浦银安盛日日盈货币D(519568) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛日日盈货币D(519568)

2025-01-30 0.4289

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3494	0.0880	0.2614	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7267	0.1761	0.5506	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.6381	0.3506	1.2875	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.3955	1.0555	4.3400	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	近五年	9.6036	1.7654	7.8382	0.0026	0.0000	0.0026
2024-12-31	成立至今	30.0914	3.7767	26.3147	0.0033	0.0000	0.0033
2024-09-30	近三个月	0.3760	0.0880	0.2880	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.7947	0.1752	0.6195	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.7656	0.3509	1.4147	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.5540	1.0558	4.4982	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近五年	9.8289	1.7656	8.0633	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	成立至今	29.6385	3.6854	25.9531	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	近一个月	0.1323	0.0287	0.1036	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4171	0.0871	0.3300	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4171	0.0871	0.3300	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9048	0.1742	0.7306	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9048	0.1742	0.7306	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.8507	0.3511	1.4996	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.8507	0.3511	1.4996	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.6839	1.0560	4.6279	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近三年	5.6839	1.0560	4.6279	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近五年	10.0077	1.7659	8.2418	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	成立至今	29.1529	3.5942	25.5587	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	成立至今	29.1529	3.5942	25.5587	0.0033	0.0000	0.0033
2024-03-31	近三个月	0.4857	0.0871	0.3986	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	0.9632	0.1754	0.7878	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	1.9275	0.3513	1.5762	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	5.7913	1.0563	4.7350	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近五年	10.1114	1.7661	8.3453	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	成立至今	28.6164	3.5041	25.1123	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	近三个月	0.4752	0.0883	0.3869	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4752	0.0883	0.3869	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9374	0.1766	0.7608	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9374	0.1766	0.7608	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.9197	0.3506	1.5691	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近一年	1.9197	0.3506	1.5691	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	5.9336	1.0555	4.8781	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近三年	5.9336	1.0555	4.8781	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近五年	10.2065	1.7654	8.4411	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近五年	10.2065	1.7654	8.4411	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	成立至今	27.9948	3.4141	24.5807	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	成立至今	27.9948	3.4141	24.5807	0.0033	0.0000	0.0033
2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0883	0.3717	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近六个月	0.9551	0.1756	0.7795	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	1.8388	0.3506	1.4882	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近三年	5.9785	1.0553	4.9232	0.0032	0.0000	0.0032
2023-09-30	近五年	10.3599	1.7654	8.5945	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	成立至今	27.3893	3.3229	24.0664	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近一个月	0.1582	0.0288	0.1294	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.4929	0.0873	0.4056	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.4929	0.0873	0.4056	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近六个月	0.9732	0.1737	0.7995	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近六个月	0.9732	0.1737	0.7995	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	1.7846	0.3506	1.4340	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	近一年	1.7846	0.3506	1.4340	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	近三年	5.9515	1.0550	4.8965	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近三年	5.9515	1.0550	4.8965	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近五年	10.6078	1.7654	8.8424	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	成立至今	26.8061	3.2318	23.5743	0.0034	0.0000	0.0034
2023-06-30	成立至今	26.8061	3.2318	23.5743	0.0034	0.0000	0.0034
2023-03-31	近三个月	0.4780	0.0863	0.3917	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近六个月	0.8753	0.1747	0.7006	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近一年	1.7406	0.3506	1.3900	0.0041	0.0000	0.0041
2023-03-31	近三年	5.7354	1.0548	4.6806	0.0032	0.0000	0.0032
2023-03-31	近五年	10.9610	1.7654	9.1956	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	成立至今	26.1842	3.1418	23.0424	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近三个月	0.3954	0.0883	0.3071	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.3954	0.0883	0.3071	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.8035	0.1766	0.6269	0.0051	0.0000	0.0051
2022-12-31	近六个月	0.8035	0.1766	0.6269	0.0051	0.0000	0.0051
2022-12-31	近一年	1.7436	0.3506	1.3930	0.0046	0.0000	0.0046
2022-12-31	近一年	1.7436	0.3506	1.3930	0.0046	0.0000	0.0046
2022-12-31	近三年	5.8060	1.0555	4.7505	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近三年	5.8060	1.0555	4.7505	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近五年	11.4836	1.7654	9.7182	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近五年	11.4836	1.7654	9.7182	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	25.5839	3.0528	22.5311	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	成立至今	25.5839	3.0528	22.5311	0.0034	0.0000	0.0034
2022-09-30	近三个月	0.4065	0.0883	0.3182	0.0072	0.0000	0.0072
2022-09-30	近六个月	0.8578	0.1756	0.6822	0.0056	0.0000	0.0056
2022-09-30	近一年	1.8499	0.3506	1.4993	0.0046	0.0000	0.0046
2022-09-30	近三年	5.9747	1.0555	4.9192	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近五年	12.0979	1.7654	10.3325	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	成立至今	25.0892	2.9619	22.1273	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	近一个月	0.1605	0.0288	0.1317	0.0048	0.0000	0.0048
2022-06-30	近三个月	0.4495	0.0873	0.3622	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近三个月	0.4495	0.0873	0.3622	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近六个月	0.9326	0.1737	0.7589	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	近六个月	0.9326	0.1737	0.7589	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	近一年	1.9443	0.3506	1.5937	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	近一年	1.9443	0.3506	1.5937	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	近三年	6.1151	1.0555	5.0596	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近三年	6.1151	1.0555	5.0596	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近五年	12.6391	1.7654	10.8737	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	24.5828	2.8711	21.7117	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	24.5828	2.8711	21.7117	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.4810	0.0863	0.3947	0.0047	0.0000	0.0047
2022-03-31	近六个月	0.9836	0.1747	0.8089	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	近一年	2.0150	0.3506	1.6644	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三年	6.1809	1.0555	5.1254	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近五年	13.1076	1.7654	11.3422	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	24.0253	2.7814	21.2439	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.5003	0.0883	0.4120	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三个月	0.5003	0.0883	0.4120	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.0023	0.1766	0.8257	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近六个月	1.0023	0.1766	0.8257	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近一年	2.1570	0.3506	1.8064	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近一年	2.1570	0.3506	1.8064	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三年	6.2776	1.0555	5.2221	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	6.2776	1.0555	5.2221	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	13.3734	1.7654	11.6080	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	13.3734	1.7654	11.6080	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	23.4317	2.6927	20.7390	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	23.4317	2.6927	20.7390	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	近三个月	0.4996	0.0883	0.4113	0.0033	0.0000	0.0033
2021-09-30	近六个月	1.0213	0.1756	0.8457	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近一年	2.1749	0.3504	1.8245	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三年	6.3990	1.0555	5.3435	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近五年	13.4483	1.7651	11.6832	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	22.8173	2.6022	20.2151	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.1715	0.0288	0.1427	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5192	0.0873	0.4319	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三个月	0.5192	0.0873	0.4319	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近六个月	1.1432	0.1737	0.9695	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近六个月	1.1432	0.1737	0.9695	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一年	2.1086	0.3501	1.7585	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近一年	2.1086	0.3501	1.7585	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	6.5960	1.0555	5.5405	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	6.5960	1.0555	5.5405	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近五年	13.5434	1.7649	11.7785	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	22.2068	2.5117	19.6951	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	22.2068	2.5117	19.6951	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近三个月	0.6208	0.0863	0.5345	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近六个月	1.1419	0.1744	0.9675	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近一年	1.8737	0.3499	1.5238	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近三年	6.9084	1.0555	5.8529	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	13.6420	1.7647	11.8773	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	21.5756	2.4223	19.1533	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三个月	0.5178	0.0880	0.4298	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5178	0.0880	0.4298	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9545	0.1761	0.7784	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	0.9545	0.1761	0.7784	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	1.7970	0.3506	1.4464	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	1.7970	0.3506	1.4464	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	7.2595	1.0555	6.2040	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	7.2595	1.0555	6.2040	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	13.6770	1.7654	11.9116	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	13.6770	1.7654	11.9116	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	20.8255	2.3339	18.4916	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	20.8255	2.3339	18.4916	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.4344	0.0880	0.3464	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近六个月	0.7235	0.1752	0.5483	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	1.8352	0.3509	1.4843	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	7.7191	1.0558	6.6633	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近五年	13.8787	1.7656	12.1131	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	20.2030	2.2439	17.9591	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.0863	0.0287	0.0576	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.2879	0.0871	0.2008	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.2879	0.0871	0.2008	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	0.8345	0.1742	0.6603	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	0.8345	0.1742	0.6603	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	1.9417	0.3511	1.5906	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	1.9417	0.3511	1.5906	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三年	8.2091	1.0560	7.1531	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	8.2091	1.0560	7.1531	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	14.3326	1.7659	12.5667	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	19.6831	2.1540	17.5291	0.0030	0.0001	0.0029
2020-06-30	成立至今	19.6831	2.1540	17.5291	0.0030	0.0000	0.0030
2020-03-31	近三个月	0.5450	0.0871	0.4579	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.5556	0.0883	0.4673	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三个月	0.5556	0.0883	0.4673	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近六个月	1.0980	0.1766	0.9214	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近一年	2.1971	0.3506	1.8465	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三年	9.0205	1.0555	7.9650	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	15.7952	1.7654	14.0298	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	18.6926	1.9764	16.7162	0.0029	0.0001	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.5395	0.0883	0.4512	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近一个月	0.1712	0.0288	0.1424	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近三个月	0.5118	0.0873	0.4245	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.5118	0.0873	0.4245	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.0872	0.1737	0.9135	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近一年	2.4063	0.3506	2.0557	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三年	9.0807	1.0550	8.0257	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	17.4035	1.7966	15.6069	0.0029	0.0000	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.5724	0.0863	0.4861	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.6151	0.0883	0.5268	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.6151	0.0883	0.5268	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近六个月	1.3050	0.1766	1.1284	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	3.1009	0.3506	2.7503	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三年	9.2696	1.0555	8.2141	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	成立至今	16.1409	1.6201	14.5208	0.0029	0.0000	0.0029
2018-09-30	近三个月	0.6857	0.0883	0.5974	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一个月	0.2629	0.0288	0.2341	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.8137	0.0873	0.7264	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	0.8137	0.0873	0.7264	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	1.7728	0.1737	1.5991	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	3.6538	0.3506	3.3032	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	9.5195	1.0555	8.4640	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	14.6448	1.4410	13.2038	0.0029	0.0000	0.0029
2018-03-31	近三个月	0.9513	0.0863	0.8650	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	0.9486	0.0883	0.8603	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9486	0.0883	0.8603	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	1.8483	0.1766	1.6717	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.4683	0.3506	3.1177	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三年	9.8980	1.0555	8.8425	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	成立至今	12.6478	1.2651	11.3827	0.0031	0.0001	0.0030
2017-09-30	近三个月	0.8912	0.0883	0.8029	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.2924	0.0288	0.2636	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.8673	0.0873	0.7800	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.8673	0.0873	0.7800	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.5906	0.1737	1.4169	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一年	2.7628	0.3501	2.4127	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三年	10.1813	1.0555	9.1258	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	成立至今	10.6035	1.0865	9.5170	0.0033	0.0000	0.0033
2017-03-31	近三个月	0.7171	0.0863	0.6308	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.5666	0.0880	0.4786	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.5666	0.0880	0.4786	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.1538	0.1761	0.9777	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.4305	0.3506	2.0779	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	成立至今	8.8718	0.9112	7.9606	0.0036	0.0000	0.0036
2016-09-30	近三个月	0.5839	0.0880	0.4959	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近一个月	0.2028	0.0287	0.1741	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.6065	0.0871	0.5194	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.6065	0.0871	0.5194	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近六个月	1.2622	0.1742	1.0880	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一年	2.8183	0.3511	2.4672	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	成立至今	7.6300	0.7338	6.8962	0.0037	0.0000	0.0037
2016-03-31	近三个月	0.6518	0.0871	0.5647	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近三个月	0.6962	0.0883	0.6079	0.0020	0.0000	0.0020
2015-12-31	近三个月	0.6962	0.0883	0.6079	0.0020	0.0000	0.0020
2015-12-31	近六个月	1.5367	0.1766	1.3601	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近一年	3.6938	0.3506	3.3432	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	成立至今	6.2884	0.5587	5.7297	0.0037	0.0000	0.0037
2015-09-30	近三个月	0.8347	0.0883	0.7464	0.0032	0.0000	0.0032
2015-06-30	近一个月	0.3240	0.0288	0.2952	0.0044	0.0000	0.0044
2015-06-30	近三个月	1.0387	0.0873	0.9514	0.0039	0.0000	0.0039
2015-06-30	近三个月	1.0387	0.0873	0.9514	0.0039	0.0000	0.0039
2015-06-30	近六个月	2.1245	0.1737	1.9508	0.0031	0.0000	0.0031
2015-06-30	近一年	4.2802	0.3506	3.9296	0.0034	0.0000	0.0034
2015-06-30	成立至今	4.6798	0.3776	4.3022	0.0035	0.0000	0.0035
2015-03-31	近三个月	1.0746	0.0863	0.9883	0.0019	0.0000	0.0019
2014-12-31	近三个月	1.0302	0.0883	0.9419	0.0041	0.0000	0.0041
2014-12-31	近三个月	1.0302	0.0883	0.9419	0.0041	0.0000	0.0041
2014-12-31	近六个月	2.1108	0.1766	1.9342	0.0036	0.0000	0.0036
2014-12-31	成立至今	2.5022	0.2035	2.2987	0.0038	0.0000	0.0038
2014-09-30	近三个月	1.0697	0.0883	0.9814	0.0032	0.0000	0.0032
2014-06-30	成立至今	0.3832	0.0269	0.3563	0.0044	0.0000	0.0044
2014-06-30	成立至今	0.3832	0.0269	0.3563	0.0044	0.0000	0.0044

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