交银货币B(519589) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银货币B(519589)

2024-11-20 0.4499

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4420	0.3277	0.1143	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.9285	0.6518	0.2767	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	2.0650	1.3036	0.7614	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	6.5015	3.9036	2.5979	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	11.1789	6.5071	4.6718	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	64.5621	33.9790	30.5831	0.0044	0.0022	0.0022
2024-06-30	近一个月	0.1557	0.1068	0.0489	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4844	0.3241	0.1603	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4844	0.3241	0.1603	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	1.0569	0.6482	0.4087	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	1.0569	0.6482	0.4087	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.1548	1.3036	0.8512	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.1548	1.3036	0.8512	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.6507	3.9036	2.7471	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.6507	3.9036	2.7471	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	11.3313	6.5071	4.8242	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	63.8379	33.6514	30.1865	0.0044	0.0022	0.0022
2024-06-30	成立至今	63.8379	33.6514	30.1865	0.0044	0.0022	0.0022
2024-03-31	近三个月	0.5697	0.3241	0.2456	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	1.1260	0.6518	0.4742	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.2239	1.3036	0.9203	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	6.7271	3.9036	2.8235	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	11.4007	6.5071	4.8936	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	63.0481	33.3273	29.7208	0.0044	0.0022	0.0022
2023-12-31	近三个月	0.5531	0.3277	0.2254	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5531	0.3277	0.2254	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0865	0.6553	0.4312	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0865	0.6553	0.4312	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.1726	1.3000	0.8726	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.1726	1.3000	0.8726	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	6.7329	3.9000	2.8329	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.7329	3.9000	2.8329	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	11.4727	6.5036	4.9691	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	11.4727	6.5036	4.9691	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	成立至今	62.1245	33.0032	29.1213	0.0045	0.0022	0.0023
2023-12-31	成立至今	62.1245	33.0032	29.1213	0.0045	0.0022	0.0023
2023-09-30	近三个月	0.5304	0.3277	0.2027	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近六个月	1.0857	0.6518	0.4339	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	2.0888	1.3000	0.7888	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	6.7129	3.9000	2.8129	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	11.5190	6.5036	5.0154	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	成立至今	61.2327	32.6755	28.5572	0.0045	0.0022	0.0023
2023-06-30	近一个月	0.1786	0.1068	0.0718	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5523	0.3241	0.2282	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近六个月	1.0745	0.6447	0.4298	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0745	0.6447	0.4298	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	2.0381	1.3000	0.7381	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近三年	6.6409	3.9000	2.7409	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近五年	11.7154	6.5036	5.2118	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	成立至今	60.3819	32.3478	28.0341	0.0045	0.0022	0.0023
2023-06-30	成立至今	60.3819	32.3478	28.0341	0.0045	0.0022	0.0023
2023-03-31	近三个月	0.5193	0.3205	0.1988	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.9924	0.6482	0.3442	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	2.0160	1.3000	0.7160	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	6.4638	3.9000	2.5638	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	12.1066	6.5036	5.6030	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	59.5010	32.0237	27.4773	0.0045	0.0022	0.0023
2022-12-31	近三个月	0.4707	0.3277	0.1430	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4707	0.3277	0.1430	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.9534	0.6553	0.2981	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.9534	0.6553	0.2981	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	2.0855	1.3000	0.7855	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	2.0855	1.3000	0.7855	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.5436	3.9036	2.6400	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.5436	3.9036	2.6400	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	12.6278	6.5036	6.1242	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	12.6278	6.5036	6.1242	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	58.6770	31.7032	26.9738	0.0046	0.0022	0.0024
2022-12-31	成立至今	58.6770	31.7032	26.9738	0.0046	0.0022	0.0024
2022-09-30	近三个月	0.4805	0.3277	0.1528	0.0001	0.0000	0.0001
2022-09-30	近六个月	1.0136	0.6518	0.3618	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	2.2117	1.3000	0.9117	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	6.7007	3.9036	2.7971	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.2391	6.5036	6.7355	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	57.9337	31.3755	26.5582	0.0046	0.0022	0.0024
2022-06-30	近一个月	0.1558	0.1068	0.0490	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.5305	0.3241	0.2064	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三个月	0.5305	0.3241	0.2064	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近六个月	1.1214	0.6447	0.4767	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	1.1214	0.6447	0.4767	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.3158	1.3000	1.0158	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.3158	1.3000	1.0158	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.8060	3.9036	2.9024	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.8060	3.9036	2.9024	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	13.8068	6.5036	7.3032	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	57.1785	31.0478	26.1307	0.0046	0.0022	0.0024
2022-06-30	成立至今	57.1785	31.0478	26.1307	0.0046	0.0022	0.0024
2022-03-31	近三个月	0.5878	0.3205	0.2673	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.1861	0.6482	0.5379	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.3421	1.3000	1.0421	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.8236	3.9036	2.9200	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	14.1777	6.5036	7.6741	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	56.3490	30.7237	25.6253	0.0046	0.0022	0.0024
2021-12-31	近三个月	0.5948	0.3277	0.2671	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5948	0.3277	0.2671	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1811	0.6553	0.5258	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1811	0.6553	0.5258	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.3292	1.3000	1.0292	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.3292	1.3000	1.0292	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.8734	3.9036	2.9698	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	6.8734	3.9036	2.9698	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近五年	14.2772	6.5036	7.7736	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	14.2772	6.5036	7.7736	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	55.4354	30.4032	25.0322	0.0047	0.0022	0.0025
2021-12-31	成立至今	55.4354	30.4032	25.0322	0.0047	0.0022	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5828	0.3277	0.2551	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.1424	0.6518	0.4906	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.2676	1.3000	0.9676	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	6.8735	3.9036	2.9699	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近五年	14.3502	6.5036	7.8466	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	54.5163	30.0755	24.4408	0.0047	0.0022	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1952	0.1068	0.0884	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5564	0.3241	0.2323	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5564	0.3241	0.2323	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1347	0.6447	0.4900	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1347	0.6447	0.4900	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.1454	1.3000	0.8454	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.1454	1.3000	0.8454	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.0060	3.9036	3.1024	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.0060	3.9036	3.1024	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近五年	14.4340	6.5036	7.9304	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	53.6210	29.7478	23.8732	0.0047	0.0022	0.0025
2021-06-30	成立至今	53.6210	29.7478	23.8732	0.0047	0.0022	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.5751	0.3205	0.2546	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.1125	0.6482	0.4643	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	1.9717	1.3000	0.6717	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	7.3764	3.9036	3.4728	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	14.5630	6.5036	8.0594	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	52.7710	29.4237	23.3473	0.0048	0.0022	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.5343	0.3277	0.2066	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5343	0.3277	0.2066	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	0.9994	0.6553	0.3441	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	0.9994	0.6553	0.3441	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近一年	1.9914	1.3036	0.6878	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	1.9914	1.3036	0.6878	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	7.8157	3.9036	3.9121	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	7.8157	3.9036	3.9121	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	14.7121	6.5071	8.2050	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	14.7121	6.5071	8.2050	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	51.8974	29.1032	22.7942	0.0048	0.0022	0.0026
2020-12-31	成立至今	51.8974	29.1032	22.7942	0.0048	0.0022	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4626	0.3277	0.1349	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.8497	0.6518	0.1979	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.0772	1.3036	0.7736	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	8.3322	3.9036	4.4286	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近五年	14.9154	6.5229	8.3925	0.0024	0.0001	0.0023
2020-09-30	成立至今	51.0901	28.7755	22.3146	0.0048	0.0022	0.0026
2020-06-30	近一个月	0.1314	0.1068	0.0246	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3853	0.3241	0.0612	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.3853	0.3241	0.0612	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	0.9822	0.6482	0.3340	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.9822	0.6482	0.3340	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.1961	1.3036	0.8925	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.1961	1.3036	0.8925	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	8.8947	3.9036	4.9911	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三年	8.8947	3.9036	4.9911	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近五年	15.1802	6.6242	8.5560	0.0024	0.0003	0.0021
2020-06-30	成立至今	50.3943	28.4478	21.9465	0.0048	0.0022	0.0026
2020-06-30	成立至今	50.3943	28.4478	21.9465	0.0048	0.0022	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.5946	0.3241	0.2705	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6189	0.3277	0.2912	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6189	0.3277	0.2912	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2021	0.6553	0.5468	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.4016	1.3000	1.1016	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	9.4955	3.9000	5.5955	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近五年	16.2900	7.1200	9.1700	0.0030	0.0009	0.0021
2019-12-31	成立至今	48.9316	27.7996	21.1320	0.0049	0.0022	0.0027
2019-09-30	近三个月	0.5796	0.3277	0.2519	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.1741	0.1068	0.0673	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三个月	0.5471	0.3241	0.2230	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5471	0.3241	0.2230	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.1852	0.6447	0.5405	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.5073	1.3000	1.2073	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三年	9.6230	3.9000	5.7230	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	成立至今	47.1625	27.1442	20.0183	0.0050	0.0022	0.0028
2019-03-31	近三个月	0.6347	0.3205	0.3142	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.5949	0.3277	0.2672	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.5949	0.3277	0.2672	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.3066	0.6553	0.6513	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近一年	3.2314	1.3000	1.9314	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	近三年	9.8346	3.9036	5.9310	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近五年	18.9262	8.5926	10.3336	0.0040	0.0017	0.0023
2018-12-31	成立至今	45.4388	26.4996	18.9392	0.0050	0.0021	0.0029
2018-09-30	近三个月	0.7075	0.3277	0.3798	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近一个月	0.2935	0.1068	0.1867	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	0.9044	0.3241	0.5803	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	近三个月	0.9044	0.3241	0.5803	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	近六个月	1.9000	0.6447	1.2553	0.0033	0.0000	0.0033
2018-06-30	近一年	3.9484	1.3000	2.6484	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近三年	9.9483	4.0207	5.9276	0.0024	0.0003	0.0021
2018-06-30	成立至今	43.5630	25.8442	17.7188	0.0051	0.0021	0.0030
2018-03-31	近三个月	0.9866	0.3205	0.6661	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近三个月	1.0159	0.3277	0.6882	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0159	0.3277	0.6882	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	2.0102	0.6553	1.3549	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	3.5804	1.3000	2.2804	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三年	10.2649	4.5270	5.7379	0.0031	0.0011	0.0020
2017-12-31	近五年	19.5960	10.0926	9.5034	0.0041	0.0019	0.0022
2017-12-31	成立至今	40.8861	25.1996	15.6865	0.0052	0.0021	0.0031
2017-09-30	近三个月	0.9842	0.3277	0.6565	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一个月	0.2834	0.1068	0.1766	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.8581	0.3241	0.5340	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三个月	0.8581	0.3241	0.5340	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近六个月	1.5393	0.6447	0.8946	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近一年	2.8796	1.3000	1.5796	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近三年	10.1007	5.2488	4.8519	0.0043	0.0016	0.0027
2017-06-30	近五年	19.1752	10.8522	8.3230	0.0041	0.0019	0.0022
2017-06-30	成立至今	38.1099	24.5442	13.5657	0.0053	0.0020	0.0033
2017-03-31	近三个月	0.6754	0.3205	0.3549	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.6591	0.3277	0.3314	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.6591	0.3277	0.3314	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近六个月	1.3200	0.6553	0.6647	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近一年	2.7187	1.3036	1.4151	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三年	11.2213	5.9926	5.2287	0.0047	0.0018	0.0029
2016-12-31	近五年	20.0655	11.8373	8.2282	0.0042	0.0019	0.0023
2016-12-31	成立至今	36.0162	23.8996	12.1166	0.0054	0.0019	0.0035
2016-09-30	近三个月	0.6565	0.3277	0.3288	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一个月	0.2036	0.1068	0.0968	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.6697	0.3241	0.3456	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近三个月	0.6697	0.3241	0.3456	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近六个月	1.3805	0.6482	0.7323	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近一年	2.8115	1.4207	1.3908	0.0016	0.0005	0.0011
2016-06-30	近三年	11.9691	6.7488	5.2203	0.0048	0.0017	0.0031
2016-06-30	成立至今	34.2441	23.2442	10.9999	0.0055	0.0018	0.0037
2016-03-31	近三个月	0.7060	0.3241	0.3819	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近三个月	0.7126	0.3434	0.3692	0.0012	0.0003	0.0009
2015-12-31	近三个月	0.7126	0.3434	0.3692	0.0012	0.0003	0.0009
2015-12-31	近六个月	1.4115	0.7725	0.6390	0.0016	0.0006	0.0010
2015-12-31	近一年	3.3943	1.9164	1.4779	0.0045	0.0012	0.0033
2015-12-31	近三年	12.4060	7.4890	4.9170	0.0048	0.0013	0.0035
2015-12-31	近五年	20.9804	13.6085	7.3719	0.0043	0.0013	0.0030
2015-12-31	成立至今	32.4162	22.5960	9.8202	0.0057	0.0016	0.0041
2015-09-30	近三个月	0.6941	0.4290	0.2651	0.0019	0.0003	0.0016
2015-06-30	近一个月	0.2576	0.1664	0.0912	0.0021	0.0002	0.0019
2015-06-30	近三个月	0.9191	0.5364	0.3827	0.0063	0.0004	0.0059
2015-06-30	近三个月	0.9191	0.5364	0.3827	0.0063	0.0004	0.0059
2015-06-30	近六个月	1.9552	1.1440	0.8112	0.0058	0.0006	0.0052
2015-06-30	近一年	4.0924	2.5281	1.5643	0.0064	0.0007	0.0057
2015-06-30	近三年	12.6717	8.1315	4.5402	0.0046	0.0006	0.0040
2015-06-30	成立至今	30.5731	21.8236	8.7495	0.0058	0.0015	0.0043
2015-03-31	近三个月	1.0266	0.6075	0.4191	0.0051	0.0003	0.0048
2014-12-31	近三个月	1.0349	0.6784	0.3565	0.0099	0.0003	0.0096
2014-12-31	近三个月	1.0349	0.6784	0.3565	0.0099	0.0003	0.0096
2014-12-31	近六个月	2.0962	1.3841	0.7121	0.0071	0.0003	0.0068
2014-12-31	近一年	4.7230	2.7726	1.9504	0.0055	0.0002	0.0053
2014-12-31	近三年	13.0504	8.6173	4.4331	0.0042	0.0005	0.0037
2014-12-31	近五年	19.1642	13.7210	5.4432	0.0045	0.0011	0.0034
2014-12-31	成立至今	28.0691	20.6796	7.3895	0.0058	0.0015	0.0043
2014-09-30	近三个月	1.0505	0.7058	0.3447	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近一个月	0.4063	0.2301	0.1762	0.0042	0.0000	0.0042
2014-06-30	近三个月	1.1925	0.6981	0.4944	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近三个月	1.1925	0.6981	0.4944	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近六个月	2.5728	1.3885	1.1843	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近一年	4.6255	2.8000	1.8255	0.0037	0.0000	0.0037
2014-06-30	近三年	12.8263	8.8926	3.9337	0.0034	0.0006	0.0028
2014-06-30	成立至今	25.4397	19.2955	6.1442	0.0057	0.0015	0.0042
2014-03-31	近三个月	1.3641	0.6904	0.6737	0.0019	0.0000	0.0019
2013-12-31	近三个月	1.2164	0.7058	0.5106	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近三个月	1.2164	0.7058	0.5106	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近六个月	2.0012	1.4115	0.5897	0.0039	0.0000	0.0039
2013-12-31	近一年	3.8128	2.8000	1.0128	0.0034	0.0000	0.0034
2013-12-31	近三年	11.7317	8.9195	2.8122	0.0034	0.0007	0.0027
2013-12-31	近五年	15.5911	12.9284	2.6627	0.0045	0.0014	0.0031
2013-12-31	成立至今	22.2933	17.9070	4.3863	0.0057	0.0016	0.0041
2013-09-30	近三个月	0.7754	0.7058	0.0696	0.0041	0.0000	0.0041
2013-06-30	近一个月	0.2405	0.2301	0.0104	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近三个月	0.8838	0.6981	0.1857	0.0030	0.0000	0.0030
2013-06-30	近三个月	0.8838	0.6981	0.1857	0.0030	0.0000	0.0030
2013-06-30	近六个月	1.7760	1.3885	0.3875	0.0027	0.0000	0.0027
2013-06-30	近一年	5.8339	4.4332	1.4007	0.0030	0.0006	0.0024
2013-06-30	近三年	11.5574	9.5369	2.0205	0.0038	0.0013	0.0025
2013-06-30	成立至今	19.8939	16.4955	3.3984	0.0057	0.0017	0.0040
2013-03-31	近三个月	0.8844	0.6904	0.1940	0.0023	0.0000	0.0023
2012-12-31	近三个月	0.7972	0.7058	0.0914	0.0015	0.0000	0.0015
2012-12-31	近三个月	0.7972	0.7058	0.0914	0.0015	0.0000	0.0015
2012-12-31	近六个月	1.6513	1.4149	0.2364	0.0016	0.0001	0.0015
2012-12-31	近一年	3.9871	3.0447	0.9424	0.0030	0.0007	0.0023
2012-12-31	近三年	9.6107	8.1484	1.4623	0.0039	0.0015	0.0024
2012-12-31	近五年	15.3113	13.5624	1.7489	0.0055	0.0018	0.0037
2012-12-31	成立至今	17.8018	15.1070	2.6948	0.0059	0.0017	0.0042
2012-09-30	近三个月	0.8474	0.7092	0.1382	0.0016	0.0002	0.0014
2012-06-30	近一个月	0.3351	0.2555	0.0796	0.0029	0.0003	0.0026
2012-06-30	近三个月	1.0788	0.8070	0.2718	0.0022	0.0003	0.0019
2012-06-30	近三个月	1.0788	0.8070	0.2718	0.0022	0.0003	0.0019
2012-06-30	近六个月	2.2979	1.6297	0.6682	0.0031	0.0002	0.0029
2012-06-30	近一年	4.2352	3.2892	0.9460	0.0032	0.0002	0.0030
2012-06-30	近三年	8.6867	7.7316	0.9551	0.0046	0.0016	0.0030
2012-06-30	成立至今	15.8881	13.6921	2.1960	0.0062	0.0018	0.0044
2012-03-31	近三个月	1.2061	0.8227	0.3834	0.0037	0.0000	0.0037
2011-12-31	近三个月	1.0463	0.8318	0.2145	0.0027	0.0000	0.0027
2011-12-31	近三个月	1.0463	0.8318	0.2145	0.0027	0.0000	0.0027
2011-12-31	近六个月	1.8938	1.6595	0.2343	0.0029	0.0001	0.0028
2011-12-31	近一年	3.5014	3.0748	0.4266	0.0036	0.0007	0.0029
2011-12-31	近三年	7.0765	7.0837	-0.0072	0.0044	0.0015	0.0029
2011-12-31	成立至今	13.2849	12.0623	1.2226	0.0062	0.0018	0.0044
2011-09-30	近三个月	0.8387	0.8277	0.0110	0.0027	0.0002	0.0025
2011-06-30	近一个月	0.2903	0.2507	0.0396	0.0059	0.0000	0.0059
2011-06-30	近三个月	0.8587	0.7570	0.1017	0.0050	0.0002	0.0048
2011-06-30	近三个月	0.8587	0.7570	0.1017	0.0050	0.0002	0.0048
2011-06-30	近六个月	1.5777	1.4153	0.1624	0.0039	0.0006	0.0033
2011-06-30	近一年	2.6436	2.4624	0.1812	0.0037	0.0012	0.0025
2011-06-30	近三年	7.1050	7.0677	0.0373	0.0063	0.0016	0.0047
2011-06-30	成立至今	11.1794	10.4029	0.7765	0.0064	0.0018	0.0046
2011-03-31	近三个月	0.7129	0.6584	0.0545	0.0022	0.0004	0.0018
2011-03-31	成立至今	10.2328	9.6459	0.5869	0.0065	0.0019	0.0046
2010-12-31	近三个月	0.5677	0.5480	0.0197	0.0031	0.0003	0.0028
2010-12-31	近三个月	0.5677	0.5480	0.0197	0.0031	0.0003	0.0028
2010-12-31	近六个月	1.0493	1.0471	0.0022	0.0029	0.0004	0.0025
2010-12-31	近一年	1.8421	2.0289	-0.1868	0.0023	0.0003	0.0020
2010-12-31	近三年	7.1387	7.4429	-0.3042	0.0062	0.0020	0.0042
2010-12-31	成立至今	9.4526	8.9875	0.4651	0.0067	0.0019	0.0048
2010-12-31	成立至今	9.4526	8.9875	0.4651	0.0067	0.0019	0.0048
2010-09-30	近三个月	0.4789	0.4991	-0.0202	0.0025	0.0000	0.0025
2010-09-30	成立至今	8.8347	8.4395	0.3952	0.0069	0.0020	0.0049
2010-06-30	近一个月	0.1436	0.1627	-0.0191	0.0006	0.0000	0.0006
2010-06-30	近三个月	0.4225	0.4936	-0.0711	0.0006	0.0000	0.0006
2010-06-30	近三个月	0.4225	0.4936	-0.0711	0.0006	0.0000	0.0006
2010-06-30	近六个月	0.7846	0.9819	-0.1973	0.0011	0.0000	0.0011
2010-06-30	近一年	1.5852	1.9800	-0.3948	0.0037	0.0000	0.0037
2010-06-30	近三年	8.2382	7.8890	0.3492	0.0071	0.0020	0.0051
2010-06-30	成立至今	8.3160	7.9405	0.3755	0.0071	0.0020	0.0051
2010-06-30	成立至今	8.3160	7.9405	0.3755	0.0071	0.0020	0.0051
2010-03-31	近三个月	0.3605	0.4882	-0.1277	0.0013	0.0000	0.0013
2010-03-31	成立至今	7.8603	7.4468	0.4135	0.0074	0.0020	0.0054
2009-12-31	近三个月	0.3899	0.4991	-0.1092	0.0051	0.0000	0.0051
2009-12-31	近三个月	0.3899	0.4991	-0.1092	0.0051	0.0000	0.0051
2009-12-31	近六个月	0.7944	0.9981	-0.2037	0.0052	0.0000	0.0052
2009-12-31	近一年	1.5829	1.9800	-0.3971	0.0048	0.0000	0.0048
2009-12-31	成立至今	7.4728	6.9586	0.5142	0.0076	0.0020	0.0056
2009-09-30	近三个月	0.4030	0.4991	-0.0961	0.0053	0.0000	0.0053
2009-06-30	近一个月	0.1947	0.1627	0.0320	0.0089	0.0000	0.0089
2009-06-30	近三个月	0.3998	0.4936	-0.0938	0.0053	0.0000	0.0053
2009-06-30	近三个月	0.3998	0.4936	-0.0938	0.0053	0.0000	0.0053
2009-06-30	近六个月	0.7823	0.9819	-0.1996	0.0045	0.0000	0.0045
2009-06-30	近一年	2.7183	2.6253	0.0930	0.0091	0.0020	0.0071
2009-06-30	成立至今	6.6390	5.9605	0.6785	0.0079	0.0019	0.0060
2009-06-30	成立至今	6.6390	5.9605	0.6785	0.0079	0.0019	0.0060
2009-03-31	近三个月	0.3934	0.4882	-0.0948	0.0036	0.0000	0.0036
2009-03-31	成立至今	6.2144	5.4668	0.7476	0.0080	0.0018	0.0062
2008-12-31	近三个月	1.1090	0.7383	0.3707	0.0159	0.0017	0.0142
2008-12-31	近三个月	1.1090	0.7383	0.3707	0.0159	0.0017	0.0142
2008-12-31	近六个月	1.9210	1.6434	0.2776	0.0113	0.0015	0.0098
2008-12-31	近一年	3.5615	3.4340	0.1275	0.0083	0.0011	0.0072
2008-12-31	成立至今	5.7982	4.9786	0.8196	0.0082	0.0014	0.0069
2008-12-31	成立至今	5.7982	4.9786	0.8196	0.0082	0.0014	0.0069
2008-09-30	近三个月	0.8030	0.9051	-0.1021	0.0008	0.0000	0.0008
2008-09-30	成立至今	4.6377	4.2403	0.3974	0.0056	0.0012	0.0044
2008-06-30	近一个月	0.2635	0.2952	-0.0317	0.0008	0.0000	0.0008
2008-06-30	近三个月	0.7985	0.8953	-0.0968	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近三个月	0.7985	0.8953	-0.0968	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近六个月	1.6096	1.7906	-0.1810	0.0030	0.0000	0.0030
2008-06-30	近一年	3.7296	3.2837	0.4459	0.0063	0.0012	0.0051
2008-06-30	成立至今	3.8041	3.3352	0.4689	0.0062	0.0013	0.0049
2008-03-31	近三个月	0.8047	0.8953	-0.0906	0.0042	0.0000	0.0042
2008-03-31	成立至今	2.9819	2.4399	0.5420	0.0071	0.0014	0.0057
2007-12-31	近三个月	1.1045	0.8292	0.2753	0.0088	0.0003	0.0085
2007-12-31	近三个月	1.1045	0.8292	0.2753	0.0088	0.0003	0.0085
2007-12-31	近六个月	2.0864	1.4931	0.5933	0.0082	0.0013	0.0069
2007-12-31	成立至今	2.1597	1.5446	0.6151	0.0080	0.0013	0.0067
2007-09-30	近三个月	0.9712	0.6639	0.3073	0.0074	0.0012	0.0062
2007-09-30	近六个月	1.0437	0.7154	0.3283	0.0072	0.0012	0.0060
2007-06-30	成立至今	0.0719	0.0515	0.0204	0.0028	0.0000	0.0028
2007-06-30	成立至今	0.0719	0.0515	0.0204	0.0028	0.0000	0.0028

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