银河鑫利混合C(519653)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-14 1.3940

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.1400	0.9400	-1.0800	0.5800	0.0100	0.5700
2024-12-31	近六个月	4.8000	1.8900	2.9100	0.5400	0.0100	0.5300
2024-12-31	近一年	3.7900	3.7500	0.0400	0.4400	0.0100	0.4300
2024-12-31	近三年	-7.8400	11.2500	-19.0900	0.3400	0.0100	0.3300
2024-12-31	近五年	27.4000	18.7500	8.6500	0.4300	0.0100	0.4200
2024-12-31	成立至今	50.3800	36.6300	13.7500	0.3400	0.0100	0.3300
2024-09-30	近三个月	4.9500	0.9400	4.0100	0.5000	0.0100	0.4900
2024-09-30	近六个月	4.6300	1.8800	2.7500	0.4000	0.0100	0.3900
2024-09-30	近一年	2.8700	3.7500	-0.8800	0.3500	0.0100	0.3400
2024-09-30	近三年	-5.7900	11.2500	-17.0400	0.3000	0.0100	0.2900
2024-09-30	近五年	32.4500	18.7500	13.7000	0.4200	0.0100	0.4100
2024-09-30	成立至今	50.5900	35.6900	14.9000	0.3400	0.0100	0.3300
2024-06-30	近一个月	-0.4500	0.3100	-0.7600	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近三个月	-0.3000	0.9300	-1.2300	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	近三个月	-0.3000	0.9300	-1.2300	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	近六个月	-0.9700	1.8700	-2.8400	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近六个月	-0.9700	1.8700	-2.8400	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近一年	-4.3700	3.7600	-8.1300	0.2800	0.0100	0.2700
2024-06-30	近一年	-4.3700	3.7600	-8.1300	0.2800	0.0100	0.2700
2024-06-30	近三年	-10.9000	11.2600	-22.1600	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近三年	-10.9000	11.2600	-22.1600	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近五年	32.0700	18.7600	13.3100	0.4100	0.0100	0.4000
2024-06-30	成立至今	43.4900	34.7500	8.7400	0.3300	0.0100	0.3200
2024-06-30	成立至今	43.4900	34.7500	8.7400	0.3300	0.0100	0.3200
2024-03-31	近三个月	-0.6700	0.9300	-1.6000	0.3500	0.0200	0.3300
2024-03-31	近六个月	-1.6900	1.8800	-3.5700	0.3000	0.0100	0.2900
2024-03-31	近一年	-5.5800	3.7600	-9.3400	0.2900	0.0100	0.2800
2024-03-31	近三年	-6.0400	11.2600	-17.3000	0.2900	0.0100	0.2800
2024-03-31	近五年	33.3400	18.7600	14.5800	0.4100	0.0100	0.4000
2024-03-31	成立至今	43.9200	33.8200	10.1000	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近三个月	-1.0300	0.9500	-1.9800	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近三个月	-1.0300	0.9500	-1.9800	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近六个月	-3.4400	1.8900	-5.3300	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近六个月	-3.4400	1.8900	-5.3300	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近一年	-4.5400	3.7500	-8.2900	0.2700	0.0100	0.2600
2023-12-31	近一年	-4.5400	3.7500	-8.2900	0.2700	0.0100	0.2600
2023-12-31	近三年	-5.4700	11.2500	-16.7200	0.3100	0.0100	0.3000
2023-12-31	近三年	-5.4700	11.2500	-16.7200	0.3100	0.0100	0.3000
2023-12-31	近五年	35.2400	18.7500	16.4900	0.4000	0.0100	0.3900
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2023-12-31	成立至今	44.8900	32.8800	12.0100	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	成立至今	44.8900	32.8800	12.0100	0.3300	0.0100	0.3200
2023-09-30	近三个月	-2.4400	0.9500	-3.3900	0.2700	0.0100	0.2600
2023-09-30	近六个月	-3.9500	1.8800	-5.8300	0.2700	0.0100	0.2600
2023-09-30	近一年	-5.2200	3.7500	-8.9700	0.2700	0.0100	0.2600
2023-09-30	近三年	-0.4200	11.2500	-11.6700	0.3200	0.0100	0.3100
2023-09-30	近五年	36.1400	18.7500	17.3900	0.4000	0.0100	0.3900
2023-09-30	成立至今	46.4000	31.9400	14.4600	0.3300	0.0100	0.3200
2023-06-30	近一个月	0.6500	0.3100	0.3400	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近三个月	-1.5500	0.9300	-2.4800	0.2800	0.0100	0.2700
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2023-06-30	近六个月	-1.1300	1.8600	-2.9900	0.2700	0.0100	0.2600
2023-06-30	近六个月	-1.1300	1.8600	-2.9900	0.2700	0.0100	0.2600
2023-06-30	近一年	-6.1900	3.7500	-9.9400	0.2800	0.0100	0.2700
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2023-06-30	近三年	10.4900	11.2400	-0.7500	0.4000	0.0100	0.3900
2023-06-30	近三年	10.4900	11.2400	-0.7500	0.4000	0.0100	0.3900
2023-06-30	近五年	37.8600	18.7500	19.1100	0.4000	0.0100	0.3900
2023-06-30	成立至今	50.0500	30.9900	19.0600	0.3400	0.0100	0.3300
2023-06-30	成立至今	50.0500	30.9900	19.0600	0.3400	0.0100	0.3300
2023-03-31	近三个月	0.4300	0.9200	-0.4900	0.2600	0.0100	0.2500
2023-03-31	近六个月	-1.3200	1.8700	-3.1900	0.2800	0.0100	0.2700
2023-03-31	近一年	-2.8000	3.7500	-6.5500	0.2600	0.0100	0.2500
2023-03-31	近三年	32.0700	11.2400	20.8300	0.4400	0.0100	0.4300
2023-03-31	近五年	40.6800	18.7500	21.9300	0.4100	0.0100	0.4000
2023-03-31	成立至今	52.4200	30.0600	22.3600	0.3400	0.0100	0.3300
2022-12-31	近三个月	-1.7400	0.9500	-2.6900	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	近三个月	-1.7400	0.9500	-2.6900	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	近六个月	-5.1100	1.8900	-7.0000	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	近六个月	-5.1100	1.8900	-7.0000	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	近一年	-6.9800	3.7500	-10.7300	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	近一年	-6.9800	3.7500	-10.7300	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	近三年	28.5800	11.2500	17.3300	0.4700	0.0100	0.4600
2022-12-31	近三年	28.5800	11.2500	17.3300	0.4700	0.0100	0.4600
2022-12-31	近五年	37.4000	18.7500	18.6500	0.4100	0.0100	0.4000
2022-12-31	近五年	37.4000	18.7500	18.6500	0.4100	0.0100	0.4000
2022-12-31	成立至今	51.7700	29.1300	22.6400	0.3400	0.0100	0.3300
2022-12-31	成立至今	51.7700	29.1300	22.6400	0.3400	0.0100	0.3300
2022-09-30	近三个月	-3.4300	0.9500	-4.3800	0.2900	0.0100	0.2800
2022-09-30	近六个月	-1.5000	1.8800	-3.3800	0.2500	0.0100	0.2400
2022-09-30	近一年	-3.3600	3.7500	-7.1100	0.2600	0.0100	0.2500
2022-09-30	近三年	35.8600	11.2500	24.6100	0.4700	0.0100	0.4600
2022-09-30	近五年	41.1200	18.7500	22.3700	0.4100	0.0100	0.4000
2022-09-30	成立至今	54.4600	28.1900	26.2700	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	近一个月	1.7100	0.3100	1.4000	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	近三个月	2.0000	0.9300	1.0700	0.1900	0.0100	0.1800
2022-06-30	近三个月	2.0000	0.9300	1.0700	0.1900	0.0100	0.1800
2022-06-30	近六个月	-1.9700	1.8700	-3.8400	0.2700	0.0100	0.2600
2022-06-30	近六个月	-1.9700	1.8700	-3.8400	0.2700	0.0100	0.2600
2022-06-30	近一年	-0.6800	3.7500	-4.4300	0.2700	0.0100	0.2600
2022-06-30	近一年	-0.6800	3.7500	-4.4300	0.2700	0.0100	0.2600
2022-06-30	近三年	47.2200	11.2500	35.9700	0.4800	0.0100	0.4700
2022-06-30	近三年	47.2200	11.2500	35.9700	0.4800	0.0100	0.4700
2022-06-30	近五年	49.5800	18.7500	30.8300	0.4100	0.0100	0.4000
2022-06-30	成立至今	59.9500	27.2400	32.7100	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	成立至今	59.9500	27.2400	32.7100	0.3400	0.0100	0.3300
2022-03-31	近三个月	-3.9000	0.9200	-4.8200	0.3200	0.0100	0.3100
2022-03-31	近六个月	-1.9000	1.8700	-3.7700	0.2700	0.0100	0.2600
2022-03-31	近一年	2.3700	3.7500	-1.3800	0.3100	0.0100	0.3000
2022-03-31	近三年	45.2800	11.2500	34.0300	0.4800	0.0100	0.4700
2022-03-31	近五年	49.1800	18.7500	30.4300	0.4100	0.0100	0.4000
2022-03-31	成立至今	56.8100	26.3100	30.5000	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近三个月	2.0800	0.9500	1.1300	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近三个月	2.0800	0.9500	1.1300	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近六个月	1.3200	1.8900	-0.5700	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近六个月	1.3200	1.8900	-0.5700	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近一年	6.4600	3.7500	2.7100	0.3800	0.0100	0.3700
2021-12-31	近一年	6.4600	3.7500	2.7100	0.3800	0.0100	0.3700
2021-12-31	近三年	52.3100	11.2500	41.0600	0.4700	0.0100	0.4600
2021-12-31	近三年	52.3100	11.2500	41.0600	0.4700	0.0100	0.4600
2021-12-31	近五年	58.1200	18.7500	39.3700	0.4000	0.0100	0.3900
2021-12-31	近五年	58.1200	18.7500	39.3700	0.4000	0.0100	0.3900
2021-12-31	成立至今	63.1700	25.3800	37.7900	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	成立至今	63.1700	25.3800	37.7900	0.3500	0.0100	0.3400
2021-09-30	近三个月	-0.7500	0.9500	-1.7000	0.3200	0.0100	0.3100
2021-09-30	近六个月	4.3500	1.8800	2.4700	0.3400	0.0100	0.3300
2021-09-30	近一年	8.7200	3.7500	4.9700	0.4100	0.0100	0.4000
2021-09-30	近三年	48.6400	11.2500	37.3900	0.4600	0.0100	0.4500
2021-09-30	近五年	54.5800	18.7500	35.8300	0.4000	0.0100	0.3900
2021-09-30	成立至今	59.8400	24.4400	35.4000	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	近一个月	1.2100	0.3100	0.9000	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	近三个月	5.1400	0.9300	4.2100	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	近三个月	5.1400	0.9300	4.2100	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	近六个月	5.0700	1.8600	3.2100	0.4800	0.0100	0.4700
2021-06-30	近六个月	5.0700	1.8600	3.2100	0.4800	0.0100	0.4700
2021-06-30	近一年	18.5900	3.7600	14.8300	0.5700	0.0100	0.5600
2021-06-30	近一年	18.5900	3.7600	14.8300	0.5700	0.0100	0.5600
2021-06-30	近三年	47.9600	11.2600	36.7000	0.4600	0.0100	0.4500
2021-06-30	近三年	47.9600	11.2600	36.7000	0.4600	0.0100	0.4500
2021-06-30	近五年	56.9700	18.7600	38.2100	0.3900	0.0100	0.3800
2021-06-30	近五年	56.9700	18.7600	38.2100	0.3900	0.0100	0.3800
2021-06-30	成立至今	61.0500	23.4900	37.5600	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	成立至今	61.0500	23.4900	37.5600	0.3500	0.0100	0.3400
2021-03-31	近三个月	-0.0700	0.9200	-0.9900	0.5800	0.0100	0.5700
2021-03-31	近六个月	4.1900	1.8600	2.3300	0.4700	0.0100	0.4600
2021-03-31	近一年	32.7200	3.7400	28.9800	0.6400	0.0100	0.6300
2021-03-31	近三年	41.3800	11.2500	30.1300	0.4800	0.0100	0.4700
2021-03-31	近五年	49.7300	18.7400	30.9900	0.3800	0.0100	0.3700
2021-03-31	成立至今	53.1700	22.5500	30.6200	0.3500	0.0100	0.3400
2020-12-31	近三个月	4.2600	0.9400	3.3200	0.3200	0.0100	0.3100
2020-12-31	近三个月	4.2600	0.9400	3.3200	0.3200	0.0100	0.3100
2020-12-31	近六个月	12.8600	1.8900	10.9700	0.6400	0.0100	0.6300
2020-12-31	近六个月	12.8600	1.8900	10.9700	0.6400	0.0100	0.6300
2020-12-31	近一年	29.8500	3.7500	26.1000	0.6600	0.0100	0.6500
2020-12-31	近一年	29.8500	3.7500	26.1000	0.6600	0.0100	0.6500
2020-12-31	近三年	38.7600	11.2500	27.5100	0.4600	0.0100	0.4500
2020-12-31	近三年	38.7600	11.2500	27.5100	0.4600	0.0100	0.4500
2020-12-31	近五年	50.2700	18.7500	31.5200	0.3600	0.0100	0.3500
2020-12-31	成立至今	53.2800	21.6300	31.6500	0.3400	0.0100	0.3300
2020-12-31	成立至今	53.2800	21.6300	31.6500	0.3400	0.0100	0.3300
2020-09-30	近三个月	8.2500	0.9400	7.3100	0.8300	0.0100	0.8200
2020-09-30	近六个月	27.3800	1.8800	25.5000	0.7700	0.0100	0.7600
2020-09-30	近一年	29.3100	3.7500	25.5600	0.6500	0.0100	0.6400
2020-09-30	近三年	34.3200	11.2500	23.0700	0.4500	0.0100	0.4400
2020-09-30	近五年	44.9900	18.7700	26.2200	0.3500	0.0100	0.3400
2020-09-30	成立至今	47.0100	20.6900	26.3200	0.3400	0.0100	0.3300
2020-06-30	近一个月	7.6000	0.3300	7.2700	0.7000	0.0100	0.6900
2020-06-30	近三个月	17.6700	0.9300	16.7400	0.6800	0.0100	0.6700
2020-06-30	近三个月	17.6700	0.9300	16.7400	0.6800	0.0100	0.6700
2020-06-30	近六个月	15.0600	1.8700	13.1900	0.6900	0.0100	0.6800
2020-06-30	近六个月	15.0600	1.8700	13.1900	0.6900	0.0100	0.6800
2020-06-30	近一年	25.0000	3.7600	21.2400	0.5400	0.0100	0.5300
2020-06-30	近一年	25.0000	3.7600	21.2400	0.5400	0.0100	0.5300
2020-06-30	近三年	27.0100	11.2600	15.7500	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近三年	27.0100	11.2600	15.7500	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近五年	34.3300	18.8800	15.4500	0.3000	0.0100	0.2900
2020-06-30	成立至今	35.8100	19.7500	16.0600	0.2900	0.0100	0.2800
2020-06-30	成立至今	35.8100	19.7500	16.0600	0.2900	0.0100	0.2800
2020-03-31	近三个月	-2.2200	0.9300	-3.1500	0.6700	0.0200	0.6500
2019-12-31	近三个月	3.8200	0.9500	2.8700	0.1900	0.0100	0.1800
2019-12-31	近三个月	3.8200	0.9500	2.8700	0.1900	0.0100	0.1800
2019-12-31	近六个月	8.6400	1.8900	6.7500	0.3400	0.0100	0.3300
2019-12-31	近一年	10.1800	3.7500	6.4300	0.2500	0.0100	0.2400
2019-12-31	近三年	14.3800	11.2500	3.1300	0.2600	0.0100	0.2500
2019-12-31	成立至今	18.0400	17.8800	0.1600	0.2100	0.0100	0.2000
2019-09-30	近三个月	4.6500	0.9500	3.7000	0.4300	0.0100	0.4200
2019-06-30	近一个月	0.6500	0.3100	0.3400	0.1700	0.0100	0.1600
2019-06-30	近三个月	0.6500	0.9300	-0.2800	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	近三个月	0.6500	0.9300	-0.2800	0.1100	0.0100	0.1000
2019-06-30	近六个月	1.4100	1.8600	-0.4500	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	近一年	-0.1900	3.7600	-3.9500	0.1800	0.0100	0.1700
2019-06-30	近三年	5.8900	11.2400	-5.3500	0.2200	0.0100	0.2100
2019-06-30	成立至今	8.6500	15.9900	-7.3400	0.1900	0.0100	0.1800
2019-03-31	近三个月	0.7500	0.9200	-0.1700	0.1300	0.0100	0.1200
2018-12-31	近三个月	-0.3800	0.9500	-1.3300	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近三个月	-0.3800	0.9500	-1.3300	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近六个月	-1.5800	1.8900	-3.4700	0.2200	0.0100	0.2100
2018-12-31	近一年	-3.0200	3.7500	-6.7700	0.3500	0.0100	0.3400
2018-12-31	近三年	5.0300	11.2500	-6.2200	0.2200	0.0100	0.2100
2018-12-31	成立至今	7.1300	14.1300	-7.0000	0.2000	0.0100	0.1900
2018-09-30	近三个月	-1.2100	0.9500	-2.1600	0.2900	0.0100	0.2800
2018-06-30	近一个月	-1.8200	0.3100	-2.1300	0.5500	0.0100	0.5400
2018-06-30	近三个月	0.4700	0.9300	-0.4600	0.5500	0.0100	0.5400
2018-06-30	近三个月	0.4700	0.9300	-0.4600	0.5500	0.0100	0.5400
2018-06-30	近六个月	-1.4600	1.8600	-3.3200	0.4400	0.0100	0.4300
2018-06-30	近一年	1.7900	3.7500	-1.9600	0.3300	0.0100	0.3200
2018-06-30	近三年	7.6600	11.3700	-3.7100	0.2000	0.0100	0.1900
2018-06-30	成立至今	8.8500	12.2400	-3.3900	0.2000	0.0100	0.1900
2018-03-31	近三个月	-1.9200	0.9200	-2.8400	0.3100	0.0100	0.3000
2017-12-31	近三个月	0.9200	0.9500	-0.0300	0.2300	0.0100	0.2200
2017-12-31	近三个月	0.9200	0.9500	-0.0300	0.2300	0.0100	0.2200
2017-12-31	近六个月	3.3100	1.8900	1.4200	0.1700	0.0100	0.1600
2017-12-31	近一年	7.0500	3.7500	3.3000	0.1400	0.0100	0.1300
2017-12-31	成立至今	10.4600	10.3800	0.0800	0.1000	0.0100	0.0900
2017-09-30	近三个月	2.3600	0.9500	1.4100	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一个月	0.7600	0.3100	0.4500	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	1.7300	0.9300	0.8000	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	1.7300	0.9300	0.8000	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近六个月	3.6200	1.8600	1.7600	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一年	4.2200	3.7400	0.4800	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	成立至今	6.9300	8.4900	-1.5600	0.0800	0.0100	0.0700
2017-03-31	近三个月	1.8600	0.9200	0.9400	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.2000	0.9400	-1.1400	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三个月	-0.2000	0.9400	-1.1400	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近六个月	0.5800	1.8900	-1.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近一年	1.1700	3.7500	-2.5800	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	成立至今	3.1900	6.6300	-3.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2016-09-30	近三个月	0.7800	0.9400	-0.1600	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.2000	0.3100	-0.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.2900	0.9300	-0.6400	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.2900	0.9300	-0.6400	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近六个月	0.5900	1.8600	-1.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近一年	1.4800	3.8700	-2.3900	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	成立至今	2.6000	4.7500	-2.1500	0.0600	0.0100	0.0500
2016-03-31	近三个月	0.2900	0.9300	-0.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	0.5900	0.9600	-0.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近三个月	0.5900	0.9600	-0.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近六个月	0.8900	2.0100	-1.1200	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	成立至今	2.0000	2.8800	-0.8800	0.0800	0.0100	0.0700
2015-09-30	近三个月	0.3000	1.0400	-0.7400	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近一个月	0.2000	0.3900	-0.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近三个月	1.1000	0.8700	0.2300	0.1100	0.0100	0.1000
2015-06-30	成立至今	1.1000	0.8700	0.2300	0.1100	0.0100	0.1000