银河久益回报6个月定开债券C(519663) - 净值表现 - 搜狐基金

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银河久益回报6个月定开债券C(519663)

2022-12-09 1.0039

0.0100%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-09-30	近三个月	0.2200	0.7300	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	0.5900	1.0300	-0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	-3.5000	1.7300	-5.2300	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	近三年	2.2900	3.8100	-1.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	2.8900	4.3800	-1.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.3700	0.2900	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.3700	0.2900	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-0.0500	0.3800	-0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	-0.0500	0.3800	-0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	-2.9500	1.8300	-4.7800	0.1100	0.0500	0.0600
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2022-06-30	近三年	2.6100	3.5300	-0.9200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	2.6600	3.6200	-0.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	2.6600	3.6200	-0.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三个月	-0.4200	0.0900	-0.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	-4.0700	0.6900	-4.7600	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	近一年	-2.4200	1.9900	-4.4100	0.1100	0.0500	0.0600
2022-03-31	成立至今	2.2800	3.3200	-1.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	-3.6600	0.6000	-4.2600	0.1900	0.0500	0.1400
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2021-12-31	近六个月	-2.9000	1.4400	-4.3400	0.1400	0.0500	0.0900
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2021-12-31	近一年	-1.0600	2.1000	-3.1600	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-12-31	成立至今	2.7100	3.2200	-0.5100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.7900	0.8300	-0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.7100	1.2800	0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.4100	2.1300	1.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	6.6200	2.6000	4.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1100	-0.0400	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9100	0.4500	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8900	0.6500	1.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.9500	-0.2000	3.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	5.7800	1.7600	4.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.9700	0.2000	0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6700	0.8400	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.2600	-1.6800	3.9400	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	4.8200	1.3000	3.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.0300	-0.8500	1.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近一年	2.7300	-0.0600	2.7900	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	3.8100	1.1000	2.7100	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.3400	-1.4800	1.8200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.5800	-2.5000	3.0800	0.0500	0.1000	-0.0500
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2020-09-30	成立至今	3.1000	0.4600	2.6400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.4300	-0.9400	0.5100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.2400	-1.0400	1.2800	0.0700	0.1200	-0.0500
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2020-06-30	近六个月	1.6800	0.7900	0.8900	0.0600	0.1100	-0.0500
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2020-06-30	近一年	2.6900	1.8700	0.8200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-06-30	成立至今	2.7500	1.9700	0.7800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-03-31	近三个月	1.4400	1.8500	-0.4100	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.4600	0.6100	-0.1500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2019-12-31	近六个月	1.0000	1.0700	-0.0700	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	成立至今	1.0500	1.1700	-0.1200	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.5300	0.4600	0.0700	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	成立至今	0.0500	0.0900	-0.0400	0.0000	0.0200	-0.0200
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2019-06-24	近一个月	0.1400	0.2200	-0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-24	近三个月	-0.4900	0.7800	-1.2700	0.0600	0.0100	0.0500
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2019-06-24	近六个月	0.2800	1.6200	-1.3400	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-24	近一年	3.5100	3.3800	0.1300	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-24	近三年	9.9900	11.0100	-1.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-24	成立至今	70.3700	27.8300	42.5400	0.3000	0.0100	0.2900
2019-03-31	近三个月	0.7700	1.0500	-0.2800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.5500	1.0700	0.4800	0.0600	0.0100	0.0500
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2018-12-31	近六个月	3.2200	2.1400	1.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近一年	6.0500	4.2500	1.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三年	11.9900	12.7500	-0.7600	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近五年	68.2100	23.5000	44.7100	0.3300	0.0100	0.3200
2018-12-31	成立至今	69.8900	25.7900	44.1000	0.3200	0.0100	0.3100
2018-09-30	近三个月	1.6400	1.0700	0.5700	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.3700	0.3500	0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.9200	1.0600	-0.1400	0.0600	0.0100	0.0500
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2018-06-30	近六个月	2.7500	2.1100	0.6400	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一年	3.2000	4.2500	-1.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三年	13.7500	12.9600	0.7900	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	成立至今	64.6000	23.6500	40.9500	0.3300	0.0100	0.3200
2018-03-31	近三个月	1.8100	1.0500	0.7600	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.4400	1.0700	-1.5100	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.4400	1.0700	-1.5100	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近六个月	0.4400	2.1400	-1.7000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近一年	1.4600	4.2500	-2.7900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三年	19.9100	13.5300	6.3800	0.3400	0.0100	0.3300
2017-12-31	成立至今	60.2000	21.5400	38.6600	0.3500	0.0100	0.3400
2017-09-30	近三个月	0.8800	1.0700	-0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.5000	0.3500	0.1500	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.7600	1.0600	-0.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.7600	1.0600	-0.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.0100	2.1100	-1.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近一年	2.9700	4.2400	-1.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三年	50.4700	14.2600	36.2100	0.4100	0.0100	0.4000
2017-06-30	成立至今	59.5000	19.4000	40.1000	0.3700	0.0100	0.3600
2017-03-31	近三个月	0.2500	1.0500	-0.8000	0.0400	0.0100	0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.0700	1.0700	-2.1400	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.0700	1.0700	-2.1400	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近六个月	1.9400	2.1400	-0.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近一年	4.0900	4.2500	-0.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三年	56.3400	15.0000	41.3400	0.4200	0.0100	0.4100
2016-12-31	成立至今	57.9000	17.2900	40.6100	0.4000	0.0100	0.3900
2016-09-30	近三个月	3.0300	1.0700	1.9600	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	1.1100	0.3500	0.7600	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.7800	1.0600	-0.2800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.7800	1.0600	-0.2800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近六个月	2.1100	2.1100	0.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近一年	7.0500	4.4600	2.5900	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	成立至今	54.9000	15.1500	39.7500	0.4300	0.0100	0.4200
2016-03-31	近三个月	1.3200	1.0600	0.2600	0.0800	0.0200	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.7100	1.1200	1.5900	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三个月	2.7100	1.1200	1.5900	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近六个月	4.8400	2.3500	2.4900	0.1500	0.0100	0.1400
2015-12-31	近一年	13.5500	5.0300	8.5200	0.5700	0.0100	0.5600
2015-12-31	成立至今	51.7000	13.0400	38.6600	0.4700	0.0200	0.4500
2015-09-30	近三个月	2.0700	1.2300	0.8400	0.1900	0.0100	0.1800
2015-06-30	近一个月	-7.0600	0.4400	-7.5000	1.1100	0.0100	1.1000
2015-06-30	近三个月	8.8800	1.3200	7.5600	1.0300	0.0100	1.0200
2015-06-30	近三个月	8.8800	1.3200	7.5600	1.0300	0.0100	1.0200
2015-06-30	近六个月	8.3100	2.6800	5.6300	0.8100	0.0200	0.7900
2015-06-30	近一年	36.5100	5.5500	30.9600	0.7000	0.0200	0.6800
2015-06-30	成立至今	44.7000	10.6900	34.0100	0.5200	0.0200	0.5000
2015-03-31	近三个月	-0.5200	1.3600	-1.8800	0.4600	0.0200	0.4400
2014-12-31	近三个月	17.4000	1.4200	15.9800	0.7300	0.0200	0.7100
2014-12-31	近三个月	17.4000	1.4200	15.9800	0.7300	0.0200	0.7100
2014-12-31	近六个月	26.0400	2.8700	23.1700	0.5700	0.0200	0.5500
2014-12-31	近一年	32.2800	5.7200	26.5600	0.4300	0.0200	0.4100
2014-12-31	成立至今	33.6000	8.0100	25.5900	0.3800	0.0200	0.3600
2014-09-30	近三个月	7.3600	1.4500	5.9100	0.3600	0.0100	0.3500
2014-06-30	近一个月	1.3400	0.4900	0.8500	0.0900	0.0200	0.0700
2014-06-30	近三个月	3.8200	1.4300	2.3900	0.1300	0.0200	0.1100
2014-06-30	近三个月	3.8200	1.4300	2.3900	0.1300	0.0200	0.1100
2014-06-30	近六个月	4.9500	2.8500	2.1000	0.1800	0.0200	0.1600
2014-06-30	成立至今	6.0000	5.1400	0.8600	0.1500	0.0200	0.1300
2014-03-31	近三个月	1.0900	1.4200	-0.3300	0.2300	0.0200	0.2100
2013-12-31	近三个月	0.7000	1.4500	-0.7500	0.1300	0.0200	0.1100
2013-12-31	近三个月	0.7000	1.4500	-0.7500	0.1300	0.0200	0.1100
2013-12-31	成立至今	1.0000	2.2800	-1.2800	0.1100	0.0200	0.0900

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