汇添富货币A(519518) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富货币A(519518)

2024-11-22 0.5480

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3898	0.0894	0.3004	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8179	0.1779	0.6400	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.8179	0.3558	1.4621	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	5.7321	1.0656	4.6665	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	10.5590	1.7763	8.7827	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	67.7318	14.1950	53.5368	0.0054	0.0027	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1341	0.0292	0.1049	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4264	0.0885	0.3379	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4264	0.0885	0.3379	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9293	0.1769	0.7524	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.9293	0.1769	0.7524	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.8794	0.3558	1.5236	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-06-30	近三年	5.8881	1.0656	4.8225	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近五年	10.8218	1.7763	9.0455	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	67.0805	14.1056	52.9749	0.0054	0.0027	0.0027
2024-06-30	成立至今	67.0805	14.1056	52.9749	0.0054	0.0027	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.5008	0.0885	0.4123	0.0002	0.0000	0.0002
2024-03-31	近六个月	0.9919	0.1779	0.8140	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近一年	1.9394	0.3558	1.5836	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	6.0166	1.0656	4.9510	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	11.0630	1.7763	9.2867	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	66.3711	14.0171	52.3540	0.0054	0.0027	0.0027
2023-12-31	近三个月	0.4887	0.0894	0.3993	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近三个月	0.4887	0.0894	0.3993	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近六个月	0.9414	0.1789	0.7625	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近一年	1.9084	0.3549	1.5535	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近三年	6.1260	1.0646	5.0614	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近五年	11.2745	1.7753	9.4992	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.2745	1.7753	9.4992	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	65.5421	13.9287	51.6134	0.0054	0.0028	0.0026
2023-12-31	成立至今	65.5421	13.9287	51.6134	0.0054	0.0028	0.0026
2023-09-30	近三个月	0.4504	0.0894	0.3610	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.9382	0.1779	0.7603	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.8312	0.3549	1.4763	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	6.2373	1.0646	5.1727	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	11.5628	1.7753	9.7875	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	64.7370	13.8392	50.8978	0.0055	0.0028	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1558	0.0292	0.1266	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4855	0.0885	0.3970	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近六个月	0.9580	0.1760	0.7820	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近一年	1.7753	0.3549	1.4204	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近三年	6.2484	1.0646	5.1838	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	12.0182	1.7753	10.2429	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	63.9983	13.7498	50.2485	0.0055	0.0028	0.0027
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2023-03-31	近三个月	0.4702	0.0875	0.3827	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.8847	0.1769	0.7078	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.7539	0.3549	1.3990	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.2096	1.0646	5.1450	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	12.5916	1.7753	10.8163	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	63.2059	13.6613	49.5446	0.0055	0.0028	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.4126	0.0894	0.3232	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4126	0.0894	0.3232	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8095	0.1789	0.6306	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8095	0.1789	0.6306	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.8228	0.3549	1.4679	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-12-31	近三年	6.3710	1.0656	5.3054	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近五年	13.1939	1.7753	11.4186	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-12-31	成立至今	62.4421	13.5738	48.8683	0.0056	0.0028	0.0028
2022-12-31	成立至今	62.4421	13.5738	48.8683	0.0056	0.0028	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.3953	0.0894	0.3059	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.8615	0.1779	0.6836	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.9768	0.3549	1.6219	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	6.6323	1.0656	5.5667	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.8071	1.7753	12.0318	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	成立至今	61.7746	13.4844	48.2902	0.0056	0.0028	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1460	0.0292	0.1168	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4644	0.0885	0.3759	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4644	0.0885	0.3759	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0051	0.1760	0.8291	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	1.0051	0.1760	0.8291	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.1217	0.3549	1.7668	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.1217	0.3549	1.7668	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.8800	1.0656	5.8144	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.8800	1.0656	5.8144	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	14.3856	1.7753	12.6103	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	成立至今	61.1376	13.3949	47.7427	0.0056	0.0029	0.0027
2022-06-30	成立至今	61.1376	13.3949	47.7427	0.0056	0.0029	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.5382	0.0875	0.4507	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.1058	0.1769	0.9289	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-03-31	近五年	14.9051	1.7753	13.1298	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	成立至今	60.3928	13.3064	47.0864	0.0056	0.0029	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.5646	0.0894	0.4752	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5646	0.0894	0.4752	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1055	0.1789	0.9266	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.1055	0.1789	0.9266	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.2744	0.3549	1.9195	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.2744	0.3549	1.9195	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.2360	1.0656	6.1704	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.2360	1.0656	6.1704	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	15.1684	1.7753	13.3931	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	15.1684	1.7753	13.3931	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	成立至今	59.5342	13.2189	46.3153	0.0057	0.0029	0.0028
2021-12-31	成立至今	59.5342	13.2189	46.3153	0.0057	0.0029	0.0028
2021-09-30	近三个月	0.5379	0.0894	0.4485	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0892	0.1779	0.9113	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.3045	0.3549	1.9496	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.4328	1.0656	6.3672	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近五年	15.2151	1.7753	13.4398	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	成立至今	58.6385	13.1295	45.5090	0.0057	0.0029	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.1780	0.0292	0.1488	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5483	0.0885	0.4598	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5483	0.0885	0.4598	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1561	0.1760	0.9801	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1561	0.1760	0.9801	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.2262	0.3549	1.8713	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.2262	0.3549	1.8713	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	7.7775	1.0656	6.7119	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.7775	1.0656	6.7119	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近五年	15.2648	1.7753	13.4895	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	成立至今	57.7898	13.0400	44.7498	0.0058	0.0029	0.0029
2021-06-30	成立至今	57.7898	13.0400	44.7498	0.0058	0.0029	0.0029
2021-03-31	近三个月	0.6045	0.0875	0.5170	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.2022	0.1769	1.0253	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.1251	0.3549	1.7702	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.2616	1.0656	7.1960	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	15.3094	1.7753	13.5341	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	成立至今	56.9293	12.9516	43.9777	0.0058	0.0029	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.5941	0.0894	0.5047	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5941	0.0894	0.5047	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0578	0.1789	0.8789	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0578	0.1789	0.8789	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.1437	0.3558	1.7879	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.1437	0.3558	1.7879	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.6954	1.0656	7.6298	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	8.6954	1.0656	7.6298	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近五年	15.3344	1.7762	13.5582	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近五年	15.3344	1.7762	13.5582	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	成立至今	55.9864	12.8641	43.1223	0.0058	0.0030	0.0028
2020-12-31	成立至今	55.9864	12.8641	43.1223	0.0058	0.0030	0.0028
2020-09-30	近三个月	0.4610	0.0894	0.3716	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.9119	0.1779	0.7340	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.2099	0.3558	1.8541	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.0870	1.0656	8.0214	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近五年	15.3646	1.7763	13.5883	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	成立至今	55.0651	12.6488	42.4163	0.0059	0.0029	0.0030
2020-06-30	近一个月	0.1337	0.0292	0.1045	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4489	0.0885	0.3604	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4489	0.0885	0.3604	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.0745	0.1769	0.8976	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.0745	0.1769	0.8976	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.3802	0.3558	2.0244	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.3802	0.3558	2.0244	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	9.5699	1.0656	8.5043	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	9.5699	1.0656	8.5043	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近五年	15.5236	1.7763	13.7473	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	成立至今	54.3536	12.5593	41.7943	0.0059	0.0030	0.0029
2020-06-30	成立至今	54.3536	12.5593	41.7943	0.0059	0.0030	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.6229	0.0885	0.5344	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6593	0.0894	0.5699	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6593	0.0894	0.5699	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2918	0.1789	1.1129	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.6508	0.3549	2.2959	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	10.2440	1.0646	9.1794	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近五年	16.3984	1.7753	14.6231	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	52.7127	12.3824	40.3303	0.0060	0.0030	0.0030
2019-09-30	近三个月	0.6284	0.0882	0.5402	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2034	0.0288	0.1746	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6450	0.0873	0.5577	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6450	0.0873	0.5577	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.3416	0.1736	1.1680	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	2.9793	0.3503	2.6290	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三年	10.1333	1.0535	9.0798	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	成立至今	50.7263	12.7743	37.9520	0.0061	0.0030	0.0031
2019-03-31	近三个月	0.6921	0.0863	0.6058	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7491	0.0882	0.6609	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7491	0.0882	0.6609	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.6160	0.1764	1.4396	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.6662	0.3500	3.3162	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三年	9.9981	1.0537	8.9444	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近五年	18.3323	1.7623	16.5700	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	成立至今	48.7309	12.5789	36.1520	0.0062	0.0031	0.0031
2018-09-30	近三个月	0.8605	0.0882	0.7723	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3262	0.0288	0.2974	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	0.9999	0.0873	0.9126	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9999	0.0873	0.9126	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.0176	0.1736	1.8440	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	3.9262	0.3503	3.5759	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	9.5732	1.0540	8.5192	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	46.3656	12.3810	33.9846	0.0063	0.0031	0.0032
2018-03-31	近三个月	1.0076	0.0863	0.9213	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9566	0.0882	0.8684	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	0.9566	0.0882	0.8684	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	1.8709	0.1764	1.6945	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	3.5989	0.3500	3.2489	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三年	9.3824	1.0537	8.3287	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	近五年	18.7054	1.7623	16.9431	0.0032	0.0000	0.0032
2017-12-31	成立至今	43.4710	12.1863	31.2847	0.0065	0.0032	0.0033
2017-09-30	近三个月	0.9057	0.0882	0.8175	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3068	0.0288	0.2780	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9207	0.0873	0.8334	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	0.9207	0.0873	0.8334	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近六个月	1.6963	0.1736	1.5227	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	2.9066	0.3498	2.5568	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三年	9.6733	1.0540	8.6193	0.0031	0.0000	0.0031
2017-06-30	成立至今	40.8361	11.9890	28.8471	0.0066	0.0032	0.0034
2017-03-31	近三个月	0.7686	0.0863	0.6823	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6053	0.0880	0.5173	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6053	0.0880	0.5173	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近六个月	1.1901	0.1760	1.0141	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近一年	2.4218	0.3500	2.0718	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三年	10.1821	1.0537	9.1284	0.0036	0.0000	0.0036
2016-12-31	近五年	19.2962	1.8323	17.4639	0.0041	0.0001	0.0040
2016-12-31	成立至今	38.4869	11.7950	26.6919	0.0067	0.0033	0.0034
2016-09-30	近三个月	0.5813	0.0880	0.4933	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一个月	0.1897	0.0287	0.1610	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近三个月	0.5872	0.0870	0.5002	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近三个月	0.5872	0.0870	0.5002	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近六个月	1.2172	0.1740	1.0432	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一年	2.4556	0.3508	2.1048	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三年	11.3469	1.0545	10.2924	0.0037	0.0000	0.0037
2016-06-30	成立至今	36.8580	11.5990	25.2590	0.0069	0.0033	0.0036
2016-03-31	近三个月	0.6263	0.0870	0.5393	0.0008	0.0000	0.0008
2015-12-31	近三个月	0.6205	0.0882	0.5323	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近三个月	0.6205	0.0882	0.5323	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近六个月	1.2236	0.1764	1.0472	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近一年	3.0860	0.3500	2.7360	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近三年	11.8723	1.0537	10.8186	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近五年	20.8651	1.9537	18.9114	0.0040	0.0002	0.0038
2015-12-31	成立至今	35.2122	11.4051	23.8071	0.0070	0.0034	0.0036
2015-09-30	近三个月	0.5994	0.0882	0.5112	0.0006	0.0000	0.0006
2015-06-30	近一个月	0.2167	0.0288	0.1879	0.0014	0.0000	0.0014
2015-06-30	近三个月	0.7434	0.0873	0.6561	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近三个月	0.7434	0.0873	0.6561	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近六个月	1.8399	0.1736	1.6663	0.0031	0.0000	0.0031
2015-06-30	近一年	4.0211	0.3503	3.6708	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	近三年	12.5006	1.0542	11.4464	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	成立至今	33.5779	11.2092	22.3687	0.0072	0.0034	0.0038
2015-03-31	近三个月	1.0884	0.0863	1.0021	0.0017	0.0000	0.0017
2014-12-31	近三个月	1.0811	0.0882	0.9929	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	近三个月	1.0811	0.0882	0.9929	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	近六个月	2.1418	0.1764	1.9654	0.0046	0.0000	0.0046
2014-12-31	近一年	4.3563	0.3500	4.0063	0.0040	0.0000	0.0040
2014-12-31	近三年	12.9886	1.1232	11.8654	0.0044	0.0001	0.0043
2014-12-31	近五年	19.2028	1.9639	17.2389	0.0047	0.0002	0.0045
2014-12-31	成立至今	31.1645	11.0165	20.1480	0.0074	0.0035	0.0039
2014-09-30	近三个月	1.0493	0.0882	0.9611	0.0027	0.0000	0.0027
2014-06-30	近一个月	0.3473	0.0288	0.3185	0.0035	0.0000	0.0035
2014-06-30	近三个月	0.9819	0.0873	0.8946	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近三个月	0.9819	0.0873	0.8946	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近六个月	2.1681	0.1736	1.9945	0.0034	0.0000	0.0034
2014-06-30	近一年	4.4770	0.3503	4.1267	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近三年	12.9610	1.1998	11.7612	0.0040	0.0002	0.0038
2014-06-30	成立至今	28.4142	10.8213	17.5929	0.0075	0.0035	0.0040
2014-03-31	近三个月	1.1747	0.0863	1.0884	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近三个月	1.1699	0.0882	1.0817	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近三个月	1.1699	0.0882	1.0817	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近六个月	2.2599	0.1764	2.0835	0.0021	0.0000	0.0021
2013-12-31	近一年	3.9931	0.3500	3.6431	0.0026	0.0000	0.0026
2013-12-31	近三年	12.3524	1.2438	11.1086	0.0041	0.0002	0.0039
2013-12-31	近五年	15.7191	2.2161	13.5030	0.0053	0.0008	0.0045
2013-12-31	成立至今	25.6891	10.6293	15.0598	0.0076	0.0036	0.0040
2013-09-30	近三个月	1.0774	0.0882	0.9892	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近一个月	0.2625	0.0288	0.2337	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近三个月	0.8084	0.0873	0.7211	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	近三个月	0.8084	0.0873	0.7211	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	近六个月	1.6949	0.1736	1.5213	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近一年	3.5173	0.3505	3.1668	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近三年	10.9598	1.2492	9.7106	0.0046	0.0002	0.0044
2013-06-30	成立至今	22.9115	10.4348	12.4767	0.0078	0.0036	0.0042
2013-03-31	近三个月	0.8794	0.0863	0.7931	0.0029	0.0000	0.0029
2012-12-31	近三个月	0.9174	0.0880	0.8294	0.0065	0.0000	0.0065
2012-12-31	近三个月	0.9174	0.0880	0.8294	0.0065	0.0000	0.0065
2012-12-31	近六个月	1.7921	0.1766	1.6155	0.0052	0.0000	0.0052
2012-12-31	近一年	4.1146	0.4190	3.6956	0.0059	0.0002	0.0057
2012-12-31	近三年	9.8407	1.2539	8.5868	0.0051	0.0002	0.0049
2012-12-31	近五年	14.9150	5.6917	9.2233	0.0077	0.0037	0.0040
2012-12-31	成立至今	20.8630	10.2435	10.6195	0.0080	0.0037	0.0043
2012-09-30	近三个月	0.8667	0.0887	0.7780	0.0037	0.0000	0.0037
2012-06-30	近一个月	0.3561	0.0347	0.3214	0.0071	0.0001	0.0070
2012-06-30	近三个月	1.0533	0.1180	0.9353	0.0045	0.0001	0.0044
2012-06-30	近三个月	1.0533	0.1180	0.9353	0.0045	0.0001	0.0044
2012-06-30	近六个月	2.2817	0.2423	2.0394	0.0062	0.0001	0.0061
2012-06-30	近一年	4.4469	0.4950	3.9519	0.0046	0.0001	0.0045
2012-06-30	近三年	8.6628	1.2592	7.4036	0.0054	0.0002	0.0052
2012-06-30	成立至今	18.7353	10.0496	8.6857	0.0081	0.0037	0.0044
2012-03-31	近三个月	1.2159	0.1243	1.0916	0.0074	0.0000	0.0074
2011-12-31	近三个月	1.1061	0.1260	0.9801	0.0018	0.0000	0.0018
2011-12-31	近三个月	1.1061	0.1260	0.9801	0.0018	0.0000	0.0018
2011-12-31	近六个月	2.1170	0.2521	1.8649	0.0018	0.0000	0.0018
2011-12-31	近一年	3.7689	0.4697	3.2992	0.0029	0.0001	0.0028
2011-12-31	近三年	6.8784	1.4346	5.4438	0.0048	0.0010	0.0038
2011-12-31	近五年	14.4347	8.1819	6.2528	0.0085	0.0041	0.0044
2011-12-31	成立至今	16.0868	9.7835	6.3033	0.0082	0.0038	0.0044
2011-09-30	近三个月	1.0002	0.1260	0.8742	0.0017	0.0000	0.0017
2011-06-30	近一个月	0.2776	0.0411	0.2365	0.0025	0.0000	0.0025
2011-06-30	近三个月	0.8252	0.1233	0.7019	0.0035	0.0001	0.0034
2011-06-30	近三个月	0.8252	0.1233	0.7019	0.0035	0.0001	0.0034
2011-06-30	近六个月	1.6177	0.2176	1.4001	0.0033	0.0002	0.0031
2011-06-30	近一年	2.6261	0.3995	2.2266	0.0038	0.0002	0.0036
2011-06-30	近三年	6.7390	3.0078	3.7312	0.0087	0.0034	0.0053
2011-06-30	成立至今	13.6802	9.5081	4.1721	0.0084	0.0038	0.0046
2011-03-31	近三个月	0.7861	0.0944	0.6917	0.0030	0.0001	0.0029
2010-12-31	近三个月	0.4657	0.0907	0.3750	0.0021	0.0000	0.0021
2010-12-31	近三个月	0.4657	0.0907	0.3750	0.0021	0.0000	0.0021
2010-12-31	近六个月	0.9924	0.1815	0.8109	0.0035	0.0000	0.0035
2010-12-31	近一年	1.6683	0.3600	1.3083	0.0030	0.0000	0.0030
2010-12-31	近三年	6.3650	4.7586	1.6064	0.0086	0.0044	0.0042
2010-12-31	成立至今	11.8705	9.2702	2.6003	0.0087	0.0038	0.0049
2010-09-30	近三个月	0.5243	0.0907	0.4336	0.0044	0.0000	0.0044
2010-06-30	近一个月	0.1380	0.0296	0.1084	0.0022	0.0000	0.0022
2010-06-30	近三个月	0.3749	0.0898	0.2851	0.0019	0.0000	0.0019
2010-06-30	近三个月	0.4350	0.0898	0.3452	0.0019	0.0000	0.0019
2010-06-30	近六个月	0.6693	0.1785	0.4908	0.0020	0.0000	0.0020
2010-06-30	近一年	1.3743	0.3603	1.0140	0.0042	0.0000	0.0042
2010-06-30	近三年	7.9840	6.3445	1.6395	0.0105	0.0045	0.0060
2010-06-30	成立至今	10.7714	9.0727	1.6987	0.0092	0.0038	0.0054
2010-03-31	近三个月	0.2932	0.0888	0.2044	0.0019	0.0000	0.0019
2009-12-31	近三个月	0.2973	0.0907	0.2066	0.0018	0.0000	0.0018
2009-12-31	近三个月	0.2973	0.0907	0.2066	0.0018	0.0000	0.0018
2009-12-31	近六个月	0.7004	0.1815	0.5189	0.0057	0.0000	0.0057
2009-12-31	近一年	1.3065	0.5982	0.7083	0.0053	0.0017	0.0036
2009-12-31	近三年	8.4689	7.2899	1.1790	0.0105	0.0040	0.0065
2009-12-31	成立至今	10.0349	8.8783	1.1566	0.0096	0.0036	0.0060
2009-09-30	近三个月	0.4019	0.0907	0.3112	0.0078	0.0000	0.0078
2009-06-30	近一个月	0.1500	0.0296	0.1204	0.0083	0.0000	0.0083
2009-06-30	近三个月	0.3408	0.0898	0.2510	0.0055	0.0000	0.0055
2009-06-30	近三个月	0.4010	0.0898	0.3112	0.0055	0.0000	0.0055
2009-06-30	近六个月	0.6019	0.4167	0.1852	0.0049	0.0023	0.0026
2009-06-30	近一年	2.5976	2.2306	0.3670	0.0137	0.0042	0.0095
2009-06-30	近三年	8.7391	8.1537	0.5854	0.0103	0.0032	0.0071
2009-06-30	成立至今	9.2697	8.6819	0.5878	0.0100	0.0031	0.0069
2009-03-31	近三个月	0.2603	0.3270	-0.0667	0.0042	0.0026	0.0016
2008-12-31	近三个月	1.2873	0.8178	0.4695	0.0251	0.0018	0.0233
2008-12-31	近三个月	1.2873	0.8178	0.4695	0.0251	0.0018	0.0233
2008-12-31	近六个月	1.9838	1.8064	0.1774	0.0180	0.0016	0.0164
2008-12-31	近一年	3.2705	3.7621	-0.4916	0.0131	0.0012	0.0119
2008-12-31	成立至今	8.6159	8.2309	0.3850	0.0105	0.0024	0.0081
2008-09-30	近三个月	0.6878	0.9886	-0.3008	0.0015	0.0000	0.0015
2008-06-30	近一个月	0.2308	0.3224	-0.0916	0.0012	0.0000	0.0012
2008-06-30	近三个月	0.6923	0.9779	-0.2856	0.0013	0.0000	0.0013
2008-06-30	近三个月	0.6315	0.9779	-0.3464	0.0014	0.0000	0.0014
2008-06-30	近六个月	1.2617	1.9558	-0.6941	0.0032	0.0000	0.0032
2008-06-30	近一年	4.0722	3.6867	0.3855	0.0102	0.0012	0.0090
2008-06-30	成立至今	4.3955	3.9602	0.4353	0.0098	0.0015	0.0083
2008-03-31	近三个月	0.6262	0.9779	-0.3517	0.0044	0.0000	0.0044
2007-12-31	近三个月	1.0579	0.9344	0.1235	0.0095	0.0002	0.0093
2007-12-31	近三个月	1.0579	0.9344	0.1235	0.0095	0.0002	0.0093
2007-12-31	近六个月	2.5294	1.6977	0.8317	0.0132	0.0013	0.0119
2007-12-31	近一年	3.6792	2.7850	0.8942	0.0105	0.0019	0.0086
2007-12-31	成立至今	5.1761	4.3067	0.8694	0.0088	0.0019	0.0069
2007-09-30	近三个月	1.4571	0.7633	0.6938	0.0158	0.0013	-0.6780
2007-06-30	近一个月	0.2257	0.2012	0.0245	0.0045	0.0000	0.0045
2007-06-30	近三个月	0.6293	0.5819	0.0474	0.0038	0.0003	0.0035
2007-06-30	近三个月	0.6293	0.5819	0.0474	0.0038	0.0003	0.0035
2007-06-30	近六个月	1.1214	1.0873	0.0341	0.0042	0.0005	0.0037
2007-06-30	近一年	2.0832	2.0853	-0.0021	0.0041	0.0005	0.0036
2007-06-30	成立至今	2.5813	2.5838	-0.0025	0.0044	0.0005	0.0039
2007-03-31	近三个月	0.4891	0.5054	-0.0163	0.0045	0.0002	0.0043
2006-12-31	近三个月	0.4851	0.5081	-0.0230	0.0030	0.0000	0.0030
2006-12-31	近三个月	0.4851	0.5081	-0.0230	0.0030	0.0000	0.0030
2006-12-31	近六个月	0.9512	0.9873	-0.0361	0.0040	0.0003	0.0037
2006-12-31	成立至今	1.4437	1.4804	-0.0367	0.0045	0.0003	0.0042
2006-09-30	近三个月	0.4639	0.4791	-0.0152	0.0048	0.0003	0.0045
2006-06-30	近一个月	0.1499	0.1479	0.0020	0.0051	0.0000	0.0051
2006-06-30	近三个月	0.4443	0.4488	-0.0045	0.0053	0.0000	0.0053
2006-06-30	近三个月	0.4443	0.4488	-0.0045	0.0053	0.0000	0.0053
2006-06-30	成立至今	0.4879	0.4932	-0.0053	0.0054	0.0000	0.0054
2006-06-30	成立至今	0.4879	0.4932	-0.0053	0.0054	0.0000	0.0054

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