浦银安盛日日盈货币B(519567) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛日日盈货币B(519567)

2024-11-21 0.4207

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4366	0.0880	0.3486	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.9158	0.1752	0.7406	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	2.0103	0.3509	1.6594	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.3168	1.0558	5.2610	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近五年	11.1555	1.7656	9.3899	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	成立至今	34.0414	3.7511	30.2903	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	近一个月	0.1520	0.0287	0.1233	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4771	0.0871	0.3900	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4771	0.0871	0.3900	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0254	0.1742	0.8512	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	1.0254	0.1742	0.8512	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.0958	0.3511	1.7447	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.0958	0.3511	1.7447	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.4479	1.0560	5.3919	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近三年	6.4479	1.0560	5.3919	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近五年	11.3367	1.7659	9.5708	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	成立至今	33.4587	3.6598	29.7989	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	成立至今	33.4587	3.6598	29.7989	0.0033	0.0000	0.0033
2024-03-31	近三个月	0.5457	0.0871	0.4586	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.0846	0.1754	0.9092	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.1730	0.3513	1.8217	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	6.5563	1.0563	5.5000	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近五年	11.4420	1.7661	9.6759	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	成立至今	32.8250	3.5697	29.2553	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	近三个月	0.5360	0.0883	0.4477	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.5360	0.0883	0.4477	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.0595	0.1766	0.8829	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0595	0.1766	0.8829	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.1646	0.3506	1.8140	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近一年	2.1646	0.3506	1.8140	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.6992	1.0555	5.6437	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近三年	6.6992	1.0555	5.6437	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近五年	11.5377	1.7654	9.7723	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近五年	11.5377	1.7654	9.7723	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	成立至今	32.1042	3.4796	28.6246	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	成立至今	32.1042	3.4796	28.6246	0.0033	0.0000	0.0033
2023-09-30	近三个月	0.5208	0.0883	0.4325	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近六个月	1.0767	0.1756	0.9011	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	2.0835	0.3506	1.7329	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近三年	6.7446	1.0553	5.6893	0.0032	0.0000	0.0032
2023-09-30	近五年	11.6931	1.7654	9.9277	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	成立至今	31.3999	3.3883	28.0116	0.0034	0.0000	0.0034
2023-06-30	近一个月	0.1779	0.0288	0.1491	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.5531	0.0873	0.4658	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-06-30	近六个月	1.0935	0.1737	0.9198	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近六个月	1.0935	0.1737	0.9198	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	2.0291	0.3506	1.6785	0.0039	0.0000	0.0039
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2023-06-30	近三年	6.7172	1.0550	5.6622	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近三年	6.7172	1.0550	5.6622	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近五年	11.9442	1.7654	10.1788	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	成立至今	30.7191	3.2971	27.4220	0.0034	0.0000	0.0034
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2023-03-31	近三个月	0.5375	0.0863	0.4512	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近六个月	0.9961	0.1747	0.8214	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近一年	1.9850	0.3506	1.6344	0.0041	0.0000	0.0041
2023-03-31	近三年	6.4993	1.0548	5.4445	0.0032	0.0000	0.0032
2023-03-31	近五年	12.3017	1.7654	10.5363	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	成立至今	30.0002	3.2070	26.7932	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近三个月	0.4562	0.0883	0.3679	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.4562	0.0883	0.3679	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.9255	0.1766	0.7489	0.0051	0.0000	0.0051
2022-12-31	近六个月	0.9255	0.1766	0.7489	0.0051	0.0000	0.0051
2022-12-31	近一年	1.9881	0.3506	1.6375	0.0046	0.0000	0.0046
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2022-12-31	近三年	6.5710	1.0555	5.5155	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近三年	6.5710	1.0555	5.5155	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近五年	12.8306	1.7654	11.0652	0.0030	0.0000	0.0030
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2022-12-31	成立至今	29.3052	3.1180	26.1872	0.0034	0.0000	0.0034
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2022-09-30	近三个月	0.4672	0.0883	0.3789	0.0072	0.0000	0.0072
2022-09-30	近六个月	0.9792	0.1756	0.8036	0.0056	0.0000	0.0056
2022-09-30	近一年	2.0945	0.3506	1.7439	0.0046	0.0000	0.0046
2022-09-30	近三年	6.7410	1.0555	5.6855	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近五年	13.4522	1.7654	11.6868	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	成立至今	28.7180	3.0271	25.6909	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	近一个月	0.1803	0.0288	0.1515	0.0048	0.0000	0.0048
2022-06-30	近三个月	0.5096	0.0873	0.4223	0.0031	0.0000	0.0031
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2022-06-30	近六个月	1.0528	0.1737	0.8791	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	近六个月	1.0528	0.1737	0.8791	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	近一年	2.1892	0.3506	1.8386	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	近一年	2.1892	0.3506	1.8386	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	近三年	6.8824	1.0555	5.8269	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近三年	6.8824	1.0555	5.8269	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近五年	13.9999	1.7654	12.2345	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	28.1194	2.9362	25.1832	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	28.1194	2.9362	25.1832	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.5405	0.0863	0.4542	0.0047	0.0000	0.0047
2022-03-31	近六个月	1.1044	0.1747	0.9297	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	近一年	2.2602	0.3506	1.9096	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三年	6.9489	1.0555	5.8934	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近五年	14.4741	1.7654	12.7087	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	27.4699	2.8465	24.6234	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.5609	0.0883	0.4726	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三个月	0.5609	0.0883	0.4726	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.1245	0.1766	0.9479	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近六个月	1.1245	0.1766	0.9479	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近一年	2.4026	0.3506	2.0520	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近一年	2.4026	0.3506	2.0520	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三年	7.0463	1.0555	5.9908	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	7.0463	1.0555	5.9908	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	14.7430	1.7654	12.9776	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	14.7430	1.7654	12.9776	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	26.7846	2.7577	24.0269	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	26.7846	2.7577	24.0269	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	近三个月	0.5604	0.0883	0.4721	0.0033	0.0000	0.0033
2021-09-30	近六个月	1.1431	0.1756	0.9675	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近一年	2.4208	0.3504	2.0704	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三年	7.1689	1.0555	6.1134	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近五年	14.8189	1.7651	13.0538	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	26.0774	2.6671	23.4103	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.1913	0.0288	0.1625	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5794	0.0873	0.4921	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三个月	0.5794	0.0873	0.4921	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近六个月	1.2639	0.1737	1.0902	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近六个月	1.2639	0.1737	1.0902	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一年	2.3542	0.3501	2.0041	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近一年	2.3542	0.3501	2.0041	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	7.3674	1.0555	6.3119	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	7.3674	1.0555	6.3119	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近五年	14.9150	1.7649	13.1501	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	25.3747	2.5766	22.7981	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	25.3747	2.5766	22.7981	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.6805	0.0863	0.5942	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近六个月	1.2632	0.1744	1.0888	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近一年	2.1184	0.3499	1.7685	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近三年	7.6820	1.0555	6.6265	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	15.0145	1.7647	13.2498	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	24.6525	2.4871	22.1654	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.5788	0.0880	0.4908	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5788	0.0880	0.4908	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0767	0.1761	0.9006	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.0767	0.1761	0.9006	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.0419	0.3506	1.6913	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	2.0419	0.3506	1.6913	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	8.0355	1.0555	6.9800	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.0355	1.0555	6.9800	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	15.0502	1.7654	13.2848	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	15.0502	1.7654	13.2848	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	23.8099	2.3987	21.4112	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	23.8099	2.3987	21.4112	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三个月	0.4950	0.0880	0.4070	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近六个月	0.8445	0.1752	0.6693	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.0801	0.3509	1.7292	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	8.4982	1.0558	7.4424	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近五年	15.2543	1.7656	13.4887	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	23.0975	2.3087	20.7888	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.1059	0.0287	0.0772	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.3477	0.0871	0.2606	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.3477	0.0871	0.2606	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	0.9550	0.1742	0.7808	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	0.9550	0.1742	0.7808	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.1870	0.3511	1.8359	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.1870	0.3511	1.8359	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三年	8.9918	1.0560	7.9358	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	8.9918	1.0560	7.9358	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	15.7138	1.7659	13.9479	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	22.4911	2.2187	20.2724	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	22.4911	2.2187	20.2724	0.0031	0.0000	0.0031
2020-03-31	近三个月	0.6051	0.0871	0.5180	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.6164	0.0883	0.5281	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三个月	0.6164	0.0883	0.5281	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近六个月	1.2204	0.1766	1.0438	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近一年	2.4429	0.3506	2.0923	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三年	9.8087	1.0555	8.7532	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	17.1934	1.7654	15.4280	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	21.3324	2.0409	19.2915	0.0030	0.0000	0.0030
2019-09-30	近三个月	0.6003	0.0883	0.5120	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近一个月	0.1910	0.0288	0.1622	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近三个月	0.5721	0.0873	0.4848	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.5721	0.0873	0.4848	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.2077	0.1737	1.0340	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近一年	2.6529	0.3506	2.3023	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三年	9.8690	1.0550	8.8140	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	19.8695	1.8611	18.0084	0.0029	0.0000	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.6320	0.0863	0.5457	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.6761	0.0883	0.5878	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.6761	0.0883	0.5878	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近六个月	1.4279	0.1766	1.2513	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	3.3489	0.3506	2.9983	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三年	10.0593	1.0555	9.0038	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	成立至今	18.4391	1.6844	16.7547	0.0029	0.0000	0.0029
2018-09-30	近三个月	0.7467	0.0883	0.6584	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一个月	0.2826	0.0288	0.2538	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.8742	0.0873	0.7869	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	0.8742	0.0873	0.7869	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	1.8940	0.1737	1.7203	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	3.9027	0.3506	3.5521	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	10.3108	1.0555	9.2553	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	16.7717	1.5052	15.2665	0.0029	0.0000	0.0029
2018-03-31	近三个月	1.0110	0.0863	0.9247	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0096	0.0883	0.9213	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0096	0.0883	0.9213	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	1.9714	0.1766	1.7948	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.7167	0.3506	3.3661	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三年	10.6917	1.0555	9.6362	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	成立至今	14.6012	1.3292	13.2720	0.0031	0.0000	0.0031
2017-09-30	近三个月	0.9522	0.0883	0.8639	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3122	0.0288	0.2834	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.9277	0.0873	0.8404	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9277	0.0873	0.8404	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.7116	0.1737	1.5379	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一年	3.0095	0.3501	2.6594	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三年	10.9751	1.0555	9.9196	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	成立至今	12.3856	1.1505	11.2351	0.0033	0.0000	0.0033
2017-03-31	近三个月	0.7767	0.0863	0.6904	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.6274	0.0880	0.5394	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6274	0.0880	0.5394	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.2761	0.1761	1.1000	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.6768	0.3506	2.3262	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	成立至今	10.4944	0.9751	9.5193	0.0035	0.0000	0.0035
2016-09-30	近三个月	0.6446	0.0880	0.5566	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近一个月	0.2226	0.0287	0.1939	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.6665	0.0871	0.5794	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.6665	0.0871	0.5794	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近六个月	1.3831	0.1742	1.2089	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一年	3.0657	0.3511	2.7146	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	成立至今	9.1022	0.7976	8.3046	0.0035	0.0000	0.0035
2016-03-31	近三个月	0.7118	0.0871	0.6247	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近三个月	0.7572	0.0883	0.6689	0.0020	0.0000	0.0020
2015-12-31	近三个月	0.7572	0.0883	0.6689	0.0020	0.0000	0.0020
2015-12-31	近六个月	1.6596	0.1766	1.4830	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近一年	3.9427	0.3506	3.5921	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	成立至今	7.6138	0.6223	6.9915	0.0035	0.0000	0.0035
2015-09-30	近三个月	0.8956	0.0883	0.8073	0.0032	0.0000	0.0032
2015-06-30	近一个月	0.3437	0.0288	0.3149	0.0044	0.0000	0.0044
2015-06-30	近三个月	1.0990	0.0873	1.0117	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	近三个月	1.0990	0.0873	1.0117	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	近六个月	2.2458	0.1737	2.0721	0.0031	0.0000	0.0031
2015-06-30	近一年	4.5284	0.3506	4.1778	0.0034	0.0000	0.0034
2015-06-30	成立至今	5.8570	0.4450	5.4120	0.0033	0.0000	0.0033
2015-03-31	近三个月	1.1343	0.0863	1.0480	0.0019	0.0000	0.0019
2014-12-31	近三个月	1.0913	0.0883	1.0030	0.0041	0.0000	0.0041
2014-12-31	近三个月	1.0913	0.0883	1.0030	0.0041	0.0000	0.0041
2014-12-31	近六个月	2.2324	0.1766	2.0558	0.0036	0.0000	0.0036
2014-12-31	成立至今	3.5318	0.2708	3.2610	0.0034	0.0000	0.0034
2014-09-30	近三个月	1.1288	0.0883	1.0405	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	近一个月	0.4254	0.0288	0.3966	0.0042	0.0000	0.0042
2014-06-30	近三个月	1.1920	0.0873	1.1047	0.0029	0.0000	0.0029
2014-06-30	近三个月	1.1920	0.0873	1.1047	0.0029	0.0000	0.0029
2014-06-30	成立至今	1.2710	0.0940	1.1770	0.0030	0.0000	0.0030

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