年	5.0000	4.2000	0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	7.1100	4.9400	2.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.6100	2.0300	-0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.4800	-0.4700	0.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.4800	-0.4700	0.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.2700	0.1600	1.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.1300	0.2800	2.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	3.3000	0.8700	2.4300	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.7800	0.6300	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.5500	1.0600	-0.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0300	0.2600	0.7700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0300	0.2600	0.7700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.8400	0.1200	1.7200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	成立至今	2.0100	0.7000	1.3100	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.8000	-0.1300	0.9300	0.0100	0.0600	-0.0500

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