浦银安盛盛勤定开债券C(519335) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛勤定开债券C(519335)

2024-11-20 1.0454

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4100	1.1400	-0.7300	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5100	2.9000	-1.3900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.3100	6.4500	-3.1400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.5400	15.1900	-6.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	13.8600	24.7500	-10.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	14.8000	26.5900	-11.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.8800	-0.4500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.7400	-0.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.0700	3.8700	-1.8000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.4000	5.9800	-2.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	9.0100	15.8300	-6.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	14.3400	25.0700	-10.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	14.3400	25.1600	-10.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9500	2.0900	-1.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.7800	3.4500	-1.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.2900	6.0200	-2.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.4200	15.2400	-6.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	13.0900	23.0200	-9.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8100	1.3300	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.3000	2.0300	-0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.6100	4.8100	-2.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	7.9800	13.9500	-5.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.0200	20.5000	-8.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.6900	-0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.4900	2.4900	-1.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.9000	3.3900	-1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	7.9300	13.8200	-5.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	11.1200	18.9200	-7.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.2900	2.7300	-1.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.1400	4.2400	-2.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	7.3200	12.3900	-5.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.5900	18.1000	-7.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.2900	0.9300	-0.6400	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4000	0.8900	-0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	1.8800	3.4900	-1.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	6.4100	10.1400	-3.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	9.4900	16.0300	-6.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.0400	0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8400	1.4700	-0.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0600	3.3200	-1.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	7.4600	11.9500	-4.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	9.1800	14.9600	-5.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	3.7500	5.7400	-1.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	-0.0800	-0.5700	0.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-06-30	近一年	3.0400	5.0000	-1.9600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	3.0400	5.0800	-2.0400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	3.0400	5.0800	-2.0400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.2700	2.5800	-1.3100	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.7700	1.2100	-0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7700	1.2100	-0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.6000	2.6200	-1.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	1.6000	2.7000	-1.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.8300	1.3900	-0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	成立至今	0.0000	0.0800	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	成立至今	0.0000	0.0800	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-25	近一个月	-0.1400	0.4400	-0.5800	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-25	近三个月	-0.0900	0.5600	-0.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-25	近三个月	-0.0900	0.5600	-0.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-25	近六个月	0.7300	1.9200	-1.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-25	近一年	2.4200	5.9200	-3.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-25	成立至今	5.3000	10.7400	-5.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.8100	1.3500	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.9500	2.5700	-1.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.9500	2.5700	-1.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	1.6800	3.9300	-2.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近一年	3.1200	8.1200	-5.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	成立至今	4.5400	8.6500	-4.1100	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-09-30	近三个月	0.7300	1.3200	-0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3800	0.6100	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.6200	1.9700	-1.3500	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.6200	1.9700	-1.3500	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	近六个月	1.4100	4.0400	-2.6300	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	近一年	2.2600	4.2000	-1.9400	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	2.8100	4.5500	-1.7400	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-03-31	近三个月	0.7900	2.0300	-1.2400	0.0100	0.0400	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3500	-0.4700	0.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3500	-0.4700	0.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	0.8400	0.1600	0.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	成立至今	1.3800	0.4900	0.8900	0.0100	0.0500	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.4900	0.6300	-0.1400	0.0100	0.0300	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.2000	1.0600	-0.8600	0.0100	0.0500	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.5400	0.3300	0.2100	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	成立至今	0.5400	0.3300	0.2100	0.0100	0.0600	-0.0500

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