交银货币A(519588) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银货币A(519588)

2024-11-22 0.3639

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3815	0.3277	0.0538	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.8075	0.6518	0.1557	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.8202	1.3036	0.5166	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	5.7384	3.9036	1.8348	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	9.8546	6.5071	3.3475	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	62.4054	36.5016	25.9038	0.0043	0.0021	0.0022
2024-06-30	近一个月	0.1360	0.1068	0.0292	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4244	0.3241	0.1003	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4244	0.3241	0.1003	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9364	0.6482	0.2882	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9364	0.6482	0.2882	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.9097	1.3036	0.6061	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.9097	1.3036	0.6061	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.8866	3.9036	1.9830	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.8866	3.9036	1.9830	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	10.0050	6.5071	3.4979	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	61.7882	36.1739	25.6143	0.0043	0.0021	0.0022
2024-06-30	成立至今	61.7882	36.1739	25.6143	0.0043	0.0021	0.0022
2024-03-31	近三个月	0.5098	0.3241	0.1857	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	1.0046	0.6518	0.3528	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	1.9786	1.3036	0.6750	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	5.9624	3.9036	2.0588	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	10.0735	6.5071	3.5664	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	61.1044	35.8498	25.2546	0.0043	0.0021	0.0022
2023-12-31	近三个月	0.4923	0.3277	0.1646	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4923	0.3277	0.1646	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9644	0.6553	0.3091	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9644	0.6553	0.3091	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.9280	1.3000	0.6280	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.9280	1.3000	0.6280	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	5.9686	3.9000	2.0686	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	5.9686	3.9000	2.0686	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	10.1452	6.5036	3.6416	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	10.1452	6.5036	3.6416	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	成立至今	60.2873	35.5257	24.7616	0.0044	0.0021	0.0023
2023-12-31	成立至今	60.2873	35.5257	24.7616	0.0044	0.0021	0.0023
2023-09-30	近三个月	0.4697	0.3277	0.1420	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近六个月	0.9643	0.6518	0.3125	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.8444	1.3000	0.5444	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	5.9491	3.9000	2.0491	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	10.1910	6.5036	3.6874	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	成立至今	59.5020	35.1980	24.3040	0.0044	0.0021	0.0023
2023-06-30	近一个月	0.1589	0.1068	0.0521	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4923	0.3241	0.1682	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4923	0.3241	0.1682	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9544	0.6447	0.3097	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9544	0.6447	0.3097	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.7939	1.3000	0.4939	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.7939	1.3000	0.4939	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	5.8778	3.9000	1.9778	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	5.8778	3.9000	1.9778	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近五年	10.3850	6.5036	3.8814	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	成立至今	58.7564	34.8704	23.8860	0.0044	0.0021	0.0023
2023-06-30	成立至今	58.7564	34.8704	23.8860	0.0044	0.0021	0.0023
2023-03-31	近三个月	0.4599	0.3205	0.1394	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.8717	0.6482	0.2235	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.7720	1.3000	0.4720	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	5.7020	3.9000	1.8020	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	10.7716	6.5036	4.2680	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	57.9787	34.5463	23.4324	0.0044	0.0021	0.0023
2022-12-31	近三个月	0.4099	0.3277	0.0822	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4099	0.3277	0.0822	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8315	0.6553	0.1762	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8315	0.6553	0.1762	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.8415	1.3000	0.5415	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.8415	1.3000	0.5415	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	5.7807	3.9036	1.8771	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	5.7807	3.9036	1.8771	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	11.2868	6.5036	4.7832	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	11.2868	6.5036	4.7832	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	57.2555	34.2257	23.0298	0.0045	0.0021	0.0024
2022-12-31	成立至今	57.2555	34.2257	23.0298	0.0045	0.0021	0.0024
2022-09-30	近三个月	0.4199	0.3277	0.0922	0.0001	0.0000	0.0001
2022-09-30	近六个月	0.8925	0.6518	0.2407	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	1.9675	1.3000	0.6675	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	5.9368	3.9036	2.0332	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	11.8910	6.5036	5.3874	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	56.6135	33.8980	22.7155	0.0045	0.0021	0.0024
2022-06-30	近一个月	0.1361	0.1068	0.0293	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4707	0.3241	0.1466	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三个月	0.4707	0.3241	0.1466	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近六个月	1.0016	0.6447	0.3569	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	1.0016	0.6447	0.3569	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.0713	1.3000	0.7713	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.0713	1.3000	0.7713	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.0412	3.9036	2.1376	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.0412	3.9036	2.1376	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	12.4519	6.5036	5.9483	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	55.9586	33.5704	22.3882	0.0045	0.0021	0.0024
2022-06-30	成立至今	55.9586	33.5704	22.3882	0.0045	0.0021	0.0024
2022-03-31	近三个月	0.5285	0.3205	0.2080	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.0654	0.6482	0.4172	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.0973	1.3000	0.7973	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.0585	3.9036	2.1549	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	12.8182	6.5036	6.3146	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	55.2280	33.2463	21.9817	0.0045	0.0021	0.0024
2021-12-31	近三个月	0.5341	0.3277	0.2064	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5341	0.3277	0.2064	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0590	0.6553	0.4037	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0590	0.6553	0.4037	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.0843	1.3000	0.7843	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.0843	1.3000	0.7843	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.1078	3.9036	2.2042	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	6.1078	3.9036	2.2042	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近五年	12.9159	6.5036	6.4123	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	12.9159	6.5036	6.4123	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	54.4120	32.9257	21.4863	0.0045	0.0021	0.0024
2021-12-31	成立至今	54.4120	32.9257	21.4863	0.0045	0.0021	0.0024
2021-09-30	近三个月	0.5221	0.3277	0.1944	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.0210	0.6518	0.3692	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.0231	1.3000	0.7231	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	6.1078	3.9036	2.2042	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近五年	12.9887	6.5036	6.4851	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	53.5916	32.5980	20.9936	0.0046	0.0021	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1755	0.1068	0.0687	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.4963	0.3241	0.1722	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.4963	0.3241	0.1722	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.0145	0.6447	0.3698	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.0145	0.6447	0.3698	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	1.9013	1.3000	0.6013	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	1.9013	1.3000	0.6013	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	6.2392	3.9036	2.3356	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	6.2392	3.9036	2.3356	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近五年	13.0716	6.5036	6.5680	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	52.7939	32.2704	20.5235	0.0046	0.0021	0.0025
2021-06-30	成立至今	52.7939	32.2704	20.5235	0.0046	0.0021	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.5157	0.3205	0.1952	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	0.9920	0.6482	0.3438	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	1.7280	1.3000	0.4280	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	6.6071	3.9036	2.7035	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	13.1992	6.5036	6.6956	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	52.0393	31.9463	20.0930	0.0046	0.0021	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.4738	0.3277	0.1461	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.4738	0.3277	0.1461	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	0.8778	0.6553	0.2225	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	0.8778	0.6553	0.2225	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近一年	1.7473	1.3036	0.4437	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	1.7473	1.3036	0.4437	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	7.0433	3.9036	3.1397	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	7.0433	3.9036	3.1397	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	13.3456	6.5071	6.8385	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	13.3456	6.5071	6.8385	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	51.2593	31.6257	19.6336	0.0047	0.0021	0.0026
2020-12-31	成立至今	51.2593	31.6257	19.6336	0.0047	0.0021	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4021	0.3277	0.0744	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.7288	0.6518	0.0770	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	1.8326	1.3036	0.5290	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	7.5561	3.9036	3.6525	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近五年	13.5465	6.5229	7.0236	0.0024	0.0001	0.0023
2020-09-30	成立至今	50.5459	31.2980	19.2479	0.0047	0.0021	0.0026
2020-06-30	近一个月	0.1117	0.1068	0.0049	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3254	0.3241	0.0013	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.3254	0.3241	0.0013	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	0.8619	0.6482	0.2137	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.8619	0.6482	0.2137	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	1.9510	1.3036	0.6474	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	1.9510	1.3036	0.6474	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	8.1144	3.9036	4.2108	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三年	8.1144	3.9036	4.2108	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近五年	13.8080	6.6242	7.1838	0.0024	0.0003	0.0021
2020-06-30	成立至今	49.9430	30.9704	18.9726	0.0047	0.0021	0.0026
2020-06-30	成立至今	49.9430	30.9704	18.9726	0.0047	0.0021	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.5347	0.3241	0.2106	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5581	0.3277	0.2304	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.5581	0.3277	0.2304	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.0799	0.6553	0.4246	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.1564	1.3000	0.8564	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	8.7110	3.9000	4.8110	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近五年	14.9049	7.1200	7.7849	0.0030	0.0009	0.0021
2019-12-31	成立至今	48.6618	30.3222	18.3396	0.0048	0.0021	0.0027
2019-09-30	近三个月	0.5189	0.3277	0.1912	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.1544	0.1068	0.0476	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三个月	0.4870	0.3241	0.1629	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.4870	0.3241	0.1629	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.0650	0.6447	0.4203	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.2618	1.3000	0.9618	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三年	8.8384	3.9000	4.9384	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	成立至今	47.0736	29.6668	17.4068	0.0048	0.0021	0.0027
2019-03-31	近三个月	0.5752	0.3205	0.2547	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.5341	0.3277	0.2064	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.5341	0.3277	0.2064	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.1842	0.6553	0.5289	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近一年	2.9844	1.3000	1.6844	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	近三年	9.0477	3.9036	5.1441	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近五年	17.5101	8.5926	8.9175	0.0040	0.0017	0.0023
2018-12-31	成立至今	45.5237	29.0222	16.5015	0.0049	0.0021	0.0028
2018-09-30	近三个月	0.6466	0.3277	0.3189	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近一个月	0.2736	0.1068	0.1668	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	0.8443	0.3241	0.5202	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	近三个月	0.8443	0.3241	0.5202	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	近六个月	1.7791	0.6447	1.1344	0.0033	0.0000	0.0033
2018-06-30	近一年	3.6999	1.3000	2.3999	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近三年	9.1610	4.0207	5.1403	0.0024	0.0003	0.0021
2018-06-30	成立至今	43.8206	28.3668	15.4538	0.0050	0.0020	0.0030
2018-03-31	近三个月	0.9270	0.3205	0.6065	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近三个月	0.9552	0.3277	0.6275	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9552	0.3277	0.6275	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	1.8872	0.6553	1.2319	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	3.3324	1.3000	2.0324	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三年	9.2199	4.5200	4.6999	0.0031	0.0011	0.0020
2017-12-31	近五年	18.1721	10.0926	8.0795	0.0041	0.0019	0.0022
2017-12-31	成立至今	41.3066	27.7222	13.5844	0.0050	0.0020	0.0030
2017-09-30	近三个月	0.9233	0.3277	0.5956	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一个月	0.2636	0.1068	0.1568	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.7980	0.3241	0.4739	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三个月	0.7980	0.3241	0.4739	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近六个月	1.4184	0.6447	0.7737	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近一年	2.6337	1.3000	1.3337	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近三年	9.3119	5.2488	4.0631	0.0043	0.0016	0.0027
2017-06-30	近五年	17.7575	10.8522	6.9053	0.0041	0.0019	0.0022
2017-06-30	成立至今	38.6892	27.0668	11.6224	0.0051	0.0020	0.0031
2017-03-31	近三个月	0.6155	0.3205	0.2950	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.5989	0.3277	0.2712	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.5989	0.3277	0.2712	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近六个月	1.1983	0.6553	0.5430	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近一年	2.4728	1.3036	1.1692	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三年	10.4250	5.9926	4.4324	0.0047	0.0018	0.0029
2016-12-31	近五年	18.6364	11.8373	6.7991	0.0042	0.0019	0.0023
2016-12-31	成立至今	36.7495	26.4222	10.3273	0.0052	0.0019	0.0033
2016-09-30	近三个月	0.5959	0.3277	0.2682	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一个月	0.1839	0.1068	0.0771	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.6097	0.3241	0.2856	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近三个月	0.6097	0.3241	0.2856	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近六个月	1.2594	0.6482	0.6112	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近一年	2.5649	1.4207	1.1442	0.0016	0.0005	0.0011
2016-06-30	近三年	11.1681	6.7488	4.4193	0.0048	0.0017	0.0031
2016-06-30	成立至今	35.1302	25.7668	9.3634	0.0053	0.0018	0.0035
2016-03-31	近三个月	0.6457	0.3241	0.3216	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近三个月	0.6519	0.3434	0.3085	0.0012	0.0003	0.0009
2015-12-31	近三个月	0.6519	0.3434	0.3085	0.0012	0.0003	0.0009
2015-12-31	近六个月	1.2893	0.7725	0.5168	0.0016	0.0006	0.0010
2015-12-31	近一年	3.1470	1.9164	1.2306	0.0045	0.0012	0.0033
2015-12-31	近三年	11.6015	7.4890	4.1125	0.0048	0.0013	0.0035
2015-12-31	近五年	19.5425	13.6085	5.9340	0.0043	0.0013	0.0030
2015-12-31	成立至今	33.4496	25.1186	8.3310	0.0054	0.0017	0.0037
2015-09-30	近三个月	0.6333	0.4290	0.2043	0.0019	0.0003	0.0016
2015-06-30	近一个月	0.2379	0.1664	0.0715	0.0021	0.0002	0.0019
2015-06-30	近三个月	0.8588	0.5364	0.3224	0.0063	0.0004	0.0059
2015-06-30	近三个月	0.8588	0.5364	0.3224	0.0063	0.0004	0.0059
2015-06-30	近六个月	1.8340	1.1440	0.6900	0.0058	0.0006	0.0052
2015-06-30	近一年	3.8433	2.5281	1.3152	0.0064	0.0007	0.0057
2015-06-30	近三年	11.8664	8.1315	3.7349	0.0046	0.0006	0.0040
2015-06-30	成立至今	31.7509	24.3461	7.4048	0.0055	0.0016	0.0039
2015-03-31	近三个月	0.9669	0.6075	0.3594	0.0051	0.0003	0.0048
2014-12-31	近三个月	0.9740	0.6784	0.2956	0.0099	0.0003	0.0096
2014-12-31	近三个月	0.9740	0.6784	0.2956	0.0099	0.0003	0.0096
2014-12-31	近六个月	1.9731	1.3841	0.5890	0.0071	0.0003	0.0068
2014-12-31	近一年	4.4725	2.7726	1.6999	0.0055	0.0002	0.0053
2014-12-31	近三年	12.2413	8.6173	3.6240	0.0042	0.0005	0.0037
2014-12-31	近五年	17.7458	13.7210	4.0248	0.0045	0.0011	0.0034
2014-12-31	成立至今	29.3780	23.2022	6.1758	0.0055	0.0017	0.0038
2014-09-30	近三个月	0.9895	0.7058	0.2837	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近一个月	0.3864	0.2301	0.1563	0.0042	0.0000	0.0042
2014-06-30	近三个月	1.1321	0.6981	0.4340	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近三个月	1.1321	0.6981	0.4340	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近六个月	2.4511	1.3885	1.0626	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近一年	4.3766	2.8000	1.5766	0.0037	0.0000	0.0037
2014-06-30	近三年	12.0205	8.8926	3.1279	0.0034	0.0006	0.0028
2014-06-30	成立至今	26.8747	21.8180	5.0567	0.0054	0.0017	0.0037
2014-03-31	近三个月	1.3042	0.6904	0.6138	0.0019	0.0000	0.0019
2013-12-31	近三个月	1.1566	0.7058	0.4508	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近三个月	1.1566	0.7058	0.4508	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近六个月	1.8794	1.4115	0.4679	0.0039	0.0000	0.0039
2013-12-31	近一年	3.5646	2.8000	0.7646	0.0034	0.0000	0.0034
2013-12-31	近三年	10.9337	8.9195	2.0142	0.0034	0.0007	0.0027
2013-12-31	近五年	14.2149	12.9284	1.2865	0.0045	0.0014	0.0031
2013-12-31	成立至今	23.8393	20.4296	3.4097	0.0053	0.0018	0.0035
2013-09-30	近三个月	0.7145	0.7058	0.0087	0.0041	0.0000	0.0041
2013-06-30	近一个月	0.2205	0.2301	-0.0096	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近三个月	0.8235	0.6981	0.1254	0.0030	0.0000	0.0030
2013-06-30	近三个月	0.8235	0.6981	0.1254	0.0030	0.0000	0.0030
2013-06-30	近六个月	1.6541	1.3885	0.2656	0.0027	0.0000	0.0027
2013-06-30	近一年	5.4543	4.4332	1.0211	0.0030	0.0006	0.0024
2013-06-30	近三年	10.6259	9.5369	1.0890	0.0038	0.0013	0.0025
2013-06-30	成立至今	21.5548	19.0180	2.5368	0.0053	0.0018	0.0035
2013-03-31	近三个月	0.8238	0.6904	0.1334	0.0023	0.0000	0.0023
2012-12-31	近三个月	0.7373	0.7058	0.0315	0.0015	0.0000	0.0015
2012-12-31	近三个月	0.7373	0.7058	0.0315	0.0015	0.0000	0.0015
2012-12-31	近六个月	1.5298	1.4149	0.1149	0.0016	0.0001	0.0015
2012-12-31	近一年	3.7384	3.0447	0.6937	0.0030	0.0007	0.0023
2012-12-31	近三年	8.8259	8.1484	0.6775	0.0039	0.0015	0.0024
2012-12-31	近五年	13.9397	13.5624	0.3773	0.0056	0.0018	0.0038
2012-12-31	成立至今	19.5769	17.6296	1.9473	0.0054	0.0019	0.0035
2012-09-30	近三个月	0.7867	0.7092	0.0775	0.0016	0.0002	0.0014
2012-06-30	近一个月	0.3153	0.2555	0.0598	0.0029	0.0003	0.0026
2012-06-30	近三个月	1.0186	0.8070	0.2116	0.0021	0.0003	0.0018
2012-06-30	近三个月	1.0186	0.8070	0.2116	0.0021	0.0003	0.0018
2012-06-30	近六个月	2.1753	1.6297	0.5456	0.0031	0.0002	0.0029
2012-06-30	近一年	3.9863	3.2892	0.6971	0.0032	0.0002	0.0030
2012-06-30	近三年	7.9078	7.7316	0.1762	0.0046	0.0016	0.0030
2012-06-30	成立至今	17.7752	16.2146	1.5606	0.0056	0.0019	0.0037
2012-03-31	近三个月	1.1450	0.8227	0.3223	0.0037	0.0000	0.0037
2011-12-31	近三个月	0.9871	0.8318	0.1553	0.0027	0.0000	0.0027
2011-12-31	近三个月	0.9871	0.8318	0.1553	0.0027	0.0000	0.0027
2011-12-31	近六个月	1.7725	1.6595	0.1130	0.0029	0.0001	0.0028
2011-12-31	近一年	3.2554	3.0748	0.1806	0.0036	0.0007	0.0029
2011-12-31	近三年	6.3095	7.0837	-0.7742	0.0044	0.0015	0.0029
2011-12-31	近五年	13.3724	12.9618	0.4106	0.0060	0.0019	0.0041
2011-12-31	成立至今	15.2678	14.5849	0.6829	0.0056	0.0019	0.0037
2011-09-30	近三个月	0.7777	0.8277	-0.0500	0.0027	0.0002	0.0025
2011-06-30	近一个月	0.2705	0.2507	0.0198	0.0060	0.0000	0.0060
2011-06-30	近三个月	0.7987	0.7570	0.0417	0.0050	0.0002	0.0048
2011-06-30	近三个月	0.7987	0.7570	0.0417	0.0050	0.0002	0.0048
2011-06-30	近六个月	1.4571	1.4153	0.0418	0.0039	0.0006	0.0033
2011-06-30	近一年	2.3979	2.4624	-0.0645	0.0037	0.0012	0.0025
2011-06-30	近三年	6.3376	7.0677	-0.7301	0.0063	0.0016	0.0047
2011-06-30	成立至今	13.2603	12.9254	0.3349	0.0057	0.0019	0.0038
2011-03-31	近三个月	0.6532	0.6584	-0.0052	0.0022	0.0004	0.0018
2011-03-31	成立至今	12.3628	12.1685	0.1943	0.0057	0.0019	0.0038
2010-12-31	近三个月	0.5069	0.5480	-0.0411	0.0031	0.0003	0.0028
2010-12-31	近三个月	0.5069	0.5480	-0.0411	0.0031	0.0003	0.0028
2010-12-31	近六个月	0.9273	1.0471	-0.1198	0.0029	0.0004	0.0025
2010-12-31	近一年	1.5968	2.0289	-0.4321	0.0023	0.0003	0.0020
2010-12-31	近三年	6.3709	7.4429	-1.0720	0.0062	0.0020	0.0042
2010-12-31	成立至今	11.6336	11.5101	0.1235	0.0058	0.0019	0.0039
2010-12-31	成立至今	11.6336	11.5101	0.1235	0.0058	0.0019	0.0039
2010-09-30	近三个月	0.4182	0.4991	-0.0809	0.0025	0.0000	0.0025
2010-09-30	成立至今	11.0705	10.9621	0.1084	0.0059	0.0019	0.0040
2010-06-30	近一个月	0.1237	0.1627	-0.0390	0.0006	0.0000	0.0006
2010-06-30	近三个月	0.3622	0.4936	-0.1314	0.0006	0.0000	0.0006
2010-06-30	近三个月	0.3622	0.4936	-0.1314	0.0006	0.0000	0.0006
2010-06-30	近六个月	0.6634	0.9819	-0.3185	0.0011	0.0000	0.0011
2010-06-30	近一年	1.3411	1.9800	-0.6389	0.0037	0.0000	0.0037
2010-06-30	近三年	7.4627	7.8890	-0.4263	0.0071	0.0020	0.0051
2010-06-30	成立至今	10.6080	10.4630	0.1450	0.0060	0.0020	0.0040
2010-06-30	成立至今	10.6080	10.4630	0.1450	0.0060	0.0020	0.0040
2010-03-31	近三个月	0.3605	0.4882	-0.1277	0.0013	0.0000	0.0013
2010-03-31	成立至今	7.8603	7.4468	0.4135	0.0074	0.0020	0.0054
2009-12-31	近三个月	0.3300	0.4991	-0.1691	0.0051	0.0000	0.0051
2009-12-31	近三个月	0.3300	0.4991	-0.1691	0.0051	0.0000	0.0051
2009-12-31	近六个月	0.6733	0.9981	-0.3248	0.0052	0.0000	0.0052
2009-12-31	近一年	1.3396	1.9800	-0.6404	0.0049	0.0000	0.0049
2009-12-31	近三年	8.0724	7.8581	0.2143	0.0071	0.0020	0.0051
2009-12-31	成立至今	9.8791	9.4812	0.3979	0.0063	0.0021	0.0042
2009-09-30	近三个月	0.3422	0.4991	-0.1569	0.0053	0.0000	0.0053
2009-06-30	近一个月	0.1750	0.1627	0.0123	0.0089	0.0000	0.0089
2009-06-30	近三个月	0.3397	0.4936	-0.1539	0.0053	0.0000	0.0053
2009-06-30	近三个月	0.3397	0.4936	-0.1539	0.0053	0.0000	0.0053
2009-06-30	近六个月	0.6619	0.9819	-0.3200	0.0045	0.0000	0.0045
2009-06-30	近一年	2.4731	2.6253	-0.1522	0.0092	0.0020	0.0072
2009-06-30	近三年	8.4266	7.7480	0.6786	0.0067	0.0021	0.0046
2009-06-30	成立至今	9.1443	8.4830	0.6613	0.0064	0.0022	0.0042
2009-06-30	成立至今	9.1443	8.4830	0.6613	0.0064	0.0022	0.0042
2009-03-31	近三个月	0.3241	0.4882	-0.1641	0.0036	0.0000	0.0036
2009-03-31	成立至今	8.7780	7.9894	0.7886	0.0064	0.0022	0.0042
2008-12-31	近三个月	1.0492	0.7383	0.3109	0.0159	0.0017	0.0142
2008-12-31	近三个月	1.0492	0.7383	0.3109	0.0159	0.0017	0.0142
2008-12-31	近六个月	1.7994	1.6434	0.1560	0.0113	0.0015	0.0098
2008-12-31	近一年	3.3151	3.4340	-0.1189	0.0083	0.0011	0.0072
2008-12-31	成立至今	8.4266	7.5012	0.9254	0.0065	0.0023	0.0042
2008-12-31	成立至今	8.4266	7.5012	0.9254	0.0065	0.0023	0.0042
2008-09-30	近三个月	0.7424	0.9051	-0.1627	0.0008	0.0000	0.0008
2008-09-30	成立至今	7.3008	6.7629	0.5379	0.0046	0.0023	0.0023
2008-06-30	近一个月	0.2440	0.2952	-0.0512	0.0008	0.0000	0.0008
2008-06-30	近三个月	0.7386	0.8953	-0.1567	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近三个月	0.7386	0.8953	-0.1567	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近六个月	1.4889	1.7906	-0.3017	0.0030	0.0000	0.0030
2008-06-30	近一年	3.4813	3.2837	0.1976	0.0063	0.0012	0.0051
2008-06-30	成立至今	6.5101	5.8577	0.6524	0.0048	0.0022	0.0026
2008-03-31	近三个月	0.7449	0.8953	-0.1504	0.0042	0.0000	0.0042
2008-03-31	成立至今	5.7293	4.9625	0.7668	0.0050	0.0020	0.0030
2007-12-31	近三个月	1.0437	0.8292	0.2145	0.0088	0.0003	0.0085
2007-12-31	近三个月	1.0437	0.8292	0.2145	0.0088	0.0003	0.0085
2007-12-31	近六个月	1.9632	1.4931	0.4701	0.0082	0.0013	0.0069
2007-12-31	近一年	3.2219	2.4441	0.7778	0.0063	0.0017	0.0046
2007-12-31	成立至今	4.9475	4.0672	0.8803	0.0051	0.0016	0.0035
2007-09-30	近三个月	0.9100	0.6639	0.2461	0.0074	0.0012	0.0062
2007-09-30	成立至今	3.8635	3.2379	0.6256	0.0039	0.0010	0.0029
2007-06-30	近一个月	0.2132	0.1716	0.0416	0.0037	0.0000	0.0037
2007-06-30	近三个月	0.6237	0.5016	0.1221	0.0024	0.0002	0.0022
2007-06-30	近三个月	0.6237	0.5016	0.1221	0.0024	0.0002	0.0022
2007-06-30	近六个月	1.2345	0.9510	0.2830	0.0021	0.0003	0.0018
2007-06-30	近一年	2.2501	1.8391	0.4110	0.0020	0.0003	0.0017
2007-06-30	成立至今	2.9269	2.5740	0.3529	0.0023	0.0004	0.0019
2007-06-30	成立至今	2.9269	2.5740	0.3529	0.0023	0.0004	0.0019
2007-03-31	近三个月	0.6070	0.4494	0.1576	0.0017	0.0001	0.0016
2006-12-31	近三个月	0.5170	0.4537	0.0633	0.0004	0.0000	0.0004
2006-12-31	近三个月	0.5170	0.4537	0.0633	0.0004	0.0000	0.0004
2006-12-31	近六个月	1.0030	0.8881	0.1149	0.0017	0.0002	0.0015
2006-12-31	成立至今	1.6718	1.6231	0.0487	0.0022	0.0002	0.0020
2006-09-30	近三个月	0.4837	0.4344	0.0493	0.0023	0.0002	0.0021
2006-06-30	近一个月	0.1494	0.1361	0.0133	0.0033	0.0000	0.0033
2006-06-30	近三个月	0.4071	0.4129	-0.0058	0.0030	0.0000	0.0030
2006-06-30	近三个月	0.4071	0.4129	-0.0058	0.0030	0.0000	0.0030
2006-06-30	成立至今	0.6619	0.7350	-0.0731	0.0024	0.0000	0.0024
2006-06-30	成立至今	0.6619	0.7350	-0.0731	0.0024	0.0000	0.0024
2006-03-31	近三个月	0.2538	0.3221	-0.0683	0.0012	0.0000	0.0012

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