银河银信债券B(519666)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.0287

-0.3004%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.4400	1.0700	0.3700	0.2600	0.1000	0.1600
2024-09-30	近六个月	0.3100	2.7000	-2.3900	0.2300	0.0800	0.1500
2024-09-30	近一年	0.8000	5.9900	-5.1900	0.2000	0.0700	0.1300
2024-09-30	近三年	1.4000	14.1000	-12.7000	0.1600	0.0600	0.1000
2024-09-30	近五年	15.8400	22.8000	-6.9600	0.1700	0.0600	0.1100
2024-09-30	成立至今	122.2700	97.4900	24.7800	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.0700	0.8200	-0.8900	0.1500	0.0300	0.1200
2024-06-30	近三个月	-1.1100	1.6100	-2.7200	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	近三个月	-1.1100	1.6100	-2.7200	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	近六个月	-0.6500	3.5900	-4.2400	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	近六个月	-0.6500	3.5900	-4.2400	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	近一年	-2.3000	5.5600	-7.8600	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	近一年	-2.3000	5.5600	-7.8600	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	近三年	2.6200	14.6500	-12.0300	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	近三年	2.6200	14.6500	-12.0300	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	近五年	15.1300	23.0600	-7.9300	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	成立至今	119.1100	95.3900	23.7200	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	成立至今	119.1100	95.3900	23.7200	0.1700	0.0600	0.1100
2024-03-31	近三个月	0.4700	1.9400	-1.4700	0.1800	0.0700	0.1100
2024-03-31	近六个月	0.4900	3.2000	-2.7100	0.1500	0.0600	0.0900
2024-03-31	近一年	-0.1000	5.6100	-5.7100	0.1400	0.0500	0.0900
2024-03-31	近三年	4.9600	14.1100	-9.1500	0.1400	0.0500	0.0900
2024-03-31	近五年	16.6200	21.8100	-5.1900	0.1500	0.0600	0.0900
2024-03-31	成立至今	121.5800	92.3000	29.2800	0.1700	0.0600	0.1100
2023-12-31	近三个月	0.0200	1.2300	-1.2100	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近三个月	0.0200	1.2300	-1.2100	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近六个月	-1.6600	1.9000	-3.5600	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.6600	1.9000	-3.5600	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近一年	0.6300	4.4800	-3.8500	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近一年	0.6300	4.4800	-3.8500	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近三年	5.2800	12.8900	-7.6100	0.1400	0.0500	0.0900
2023-12-31	近三年	5.2800	12.8900	-7.6100	0.1400	0.0500	0.0900
2023-12-31	近五年	17.9900	20.9400	-2.9500	0.1500	0.0500	0.1000
2023-12-31	近五年	17.9900	20.9400	-2.9500	0.1500	0.0500	0.1000
2023-12-31	成立至今	120.5400	88.6300	31.9100	0.1700	0.0600	0.1100
2023-12-31	成立至今	120.5400	88.6300	31.9100	0.1700	0.0600	0.1100
2023-09-30	近三个月	-1.6800	0.6600	-2.3400	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近六个月	-0.5900	2.3300	-2.9200	0.1300	0.0500	0.0800
2023-09-30	近一年	-0.2300	3.1700	-3.4000	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近三年	6.0300	12.7700	-6.7400	0.1500	0.0500	0.1000
2023-09-30	近五年	20.9600	22.3400	-1.3800	0.1500	0.0500	0.1000
2023-09-30	成立至今	120.5000	86.3300	34.1700	0.1700	0.0600	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.7300	0.4700	0.2600	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三个月	1.1100	1.6600	-0.5500	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近三个月	1.1100	1.6600	-0.5500	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近六个月	2.3300	2.5300	-0.2000	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近六个月	2.3300	2.5300	-0.2000	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近一年	0.8600	3.9600	-3.1000	0.1400	0.0500	0.0900
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2023-06-30	近三年	10.3800	11.4100	-1.0300	0.1700	0.0500	0.1200
2023-06-30	近三年	10.3800	11.4100	-1.0300	0.1700	0.0500	0.1200
2023-06-30	近五年	24.6200	22.9400	1.6800	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	成立至今	124.2700	85.1000	39.1700	0.1700	0.0600	0.1100
2023-06-30	成立至今	124.2700	85.1000	39.1700	0.1700	0.0600	0.1100
2023-03-31	近三个月	1.2000	0.8600	0.3400	0.0900	0.0300	0.0600
2023-03-31	近六个月	0.3600	0.8200	-0.4600	0.1200	0.0500	0.0700
2023-03-31	近一年	1.2800	3.2500	-1.9700	0.1300	0.0500	0.0800
2023-03-31	近三年	10.0700	9.3400	0.7300	0.1700	0.0600	0.1100
2023-03-31	近五年	24.5900	23.1200	1.4700	0.1500	0.0600	0.0900
2023-03-31	成立至今	121.8000	82.0900	39.7100	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近三个月	-0.8400	-0.0300	-0.8100	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.8400	-0.0300	-0.8100	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近六个月	-1.4400	1.4000	-2.8400	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近六个月	-1.4400	1.4000	-2.8400	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近一年	-1.7500	3.0900	-4.8400	0.1400	0.0500	0.0900
2022-12-31	近一年	-1.7500	3.0900	-4.8400	0.1400	0.0500	0.0900
2022-12-31	近三年	11.6800	11.0200	0.6600	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近三年	11.6800	11.0200	0.6600	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近五年	24.4400	24.2600	0.1800	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近五年	24.4400	24.2600	0.1800	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	成立至今	119.1600	80.5400	38.6200	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	成立至今	119.1600	80.5400	38.6200	0.1700	0.0600	0.1100
2022-09-30	近三个月	-0.6000	1.4300	-2.0300	0.1800	0.0500	0.1300
2022-09-30	近六个月	0.9200	2.4100	-1.4900	0.1500	0.0400	0.1100
2022-09-30	近一年	0.8300	4.3400	-3.5100	0.1500	0.0500	0.1000
2022-09-30	近三年	15.1900	12.3000	2.8900	0.1700	0.0600	0.1100
2022-09-30	近五年	25.0900	23.7000	1.3900	0.1400	0.0600	0.0800
2022-09-30	成立至今	121.0100	80.6000	40.4100	0.1800	0.0600	0.1200
2022-06-30	近一个月	0.9700	0.0000	0.9700	0.1500	0.0300	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.5400	0.9700	0.5700	0.1200	0.0400	0.0800
2022-06-30	近三个月	1.5400	0.9700	0.5700	0.1200	0.0400	0.0800
2022-06-30	近六个月	-0.3200	1.6700	-1.9900	0.1300	0.0500	0.0800
2022-06-30	近六个月	-0.3200	1.6700	-1.9900	0.1300	0.0500	0.0800
2022-06-30	近一年	4.1400	4.4800	-0.3400	0.1600	0.0500	0.1100
2022-06-30	近一年	4.1400	4.4800	-0.3400	0.1600	0.0500	0.1100
2022-06-30	近三年	16.8400	12.1300	4.7100	0.1700	0.0600	0.1100
2022-06-30	近三年	16.8400	12.1300	4.7100	0.1700	0.0600	0.1100
2022-06-30	近五年	26.8100	22.5900	4.2200	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	成立至今	122.3500	78.0500	44.3000	0.1800	0.0600	0.1200
2022-06-30	成立至今	122.3500	78.0500	44.3000	0.1800	0.0600	0.1200
2022-03-31	近三个月	-1.8200	0.7000	-2.5200	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	近六个月	-0.0900	1.8800	-1.9700	0.1600	0.0500	0.1100
2022-03-31	近一年	3.7300	4.6400	-0.9100	0.1600	0.0500	0.1100
2022-03-31	近三年	15.2500	11.7100	3.5400	0.1600	0.0600	0.1000
2022-03-31	近五年	25.7100	21.6400	4.0700	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	成立至今	118.9900	76.3500	42.6400	0.1800	0.0600	0.1200
2021-12-31	近三个月	1.7600	1.1700	0.5900	0.1700	0.0400	0.1300
2021-12-31	近三个月	1.7600	1.1700	0.5900	0.1700	0.0400	0.1300
2021-12-31	近六个月	4.4700	2.7600	1.7100	0.1900	0.0500	0.1400
2021-12-31	近六个月	4.4700	2.7600	1.7100	0.1900	0.0500	0.1400
2021-12-31	近一年	6.4800	4.8100	1.6700	0.1600	0.0400	0.1200
2021-12-31	近一年	6.4800	4.8100	1.6700	0.1600	0.0400	0.1200
2021-12-31	近三年	19.3300	12.2800	7.0500	0.1600	0.0600	0.1000
2021-12-31	近三年	19.3300	12.2800	7.0500	0.1600	0.0600	0.1000
2021-12-31	近五年	28.2500	20.5700	7.6800	0.1300	0.0600	0.0700
2021-12-31	近五年	28.2500	20.5700	7.6800	0.1300	0.0600	0.0700
2021-12-31	成立至今	123.0600	75.1200	47.9400	0.1800	0.0600	0.1200
2021-12-31	成立至今	123.0600	75.1200	47.9400	0.1800	0.0600	0.1200
2021-09-30	近三个月	2.6600	1.5700	1.0900	0.2000	0.0500	0.1500
2021-09-30	近六个月	3.8300	2.7100	1.1200	0.1600	0.0400	0.1200
2021-09-30	近一年	5.4000	4.7600	0.6400	0.1600	0.0400	0.1200
2021-09-30	近三年	20.2500	13.6500	6.6000	0.1600	0.0600	0.1000
2021-09-30	近五年	24.6200	17.5500	7.0700	0.1300	0.0600	0.0700
2021-09-30	成立至今	119.1900	73.0900	46.1000	0.1800	0.0600	0.1200
2021-06-30	近一个月	0.2400	0.1700	0.0700	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.1300	0.0100	0.1000	0.0300	0.0700
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.1300	0.0100	0.1000	0.0300	0.0700
2021-06-30	近六个月	1.9300	2.0000	-0.0700	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近六个月	1.9300	2.0000	-0.0700	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近一年	5.0900	2.5800	2.5100	0.2000	0.0500	0.1500
2021-06-30	近一年	5.0900	2.5800	2.5100	0.2000	0.0500	0.1500
2021-06-30	近三年	18.6500	13.1900	5.4600	0.1500	0.0600	0.0900
2021-06-30	近三年	18.6500	13.1900	5.4600	0.1500	0.0600	0.0900
2021-06-30	近五年	24.4500	17.8600	6.5900	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	成立至今	113.5200	70.4200	43.1000	0.1800	0.0600	0.1200
2021-06-30	成立至今	113.5200	70.4200	43.1000	0.1800	0.0600	0.1200
2021-03-31	近三个月	0.7800	0.8600	-0.0800	0.1600	0.0400	0.1200
2021-03-31	近六个月	1.5100	1.9900	-0.4800	0.1600	0.0400	0.1200
2021-03-31	近一年	4.7700	1.1900	3.5800	0.2000	0.0700	0.1300
2021-03-31	近三年	18.5800	13.9500	4.6300	0.1500	0.0600	0.0900
2021-03-31	近五年	23.8200	16.9800	6.8400	0.1200	0.0600	0.0600
2021-03-31	成立至今	111.1100	68.5200	42.5900	0.1800	0.0600	0.1200
2020-12-31	近三个月	0.7300	1.1200	-0.3900	0.1700	0.0400	0.1300
2020-12-31	近三个月	0.7300	1.1200	-0.3900	0.1700	0.0400	0.1300
2020-12-31	近六个月	3.1100	0.5700	2.5400	0.2500	0.0600	0.1900
2020-12-31	近六个月	3.1100	0.5700	2.5400	0.2500	0.0600	0.1900
2020-12-31	近一年	6.7500	2.7500	4.0000	0.2100	0.0800	0.1300
2020-12-31	近一年	6.7500	2.7500	4.0000	0.2100	0.0800	0.1300
2020-12-31	近三年	18.9400	15.0000	3.9400	0.1400	0.0600	0.0800
2020-12-31	近三年	18.9400	15.0000	3.9400	0.1400	0.0600	0.0800
2020-12-31	近五年	24.1400	17.2300	6.9100	0.1100	0.0600	0.0500
2020-12-31	近五年	24.1400	17.2300	6.9100	0.1100	0.0600	0.0500
2020-12-31	成立至今	109.4800	67.0900	42.3900	0.1800	0.0600	0.1200
2020-12-31	成立至今	109.4800	67.0900	42.3900	0.1800	0.0600	0.1200
2020-09-30	近三个月	2.3600	-0.5500	2.9100	0.3100	0.0600	0.2500
2020-09-30	近六个月	3.2100	-0.7800	3.9900	0.2400	0.0800	0.1600
2020-09-30	近一年	8.3900	2.7400	5.6500	0.2000	0.0800	0.1200
2020-09-30	近三年	17.7000	13.1700	4.5300	0.1300	0.0600	0.0700
2020-09-30	近五年	25.7000	18.5700	7.1300	0.1100	0.0600	0.0500
2020-09-30	成立至今	107.9700	65.2300	42.7400	0.1800	0.0600	0.1200
2020-06-30	近一个月	0.1700	-0.6700	0.8400	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.8300	-0.2300	1.0600	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.8300	-0.2300	1.0600	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.5300	2.1700	1.3600	0.1600	0.1000	0.0600
2020-06-30	近六个月	3.5300	2.1700	1.3600	0.1600	0.1000	0.0600
2020-06-30	近一年	6.7600	4.6300	2.1300	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近一年	6.7600	4.6300	2.1300	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近三年	15.8700	14.3900	1.4800	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近三年	15.8700	14.3900	1.4800	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近五年	26.2200	21.7900	4.4300	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	成立至今	103.1700	66.1400	37.0300	0.1700	0.0600	0.1100
2020-06-30	成立至今	103.1700	66.1400	37.0300	0.1700	0.0600	0.1100
2020-03-31	近三个月	2.6800	2.4100	0.2700	0.2000	0.0900	0.1100
2019-12-31	近三个月	2.2700	1.1200	1.1500	0.1000	0.0300	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.2700	1.1200	1.1500	0.1000	0.0300	0.0700
2019-12-31	近六个月	3.1200	2.4100	0.7100	0.0800	0.0300	0.0500
2019-12-31	近一年	4.9800	4.2600	0.7200	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三年	12.8300	11.9600	0.8700	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近五年	27.3500	22.5300	4.8200	0.1200	0.0600	0.0600
2019-12-31	成立至今	96.2400	62.6200	33.6200	0.1700	0.0600	0.1100
2019-09-30	近三个月	0.8200	1.2800	-0.4600	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.4800	-0.1000	0.0700	0.0300	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.1600	0.5800	-0.4200	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.1600	0.5800	-0.4200	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	近六个月	1.8100	1.8100	0.0000	0.1000	0.0500	0.0500
2019-06-30	近一年	5.7500	5.4600	0.2900	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	近三年	10.9300	9.8100	1.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	90.3100	58.7800	31.5300	0.1800	0.0600	0.1200
2019-03-31	近三个月	1.6500	1.2200	0.4300	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.5400	2.4000	0.1400	0.1000	0.0400	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.5400	2.4000	0.1400	0.1000	0.0400	0.0600
2018-12-31	近六个月	3.8700	3.5900	0.2800	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近一年	6.1300	7.3400	-1.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近三年	10.7700	9.4300	1.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近五年	36.6700	28.3600	8.3100	0.1500	0.0700	0.0800
2018-12-31	成立至今	86.9200	55.9700	30.9500	0.1800	0.0600	0.1200
2018-09-30	近三个月	1.2900	1.1600	0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.5600	-0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.0900	1.8100	-0.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.0900	1.8100	-0.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	近六个月	2.1800	3.6300	-1.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近一年	2.6300	3.6700	-1.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近三年	11.8000	10.3700	1.4300	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	成立至今	79.9600	50.5700	29.3900	0.1800	0.0600	0.1200
2018-03-31	近三个月	1.0800	1.7900	-0.7100	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.3200	-0.4800	0.1600	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.3200	-0.4800	0.1600	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近六个月	0.4400	0.0400	0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近一年	1.2600	0.0400	1.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三年	4.3700	1.9400	2.4300	0.1300	0.0600	0.0700
2017-12-31	近五年	1.2600	0.0400	1.2200	0.1600	0.0700	0.0900
2017-12-31	成立至今	76.1200	45.3000	30.8200	0.1900	0.0600	0.1300
2017-09-30	近三个月	0.7700	0.5200	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.8800	0.9900	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.6600	0.1900	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.6600	0.1900	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.8100	0.0000	0.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近一年	2.2000	0.4400	1.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三年	24.9200	14.0200	10.9000	0.1800	0.0700	0.1100
2017-06-30	成立至今	75.3400	45.2400	30.1000	0.1900	0.0600	0.1300
2017-03-31	近三个月	0.1600	-0.1900	0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.1100	-1.3600	0.2500	0.1000	0.1200	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.1100	-1.3600	0.2500	0.1000	0.1200	-0.0200
2016-12-31	近六个月	1.3800	0.4500	0.9300	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	近一年	3.0700	1.9100	1.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三年	27.1700	19.5400	7.6300	0.1900	0.0700	0.1200
2016-12-31	近五年	36.9800	23.7900	13.1900	0.1600	0.0700	0.0900
2016-12-31	成立至今	73.9300	45.2500	28.6800	0.2000	0.0600	0.1400
2016-09-30	近三个月	2.5200	1.8300	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.9300	0.6000	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.6200	0.3700	0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.6200	0.3700	0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近六个月	1.6700	1.4500	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一年	6.5900	6.0000	0.5900	0.1000	0.0500	0.0500
2016-06-30	近三年	22.6200	16.1000	6.5200	0.2000	0.0700	0.1300
2016-06-30	成立至今	71.5600	44.6000	26.9600	0.2000	0.0600	0.1400
2016-03-31	近三个月	1.0400	1.0800	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.9900	2.2800	-0.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.9900	2.2800	-0.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2015-12-31	近六个月	4.8300	4.4800	0.3500	0.1300	0.0600	0.0700
2015-12-31	近一年	9.5000	7.3900	2.1100	0.2100	0.0700	0.1400
2015-12-31	近三年	24.3500	16.9200	7.4300	0.2000	0.0700	0.1300
2015-12-31	近五年	29.5100	26.4700	3.0400	0.1900	0.0600	0.1300
2015-12-31	成立至今	68.7400	42.5300	26.2100	0.2100	0.0600	0.1500
2015-09-30	近三个月	2.7900	2.1500	0.6400	0.1800	0.0500	0.1300
2015-06-30	近一个月	-1.4200	0.3800	-1.8000	0.3300	0.0300	0.3000
2015-06-30	近三个月	2.7900	1.8800	0.9100	0.3000	0.0700	0.2300
2015-06-30	近三个月	2.7900	1.8800	0.9100	0.3000	0.0700	0.2300
2015-06-30	近六个月	4.4500	2.7900	1.6600	0.2700	0.0800	0.1900
2015-06-30	近一年	14.6800	7.0900	7.5900	0.2800	0.0800	0.2000
2015-06-30	近三年	19.6700	13.1800	6.4900	0.2000	0.0800	0.1200
2015-06-30	成立至今	60.9600	36.4200	24.5400	0.2100	0.0600	0.1500
2015-03-31	近三个月	1.6200	0.8900	0.7300	0.2400	0.0800	0.1600
2014-12-31	近三个月	7.2500	2.7500	4.5000	0.4000	0.1200	0.2800
2014-12-31	近三个月	7.2500	2.7500	4.5000	0.4000	0.1200	0.2800
2014-12-31	近六个月	9.7900	4.1900	5.6000	0.2900	0.0900	0.2000
2014-12-31	近一年	12.6700	9.2300	3.4400	0.2300	0.0800	0.1500
2014-12-31	近三年	21.3600	13.1100	8.2500	0.1700	0.0700	0.1000
2014-12-31	近五年	20.2600	20.8800	-0.6200	0.2000	0.0600	0.1400
2014-12-31	成立至今	54.1000	32.7200	21.3800	0.2000	0.0600	0.1400
2014-09-30	近三个月	2.3700	1.4000	0.9700	0.0900	0.0500	0.0400
2014-06-30	近一个月	0.5900	0.6800	-0.0900	0.0900	0.0400	0.0500
2014-06-30	近三个月	2.3800	2.5000	-0.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2014-06-30	近三个月	2.3800	2.5000	-0.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2014-06-30	近六个月	2.6300	4.8400	-2.2100	0.1400	0.0500	0.0900
2014-06-30	近一年	0.3100	2.2800	-1.9700	0.1500	0.0800	0.0700
2014-06-30	近三年	10.2000	11.7300	-1.5300	0.1600	0.0600	0.1000
2014-06-30	成立至今	40.3600	27.3900	12.9700	0.2000	0.0600	0.1400
2014-03-31	近三个月	0.2500	2.2800	-2.0300	0.1700	0.0600	0.1100
2013-12-31	近三个月	-2.9900	-1.7000	-1.2900	0.1200	0.0900	0.0300
2013-12-31	近三个月	-2.9900	-1.7000	-1.2900	0.1200	0.0900	0.0300
2013-12-31	近六个月	-2.2500	-2.4400	0.1900	0.1700	0.0800	0.0900
2013-12-31	近一年	0.7900	-0.3200	1.1100	0.1500	0.0800	0.0700
2013-12-31	近三年	4.9700	7.8200	-2.8500	0.1700	0.0600	0.1100
2013-12-31	近五年	12.9900	12.8600	0.1300	0.1900	0.0500	0.1400
2013-12-31	成立至今	36.7700	21.5100	15.2600	0.2000	0.0600	0.1400
2013-09-30	近三个月	0.7600	-0.7500	1.5100	0.1900	0.0700	0.1200
2013-06-30	近一个月	-0.5500	-0.2600	-0.2900	0.1500	0.1300	0.0200
2013-06-30	近三个月	0.4100	0.9400	-0.5300	0.1100	0.0800	0.0300
2013-06-30	近三个月	0.4100	0.9400	-0.5300	0.1100	0.0800	0.0300
2013-06-30	近六个月	3.1100	2.1600	0.9500	0.1200	0.0600	0.0600
2013-06-30	近一年	4.0300	3.3200	0.7100	0.1000	0.0600	0.0400
2013-06-30	近三年	11.2600	10.4200	0.8400	0.1800	0.0500	0.1300
2013-06-30	成立至今	39.9200	24.5400	15.3800	0.2000	0.0500	0.1500
2013-03-31	近三个月	2.6800	1.2100	1.4700	0.1300	0.0300	0.1000
2012-12-31	近三个月	2.1700	0.5900	1.5800	0.0800	0.0400	0.0400
2012-12-31	近三个月	2.1700	0.5900	1.5800	0.0800	0.0400	0.0400
2012-12-31	近六个月	0.8900	1.1400	-0.2500	0.0900	0.0700	0.0200
2012-12-31	近一年	6.8700	3.9000	2.9700	0.1000	0.0500	0.0500
2012-12-31	近三年	5.9000	11.0300	-5.1300	0.2000	0.0500	0.1500
2012-12-31	近五年	18.8900	22.5300	-3.6400	0.2000	0.0500	0.1500
2012-12-31	成立至今	35.7000	21.9000	13.8000	0.2100	0.0500	0.1600
2012-09-30	近三个月	-1.2500	0.5400	-1.7900	0.0900	0.0800	0.0100
2012-06-30	近一个月	0.7500	0.4500	0.3000	0.1200	0.0200	0.1000
2012-06-30	近三个月	4.2900	1.6600	2.6300	0.1100	0.0300	0.0800
2012-06-30	近三个月	4.2900	1.6600	2.6300	0.1100	0.0300	0.0800
2012-06-30	近六个月	5.9200	2.7300	3.1900	0.1100	0.0300	0.0800
2012-06-30	近一年	5.6000	5.7200	-0.1200	0.2000	0.0300	0.1700
2012-06-30	近三年	8.5600	10.3500	-1.7900	0.2200	0.0400	0.1800
2012-06-30	成立至今	34.5000	20.5400	13.9600	0.2200	0.0500	0.1700
2012-03-31	近三个月	1.5700	1.0500	0.5200	0.1000	0.0200	0.0800
2011-12-31	近三个月	2.3800	2.4500	-0.0700	0.2400	0.0300	0.2100
2011-12-31	近三个月	2.3800	2.4500	-0.0700	0.2400	0.0300	0.2100
2011-12-31	近六个月	-0.3100	2.9200	-3.2300	0.2700	0.0400	0.2300
2011-12-31	近一年	-2.5500	4.1200	-6.6700	0.2300	0.0300	0.2000
2011-12-31	近三年	4.9100	8.9900	-4.0800	0.2300	0.0400	0.1900
2011-12-31	成立至今	26.9800	17.3400	9.6400	0.2200	0.0500	0.1700
2011-09-30	近三个月	-2.6300	0.4600	-3.0900	0.2900	0.0300	0.2600
2011-06-30	近一个月	-0.9200	-0.0600	-0.8600	0.1300	0.0200	0.1100
2011-06-30	近三个月	-2.1200	0.5600	-2.6800	0.2100	0.0200	0.1900
2011-06-30	近三个月	-2.1200	0.5600	-2.6800	0.2100	0.0200	0.1900
2011-06-30	近六个月	-2.2500	1.1700	-3.4200	0.1800	0.0200	0.1600
2011-06-30	近一年	1.2800	1.0800	0.2000	0.2200	0.0300	0.1900
2011-06-30	近三年	13.4500	11.8900	1.5600	0.2200	0.0500	0.1700
2011-06-30	成立至今	27.3700	14.0100	13.3600	0.2200	0.0600	0.1600
2011-03-31	近三个月	-0.1300	0.6100	-0.7400	0.1500	0.0300	0.1200
2010-12-31	近三个月	-0.3500	-1.0300	0.6800	0.2600	0.0500	0.2100
2010-12-31	近三个月	-0.3500	-1.0300	0.6800	0.2600	0.0500	0.2100
2010-12-31	近六个月	3.6100	-0.0800	3.6900	0.2500	0.0400	0.2100
2010-12-31	近一年	1.6800	2.6400	-0.9600	0.2400	0.0600	0.1800
2010-12-31	近三年	14.1500	13.2800	0.8700	0.2200	0.0600	0.1600
2010-12-31	成立至今	30.3000	12.7000	17.6000	0.2200	0.0600	0.1600
2010-09-30	近三个月	3.9700	0.9500	3.0200	0.2300	0.0200	0.2100
2010-06-30	近一个月	-1.0800	0.2400	-1.3200	0.2400	0.0300	0.2100
2010-06-30	近三个月	-2.1000	1.2900	-3.3900	0.2700	0.1000	0.1700
2010-06-30	近三个月	-2.1000	1.2900	-3.3900	0.2700	0.1000	0.1700
2010-06-30	近六个月	-1.8600	2.7200	-4.5800	0.2400	0.0700	0.1700
2010-06-30	近一年	1.5000	3.2600	-1.7600	0.2400	0.0500	0.1900
2010-06-30	近三年	22.6400	14.6600	7.9800	0.2300	0.0600	0.1700
2010-06-30	成立至今	25.7600	12.7900	12.9700	0.2200	0.0600	0.1600
2010-03-31	近三个月	0.2400	1.4200	-1.1800	0.1900	0.0200	0.1700
2009-12-31	近三个月	3.4100	0.4400	2.9700	0.3100	0.0300	0.2800
2009-12-31	近三个月	3.4100	0.4400	2.9700	0.3100	0.0300	0.2800
2009-12-31	近六个月	3.4300	0.5200	2.9100	0.2400	0.0300	0.2100
2009-12-31	近一年	5.8700	1.9800	3.8900	0.2100	0.0400	0.1700
2009-12-31	成立至今	28.1400	9.8000	18.3400	0.2100	0.0600	0.1500
2009-09-30	近三个月	0.0200	0.0800	-0.0600	0.1700	0.0300	0.1400
2009-06-30	近一个月	0.1100	0.1100	0.0000	0.0500	0.0200	0.0300
2009-06-30	近三个月	1.2500	0.6400	0.6100	0.1200	0.0300	0.0900
2009-06-30	近三个月	1.2500	0.6400	0.6100	0.1200	0.0300	0.0900
2009-06-30	近六个月	2.3600	1.4500	0.9100	0.1800	0.0500	0.1300
2009-06-30	近一年	10.3600	7.1900	3.1700	0.1800	0.0700	0.1100
2009-06-30	成立至今	23.9000	9.2200	14.6800	0.2100	0.0600	0.1500
2009-03-31	近三个月	1.1000	0.8100	0.2900	0.2200	0.0700	0.1500
2008-12-31	近三个月	6.5900	3.7700	2.8200	0.2600	0.0900	0.1700
2008-12-31	近三个月	6.5900	3.7700	2.8200	0.2600	0.0900	0.1700
2008-12-31	近六个月	7.8100	5.6600	2.1500	0.1900	0.0800	0.1100
2008-12-31	近一年	6.0400	8.2200	-2.1800	0.2000	0.0600	0.1400
2008-12-31	成立至今	21.0400	7.8000	13.2400	0.2100	0.0700	0.1400
2008-09-30	近三个月	1.1500	1.8200	-0.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2008-06-30	近一个月	-0.4900	0.2600	-0.7500	0.1000	0.0300	0.0700
2008-06-30	近三个月	0.3600	0.9700	-0.6100	0.1900	0.0300	0.1600
2008-06-30	近三个月	0.3600	0.9700	-0.6100	0.1900	0.0300	0.1600
2008-06-30	近六个月	-1.6500	2.4200	-4.0700	0.2100	0.0500	0.1600
2008-06-30	近一年	9.4900	3.4400	6.0500	0.2500	0.0600	0.1900
2008-06-30	成立至今	12.2700	2.0300	10.2400	0.2200	0.0600	0.1600
2008-03-31	近三个月	-2.0000	1.4400	-3.4400	0.2200	0.0600	0.1600
2007-12-31	近三个月	4.0300	0.5200	3.5100	0.3400	0.0700	0.2700
2007-12-31	近三个月	4.0300	0.5200	3.5100	0.3400	0.0700	0.2700
2007-12-31	近六个月	11.3200	1.1400	10.1800	0.2700	0.0600	0.2100
2007-12-31	成立至今	14.1500	-0.3800	14.5300	0.2200	0.0600	0.1600
2007-09-30	近三个月	7.0400	0.6100	6.4300	0.1800	0.0600	0.1200
2007-06-30	近一个月	0.9100	-0.7700	1.6800	0.1400	0.0700	0.0700
2007-06-30	近三个月	2.4400	-1.3900	3.8300	0.1000	0.0600	0.0400
2007-06-30	近三个月	2.4400	-1.3900	3.8300	0.1000	0.0600	0.0400
2007-06-30	成立至今	2.5400	-1.5000	4.0400	0.1000	0.0600	0.0400