浦银安盛货币A(519509) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛货币A(519509)

2024-12-02 0.3637

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3787	0.0880	0.2907	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.7867	0.1752	0.6115	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.7512	0.3509	1.4003	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	5.6341	1.0558	4.5783	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近五年	10.4074	1.7656	8.6418	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	49.6392	5.0552	44.5840	0.0050	0.0001	0.0049
2024-06-30	近一个月	0.1369	0.0287	0.1082	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.4065	0.0871	0.3194	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4065	0.0871	0.3194	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.8943	0.1742	0.7201	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	0.8943	0.1742	0.7201	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.8251	0.3511	1.4740	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.8251	0.3511	1.4740	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	5.7852	1.0560	4.7292	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	5.7852	1.0560	4.7292	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近五年	10.6593	1.7659	8.8934	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	49.0746	4.9628	44.1118	0.0050	0.0001	0.0049
2024-06-30	成立至今	49.0746	4.9628	44.1118	0.0050	0.0001	0.0049
2024-03-31	近三个月	0.4859	0.0873	0.3986	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近六个月	0.9570	0.1756	0.7814	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近一年	1.9139	0.3516	1.5623	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近三年	5.9365	1.0565	4.8800	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近五年	10.9058	1.7664	9.1394	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	48.4711	4.8717	43.5994	0.0050	0.0001	0.0049
2023-12-31	近三个月	0.4688	0.0883	0.3805	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三个月	0.4688	0.0883	0.3805	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近六个月	0.9225	0.1766	0.7459	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	0.9225	0.1766	0.7459	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	1.9327	0.3506	1.5821	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	1.9327	0.3506	1.5821	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.0635	1.0555	5.0080	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.0635	1.0555	5.0080	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	11.1165	1.7654	9.3511	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	11.1165	1.7654	9.3511	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	47.7532	4.7803	42.9729	0.0051	0.0001	0.0050
2023-12-31	成立至今	47.7532	4.7803	42.9729	0.0051	0.0001	0.0050
2023-09-30	近三个月	0.4516	0.0883	0.3633	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近六个月	0.9479	0.1756	0.7723	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	1.8471	0.3506	1.4965	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	6.2213	1.0553	5.1660	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近五年	11.3672	1.7654	9.6018	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	47.0638	4.6879	42.3759	0.0051	0.0001	0.0050
2023-06-30	近一个月	0.1604	0.0288	0.1316	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.4940	0.0873	0.4067	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.4940	0.0873	0.4067	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.0010	0.1737	0.8273	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近一年	1.7787	0.3506	1.4281	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	1.7787	0.3506	1.4281	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	6.2791	1.0550	5.2241	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	6.2791	1.0550	5.2241	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近五年	11.7399	1.7654	9.9745	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	46.4026	4.5955	41.8071	0.0051	0.0001	0.0050
2023-06-30	成立至今	46.4026	4.5955	41.8071	0.0051	0.0001	0.0050
2023-03-31	近三个月	0.5045	0.0863	0.4182	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.8908	0.1747	0.7161	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近一年	1.7258	0.3506	1.3752	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	6.1816	1.0548	5.1268	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	12.2593	1.7654	10.4939	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	45.6829	4.5043	41.1786	0.0052	0.0001	0.0051
2022-12-31	近三个月	0.3844	0.0883	0.2961	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三个月	0.3844	0.0883	0.2961	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近六个月	0.7700	0.1766	0.5934	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.7700	0.1766	0.5934	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.7502	0.3506	1.3996	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.7502	0.3506	1.3996	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.2837	1.0555	5.2282	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.2837	1.0555	5.2282	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	12.8819	1.7654	11.1165	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	12.8819	1.7654	11.1165	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	44.9517	4.4142	40.5375	0.0052	0.0001	0.0051
2022-12-31	成立至今	44.9517	4.4142	40.5375	0.0052	0.0001	0.0051
2022-09-30	近三个月	0.3841	0.0883	0.2958	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近六个月	0.8276	0.1756	0.6520	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	1.9332	0.3506	1.5826	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三年	6.5393	1.0555	5.4838	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	13.6174	1.7654	11.8520	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	44.3966	4.3221	40.0745	0.0052	0.0001	0.0051
2022-06-30	近一个月	0.1419	0.0288	0.1131	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4418	0.0873	0.3545	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4418	0.0873	0.3545	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.9726	0.1737	0.7989	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	0.9726	0.1737	0.7989	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.0735	0.3506	1.7229	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.0735	0.3506	1.7229	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.7766	1.0555	5.7211	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.7766	1.0555	5.7211	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近五年	14.3188	1.7654	12.5534	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	43.8441	4.2301	39.6140	0.0052	0.0001	0.0051
2022-06-30	成立至今	43.8441	4.2301	39.6140	0.0052	0.0001	0.0051
2022-03-31	近三个月	0.5285	0.0863	0.4422	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近六个月	1.0965	0.1747	0.9218	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近一年	2.1835	0.3506	1.8329	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	6.9768	1.0555	5.9213	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	14.9163	1.7654	13.1509	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	43.2113	4.1392	39.0721	0.0052	0.0001	0.0051
2021-12-31	近三个月	0.5650	0.0883	0.4767	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.5650	0.0883	0.4767	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.0903	0.1766	0.9137	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.0903	0.1766	0.9137	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.2627	0.3506	1.9121	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.2627	0.3506	1.9121	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.1346	1.0555	6.0791	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.1346	1.0555	6.0791	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	15.2795	1.7654	13.5141	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	15.2795	1.7654	13.5141	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	42.4584	4.0494	38.4090	0.0053	0.0001	0.0052
2021-12-31	成立至今	42.4584	4.0494	38.4090	0.0053	0.0001	0.0052
2021-09-30	近三个月	0.5223	0.0883	0.4340	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近六个月	1.0752	0.1756	0.8996	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近一年	2.3169	0.3504	1.9665	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	7.2736	1.0555	6.2181	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	15.3596	1.7651	13.5945	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	41.6580	3.9576	37.7004	0.0053	0.0001	0.0052
2021-06-30	近一个月	0.1866	0.0288	0.1578	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5501	0.0873	0.4628	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.5501	0.0873	0.4628	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.1597	0.1737	0.9860	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.1597	0.1737	0.9860	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.3005	0.3501	1.9504	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.3005	0.3501	1.9504	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.5569	1.0555	6.5014	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.5569	1.0555	6.5014	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近五年	15.4699	1.7649	13.7050	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	40.9220	3.8659	37.0561	0.0053	0.0001	0.0052
2021-06-30	成立至今	40.9220	3.8659	37.0561	0.0053	0.0001	0.0052
2021-03-31	近三个月	0.6064	0.0863	0.5201	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.2284	0.1744	1.0540	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.1497	0.3499	1.7998	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	7.9966	1.0555	6.9411	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	15.5956	1.7647	13.8309	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	成立至今	40.1511	3.7753	36.3758	0.0054	0.0001	0.0053
2020-12-31	近三个月	0.6183	0.0880	0.5303	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.6183	0.0880	0.5303	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.1277	0.1761	0.9516	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1277	0.1761	0.9516	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.1443	0.3506	1.7937	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.1443	0.3506	1.7937	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	8.4856	1.0555	7.4301	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.4856	1.0555	7.4301	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	15.5920	1.7654	13.8266	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近五年	15.5920	1.7654	13.8266	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	39.3064	3.6858	35.6206	0.0054	0.0001	0.0053
2020-12-31	成立至今	39.3064	3.6858	35.6206	0.0054	0.0001	0.0053
2020-09-30	近三个月	0.5062	0.0911	0.4151	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近六个月	0.9101	0.1811	0.7290	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近一年	2.1520	0.3622	1.7898	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	8.9386	1.0823	7.8563	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	15.5616	1.7974	13.7642	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	成立至今	38.4503	3.5946	34.8557	0.0055	0.0001	0.0054
2020-06-30	近一个月	0.1365	0.0287	0.1078	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4019	0.0871	0.3148	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4019	0.0871	0.3148	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近六个月	1.0053	0.1742	0.8311	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0053	0.1742	0.8311	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.2552	0.3511	1.9041	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.2552	0.3511	1.9041	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.4780	1.0560	8.4220	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.4780	1.0560	8.4220	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	15.7074	1.7659	13.9415	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	37.7530	3.5035	34.2495	0.0055	0.0001	0.0054
2020-06-30	成立至今	37.7530	3.5035	34.2495	0.0055	0.0001	0.0054
2020-03-31	近三个月	0.6010	0.0871	0.5139	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6258	0.0883	0.5375	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6258	0.0883	0.5375	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2374	0.1766	1.0608	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.5648	0.3506	2.2142	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	10.3623	1.0555	9.3068	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	17.1057	1.7654	15.3403	0.0046	0.0000	0.0046
2019-12-31	成立至今	36.3819	3.3236	33.0583	0.0056	0.0001	0.0055
2019-09-30	近三个月	0.6078	0.0883	0.5195	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一个月	0.2139	0.0288	0.1851	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6301	0.0873	0.5428	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6301	0.0873	0.5428	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.3112	0.1737	1.1375	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.8194	0.3506	2.4688	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三年	10.3839	1.0550	9.3289	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	成立至今	34.7149	3.1414	31.5735	0.0057	0.0001	0.0056
2019-03-31	近三个月	0.6768	0.0863	0.5905	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.6955	0.0883	0.6072	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.6955	0.0883	0.6072	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近六个月	1.4887	0.1766	1.3121	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	3.5523	0.3506	3.2017	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	10.3355	1.0555	9.2800	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	近五年	19.6862	1.7654	17.9208	0.0060	0.0000	0.0060
2018-12-31	成立至今	32.9714	2.9626	30.0088	0.0058	0.0001	0.0057
2018-09-30	近三个月	0.7878	0.0883	0.6995	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3208	0.0288	0.2920	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9611	0.0873	0.8738	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9611	0.0873	0.8738	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.0332	0.1737	1.8595	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	4.1277	0.3506	3.7771	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三年	10.0527	1.0555	8.9972	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	成立至今	31.0209	2.7811	28.2398	0.0060	0.0002	0.0058
2018-03-31	近三个月	1.0619	0.0863	0.9756	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0385	0.0883	0.9502	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0385	0.0883	0.9502	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	2.0527	0.1766	1.8761	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	3.9113	0.3506	3.5607	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三年	10.2605	1.0555	9.2050	0.0058	0.0000	0.0058
2017-12-31	近五年	20.4357	1.7654	18.6703	0.0063	0.0000	0.0063
2017-12-31	成立至今	28.4100	2.6028	25.8072	0.0062	0.0002	0.0060
2017-09-30	近三个月	1.0038	0.0883	0.9155	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3225	0.0288	0.2937	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.9668	0.0873	0.8795	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9668	0.0873	0.8795	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.8212	0.1737	1.6475	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一年	3.1014	0.3501	2.7513	0.0041	0.0000	0.0041
2017-06-30	近三年	10.4444	1.0555	9.3889	0.0065	0.0000	0.0065
2017-06-30	成立至今	25.8272	2.4220	23.4052	0.0064	0.0002	0.0062
2017-03-31	近三个月	0.8462	0.0863	0.7599	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三个月	0.6349	0.0880	0.5469	0.0058	0.0000	0.0058
2016-12-31	近三个月	0.6349	0.0880	0.5469	0.0058	0.0000	0.0058
2016-12-31	近六个月	1.2573	0.1761	1.0812	0.0051	0.0000	0.0051
2016-12-31	近一年	2.5399	0.3506	2.1893	0.0051	0.0000	0.0051
2016-12-31	近三年	11.2299	1.0555	10.1744	0.0076	0.0000	0.0076
2016-12-31	近五年	20.1006	1.8356	18.2650	0.0070	0.0001	0.0069
2016-12-31	成立至今	23.5766	2.2443	21.3323	0.0067	0.0002	0.0065
2016-09-30	近三个月	0.6184	0.0880	0.5304	0.0045	0.0000	0.0045
2016-06-30	近一个月	0.2356	0.0287	0.2069	0.0105	0.0000	0.0105
2016-06-30	近三个月	0.6595	0.0871	0.5724	0.0069	0.0000	0.0069
2016-06-30	近三个月	0.6595	0.0871	0.5724	0.0069	0.0000	0.0069
2016-06-30	近六个月	1.2667	0.1742	1.0925	0.0051	0.0000	0.0051
2016-06-30	近一年	2.5109	0.3511	2.1598	0.0041	0.0000	0.0041
2016-06-30	近三年	12.4295	1.0560	11.3735	0.0074	0.0000	0.0074
2016-06-30	成立至今	22.0422	2.0646	19.9776	0.0068	0.0002	0.0066
2016-03-31	近三个月	0.6033	0.0871	0.5162	0.0020	0.0000	0.0020
2015-12-31	近三个月	0.6330	0.0883	0.5447	0.0030	0.0000	0.0030
2015-12-31	近三个月	0.5918	0.0883	0.5035	0.0024	0.0000	0.0024
2015-12-31	近六个月	1.2286	0.1766	1.0520	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近一年	3.4819	0.3506	3.1313	0.0081	0.0000	0.0081
2015-12-31	近三年	13.0315	1.0555	11.9760	0.0072	0.0000	0.0072
2015-12-31	成立至今	20.5155	1.8883	18.6272	0.0068	0.0002	0.0066
2015-09-30	近三个月	0.6330	0.0898	0.5432	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近一个月	0.2935	0.0288	0.2647	0.0083	0.0000	0.0083
2015-06-30	近三个月	1.0371	0.0873	0.9498	0.0121	0.0000	0.0121
2015-06-30	近三个月	1.0373	0.0873	0.9500	0.0121	0.0000	0.0121
2015-06-30	近六个月	2.2250	0.1737	2.0513	0.0105	0.0000	0.0105
2015-06-30	近一年	4.4903	0.3506	4.1397	0.0089	0.0000	0.0089
2015-06-30	近三年	13.2923	1.0562	12.2361	0.0070	0.0000	0.0070
2015-06-30	成立至今	19.0200	1.7087	17.3113	0.0070	0.0002	0.0068
2015-03-31	近三个月	1.1733	0.0863	1.0870	0.0085	0.0000	0.0085
2014-12-31	近三个月	1.1242	0.0883	1.0359	0.0085	0.0000	0.0085
2014-12-31	近三个月	1.1242	0.0883	1.0359	0.0085	0.0000	0.0085
2014-12-31	近六个月	2.2193	0.1766	2.0427	0.0071	0.0000	0.0071
2014-12-31	近一年	4.8160	0.3506	4.4654	0.0081	0.0000	0.0081
2014-12-31	近三年	13.1614	1.1264	12.0350	0.0067	0.0001	0.0066
2014-12-31	成立至今	16.4314	1.5323	14.8991	0.0064	0.0002	0.0062
2014-09-30	近三个月	1.0832	0.0883	0.9949	0.0054	0.0000	0.0054
2014-06-30	近一个月	0.4434	0.0288	0.4146	0.0177	0.0000	0.0177
2014-06-30	近三个月	1.2172	0.0873	1.1299	0.0112	0.0000	0.0112
2014-06-30	近三个月	1.2172	0.0873	1.1299	0.0112	0.0000	0.0112
2014-06-30	近六个月	2.5408	0.1737	2.3671	0.0089	0.0000	0.0089
2014-06-30	近一年	4.9451	0.3506	4.5945	0.0066	0.0000	0.0066
2014-06-30	近三年	13.7294	1.3278	12.4016	0.0062	0.0002	0.0060
2014-06-30	成立至今	13.9041	1.3533	12.5508	0.0063	0.0002	0.0061
2014-03-31	近三个月	1.3080	0.0863	1.2217	0.0057	0.0000	0.0057
2013-12-31	近三个月	1.2130	0.0883	1.1247	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近三个月	1.2130	0.0883	1.1247	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近六个月	2.3453	0.1766	2.1687	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	近一年	4.1939	0.3506	3.8433	0.0042	0.0000	0.0042
2013-12-31	成立至今	11.0823	1.1776	9.9047	0.0055	0.0002	0.0053
2013-09-30	近三个月	1.1191	0.0883	1.0308	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近一个月	0.2712	0.0288	0.2424	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近三个月	0.8938	0.0873	0.8065	0.0048	0.0000	0.0048
2013-06-30	近三个月	0.8938	0.0873	0.8065	0.0048	0.0000	0.0048
2013-06-30	近六个月	1.8065	0.1737	1.6328	0.0047	0.0000	0.0047
2013-06-30	近一年	3.3153	0.3513	2.9640	0.0038	0.0000	0.0038
2013-06-30	成立至今	8.5371	0.9992	7.5379	0.0058	0.0002	0.0056
2013-03-31	近三个月	0.9047	0.0863	0.8184	0.0046	0.0000	0.0046
2012-12-31	近三个月	0.8178	0.0883	0.7295	0.0025	0.0000	0.0025
2012-12-31	近三个月	0.8178	0.0883	0.7295	0.0025	0.0000	0.0025
2012-12-31	近六个月	1.4823	0.1773	1.3050	0.0025	0.0000	0.0025
2012-12-31	近一年	3.6171	0.4210	3.1961	0.0069	0.0002	0.0067
2012-12-31	成立至今	6.6114	0.8241	5.7873	0.0061	0.0002	0.0059
2012-09-30	近三个月	0.6592	0.0889	0.5703	0.0021	0.0000	0.0021
2012-06-30	近一个月	0.4261	0.0348	0.3913	0.0205	0.0001	0.0204
2012-06-30	近三个月	0.9793	0.1184	0.8609	0.0121	0.0001	0.0120
2012-06-30	近三个月	0.9793	0.1184	0.8609	0.0121	0.0001	0.0120
2012-06-30	近六个月	2.1034	0.2433	1.8601	0.0091	0.0001	0.0090
2012-06-30	近一年	4.0802	0.4963	3.5839	0.0075	0.0001	0.0074
2012-06-30	成立至今	5.0544	0.6445	4.4099	0.0069	0.0001	0.0068
2012-03-31	近三个月	1.1135	0.1247	0.9888	0.0042	0.0000	0.0042
2011-12-31	近三个月	1.1048	0.1215	0.9833	0.0062	0.0000	0.0062
2011-12-31	近三个月	1.0438	0.1215	0.9223	0.0062	0.0000	0.0062
2011-12-31	近六个月	1.9361	0.2431	1.6930	0.0054	0.0000	0.0054
2011-12-31	成立至今	2.8902	0.3855	2.5047	0.0049	0.0001	0.0048
2011-09-30	近三个月	0.8830	0.1215	0.7615	0.0043	0.0000	0.0043
2011-06-30	近一个月	0.2493	0.0396	0.2097	0.0024	0.0000	0.0024
2011-06-30	近三个月	0.7811	0.1188	0.6623	0.0023	0.0000	0.0023
2011-06-30	近三个月	0.7777	0.1188	0.6589	0.0023	0.0001	0.0022
2011-06-30	成立至今	0.9360	0.1421	0.7939	0.0036	0.0000	0.0036

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