银河鑫利混合I(519646)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-03-13 1.0000

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-09-30	近一年	-4.2500	1.6500	-5.9000	0.2900	0.0100	0.2800
2023-06-30	近一年	-4.2500	1.6500	-5.9000	0.2900	0.0100	0.2800
2023-06-30	近一年	-4.2500	1.6500	-5.9000	0.2900	0.0100	0.2800
2023-06-30	成立至今	44.4500	14.0200	30.4300	0.4400	0.0100	0.4300
2023-03-31	近六个月	-1.0100	0.7100	-1.7200	0.2800	0.0200	0.2600
2023-03-31	近一年	-2.2000	2.5900	-4.7900	0.2600	0.0100	0.2500
2023-03-31	成立至今	44.4500	14.0200	30.4300	0.4400	0.0100	0.4300
2022-12-31	近三个月	-1.0100	0.7100	-1.7200	0.2800	0.0200	0.2600
2022-12-31	近三个月	-1.0100	0.7100	-1.7200	0.2800	0.0200	0.2600
2022-12-31	近六个月	-4.2500	1.6500	-5.9000	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	近六个月	-4.2500	1.6500	-5.9000	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	近一年	-5.8300	3.5100	-9.3400	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近一年	-5.8300	3.5100	-9.3400	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	成立至今	44.4500	14.0200	30.4300	0.4400	0.0100	0.4300
2022-12-31	成立至今	44.4500	14.0200	30.4300	0.4400	0.0100	0.4300
2022-09-30	近三个月	-3.2800	0.9500	-4.2300	0.2900	0.0100	0.2800
2022-09-30	近六个月	-1.2000	1.8800	-3.0800	0.2500	0.0100	0.2400
2022-09-30	近一年	-2.7800	3.7500	-6.5300	0.2600	0.0100	0.2500
2022-09-30	成立至今	45.9200	13.3200	32.6000	0.4400	0.0100	0.4300
2022-06-30	近一个月	1.7700	0.3100	1.4600	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近三个月	2.1400	0.9300	1.2100	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.1400	0.9300	1.2100	0.1800	0.0100	0.1700
2022-06-30	近六个月	-1.6500	1.8600	-3.5100	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	近六个月	-1.6500	1.8600	-3.5100	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	近一年	0.0400	3.7500	-3.7100	0.2700	0.0100	0.2600
2022-06-30	近一年	0.0400	3.7500	-3.7100	0.2700	0.0100	0.2600
2022-06-30	成立至今	50.8600	12.3700	38.4900	0.4500	0.0100	0.4400
2022-06-30	成立至今	50.8600	12.3700	38.4900	0.4500	0.0100	0.4400
2022-03-31	近三个月	-3.7200	0.9200	-4.6400	0.3200	0.0100	0.3100
2022-03-31	近六个月	-1.6000	1.8700	-3.4700	0.2700	0.0100	0.2600
2022-03-31	近一年	3.0700	3.7500	-0.6800	0.3100	0.0100	0.3000
2022-03-31	成立至今	47.7000	11.4300	36.2700	0.4700	0.0100	0.4600
2021-12-31	近三个月	2.2000	0.9500	1.2500	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近三个月	2.2000	0.9500	1.2500	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近六个月	1.7200	1.8900	-0.1700	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近六个月	1.7200	1.8900	-0.1700	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近一年	7.2000	3.7500	3.4500	0.3800	0.0100	0.3700
2021-12-31	近一年	7.2000	3.7500	3.4500	0.3800	0.0100	0.3700
2021-12-31	成立至今	53.4000	10.5100	42.8900	0.4800	0.0100	0.4700
2021-12-31	成立至今	53.4000	10.5100	42.8900	0.4800	0.0100	0.4700
2021-09-30	近三个月	-0.4600	0.9500	-1.4100	0.3300	0.0100	0.3200
2021-09-30	近六个月	4.7500	1.8800	2.8700	0.3400	0.0100	0.3300
2021-09-30	近一年	9.4800	3.7500	5.7300	0.4000	0.0100	0.3900
2021-09-30	成立至今	50.1000	9.5700	40.5300	0.5000	0.0100	0.4900
2021-06-30	近一个月	1.2800	0.3100	0.9700	0.2600	0.0100	0.2500
2021-06-30	近三个月	5.2300	0.9300	4.3000	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	近三个月	5.2300	0.9300	4.3000	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	近六个月	5.3800	1.8600	3.5200	0.4700	0.0100	0.4600
2021-06-30	近六个月	5.3800	1.8600	3.5200	0.4700	0.0100	0.4600
2021-06-30	近一年	19.2100	3.7600	15.4500	0.5600	0.0100	0.5500
2021-06-30	近一年	19.2100	3.7600	15.4500	0.5600	0.0100	0.5500
2021-06-30	成立至今	50.8000	8.6200	42.1800	0.5100	0.0100	0.5000
2021-06-30	成立至今	50.8000	8.6200	42.1800	0.5100	0.0100	0.5000
2021-03-31	近三个月	0.1400	0.9200	-0.7800	0.5800	0.0100	0.5700
2021-03-31	近六个月	4.5200	1.8600	2.6600	0.4600	0.0100	0.4500
2021-03-31	近一年	33.5500	3.7400	29.8100	0.6400	0.0100	0.6300
2021-03-31	成立至今	43.3000	7.6800	35.6200	0.5300	0.0100	0.5200
2020-12-31	近三个月	4.3800	0.9400	3.4400	0.3200	0.0100	0.3100
2020-12-31	近三个月	4.3800	0.9400	3.4400	0.3200	0.0100	0.3100
2020-12-31	近六个月	13.1200	1.8900	11.2300	0.6300	0.0100	0.6200
2020-12-31	近六个月	13.1200	1.8900	11.2300	0.6300	0.0100	0.6200
2020-12-31	近一年	30.5700	3.7500	26.8200	0.6600	0.0100	0.6500
2020-12-31	近一年	30.5700	3.7500	26.8200	0.6600	0.0100	0.6500
2020-12-31	成立至今	43.1000	6.7600	36.3400	0.5200	0.0100	0.5100
2020-09-30	近三个月	8.3800	0.9400	7.4400	0.8300	0.0100	0.8200
2020-09-30	近六个月	27.7700	1.8800	25.8900	0.7600	0.0100	0.7500
2020-09-30	近一年	29.9500	3.7600	26.1900	0.6500	0.0100	0.6400
2020-09-30	成立至今	37.1000	5.8200	31.2800	0.5500	0.0100	0.5400
2020-06-30	近一个月	7.6600	0.3300	7.3300	0.6900	0.0100	0.6800
2020-06-30	近三个月	17.8900	0.9300	16.9600	0.6800	0.0100	0.6700
2020-06-30	近三个月	17.8900	0.9300	16.9600	0.6800	0.0100	0.6700
2020-06-30	近六个月	15.4200	1.8700	13.5500	0.6900	0.0100	0.6800
2020-06-30	近六个月	15.4200	1.8700	13.5500	0.6900	0.0100	0.6800
2020-06-30	近一年	25.5000	3.7600	21.7400	0.5300	0.0100	0.5200
2020-06-30	近一年	25.5000	3.7600	21.7400	0.5300	0.0100	0.5200
2020-06-30	成立至今	26.5000	4.8800	21.6200	0.4700	0.0100	0.4600
2020-03-31	近三个月	-2.1000	0.9300	-3.0300	0.6700	0.0200	0.6500
2019-12-31	近三个月	3.8900	0.9500	2.9400	0.1800	0.0100	0.1700
2019-12-31	近三个月	3.8900	0.9500	2.9400	0.1800	0.0100	0.1700
2019-12-31	近六个月	8.7300	1.8900	6.8400	0.3300	0.0100	0.3200
2019-12-31	成立至今	9.6000	3.0100	6.5900	0.2700	0.0100	0.2600
2019-09-30	近三个月	4.6600	0.9500	3.7100	0.4300	0.0100	0.4200
2019-06-30	近一个月	0.7000	0.3100	0.3900	0.1800	0.0100	0.1700
2019-06-30	近三个月	0.8000	0.9300	-0.1300	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	近三个月	0.8000	0.9300	-0.1300	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	成立至今	0.8000	1.1200	-0.3200	0.1000	0.0100	0.0900
2019-03-31	近三个月	0.0000	0.1800	-0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2018-07-19	近三个月	-1.2200	0.2000	-1.4200	0.5900	0.0100	0.5800
2018-06-30	近一个月	-1.7500	0.3100	-2.0600	0.5400	0.0100	0.5300
2018-06-30	近三个月	0.6600	0.9300	-0.2700	0.5400	0.0100	0.5300
2018-06-30	近三个月	0.6600	0.9300	-0.2700	0.5400	0.0100	0.5300
2018-06-30	近六个月	-1.1200	1.8600	-2.9800	0.4400	0.0100	0.4300
2018-06-30	近一年	2.4100	3.7500	-1.3400	0.3300	0.0100	0.3200
2018-06-30	成立至今	6.5100	6.7300	-0.2200	0.2600	0.0100	0.2500
2018-03-31	近三个月	-1.7700	0.9200	-2.6900	0.3100	0.0100	0.3000
2017-12-31	近三个月	1.0300	0.9500	0.0800	0.2400	0.0100	0.2300
2017-12-31	近三个月	1.0300	0.9500	0.0800	0.2400	0.0100	0.2300
2017-12-31	近六个月	3.5600	1.8900	1.6700	0.1800	0.0100	0.1700
2017-12-31	近一年	7.6000	3.7500	3.8500	0.1400	0.0100	0.1300
2017-12-31	成立至今	7.7100	4.8700	2.8400	0.1300	0.0100	0.1200
2017-09-30	近三个月	2.5000	0.9500	1.5500	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一个月	0.7800	0.3100	0.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	1.8600	0.9300	0.9300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	1.8600	0.9300	0.9300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近六个月	3.9000	1.8600	2.0400	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	成立至今	4.0000	2.9800	1.0200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-03-31	近三个月	2.0000	0.9200	-0.8200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三个月	0.0000	0.9400	-0.9400	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三个月	0.0000	0.9400	-0.9400	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	0.1000	0.1700	-0.0700	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.0000	0.3500	-0.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	成立至今	0.4000	0.8000	-0.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2016-03-31	近三个月	0.0000	0.9300	-0.9300	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近三个月	0.4000	0.4500	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	近三个月	0.4000	0.4500	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	近六个月	0.4000	0.4500	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	成立至今	0.4000	0.4500	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200