银河泰利债券A(519675)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-26 1.0449

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查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6900	0.2600	0.4300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	2.9000	1.3200	1.5800	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	4.8200	3.5300	1.2900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	10.7200	5.9700	4.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	17.9700	8.1400	9.8300	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	22.9400	11.0300	11.9100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	1.9700	0.6500	1.3200	0.2000	0.0300	0.1700
2024-06-30	近三个月	2.2000	1.0600	1.1400	0.1400	0.0700	0.0700
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2024-06-30	近六个月	3.6100	2.4200	1.1900	0.1100	0.0700	0.0400
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2024-06-30	近一年	4.2900	3.2700	1.0200	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-06-30	近三年	11.4200	6.5800	4.8400	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	17.5300	8.3500	9.1800	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	22.1100	10.7500	11.3600	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.3700	1.3500	0.0200	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.6100	2.0600	1.5500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.2100	4.7400	4.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	15.0400	7.1900	7.8500	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-12-31	成立至今	17.8500	8.1800	9.6700	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.1800	0.0100	0.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0100	0.9500	1.0600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	2.2500	0.6200	1.6300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	成立至今	17.2900	7.3200	9.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.4800	0.1800	0.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.8300	0.9400	0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.9300	1.2200	1.7100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0600	1.3500	1.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.4300	2.9900	6.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	17.0800	7.3100	9.7700	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-03-31	近三个月	1.0800	0.2800	0.8000	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.8300	-0.6000	-0.2300	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.1300	0.1200	0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.4300	0.5100	0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.0800	2.5500	5.5300	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	成立至今	13.7400	6.0400	7.7000	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.9700	0.7300	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8200	1.0300	0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近三个月	0.8400	0.2900	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3000	0.3800	0.9200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	9.3400	3.5300	5.8100	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-06-30	成立至今	13.6000	5.9100	7.6900	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.4500	0.0900	0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.0000	0.6000	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.3300	1.4400	0.8900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.9200	2.1000	1.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	9.4700	4.5200	4.9500	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-12-31	成立至今	12.1400	5.5200	6.6200	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-03-31	近三个月	0.5300	0.2000	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8500	0.6400	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0200	0.0700	-0.0500
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2020-12-31	近一年	2.5400	-0.0600	2.6000	0.1700	0.0900	0.0800
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2020-12-31	成立至今	7.9200	3.3900	4.5300	0.1300	0.0600	0.0700
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2020-09-30	近三个月	0.0100	-1.4800	1.4900	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-09-30	成立至今	7.0000	2.7500	4.2500	0.1300	0.0600	0.0700
2020-06-30	近一个月	-1.6800	-0.9400	-0.7400	0.2700	0.1200	0.1500
2020-06-30	近三个月	-2.3200	-1.0400	-1.2800	0.2800	0.1200	0.1600
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2020-06-30	近六个月	1.6600	0.7900	0.8700	0.2400	0.1100	0.1300
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2020-06-30	近一年	2.9800	1.8700	1.1100	0.1800	0.0800	0.1000
2020-06-30	近一年	2.9800	1.8700	1.1100	0.1800	0.0800	0.1000
2020-06-30	成立至今	6.9900	4.2600	2.7300	0.1400	0.0600	0.0800
2020-06-30	成立至今	6.9900	4.2600	2.7300	0.1400	0.0600	0.0800
2020-03-31	近三个月	4.0800	1.8500	2.2300	0.1900	0.1000	0.0900
2019-12-31	近三个月	0.9900	0.6100	0.3800	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.9900	0.6100	0.3800	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近六个月	1.3000	1.0700	0.2300	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近一年	2.7300	2.4600	0.2700	0.0900	0.0300	0.0600
2019-12-31	成立至今	5.2400	3.4600	1.7800	0.0800	0.0300	0.0500
2019-09-30	近三个月	0.3100	0.4600	-0.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.7300	0.2500	0.4800	0.0800	0.0200	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.1700	0.7100	-0.5400	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-30	近三个月	0.1700	0.7100	-0.5400	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-30	近六个月	1.4100	1.3900	0.0200	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	成立至今	3.8900	2.3800	1.5100	0.0800	0.0100	0.0700
2019-03-31	近三个月	1.2400	0.6800	0.5600	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	2.0900	0.6900	1.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	2.0900	0.6900	1.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	成立至今	2.4400	0.9900	1.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2018-09-30	近三个月	0.3500	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2018-08-21	近三个月	0.1000	0.3900	-0.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2018-08-21	近三个月	0.1000	0.3900	-0.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2018-08-21	近六个月	0.6600	1.0800	-0.4200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-08-21	近一年	-0.0200	1.7600	-1.7800	0.1300	0.0100	0.1200
2018-08-21	近三年	4.3300	8.1900	-3.8600	0.0900	0.0100	0.0800
2018-08-21	成立至今	46.7900	14.1600	32.6300	0.4200	0.0100	0.4100
2018-06-30	近一个月	0.1200	0.2300	-0.1100	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.5600	0.6900	-0.1300	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近三个月	0.5600	0.6900	-0.1300	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近六个月	-0.1200	1.3600	-1.4800	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	近一年	1.4600	2.7500	-1.2900	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近三年	9.3600	9.9400	-0.5800	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	成立至今	46.6500	13.7700	32.8800	0.4200	0.0100	0.4100
2018-03-31	近三个月	-0.6700	0.6800	-1.3500	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近三个月	0.3700	0.6900	-0.3200	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.3700	0.6900	-0.3200	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近六个月	1.5800	1.3900	0.1900	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	近一年	2.9200	2.7500	0.1700	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近三年	28.3400	10.6800	17.6600	0.4200	0.0100	0.4100
2017-12-31	成立至今	46.8200	12.4100	34.4100	0.4500	0.0100	0.4400
2017-09-30	近三个月	1.2000	0.6900	0.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.1500	0.2300	0.9200	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0100	0.6900	0.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0100	0.6900	0.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	1.3200	1.3600	-0.0400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一年	1.4300	2.9300	-1.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	成立至今	44.5400	11.0200	33.5200	0.4900	0.0100	0.4800
2017-03-31	近三个月	0.3000	0.6800	-0.3800	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.8900	0.6900	-1.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.8900	0.6900	-1.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近六个月	0.1100	1.5700	-1.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近一年	1.3900	3.6800	-2.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	成立至今	42.6600	9.6600	33.0000	0.5300	0.0100	0.5200
2016-09-30	近三个月	1.0100	0.8800	0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.6400	0.3500	0.2900	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.7100	1.0600	-0.3500	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.7100	1.0600	-0.3500	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近六个月	1.2800	2.1100	-0.8300	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一年	6.2600	4.2600	2.0000	0.3900	0.0100	0.3800
2016-06-30	成立至今	42.5000	8.0900	34.4100	0.6000	0.0100	0.5900
2016-03-31	近三个月	0.5700	1.0600	-0.4900	0.0600	0.0200	0.0400
2015-12-31	近三个月	5.2400	1.0700	4.1700	0.3400	0.0100	0.3300
2015-12-31	近三个月	5.2400	1.0700	4.1700	0.3400	0.0100	0.3300
2015-12-31	近六个月	4.9200	2.1400	2.7800	0.5500	0.0100	0.5400
2015-12-31	近一年	22.9900	4.2500	18.7400	0.7300	0.0100	0.7200
2015-12-31	成立至今	40.7000	5.9700	34.7300	0.6900	0.0100	0.6800
2015-09-30	近三个月	-0.3000	1.0700	-1.3700	0.7000	0.0100	0.6900
2015-06-30	近一个月	-5.4300	0.3700	-5.8000	1.5700	0.0100	1.5600
2015-06-30	近三个月	6.4300	1.0600	5.3700	1.1500	0.0100	1.1400
2015-06-30	近三个月	6.4300	1.0600	5.3700	1.1500	0.0100	1.1400
2015-06-30	近六个月	17.2200	2.1100	15.1100	0.8800	0.0100	0.8700
2015-06-30	成立至今	34.1000	3.8300	30.2700	0.7600	0.0100	0.7500
2015-03-31	近三个月	10.1400	1.0500	9.0900	0.4100	0.0100	0.4000
2014-12-31	近三个月	13.6000	1.0700	12.5300	0.7600	0.0100	0.7500
2014-12-31	近三个月	13.6000	1.0700	12.5300	0.7600	0.0100	0.7500
2014-12-31	成立至今	14.4000	1.7200	12.6800	0.6000	0.0100	0.5900