汇添富货币B(519517) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富货币B(519517)

2025-04-17 0.4478

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4545	0.0894	0.3651	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三个月	0.4545	0.0894	0.3651	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.9070	0.1789	0.7281	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.9070	0.1789	0.7281	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.9664	0.3558	1.6106	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.9664	0.3558	1.6106	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.3161	1.0656	5.2505	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.3161	1.0656	5.2505	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	11.6005	1.7763	9.8242	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-12-31	成立至今	71.7335	11.9531	59.7804	0.0054	0.0026	0.0028
2024-12-31	成立至今	71.7335	11.9531	59.7804	0.0054	0.0026	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.4504	0.0894	0.3610	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.9390	0.1779	0.7611	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.0628	0.3558	1.7070	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	6.4970	1.0656	5.4314	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	11.8958	1.7763	10.1195	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	70.9565	11.8636	59.0929	0.0054	0.0026	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1538	0.0292	0.1246	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4864	0.0885	0.3979	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4864	0.0885	0.3979	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	1.0499	0.1769	0.8730	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近一年	2.1247	0.3558	1.7689	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-06-30	近三年	6.6549	1.0656	5.5893	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近五年	12.1621	1.7763	10.3858	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	70.1899	11.7742	58.4157	0.0054	0.0027	0.0027
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2024-03-31	近三个月	0.5608	0.0885	0.4723	0.0002	0.0000	0.0002
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2024-03-31	近一年	2.1850	0.3558	1.8292	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近三个月	0.5496	0.0894	0.4602	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近三个月	0.5496	0.0894	0.4602	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近六个月	1.0637	0.1789	0.8848	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近一年	2.1535	0.3549	1.7986	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近三年	6.8942	1.0646	5.8296	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.8942	1.0646	5.8296	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	12.6196	1.7753	10.8443	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	成立至今	68.4217	11.5973	56.8244	0.0055	0.0027	0.0028
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2023-09-30	近三个月	0.5113	0.0894	0.4219	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	1.0598	0.1779	0.8819	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	2.0761	0.3549	1.7212	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	7.0062	1.0646	5.9416	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	12.9117	1.7753	11.1364	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-06-30	近一个月	0.1756	0.0292	0.1464	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5457	0.0885	0.4572	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5457	0.0885	0.4572	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.0783	0.1760	0.9023	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.0783	0.1760	0.9023	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	2.0200	0.3549	1.6651	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	2.0200	0.3549	1.6651	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	7.0173	1.0646	5.9527	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	7.0173	1.0646	5.9527	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	13.3725	1.7753	11.5972	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	66.6492	11.4184	55.2308	0.0055	0.0027	0.0028
2023-06-30	成立至今	66.6492	11.4184	55.2308	0.0055	0.0027	0.0028
2023-03-31	近三个月	0.5297	0.0875	0.4422	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	1.0057	0.1769	0.8288	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-03-31	近五年	13.9527	1.7753	12.1774	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	65.7447	11.3299	54.4148	0.0056	0.0027	0.0029
2022-12-31	近三个月	0.4734	0.0894	0.3840	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4734	0.0894	0.3840	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.9317	0.1789	0.7528	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.9317	0.1789	0.7528	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	2.0678	0.3549	1.7129	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	2.0678	0.3549	1.7129	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	7.1411	1.0656	6.0755	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	7.1411	1.0656	6.0755	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	14.5619	1.7753	12.7866	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-12-31	成立至今	64.8713	11.2424	53.6289	0.0056	0.0028	0.0028
2022-12-31	成立至今	64.8713	11.2424	53.6289	0.0056	0.0028	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.4561	0.0894	0.3667	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.9830	0.1779	0.8051	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-09-30	近三年	7.4044	1.0656	6.3388	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	15.1825	1.7753	13.4072	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	成立至今	64.0945	11.1530	52.9415	0.0056	0.0028	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1658	0.0292	0.1366	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5245	0.0885	0.4360	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5245	0.0885	0.4360	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.1257	0.1760	0.9497	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	1.1257	0.1760	0.9497	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.3681	0.3549	2.0132	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.3681	0.3549	2.0132	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	7.6539	1.0656	6.5883	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	7.6539	1.0656	6.5883	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	15.7681	1.7753	13.9928	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	成立至今	63.3495	11.0635	52.2860	0.0056	0.0028	0.0028
2022-06-30	成立至今	63.3495	11.0635	52.2860	0.0056	0.0028	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.5980	0.0875	0.5105	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.2272	0.1769	1.0503	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-03-31	成立至今	62.4971	10.9750	51.5221	0.0057	0.0028	0.0029
2021-12-31	近三个月	0.6254	0.0894	0.5360	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.6254	0.0894	0.5360	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.2285	0.1789	1.0496	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.2285	0.1789	1.0496	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.5208	0.3549	2.1659	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.5208	0.3549	2.1659	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	8.0120	1.0656	6.9464	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	8.0120	1.0656	6.9464	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	16.5600	1.7753	14.7847	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	16.5600	1.7753	14.7847	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	成立至今	61.5311	10.8875	50.6436	0.0057	0.0028	0.0029
2021-12-31	成立至今	61.5311	10.8875	50.6436	0.0057	0.0028	0.0029
2021-09-30	近三个月	0.5994	0.0894	0.5100	0.0005	0.0000	0.0005
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2021-09-30	近一年	2.5509	0.3549	2.1960	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	8.2105	1.0656	7.1449	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近五年	16.6071	1.7753	14.8318	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	成立至今	60.5271	10.7981	49.7290	0.0058	0.0029	0.0029
2021-06-30	近一个月	0.1978	0.0292	0.1686	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.6085	0.0885	0.5200	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.6085	0.0885	0.5200	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.2766	0.1760	1.1006	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.2766	0.1760	1.1006	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.4717	0.3549	2.1168	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.4717	0.3549	2.1168	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	8.5569	1.0656	7.4913	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	8.5569	1.0656	7.4913	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近五年	16.6566	1.7753	14.8813	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	成立至今	59.5707	10.7086	48.8621	0.0058	0.0029	0.0029
2021-06-30	成立至今	59.5707	10.7086	48.8621	0.0058	0.0029	0.0029
2021-03-31	近三个月	0.6640	0.0875	0.5765	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.3234	0.1769	1.1465	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.3703	0.3549	2.0154	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	9.0444	1.0656	7.9788	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	16.7017	1.7753	14.9264	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	成立至今	58.6056	10.6202	47.9854	0.0058	0.0029	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.6550	0.0894	0.5656	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.6550	0.0894	0.5656	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.1801	0.1789	1.0012	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.1801	0.1789	1.0012	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.3895	0.3558	2.0337	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.3895	0.3558	2.0337	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	9.4811	1.0656	8.4155	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	9.4811	1.0656	8.4155	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近五年	16.7276	1.7762	14.9514	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近五年	16.7276	1.7762	14.9514	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	成立至今	57.5593	10.5327	47.0266	0.0059	0.0029	0.0030
2020-12-31	成立至今	57.5593	10.5327	47.0266	0.0059	0.0029	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.5217	0.0894	0.4323	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	1.0333	0.1779	0.8554	0.0006	0.0000	0.0006
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2020-09-30	近三年	9.8757	1.0656	8.8101	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近五年	16.7588	1.7763	14.9825	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	成立至今	56.5341	10.3493	46.1848	0.0059	0.0029	0.0030
2020-06-30	近一个月	0.1534	0.0292	0.1242	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.5089	0.0885	0.4204	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.5089	0.0885	0.4204	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.1952	0.1769	1.0183	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.1952	0.1769	1.0183	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.6269	0.3558	2.2711	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.6269	0.3558	2.2711	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	10.3622	1.0656	9.2966	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	10.3622	1.0656	9.2966	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近五年	16.9201	1.7763	15.1438	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	成立至今	55.7216	10.2598	45.4618	0.0060	0.0029	0.0031
2020-06-30	成立至今	55.7216	10.2598	45.4618	0.0060	0.0029	0.0031
2020-03-31	近三个月	0.6829	0.0885	0.5944	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.7203	0.0894	0.6309	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.7203	0.0894	0.6309	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.4147	0.1789	1.2358	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.8975	0.3549	2.5426	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	11.0407	1.0646	9.9761	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近五年	17.8063	1.7753	16.0310	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	53.8824	10.0829	43.7995	0.0061	0.0030	0.0031
2019-09-30	近三个月	0.6895	0.0882	0.6013	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2232	0.0288	0.1944	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.7052	0.0873	0.6179	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.7052	0.0873	0.6179	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.4621	0.1736	1.2885	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	3.2268	0.3503	2.8765	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三年	10.9288	1.0535	9.8753	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	成立至今	51.6948	10.2436	41.4512	0.0062	0.0030	0.0032
2019-03-31	近三个月	0.7516	0.0863	0.6653	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.8104	0.0882	0.7222	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.8104	0.0882	0.7222	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.7393	0.1764	1.5629	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.9153	0.3500	3.5653	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三年	10.7934	1.0537	9.7397	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近五年	19.7630	1.7623	18.0007	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	成立至今	49.5089	10.0526	39.4563	0.0063	0.0031	0.0032
2018-09-30	近三个月	0.9215	0.0882	0.8333	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3460	0.0288	0.3172	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0602	0.0873	0.9729	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	1.0602	0.0873	0.9729	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近六个月	2.1388	0.1736	1.9652	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	4.1758	0.3503	3.8255	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	10.3661	1.0540	9.3121	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	46.9529	9.8591	37.0938	0.0064	0.0031	0.0033
2018-03-31	近三个月	1.0672	0.0863	0.9809	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0177	0.0882	0.9295	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0177	0.0882	0.9295	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	1.9944	0.1764	1.8180	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	3.8480	0.3500	3.4980	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三年	10.1753	1.0537	9.1216	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	近五年	20.1416	1.7623	18.3793	0.0032	0.0000	0.0032
2017-12-31	成立至今	43.8757	9.6688	34.2069	0.0066	0.0032	0.0034
2017-09-30	近三个月	0.9668	0.0882	0.8786	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3268	0.0288	0.2980	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9810	0.0873	0.8937	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	0.9810	0.0873	0.8937	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近六个月	1.8174	0.1736	1.6438	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	3.1537	0.3498	2.8039	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三年	10.4679	1.0540	9.4139	0.0031	0.0000	0.0031
2017-06-30	成立至今	41.0624	9.4759	31.5865	0.0067	0.0033	0.0034
2017-03-31	近三个月	0.8282	0.0863	0.7419	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6662	0.0880	0.5782	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6662	0.0880	0.5782	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近六个月	1.3125	0.1760	1.1365	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近一年	2.6683	0.3500	2.3183	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三年	10.9801	1.0537	9.9264	0.0036	0.0000	0.0036
2016-12-31	近五年	20.7387	1.8323	18.9064	0.0041	0.0001	0.0040
2016-12-31	成立至今	38.5446	9.2863	29.2583	0.0069	0.0033	0.0036
2016-09-30	近三个月	0.6421	0.0880	0.5541	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一个月	0.2096	0.0287	0.1809	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近三个月	0.6474	0.0870	0.5604	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近三个月	0.6474	0.0870	0.5604	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近六个月	1.3382	0.1740	1.1642	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一年	2.7032	0.3508	2.3524	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三年	12.1544	1.0545	11.0999	0.0037	0.0000	0.0037
2016-06-30	成立至今	36.7496	9.0946	27.6550	0.0070	0.0034	0.0036
2016-03-31	近三个月	0.6864	0.0870	0.5994	0.0008	0.0000	0.0008
2015-12-31	近三个月	0.6818	0.0882	0.5936	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近三个月	0.6818	0.0882	0.5936	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近六个月	1.3469	0.1764	1.1705	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近一年	3.3356	0.3500	2.9856	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近三年	12.6831	1.0537	11.6294	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近五年	22.3240	1.9537	20.3703	0.0040	0.0002	0.0038
2015-12-31	成立至今	34.9437	8.9051	26.0386	0.0072	0.0035	0.0037
2015-09-30	近三个月	0.6606	0.0882	0.5724	0.0006	0.0000	0.0006
2015-06-30	近一个月	0.2369	0.0288	0.2081	0.0014	0.0000	0.0014
2015-06-30	近三个月	0.8046	0.0873	0.7173	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近三个月	0.8046	0.0873	0.7173	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近六个月	1.9622	0.1736	1.7886	0.0031	0.0000	0.0031
2015-06-30	近一年	4.2719	0.3503	3.9216	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	近三年	13.3145	1.0542	12.2603	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	成立至今	33.1504	8.7136	24.4368	0.0074	0.0035	0.0039
2015-03-31	近三个月	1.1484	0.0863	1.0621	0.0017	0.0000	0.0017
2014-12-31	近三个月	1.1424	0.0882	1.0542	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	近三个月	1.1424	0.0882	1.0542	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	近六个月	2.2652	0.1764	2.0888	0.0046	0.0000	0.0046
2014-12-31	近一年	4.6065	0.3500	4.2565	0.0040	0.0000	0.0040
2014-12-31	近三年	13.8047	1.1232	12.6815	0.0044	0.0001	0.0043
2014-12-31	近五年	20.6393	1.9639	18.6754	0.0047	0.0002	0.0045
2014-12-31	成立至今	30.5880	8.5253	22.0627	0.0076	0.0036	0.0040
2014-09-30	近三个月	1.1101	0.0882	1.0219	0.0027	0.0000	0.0027
2014-06-30	近一个月	0.3666	0.0288	0.3378	0.0035	0.0000	0.0035
2014-06-30	近三个月	1.0419	0.0873	0.9546	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近三个月	1.0419	0.0873	0.9546	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近六个月	2.2895	0.1736	2.1159	0.0034	0.0000	0.0034
2014-06-30	近一年	4.7286	0.3503	4.3783	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近三年	13.7761	1.1998	12.5763	0.0040	0.0002	0.0038
2014-06-30	成立至今	27.6954	8.3344	19.3610	0.0077	0.0037	0.0040
2014-03-31	近三个月	1.2347	0.0863	1.1484	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近三个月	1.2315	0.0882	1.1433	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近三个月	1.2315	0.0882	1.1433	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近六个月	2.3846	0.1764	2.2082	0.0021	0.0000	0.0021
2013-12-31	近一年	4.2438	0.3500	3.8938	0.0026	0.0000	0.0026
2013-12-31	近三年	13.1626	1.2438	11.9188	0.0041	0.0002	0.0039
2013-12-31	近五年	17.1150	2.2161	14.8989	0.0053	0.0008	0.0045
2013-12-31	成立至今	24.8373	8.1467	16.6906	0.0079	0.0038	0.0041
2013-09-30	近三个月	1.1390	0.0882	1.0508	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近一个月	0.2824	0.0288	0.2536	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近三个月	0.8689	0.0873	0.7816	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	近三个月	0.8689	0.0873	0.7816	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	近六个月	1.8160	0.1736	1.6424	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近一年	3.7654	0.3505	3.4149	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近三年	11.7587	1.2492	10.5095	0.0046	0.0002	0.0044
2013-06-30	成立至今	21.9298	7.9566	13.9732	0.0081	0.0039	0.0042
2013-03-31	近三个月	0.9389	0.0863	0.8526	0.0029	0.0000	0.0029
2012-12-31	近三个月	0.9782	0.0880	0.8902	0.0065	0.0000	0.0065
2012-12-31	近三个月	0.9782	0.0880	0.8902	0.0065	0.0000	0.0065
2012-12-31	近六个月	1.9147	0.1766	1.7381	0.0052	0.0000	0.0052
2012-12-31	近一年	4.3641	0.4190	3.9451	0.0059	0.0002	0.0057
2012-12-31	近三年	10.6317	1.2539	9.3778	0.0051	0.0002	0.0049
2012-12-31	近五年	16.2996	5.6917	10.6079	0.0077	0.0037	0.0040
2012-12-31	成立至今	19.7551	7.7696	11.9855	0.0085	0.0040	0.0045
2012-09-30	近三个月	0.9275	0.0887	0.8388	0.0037	0.0000	0.0037
2012-06-30	近一个月	0.3758	0.0347	0.3411	0.0071	0.0001	0.0070
2012-06-30	近三个月	1.1135	0.1180	0.9955	0.0045	0.0001	0.0044
2012-06-30	近三个月	1.1135	0.1180	0.9955	0.0045	0.0001	0.0044
2012-06-30	近六个月	2.4034	0.2423	2.1611	0.0062	0.0001	0.0061
2012-06-30	近一年	4.6968	0.4950	4.2018	0.0046	0.0001	0.0045
2012-06-30	近三年	9.4460	1.2592	8.1868	0.0054	0.0002	0.0052
2012-06-30	成立至今	17.5053	7.5800	9.9253	0.0087	0.0041	0.0046
2012-03-31	近三个月	1.2760	0.1243	1.1517	0.0074	0.0000	0.0074
2011-12-31	近三个月	1.1667	0.1260	1.0407	0.0018	0.0000	0.0018
2011-12-31	近三个月	1.1667	0.1260	1.0407	0.0018	0.0000	0.0018
2011-12-31	近六个月	2.2397	0.2521	1.9876	0.0018	0.0000	0.0018
2011-12-31	近一年	4.0165	0.4697	3.5468	0.0029	0.0001	0.0028
2011-12-31	近三年	7.6495	1.4346	6.2149	0.0048	0.0010	0.0038
2011-12-31	成立至今	14.7477	7.3199	7.4278	0.0088	0.0042	0.0046
2011-09-30	近三个月	1.0610	0.1260	0.9350	0.0017	0.0000	0.0017
2011-06-30	近一个月	0.2975	0.0411	0.2564	0.0025	0.0000	0.0025
2011-06-30	近三个月	0.8854	0.1233	0.7621	0.0036	0.0001	0.0035
2011-06-30	近三个月	0.8854	0.1233	0.7621	0.0036	0.0001	0.0035
2011-06-30	近六个月	1.7380	0.2176	1.5204	0.0033	0.0002	0.0031
2011-06-30	近一年	2.8717	0.3995	2.4722	0.0038	0.0002	0.0036
2011-06-30	近三年	7.5085	3.0078	4.5007	0.0087	0.0034	0.0053
2011-06-30	成立至今	12.2341	7.0507	5.1834	0.0092	0.0043	0.0049
2011-03-31	近三个月	0.8451	0.0944	0.7507	0.0030	0.0001	0.0029
2010-12-31	近三个月	0.5266	0.0907	0.4359	0.0021	0.0000	0.0021
2010-12-31	近三个月	0.5266	0.0907	0.4359	0.0021	0.0000	0.0021
2010-12-31	近六个月	1.1145	0.1815	0.9330	0.0035	0.0000	0.0035
2010-12-31	近一年	1.9125	0.3600	1.5525	0.0030	0.0000	0.0030
2010-12-31	近三年	7.1337	4.7586	2.3751	0.0086	0.0044	0.0042
2010-12-31	成立至今	10.3210	6.8182	3.5028	0.0097	0.0044	0.0053
2010-09-30	近三个月	0.5848	0.0907	0.4941	0.0044	0.0000	0.0044
2010-06-30	近一个月	0.1578	0.0296	0.1282	0.0022	0.0000	0.0022
2010-06-30	近三个月	0.4350	0.0898	0.3452	0.0019	0.0000	0.0019
2010-06-30	近三个月	0.4350	0.0898	0.3452	0.0019	0.0000	0.0019
2010-06-30	近六个月	0.7892	0.1785	0.6107	0.0020	0.0000	0.0020
2010-06-30	近一年	1.6181	0.3603	1.2578	0.0042	0.0000	0.0042
2010-06-30	近三年	8.7632	6.3445	2.4187	0.0105	0.0045	0.0060
2010-06-30	成立至今	9.1011	6.6250	2.4761	0.0103	0.0044	0.0059
2010-03-31	近三个月	0.3527	0.0888	0.2639	0.0019	0.0000	0.0019
2009-12-31	近三个月	0.3581	0.0907	0.2674	0.0018	0.0000	0.0018
2009-12-31	近三个月	0.3581	0.0907	0.2674	0.0018	0.0000	0.0018
2009-12-31	近六个月	0.8224	0.1815	0.6409	0.0057	0.0000	0.0057
2009-12-31	近一年	1.5506	0.5982	0.9524	0.0053	0.0017	0.0036
2009-12-31	成立至今	8.2468	6.4350	1.8118	0.0111	0.0042	0.0069
2009-09-30	近三个月	0.4627	0.0907	0.3720	0.0078	0.0000	0.0078
2009-06-30	近一个月	0.1699	0.0296	0.1403	0.0083	0.0000	0.0083
2009-06-30	近三个月	0.4010	0.0898	0.3112	0.0055	0.0000	0.0055
2009-06-30	近三个月	0.3408	0.0898	0.2510	0.0055	0.0000	0.0055
2009-06-30	近六个月	0.7223	0.4167	0.3056	0.0049	0.0023	0.0026
2009-06-30	近一年	2.8433	2.2306	0.6127	0.0137	0.0042	0.0095
2009-06-30	成立至今	7.3638	6.2430	1.1208	0.0119	0.0036	0.0083
2009-03-31	近三个月	0.3200	0.3270	-0.0070	0.0042	0.0026	0.0016
2008-12-31	近三个月	1.3477	0.8178	0.5299	0.0251	0.0018	0.0233
2008-12-31	近三个月	1.3477	0.8178	0.5299	0.0251	0.0018	0.0233
2008-12-31	近六个月	2.1058	1.8064	0.2994	0.0180	0.0016	0.0164
2008-12-31	近一年	3.5181	3.7621	-0.2440	0.0131	0.0012	0.0119
2008-12-31	成立至今	6.5939	5.8021	0.7918	0.0129	0.0015	0.0114
2008-09-30	近三个月	0.7482	0.9886	-0.2404	0.0015	0.0000	0.0015
2008-06-30	近一个月	0.2112	0.3224	-0.1112	0.0012	0.0000	0.0012
2008-06-30	近三个月	0.6315	0.9779	-0.3464	0.0014	0.0000	0.0014
2008-06-30	近三个月	0.6923	0.9779	-0.2856	0.0013	0.0000	0.0013
2008-06-30	近六个月	1.3832	1.9558	-0.5726	0.0032	0.0000	0.0032
2008-06-30	近一年	3.8231	3.6867	0.1364	0.0102	0.0012	0.0090
2008-06-30	成立至今	6.5031	6.3467	0.1564	0.0079	0.0024	0.0055
2008-03-31	近三个月	0.6862	0.9779	-0.2917	0.0044	0.0000	0.0044
2007-12-31	近三个月	1.1192	0.9344	0.1848	0.0095	0.0002	0.0093
2007-12-31	近三个月	1.0579	0.9344	0.1235	0.0095	0.0002	0.0093
2007-12-31	近六个月	2.6524	1.6977	0.9547	0.0132	0.0013	0.0119
2007-12-31	成立至今	2.9713	1.9660	1.0053	0.0123	0.0015	0.0108
2007-09-30	近三个月	1.5172	0.7633	0.7539	0.0158	0.0013	0.0145
2007-06-30	近一个月	0.2456	0.2012	0.0444	0.0045	0.0000	0.0045
2007-06-30	近三个月	0.3107	0.2683	0.0424	0.0040	0.0000	0.0040
2007-06-30	成立至今	0.3107	0.2683	0.0424	0.0040	0.0000	0.0040

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