浦银安盛日日盈货币A(519566) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛日日盈货币A(519566)

2025-07-23 0.2779

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.3104	0.0873	0.2231	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近六个月	0.6484	0.1737	0.4747	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近一年	1.3795	0.3501	1.0294	0.0005	0.0000	0.0005
2025-06-30	近三年	5.0989	1.0555	4.0434	0.0024	0.0000	0.0024
2025-06-30	近五年	9.4029	1.7649	7.6380	0.0026	0.0000	0.0026
2025-06-30	成立至今	32.0051	4.0228	27.9823	0.0033	0.0000	0.0033
2025-03-31	近三个月	0.3371	0.0863	0.2508	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近六个月	0.6875	0.1744	0.5131	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近一年	1.4874	0.3499	1.1375	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近三年	5.2449	1.0555	4.1894	0.0025	0.0000	0.0025
2025-03-31	近五年	9.3784	1.7647	7.6137	0.0026	0.0000	0.0026
2025-03-31	成立至今	31.5967	3.9320	27.6647	0.0033	0.0000	0.0033
2024-12-31	近三个月	0.3493	0.0880	0.2613	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.3493	0.0880	0.2613	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7264	0.1761	0.5503	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7264	0.1761	0.5503	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.6378	0.3506	1.2872	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.6378	0.3506	1.2872	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.3960	1.0555	4.3405	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	近三年	5.3960	1.0555	4.3405	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	近五年	9.6050	1.7654	7.8396	0.0026	0.0000	0.0026
2024-12-31	近五年	9.6050	1.7654	7.8396	0.0026	0.0000	0.0026
2024-12-31	成立至今	31.1547	3.8424	27.3123	0.0033	0.0000	0.0033
2024-12-31	成立至今	31.1547	3.8424	27.3123	0.0033	0.0000	0.0033
2024-09-30	近三个月	0.3758	0.0880	0.2878	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.7945	0.1752	0.6193	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.7653	0.3509	1.4144	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.5545	1.0558	4.4987	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近五年	9.8304	1.7656	8.0648	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	成立至今	30.6982	3.7511	26.9471	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	近一个月	0.1323	0.0287	0.1036	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4171	0.0871	0.3300	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4171	0.0871	0.3300	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9048	0.1742	0.7306	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9048	0.1742	0.7306	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.8508	0.3511	1.4997	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.8508	0.3511	1.4997	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.6846	1.0560	4.6286	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近三年	5.6846	1.0560	4.6286	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近五年	10.0096	1.7659	8.2437	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	成立至今	30.2089	3.6598	26.5491	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	成立至今	30.2089	3.6598	26.5491	0.0033	0.0000	0.0033
2024-03-31	近三个月	0.4857	0.0871	0.3986	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	0.9632	0.1754	0.7878	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	1.9281	0.3513	1.5768	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	5.7920	1.0563	4.7357	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近五年	10.1135	1.7661	8.3474	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	成立至今	29.6680	3.5697	26.0983	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	近三个月	0.4752	0.0883	0.3869	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4752	0.0883	0.3869	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9375	0.1766	0.7609	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9375	0.1766	0.7609	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.9202	0.3506	1.5696	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近一年	1.9202	0.3506	1.5696	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	5.9349	1.0555	4.8794	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近三年	5.9349	1.0555	4.8794	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近五年	10.2086	1.7654	8.4432	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近五年	10.2086	1.7654	8.4432	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	成立至今	29.0413	3.4796	25.5617	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	成立至今	29.0413	3.4796	25.5617	0.0033	0.0000	0.0033
2023-09-30	近三个月	0.4601	0.0883	0.3718	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近六个月	0.9557	0.1756	0.7801	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	1.8391	0.3506	1.4885	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近三年	5.9801	1.0553	4.9248	0.0032	0.0000	0.0032
2023-09-30	近五年	10.3621	1.7654	8.5967	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	成立至今	28.4309	3.3883	25.0426	0.0034	0.0000	0.0034
2023-06-30	近一个月	0.1582	0.0288	0.1294	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.4934	0.0873	0.4061	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.4934	0.0873	0.4061	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近六个月	0.9736	0.1737	0.7999	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近六个月	0.9736	0.1737	0.7999	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	1.7850	0.3506	1.4344	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	近一年	1.7850	0.3506	1.4344	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	近三年	5.9532	1.0550	4.8982	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近三年	5.9532	1.0550	4.8982	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近五年	10.6100	1.7654	8.8446	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	成立至今	27.8428	3.2971	24.5457	0.0034	0.0000	0.0034
2023-06-30	成立至今	27.8428	3.2971	24.5457	0.0034	0.0000	0.0034
2023-03-31	近三个月	0.4779	0.0863	0.3916	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近六个月	0.8750	0.1747	0.7003	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近一年	1.7407	0.3506	1.3901	0.0041	0.0000	0.0041
2023-03-31	近三年	5.7366	1.0548	4.6818	0.0032	0.0000	0.0032
2023-03-31	近五年	10.9627	1.7654	9.1973	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	成立至今	27.2151	3.2070	24.0081	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近三个月	0.3952	0.0883	0.3069	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.3952	0.0883	0.3069	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.8036	0.1766	0.6270	0.0051	0.0000	0.0051
2022-12-31	近六个月	0.8036	0.1766	0.6270	0.0051	0.0000	0.0051
2022-12-31	近一年	1.7440	0.3506	1.3934	0.0046	0.0000	0.0046
2022-12-31	近一年	1.7440	0.3506	1.3934	0.0046	0.0000	0.0046
2022-12-31	近三年	5.8072	1.0555	4.7517	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近三年	5.8072	1.0555	4.7517	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近五年	11.4854	1.7654	9.7200	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近五年	11.4854	1.7654	9.7200	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	26.6101	3.1180	23.4921	0.0034	0.0000	0.0034
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2022-09-30	近三个月	0.4067	0.0883	0.3184	0.0072	0.0000	0.0072
2022-09-30	近六个月	0.8582	0.1756	0.6826	0.0056	0.0000	0.0056
2022-09-30	近一年	1.8503	0.3506	1.4997	0.0046	0.0000	0.0046
2022-09-30	近三年	5.9762	1.0555	4.9207	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近五年	12.0997	1.7654	10.3343	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	成立至今	26.1117	3.0271	23.0846	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	近一个月	0.1607	0.0288	0.1319	0.0048	0.0000	0.0048
2022-06-30	近三个月	0.4496	0.0873	0.3623	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近三个月	0.4496	0.0873	0.3623	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近六个月	0.9329	0.1737	0.7592	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	近六个月	0.9329	0.1737	0.7592	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	近一年	1.9445	0.3506	1.5939	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	近一年	1.9445	0.3506	1.5939	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	近三年	6.1163	1.0555	5.0608	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近三年	6.1163	1.0555	5.0608	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近五年	12.6406	1.7654	10.8752	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	25.6008	2.9362	22.6646	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	25.6008	2.9362	22.6646	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.4811	0.0863	0.3948	0.0047	0.0000	0.0047
2022-03-31	近六个月	0.9837	0.1747	0.8090	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	近一年	2.0151	0.3506	1.6645	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三年	6.1822	1.0555	5.1267	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近五年	13.1089	1.7654	11.3435	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	25.0386	2.8465	22.1921	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.5001	0.0883	0.4118	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三个月	0.5001	0.0883	0.4118	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.0022	0.1766	0.8256	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近六个月	1.0022	0.1766	0.8256	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近一年	2.1575	0.3506	1.8069	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近一年	2.1575	0.3506	1.8069	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三年	6.2787	1.0555	5.2232	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	6.2787	1.0555	5.2232	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	13.3745	1.7654	11.6091	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	13.3745	1.7654	11.6091	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	24.4399	2.7577	21.6822	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	24.4399	2.7577	21.6822	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	近三个月	0.4996	0.0883	0.4113	0.0033	0.0000	0.0033
2021-09-30	近六个月	1.0213	0.1756	0.8457	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近一年	2.1757	0.3504	1.8253	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三年	6.4004	1.0555	5.3449	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近五年	13.4494	1.7651	11.6843	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	23.8206	2.6671	21.1535	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.1715	0.0288	0.1427	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5192	0.0873	0.4319	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三个月	0.5192	0.0873	0.4319	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近六个月	1.1438	0.1737	0.9701	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近六个月	1.1438	0.1737	0.9701	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一年	2.1096	0.3501	1.7595	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近一年	2.1096	0.3501	1.7595	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	6.5975	1.0555	5.5420	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	6.5975	1.0555	5.5420	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近五年	13.5444	1.7649	11.7795	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	23.2051	2.5766	20.6285	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	23.2051	2.5766	20.6285	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.6214	0.0863	0.5351	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近六个月	1.1427	0.1744	0.9683	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近一年	1.8747	0.3499	1.5248	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近三年	6.9100	1.0555	5.8545	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	13.6431	1.7647	11.8784	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	22.5688	2.4871	20.0817	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.5181	0.0880	0.4301	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5181	0.0880	0.4301	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9549	0.1761	0.7788	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	0.9549	0.1761	0.7788	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	1.7973	0.3506	1.4467	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	1.7973	0.3506	1.4467	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	7.2603	1.0555	6.2048	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	7.2603	1.0555	6.2048	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	13.6772	1.7654	11.9118	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	13.6772	1.7654	11.9118	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	21.8119	2.3987	19.4132	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	21.8119	2.3987	19.4132	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三个月	0.4346	0.0880	0.3466	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近六个月	0.7238	0.1752	0.5486	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	1.8353	0.3509	1.4844	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	7.7196	1.0558	6.6638	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近五年	13.8786	1.7656	12.1130	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	21.1841	2.3087	18.8754	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.0864	0.0287	0.0577	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.2879	0.0871	0.2008	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.2879	0.0871	0.2008	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	0.8344	0.1742	0.6602	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	0.8344	0.1742	0.6602	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	1.9417	0.3511	1.5906	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	1.9417	0.3511	1.5906	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三年	8.2093	1.0560	7.1533	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	8.2093	1.0560	7.1533	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	14.3321	1.7659	12.5662	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	20.6597	2.2187	18.4410	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	20.6597	2.2187	18.4410	0.0031	0.0000	0.0031
2020-03-31	近三个月	0.5449	0.0871	0.4578	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.5556	0.0883	0.4673	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三个月	0.5556	0.0883	0.4673	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近六个月	1.0981	0.1766	0.9215	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近一年	2.1974	0.3506	1.8468	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三年	9.0207	1.0555	7.9652	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	15.7950	1.7654	14.0296	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	19.6612	2.0409	17.6203	0.0029	0.0000	0.0029
2019-09-30	近三个月	0.5395	0.0883	0.4512	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近一个月	0.1712	0.0288	0.1424	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近三个月	0.5120	0.0873	0.4247	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.5120	0.0873	0.4247	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.0874	0.1737	0.9137	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近一年	2.4067	0.3506	2.0561	0.0016	0.0000	0.0016
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2019-06-30	成立至今	18.3614	1.8611	16.5003	0.0029	0.0000	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.5725	0.0863	0.4862	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.6152	0.0883	0.5269	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.6152	0.0883	0.5269	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近六个月	1.3051	0.1766	1.1285	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	3.1010	0.3506	2.7504	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三年	9.2690	1.0555	8.2135	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	成立至今	17.0882	1.6844	15.4038	0.0029	0.0000	0.0029
2018-09-30	近三个月	0.6857	0.0883	0.5974	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一个月	0.2629	0.0288	0.2341	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.8139	0.0873	0.7266	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	0.8139	0.0873	0.7266	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	1.7727	0.1737	1.5990	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	3.6536	0.3506	3.3030	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	9.5186	1.0555	8.4631	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	15.5798	1.5052	14.0746	0.0029	0.0000	0.0029
2018-03-31	近三个月	0.9511	0.0863	0.8648	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	0.9485	0.0883	0.8602	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9485	0.0883	0.8602	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	1.8481	0.1766	1.6715	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.4680	0.3506	3.1174	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三年	9.8973	1.0555	8.8418	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	成立至今	13.5666	1.3292	12.2374	0.0031	0.0000	0.0031
2017-09-30	近三个月	0.8912	0.0883	0.8029	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.2924	0.0288	0.2636	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.8672	0.0873	0.7799	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.8672	0.0873	0.7799	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.5905	0.1737	1.4168	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一年	2.7625	0.3501	2.4124	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三年	10.1781	1.0555	9.1226	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	成立至今	11.5058	1.1505	10.3553	0.0033	0.0000	0.0033
2017-03-31	近三个月	0.7171	0.0863	0.6308	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.5666	0.0880	0.4786	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.5666	0.0880	0.4786	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.1536	0.1761	0.9775	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.4302	0.3506	2.0796	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	成立至今	9.7601	0.9751	8.7850	0.0035	0.0000	0.0035
2016-09-30	近三个月	0.5837	0.0880	0.4957	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近一个月	0.2029	0.0287	0.1742	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.6065	0.0871	0.5194	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.6065	0.0871	0.5194	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近六个月	1.2620	0.1742	1.0878	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一年	2.8179	0.3511	2.4668	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	成立至今	8.5083	0.7976	7.7107	0.0035	0.0000	0.0035
2016-03-31	近三个月	0.6515	0.0871	0.5644	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近三个月	0.6962	0.0883	0.6079	0.0020	0.0000	0.0020
2015-12-31	近三个月	0.6962	0.0883	0.6079	0.0020	0.0000	0.0020
2015-12-31	近六个月	1.5366	0.1766	1.3600	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近一年	3.6938	0.3506	3.3432	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	成立至今	7.1560	0.6223	6.5337	0.0035	0.0000	0.0035
2015-09-30	近三个月	0.8346	0.0883	0.7463	0.0032	0.0000	0.0032
2015-06-30	近一个月	0.3242	0.0288	0.2954	0.0044	0.0000	0.0044
2015-06-30	近三个月	1.0390	0.0873	0.9517	0.0039	0.0000	0.0039
2015-06-30	近三个月	1.0390	0.0873	0.9517	0.0039	0.0000	0.0039
2015-06-30	近六个月	2.1246	0.1737	1.9509	0.0031	0.0000	0.0031
2015-06-30	近一年	4.2778	0.3506	3.9272	0.0034	0.0000	0.0034
2015-06-30	成立至今	5.5344	0.4450	5.0894	0.0033	0.0000	0.0033
2015-03-31	近三个月	1.0745	0.0863	0.9882	0.0019	0.0000	0.0019
2014-12-31	近三个月	1.0300	0.0883	0.9417	0.0041	0.0000	0.0041
2014-12-31	近三个月	1.0300	0.0883	0.9417	0.0041	0.0000	0.0041
2014-12-31	近六个月	2.1084	0.1766	1.9318	0.0036	0.0000	0.0036
2014-12-31	成立至今	3.3388	0.2708	3.0680	0.0034	0.0000	0.0034
2014-09-30	近三个月	1.0674	0.0883	0.9791	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	近一个月	0.4055	0.0288	0.3767	0.0042	0.0000	0.0042
2014-06-30	近三个月	1.1304	0.0873	1.0431	0.0029	0.0000	0.0029
2014-06-30	近三个月	1.1304	0.0873	1.0431	0.0029	0.0000	0.0029
2014-06-30	成立至今	1.2051	0.0940	1.1111	0.0030	0.0000	0.0030

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