银河君辉3个月定开债券(519632) - 净值表现 - 搜狐基金

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银河君辉3个月定开债券(519632)

2025-01-27 1.0570

0.1137%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1800	2.2300	-0.0500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.6500	2.5000	0.1500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.7000	4.9800	-0.2800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.7200	7.6900	3.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.3600	9.8800	8.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	29.2800	15.4100	13.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.4600	0.2600	0.2000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6000	1.3200	0.2800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.3800	3.5300	-0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.6300	5.9700	3.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	16.6200	8.1400	8.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	26.5100	12.8900	13.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.0600	0.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.0600	0.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0000	2.4200	-0.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0000	2.4200	-0.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.3500	3.2700	0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.3500	3.2700	0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.3100	6.5800	3.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	17.1800	8.3500	8.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	25.9400	12.6000	13.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	25.9400	12.6000	13.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	0.8500	1.3500	-0.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7500	2.1800	-0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.3500	3.1500	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.8800	5.9400	3.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.6800	6.9600	9.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	24.5200	11.4200	13.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.8200	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.8200	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3300	0.8300	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3300	0.8300	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.0500	2.0600	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.6900	4.7400	4.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	16.8800	6.0400	10.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	23.4700	9.9400	13.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	23.4700	9.9400	13.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5700	0.9500	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0600	0.6200	1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.6200	4.5400	5.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	17.1100	7.2700	9.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	22.3800	9.0400	13.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1300	0.9400	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7000	1.2200	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7500	1.3500	1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.7500	1.3500	1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.4100	2.9900	6.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	9.4100	2.9900	6.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	17.9700	7.8700	10.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	21.8500	9.0300	12.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	21.8500	9.0300	12.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.5600	0.2800	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4800	-0.3200	0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6300	0.7000	1.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.5000	0.9800	7.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	17.9600	7.9500	10.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	20.4900	8.0200	12.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0800	-0.6000	0.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0300	0.1200	0.9100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.6200	0.5100	2.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.7000	2.5500	7.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	9.7000	2.5500	7.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近五年	18.9300	8.8700	10.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	19.8100	7.7200	12.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1200	0.7300	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1400	1.0300	1.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.9100	1.7300	2.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	10.5400	3.8100	6.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	19.8300	8.2700	11.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	成立至今	19.9100	8.3700	11.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.2900	0.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5700	0.3800	1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.5700	0.3800	1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.8700	1.8300	2.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.3400	3.5300	6.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	18.5900	7.5800	11.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	18.5900	7.5800	11.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.5500	0.0900	0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7300	0.6900	1.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.5900	1.9900	1.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	10.0000	2.9800	7.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	17.4000	7.2700	10.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	1.1800	0.6000	0.5800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.1800	0.6000	0.5800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.2700	1.4400	0.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2700	1.4400	0.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.7300	2.1000	1.6300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	10.5300	3.3700	7.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	16.7600	7.1700	9.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	16.7600	7.1700	9.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近三个月	1.0800	0.8300	0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.8300	1.2800	0.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.3700	2.1300	1.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	10.4300	4.8000	5.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.0400	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.7400	0.4500	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4300	0.6500	0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.5100	-0.2000	2.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近三年	10.5300	4.5300	6.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	14.1700	5.6500	8.5200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.6800	0.2000	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5100	0.8400	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.0500	-1.6800	3.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	10.9500	5.1100	5.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	13.3300	5.1800	8.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0700	-0.8500	1.9200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.0700	-0.8500	1.9200	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.0600	-0.0600	3.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.0600	-0.0600	3.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	11.7300	6.0900	5.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	11.7300	6.0900	5.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	12.5600	4.9700	7.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	12.5600	4.9700	7.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.2400	-1.4800	1.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	0.5300	-2.5000	3.0300	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	2.9100	-0.0900	3.0000	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	近三年	11.5600	4.2100	7.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	11.6400	4.3000	7.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5700	-0.9400	0.3700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.2900	-1.0400	1.3300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2900	-1.0400	1.3300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.9700	0.7900	1.1800	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.9700	0.7900	1.1800	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.6200	1.8700	1.7500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.6200	1.8700	1.7500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	11.3700	5.8700	5.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	11.3700	5.8700	5.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.6700	1.8500	-0.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.6800	0.6100	0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6800	0.6100	0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.6200	1.0700	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.4000	1.3100	2.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	9.2200	5.0300	4.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.9300	0.4600	0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7100	-0.2400	0.9500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7100	-0.2400	0.9500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.7500	0.2400	1.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.0600	2.8200	1.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	7.4800	3.9200	3.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0300	0.4700	0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.0800	1.9900	-0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.0800	1.9900	-0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.2700	2.5700	-0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	4.8600	4.7900	0.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-12-31	成立至今	5.6300	3.6800	1.9500	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.1800	0.5700	0.6100	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.4600	0.3400	0.1200	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1200	1.0100	0.1100	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	1.1200	1.0100	0.1100	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近六个月	2.5300	2.1600	0.3700	0.0200	0.0800	-0.0600
2018-06-30	成立至今	3.2900	1.0700	2.2200	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.3900	1.1300	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.6700	-1.1500	1.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.6700	-1.1500	1.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	0.7400	-1.0600	1.8000	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.0700	0.0900	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2017-09-20	近三个月	0.6600	-0.2400	0.9000	0.0100	0.0400	-0.0300
2017-09-20	近三个月	0.7900	-0.0300	0.8200	0.0100	0.0400	-0.0300
2017-09-20	成立至今	1.3100	-0.6100	1.9200	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近一个月	0.3500	0.9000	-0.5500	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.6500	-0.3700	1.0200	0.0100	0.0800	-0.0700
2017-06-30	成立至今	0.6500	-0.3700	1.0200	0.0100	0.0800	-0.0700

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