银河久益回报6个月定开债券A(519662) - 净值表现 - 搜狐基金

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银河久益回报6个月定开债券A(519662)

2022-12-09 1.0404

0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-09-30	近三个月	0.3300	0.7300	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	0.8100	1.0300	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	-3.1000	1.7300	-4.8300	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	近三年	3.5400	3.8100	-0.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.2300	4.3800	-0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.4800	0.2900	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.4800	0.2900	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	0.1500	0.3800	-0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.1500	0.3800	-0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	-2.5600	1.8300	-4.3900	0.1100	0.0500	0.0600
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2022-06-30	近三年	3.8500	3.5300	0.3200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.8900	3.6200	0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	3.8900	3.6200	0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三个月	-0.3300	0.0900	-0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	-3.8800	0.6900	-4.5700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-03-31	近一年	-2.0300	1.9900	-4.0200	0.1100	0.0500	0.0600
2022-03-31	成立至今	3.4000	3.3200	0.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	-3.5600	0.6000	-4.1600	0.1900	0.0500	0.1400
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2021-12-31	近六个月	-2.7000	1.4400	-4.1400	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近六个月	-2.7000	1.4400	-4.1400	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近一年	-0.6600	2.1000	-2.7600	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-12-31	成立至今	3.7400	3.2200	0.5200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9000	0.8300	0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.9200	1.2800	0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.8200	2.1300	1.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	7.5700	2.6000	4.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1500	-0.0400	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0200	0.4500	0.5700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0200	0.4500	0.5700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0900	0.6500	1.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0900	0.6500	1.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.3600	-0.2000	3.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	6.6200	1.7600	4.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	1.0700	0.2000	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8700	0.8400	1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.6700	-1.6800	4.3500	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	5.5500	1.3000	4.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7900	0.6400	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.2400	-0.8500	2.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近一年	3.1500	-0.0600	3.2100	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	4.4300	1.1000	3.3300	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.4500	-1.4800	1.9300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.7900	-2.5000	3.2900	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.9200	-0.0900	3.0100	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	成立至今	3.6100	0.4600	3.1500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.3900	-0.9400	0.5500	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.3400	-1.0400	1.3800	0.0700	0.1200	-0.0500
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2020-06-30	近六个月	1.8800	0.7900	1.0900	0.0600	0.1100	-0.0500
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2020-06-30	近一年	3.1100	1.8700	1.2400	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-06-30	成立至今	3.1500	1.9700	1.1800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-03-31	近三个月	1.5400	1.8500	-0.3100	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.5700	0.6100	-0.0400	0.0100	0.0400	-0.0300
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2019-12-31	近六个月	1.2100	1.0700	0.1400	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	成立至今	1.2400	1.1700	0.0700	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.6300	0.4600	0.1700	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	成立至今	0.0400	0.0900	-0.0500	0.0100	0.0200	-0.0100
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2019-06-24	近一个月	0.2100	0.2200	-0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-24	近三个月	-0.3400	0.7800	-1.1200	0.0600	0.0100	0.0500
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2019-06-24	近六个月	0.4800	1.6200	-1.1400	0.0700	0.0100	0.0600
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2019-06-24	成立至今	74.0300	27.8300	46.2000	0.3100	0.0100	0.3000
2019-03-31	近三个月	0.8200	1.0500	-0.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.6400	1.0700	0.5700	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.6400	1.0700	0.5700	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近六个月	3.4000	2.1400	1.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近一年	6.5200	4.2500	2.2700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三年	13.2000	12.7500	0.4500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近五年	71.1400	23.5000	47.6400	0.3300	0.0100	0.3200
2018-12-31	成立至今	73.2000	25.7900	47.4100	0.3200	0.0100	0.3100
2018-09-30	近三个月	1.7300	1.0700	0.6600	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.4200	0.3500	0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.0300	1.0600	-0.0300	0.0500	0.0100	0.0400
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2018-06-30	近六个月	3.0100	2.1100	0.9000	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一年	3.5900	4.2500	-0.6600	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三年	14.8000	12.9600	1.8400	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	成立至今	67.5000	23.6500	43.8500	0.3300	0.0100	0.3200
2018-03-31	近三个月	1.9700	1.0500	0.9200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.4300	1.0700	-1.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.4300	1.0700	-1.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	0.5600	2.1400	-1.5800	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近一年	1.7500	4.2500	-2.5000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三年	20.9800	13.5300	7.4500	0.3400	0.0100	0.3300
2017-12-31	成立至今	62.6000	21.5400	41.0600	0.3500	0.0100	0.3400
2017-09-30	近三个月	0.9900	1.0700	-0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.5600	0.3500	0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.1900	2.1100	-0.9200	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近一年	3.3900	4.2400	-0.8500	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三年	52.1200	14.2600	37.8600	0.4100	0.0100	0.4000
2017-06-30	成立至今	61.7000	19.4000	42.3000	0.3700	0.0100	0.3600
2017-03-31	近三个月	0.3100	1.0500	-0.7400	0.0400	0.0100	0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.9300	1.0700	-2.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.9300	1.0700	-2.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近六个月	2.1700	2.1400	0.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近一年	4.4400	4.2500	0.1900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三年	57.9100	15.0000	42.9100	0.4200	0.0100	0.4100
2016-12-31	成立至今	59.8000	17.2900	42.5100	0.4000	0.0100	0.3900
2016-09-30	近三个月	3.1300	1.0700	2.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	1.1000	0.3500	0.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.7700	1.0600	-0.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.7700	1.0600	-0.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近六个月	2.2200	2.1100	0.1100	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近一年	7.2000	4.4600	2.7400	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	成立至今	56.4000	15.1500	41.2500	0.4300	0.0100	0.4200
2016-03-31	近三个月	1.4400	1.0600	0.3800	0.0800	0.0200	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.6800	1.1200	1.5600	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三个月	2.6800	1.1200	1.5600	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近六个月	4.8700	2.3500	2.5200	0.1500	0.0100	0.1400
2015-12-31	近一年	13.8400	5.0300	8.8100	0.5800	0.0100	0.5700
2015-12-31	成立至今	53.0000	13.0400	39.9600	0.4700	0.0200	0.4500
2015-09-30	近三个月	2.1200	1.2300	0.8900	0.1900	0.0100	0.1800
2015-06-30	近一个月	-7.0100	0.4400	-7.4500	1.1200	0.0100	1.1100
2015-06-30	近三个月	9.0400	1.3200	7.7200	1.0300	0.0100	1.0200
2015-06-30	近三个月	9.0400	1.3200	7.7200	1.0300	0.0100	1.0200
2015-06-30	近六个月	8.5600	2.6800	5.8800	0.8100	0.0200	0.7900
2015-06-30	近一年	37.2500	5.5500	31.7000	0.7000	0.0200	0.6800
2015-06-30	成立至今	45.9000	10.6900	35.2100	0.5200	0.0200	0.5000
2015-03-31	近三个月	-0.4500	1.3600	-1.8100	0.4700	0.0200	0.4500
2014-12-31	近三个月	17.4800	1.4200	16.0600	0.7200	0.0200	0.7000
2014-12-31	近三个月	17.4800	1.4200	16.0600	0.7200	0.0200	0.7000
2014-12-31	近六个月	26.4300	2.8700	23.5600	0.5700	0.0200	0.5500
2014-12-31	近一年	32.8100	5.7200	27.0900	0.4400	0.0200	0.4200
2014-12-31	成立至今	34.4000	8.0100	26.3900	0.3800	0.0200	0.3600
2014-09-30	近三个月	7.6200	1.4500	6.1700	0.3600	0.0100	0.3500
2014-06-30	近一个月	1.3300	0.4900	0.8400	0.0900	0.0200	0.0700
2014-06-30	近三个月	3.8100	1.4300	2.3800	0.1300	0.0200	0.1100
2014-06-30	近三个月	3.8100	1.4300	2.3800	0.1300	0.0200	0.1100
2014-06-30	近六个月	5.0400	2.8500	2.1900	0.2000	0.0200	0.1800
2014-06-30	成立至今	6.3000	5.1400	1.1600	0.1700	0.0200	0.1500
2014-03-31	近三个月	1.1900	1.4200	-0.2300	0.2500	0.0200	0.2300
2013-12-31	近三个月	0.9000	1.4500	-0.5500	0.1500	0.0200	0.1300
2013-12-31	近三个月	0.9000	1.4500	-0.5500	0.1500	0.0200	0.1300
2013-12-31	成立至今	1.2000	2.2800	-1.0800	0.1200	0.0200	0.1000

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