银河强化债券(519676)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-05 1.0750

0.5613%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4400	2.0900	-0.6500	0.3300	0.1800	0.1500
2024-12-31	近六个月	2.5100	4.8600	-2.3500	0.2600	0.1500	0.1100
2024-12-31	近一年	3.0100	8.5100	-5.5000	0.2100	0.1300	0.0800
2024-12-31	近三年	-2.9300	11.6300	-14.5600	0.2600	0.1200	0.1400
2024-12-31	近五年	6.7800	22.0000	-15.2200	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	成立至今	71.5600	56.7900	14.7700	0.3000	0.1500	0.1500
2024-09-30	近三个月	1.0600	2.7100	-1.6500	0.1800	0.1300	0.0500
2024-09-30	近六个月	0.8700	4.1900	-3.3200	0.1600	0.1100	0.0500
2024-09-30	近一年	0.5800	6.2400	-5.6600	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近三年	-2.2500	10.5000	-12.7500	0.2700	0.1100	0.1600
2024-09-30	近五年	8.6100	21.3900	-12.7800	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	成立至今	69.1400	53.5900	15.5500	0.3000	0.1500	0.1500
2024-06-30	近一个月	-0.3900	0.2400	-0.6300	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	近三个月	-0.1900	1.4400	-1.6300	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近三个月	-0.1900	1.4400	-1.6300	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近六个月	0.4900	3.4800	-2.9900	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近六个月	0.4900	3.4800	-2.9900	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近一年	-2.6400	3.7600	-6.4000	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近一年	-2.6400	3.7600	-6.4000	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近三年	-3.6300	8.2000	-11.8300	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	近三年	-3.6300	8.2000	-11.8300	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	近五年	8.6500	19.4800	-10.8300	0.2700	0.1200	0.1500
2024-06-30	成立至今	67.3600	49.5300	17.8300	0.3100	0.1500	0.1600
2024-06-30	成立至今	67.3600	49.5300	17.8300	0.3100	0.1500	0.1600
2024-03-31	近三个月	0.6800	2.0100	-1.3300	0.1600	0.1000	0.0600
2024-03-31	近六个月	-0.2900	1.9700	-2.2600	0.1500	0.0900	0.0600
2024-03-31	近一年	-2.9100	3.0000	-5.9100	0.1700	0.0900	0.0800
2024-03-31	近三年	-2.0200	7.8500	-9.8700	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	近五年	7.7800	18.4700	-10.6900	0.2700	0.1200	0.1500
2024-03-31	成立至今	67.6800	47.4100	20.2700	0.3100	0.1500	0.1600
2023-12-31	近三个月	-0.9600	-0.0500	-0.9100	0.1400	0.0800	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.9600	-0.0500	-0.9100	0.1400	0.0800	0.0600
2023-12-31	近六个月	-3.1100	0.2700	-3.3800	0.1700	0.0800	0.0900
2023-12-31	近六个月	-3.1100	0.2700	-3.3800	0.1700	0.0800	0.0900
2023-12-31	近一年	-2.1900	2.0700	-4.2600	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	-2.1900	2.0700	-4.2600	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近三年	-3.1200	6.1800	-9.3000	0.2800	0.1100	0.1700
2023-12-31	近三年	-3.1200	6.1800	-9.3000	0.2800	0.1100	0.1700
2023-12-31	近五年	9.8400	20.4500	-10.6100	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	近五年	9.8400	20.4500	-10.6100	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	成立至今	66.5500	44.5000	22.0500	0.3100	0.1500	0.1600
2023-12-31	成立至今	66.5500	44.5000	22.0500	0.3100	0.1500	0.1600
2023-09-30	近三个月	-2.1700	0.3200	-2.4900	0.1900	0.0800	0.1100
2023-09-30	近六个月	-2.6200	1.0100	-3.6300	0.1900	0.0800	0.1100
2023-09-30	近一年	-2.2600	2.6400	-4.9000	0.2200	0.1000	0.1200
2023-09-30	近三年	-0.1300	8.0000	-8.1300	0.2900	0.1200	0.1700
2023-09-30	近五年	12.5900	20.8000	-8.2100	0.2700	0.1300	0.1400
2023-09-30	成立至今	68.1700	44.5700	23.6000	0.3200	0.1500	0.1700
2023-06-30	近一个月	1.1400	0.4900	0.6500	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近三个月	-0.4700	0.6900	-1.1600	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.4700	0.6900	-1.1600	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近六个月	0.9500	1.7900	-0.8400	0.1900	0.0900	0.1000
2023-06-30	近六个月	0.9500	1.7900	-0.8400	0.1900	0.0900	0.1000
2023-06-30	近一年	-2.9300	1.7100	-4.6400	0.2600	0.1000	0.1600
2023-06-30	近一年	-2.9300	1.7100	-4.6400	0.2600	0.1000	0.1600
2023-06-30	近三年	3.6200	9.1000	-5.4800	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近三年	3.6200	9.1000	-5.4800	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近五年	16.2900	21.1500	-4.8600	0.2600	0.1300	0.1300
2023-06-30	成立至今	71.8900	44.1100	27.7800	0.3200	0.1500	0.1700
2023-06-30	成立至今	71.8900	44.1100	27.7800	0.3200	0.1500	0.1700
2023-03-31	近三个月	1.4300	1.0900	0.3400	0.1900	0.1000	0.0900
2023-03-31	近六个月	0.3800	1.6100	-1.2300	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	近一年	1.8100	2.6200	-0.8100	0.3100	0.1200	0.1900
2023-03-31	近三年	5.5200	10.2700	-4.7500	0.3100	0.1200	0.1900
2023-03-31	近五年	17.9700	20.6500	-2.6800	0.2600	0.1300	0.1300
2023-03-31	成立至今	72.7000	43.1200	29.5800	0.3200	0.1600	0.1600
2022-12-31	近三个月	-1.0300	0.5100	-1.5400	0.2900	0.1200	0.1700
2022-12-31	近三个月	-1.0300	0.5100	-1.5400	0.2900	0.1200	0.1700
2022-12-31	近六个月	-3.8400	-0.0800	-3.7600	0.3200	0.1100	0.2100
2022-12-31	近六个月	-3.8400	-0.0800	-3.7600	0.3200	0.1100	0.2100
2022-12-31	近一年	-3.6600	0.7900	-4.4500	0.3600	0.1300	0.2300
2022-12-31	近一年	-3.6600	0.7900	-4.4500	0.3600	0.1300	0.2300
2022-12-31	近三年	5.9800	10.1500	-4.1700	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	近三年	5.9800	10.1500	-4.1700	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	近五年	17.7800	20.3300	-2.5500	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近五年	17.7800	20.3300	-2.5500	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	成立至今	70.2700	41.5700	28.7000	0.3200	0.1600	0.1600
2022-12-31	成立至今	70.2700	41.5700	28.7000	0.3200	0.1600	0.1600
2022-09-30	近三个月	-2.8300	-0.5900	-2.2400	0.3400	0.0900	0.2500
2022-09-30	近六个月	1.4300	0.9900	0.4400	0.3700	0.1200	0.2500
2022-09-30	近一年	-0.5600	1.3300	-1.8900	0.3900	0.1200	0.2700
2022-09-30	近三年	10.4800	11.3200	-0.8400	0.3100	0.1300	0.1800
2022-09-30	近五年	18.2100	20.4300	-2.2200	0.2500	0.1300	0.1200
2022-09-30	成立至今	72.0500	40.8500	31.2000	0.3300	0.1600	0.1700
2022-06-30	近一个月	3.5000	1.1100	2.3900	0.3400	0.1100	0.2300
2022-06-30	近三个月	4.3900	1.6000	2.7900	0.3900	0.1500	0.2400
2022-06-30	近三个月	4.3900	1.6000	2.7900	0.3900	0.1500	0.2400
2022-06-30	近六个月	0.1800	0.8800	-0.7000	0.4000	0.1500	0.2500
2022-06-30	近六个月	0.1800	0.8800	-0.7000	0.4000	0.1500	0.2500
2022-06-30	近一年	1.9600	2.5300	-0.5700	0.3700	0.1300	0.2400
2022-06-30	近一年	1.9600	2.5300	-0.5700	0.3700	0.1300	0.2400
2022-06-30	近三年	14.9600	13.2100	1.7500	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	近三年	14.9600	13.2100	1.7500	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	近五年	22.8500	21.9000	0.9500	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	成立至今	77.0700	41.6900	35.3800	0.3200	0.1600	0.1600
2022-06-30	成立至今	77.0700	41.6900	35.3800	0.3200	0.1600	0.1600
2022-03-31	近三个月	-4.0300	-0.7100	-3.3200	0.4100	0.1500	0.2600
2022-03-31	近六个月	-1.9600	0.3300	-2.2900	0.4000	0.1200	0.2800
2022-03-31	近一年	-0.8800	2.0400	-2.9200	0.3200	0.1200	0.2000
2022-03-31	近三年	9.0200	12.0800	-3.0600	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近五年	18.3800	20.8600	-2.4800	0.2200	0.1300	0.0900
2022-03-31	成立至今	69.6200	39.4600	30.1600	0.3200	0.1600	0.1600
2021-12-31	近三个月	2.1500	1.0500	1.1000	0.4000	0.0900	0.3100
2021-12-31	近三个月	2.1500	1.0500	1.1000	0.4000	0.0900	0.3100
2021-12-31	近六个月	1.7700	1.6400	0.1300	0.3300	0.1100	0.2200
2021-12-31	近六个月	1.7700	1.6400	0.1300	0.3300	0.1100	0.2200
2021-12-31	近一年	2.8100	3.2100	-0.4000	0.2800	0.1200	0.1600
2021-12-31	近一年	2.8100	3.2100	-0.4000	0.2800	0.1200	0.1600
2021-12-31	近三年	16.5700	17.0800	-0.5100	0.2600	0.1300	0.1300
2021-12-31	近三年	16.5700	17.0800	-0.5100	0.2600	0.1300	0.1300
2021-12-31	近五年	24.1800	22.5200	1.6600	0.2000	0.1200	0.0800
2021-12-31	近五年	24.1800	22.5200	1.6600	0.2000	0.1200	0.0800
2021-12-31	成立至今	76.7400	40.4600	36.2800	0.3200	0.1600	0.1600
2021-12-31	成立至今	76.7400	40.4600	36.2800	0.3200	0.1600	0.1600
2021-09-30	近三个月	-0.3700	0.5800	-0.9500	0.2500	0.1200	0.1300
2021-09-30	近六个月	1.1000	1.7000	-0.6000	0.2100	0.1100	0.1000
2021-09-30	近一年	2.7500	3.8400	-1.0900	0.2300	0.1300	0.1000
2021-09-30	近三年	15.8400	16.1500	-0.3100	0.2300	0.1400	0.0900
2021-09-30	近五年	22.7800	21.5200	1.2600	0.1900	0.1200	0.0700
2021-09-30	成立至今	73.0200	39.0000	34.0200	0.3200	0.1600	0.1600
2021-06-30	近一个月	0.0000	-0.0900	0.0900	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.4800	1.1100	0.3700	0.1500	0.1000	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.4800	1.1100	0.3700	0.1500	0.1000	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.0200	1.5500	-0.5300	0.2200	0.1400	0.0800
2021-06-30	近六个月	1.0200	1.5500	-0.5300	0.2200	0.1400	0.0800
2021-06-30	近一年	4.7000	4.6200	0.0800	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近一年	4.7000	4.6200	0.0800	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近三年	17.4900	16.1800	1.3100	0.2200	0.1400	0.0800
2021-06-30	近三年	17.4900	16.1800	1.3100	0.2200	0.1400	0.0800
2021-06-30	近五年	26.8400	22.5600	4.2800	0.1800	0.1200	0.0600
2021-06-30	成立至今	73.6700	38.1900	35.4800	0.3200	0.1600	0.1600
2021-06-30	成立至今	73.6700	38.1900	35.4800	0.3200	0.1600	0.1600
2021-03-31	近三个月	-0.4600	0.4400	-0.9000	0.2800	0.1600	0.1200
2021-03-31	近六个月	1.6300	2.1000	-0.4700	0.2500	0.1400	0.1100
2021-03-31	近一年	4.5700	5.3100	-0.7400	0.2900	0.1300	0.1600
2021-03-31	近三年	16.9000	15.2200	1.6800	0.2200	0.1400	0.0800
2021-03-31	近五年	25.4800	21.7000	3.7800	0.1800	0.1200	0.0600
2021-03-31	成立至今	71.1300	36.6800	34.4500	0.3200	0.1700	0.1500
2020-12-31	近三个月	2.0900	1.6600	0.4300	0.2100	0.1000	0.1100
2020-12-31	近三个月	2.0900	1.6600	0.4300	0.2100	0.1000	0.1100
2020-12-31	近六个月	3.6400	3.0300	0.6100	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	近六个月	3.6400	3.0300	0.6100	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	近一年	7.0000	5.8800	1.1200	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	近一年	7.0000	5.8800	1.1200	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	近三年	18.9300	15.6700	3.2600	0.2100	0.1300	0.0800
2020-12-31	近三年	18.9300	15.6700	3.2600	0.2100	0.1300	0.0800
2020-12-31	近五年	28.0600	20.9500	7.1100	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	近五年	28.0600	20.9500	7.1100	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	成立至今	71.9200	36.0900	35.8300	0.3200	0.1700	0.1500
2020-12-31	成立至今	71.9200	36.0900	35.8300	0.3200	0.1700	0.1500
2020-09-30	近三个月	1.5200	1.3500	0.1700	0.3700	0.1600	0.2100
2020-09-30	近六个月	2.8900	3.1400	-0.2500	0.3200	0.1300	0.1900
2020-09-30	近一年	8.1400	5.8100	2.3300	0.2900	0.1300	0.1600
2020-09-30	近三年	15.6900	14.4600	1.2300	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	近五年	27.4600	22.8800	4.5800	0.1700	0.1300	0.0400
2020-09-30	成立至今	68.3900	33.8600	34.5300	0.3300	0.1700	0.1600
2020-06-30	近一个月	1.1800	0.6300	0.5500	0.2100	0.0900	0.1200
2020-06-30	近三个月	1.3500	1.7700	-0.4200	0.2500	0.1000	0.1500
2020-06-30	近三个月	1.3500	1.7700	-0.4200	0.2500	0.1000	0.1500
2020-06-30	近六个月	3.2400	2.7700	0.4700	0.2900	0.1400	0.1500
2020-06-30	近六个月	3.2400	2.7700	0.4700	0.2900	0.1400	0.1500
2020-06-30	近一年	7.6900	5.5400	2.1500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近一年	7.6900	5.5400	2.1500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三年	15.0800	13.6400	1.4400	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三年	15.0800	13.6400	1.4400	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近五年	25.5500	16.3900	9.1600	0.1600	0.1600	0.0000
2020-06-30	成立至今	65.8800	32.0900	33.7900	0.3300	0.1700	0.1600
2020-06-30	成立至今	65.8800	32.0900	33.7900	0.3300	0.1700	0.1600
2020-03-31	近三个月	1.8600	0.9900	0.8700	0.3200	0.1800	0.1400
2019-12-31	近三个月	3.1800	1.5800	1.6000	0.1500	0.0800	0.0700
2019-12-31	近三个月	3.1800	1.5800	1.6000	0.1500	0.0800	0.0700
2019-12-31	近六个月	4.3100	2.6900	1.6200	0.1500	0.0900	0.0600
2019-12-31	近一年	5.9600	7.1300	-1.1700	0.1800	0.1300	0.0500
2019-12-31	近三年	12.8900	12.1100	0.7800	0.1200	0.1100	0.0100
2019-12-31	近五年	32.9800	18.8100	14.1700	0.3000	0.1700	0.1300
2019-12-31	成立至今	60.6700	28.5200	32.1500	0.3300	0.1700	0.1600
2019-09-30	近三个月	1.1000	1.0900	0.0100	0.1600	0.1000	0.0600
2019-06-30	近一个月	1.0200	0.9200	0.1000	0.1400	0.1400	0.0000
2019-06-30	近三个月	-1.0000	0.5800	-1.5800	0.2300	0.1600	0.0700
2019-06-30	近三个月	-1.0000	0.5800	-1.5800	0.2300	0.1600	0.0700
2019-06-30	近六个月	1.5800	4.3300	-2.7500	0.2000	0.1600	0.0400
2019-06-30	近一年	4.2100	5.2200	-1.0100	0.1500	0.1500	0.0000
2019-06-30	近三年	12.4900	11.0000	1.4900	0.1100	0.1200	-0.0100
2019-06-30	成立至今	54.0300	25.1600	28.8700	0.3400	0.1800	0.1600
2019-03-31	近三个月	2.6100	3.7200	-1.1100	0.1700	0.1600	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5100	0.2500	1.2600	0.0800	0.1600	-0.0800
2018-12-31	近三个月	1.5100	0.2500	1.2600	0.0800	0.1600	-0.0800
2018-12-31	近六个月	2.5800	0.8500	1.7300	0.0900	0.1500	-0.0600
2018-12-31	近一年	4.8900	1.9700	2.9200	0.1000	0.1300	-0.0300
2018-12-31	近三年	12.9400	6.6300	6.3100	0.0800	0.1200	-0.0400
2018-12-31	成立至今	51.6300	19.9700	31.6600	0.3500	0.1800	0.1700
2018-09-30	近三个月	1.0500	0.6100	0.4400	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.1900	-0.4000	0.5900	0.0700	0.1300	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.9700	0.2800	0.6900	0.1200	0.1200	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.9700	0.2800	0.6900	0.1200	0.1200	0.0000
2018-06-30	近六个月	2.2500	1.1000	1.1500	0.1000	0.1200	-0.0200
2018-06-30	近一年	2.5500	2.3400	0.2100	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三年	11.8800	4.8100	7.0700	0.1400	0.1700	-0.0300
2018-06-30	成立至今	47.8100	18.9500	28.8600	0.3700	0.1800	0.1900
2018-03-31	近三个月	1.2700	0.8200	0.4500	0.0900	0.1200	-0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.6800	0.6000	-1.2800	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.6800	0.6000	-1.2800	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.2900	1.2200	-0.9300	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-12-31	近一年	1.5700	2.6300	-1.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-12-31	近三年	19.6500	8.7600	10.8900	0.3600	0.1900	0.1700
2017-12-31	成立至今	44.5600	17.6500	26.9100	0.4000	0.1900	0.2100
2017-09-30	近三个月	0.9800	0.6200	0.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近一个月	0.3900	0.6300	-0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.5900	0.7300	-0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.5900	0.7300	-0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近六个月	1.2700	1.3900	-0.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近一年	5.2700	3.0800	2.1900	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三年	44.0100	15.8700	28.1400	0.4300	0.2000	0.2300
2017-06-30	成立至今	44.1400	16.2300	27.9100	0.4300	0.2000	0.2300
2017-03-31	近三个月	0.6800	0.6500	0.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2016-12-31	近三个月	0.9900	0.2200	0.7700	0.0500	0.1000	-0.0500
2016-12-31	近三个月	0.9900	0.2200	0.7700	0.0500	0.1000	-0.0500
2016-12-31	近六个月	3.9400	1.6700	2.2700	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	近一年	6.0100	1.8900	4.1200	0.1000	0.1400	-0.0400
2016-12-31	成立至今	42.3200	14.6400	27.6800	0.4700	0.2200	0.2500
2016-09-30	近三个月	2.9200	1.4500	1.4700	0.1000	0.0900	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.8500	0.2200	0.6300	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.4000	-0.0100	0.0900	0.1000	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.4000	-0.0100	0.0900	0.1000	-0.0100
2016-06-30	近六个月	1.9900	0.2200	1.7700	0.1100	0.1800	-0.0700
2016-06-30	近一年	3.6400	-0.6500	4.2900	0.2100	0.2600	-0.0500
2016-06-30	成立至今	36.9200	12.7600	24.1600	0.5200	0.2400	0.2800
2016-03-31	近三个月	1.5900	-0.1800	1.7700	0.1300	0.2400	-0.1100
2015-12-31	近三个月	1.6200	3.2800	-1.6600	0.2700	0.1800	0.0900
2015-12-31	近三个月	1.6200	3.2800	-1.6600	0.2700	0.1800	0.0900
2015-12-31	近六个月	1.6200	-0.8600	2.4800	0.2800	0.3200	-0.0400
2015-12-31	近一年	11.1200	4.0100	7.1100	0.6200	0.2800	0.3400
2015-12-31	成立至今	34.2500	12.5100	21.7400	0.5900	0.2500	0.3400
2015-09-30	近三个月	0.0000	-4.0100	4.0100	0.2900	0.4000	-0.1100
2015-06-30	近一个月	-10.6500	-0.5000	-10.1500	1.2600	0.3700	0.8900
2015-06-30	近三个月	5.1000	2.8800	2.2200	1.1100	0.2900	0.8200
2015-06-30	近三个月	5.1000	2.8800	2.2200	1.1100	0.2900	0.8200
2015-06-30	近六个月	9.3500	4.9100	4.4400	0.8400	0.2400	0.6000
2015-06-30	近一年	32.0000	13.1300	18.8700	0.7100	0.2200	0.4900
2015-06-30	成立至今	32.1200	13.4900	18.6300	0.6900	0.2100	0.4800
2015-03-31	近三个月	4.0500	1.9700	2.0800	0.3800	0.1900	0.1900
2014-12-31	近三个月	16.6700	5.5100	11.1600	0.7900	0.1900	0.6000
2014-12-31	近三个月	16.6700	5.5100	11.1600	0.7900	0.1900	0.6000
2014-12-31	近六个月	20.7100	7.8400	12.8700	0.5600	0.1900	0.3700
2014-12-31	成立至今	20.8200	8.1700	12.6500	0.5300	0.1800	0.3500
2014-09-30	近三个月	3.4700	2.2000	1.2700	0.1200	0.1800	-0.0600
2014-06-30	近三个月	0.0900	0.3100	-0.2200	0.0400	0.1600	-0.1200
2014-06-30	成立至今	0.0900	0.3100	-0.2200	0.0400	0.1600	-0.1200
2014-06-08	近一个月	0.0000	0.1000	-0.1000	0.0600	0.0200	0.0400
2014-06-08	近三个月	-0.5300	0.8000	-1.3300	0.2600	0.0100	0.2500
2014-06-08	近三个月	-0.5300	0.8000	-1.3300	0.2600	0.0100	0.2500
2014-06-08	近六个月	-1.2300	1.8700	-3.1000	0.3500	0.0100	0.3400
2014-06-08	近一年	3.5900	4.1100	-0.5200	0.3300	0.0100	0.3200
2014-06-08	近三年	12.2900	14.1100	-1.8200	0.2300	0.0100	0.2200
2014-06-08	成立至今	12.4000	14.5800	-2.1800	0.2300	0.0100	0.2200
2014-03-31	近三个月	-0.7000	1.0600	-1.7600	0.4100	0.0100	0.4000
2013-12-31	近三个月	-0.3500	1.0900	-1.4400	0.3100	0.0100	0.3000
2013-12-31	近三个月	-0.3500	1.0900	-1.4400	0.3100	0.0100	0.3000
2013-12-31	近六个月	4.8800	2.2100	2.6700	0.3200	0.0100	0.3100
2013-12-31	近一年	7.3600	4.4700	2.8900	0.3000	0.0100	0.2900
2013-12-31	成立至今	13.8000	12.4800	1.3200	0.2000	0.0100	0.1900
2013-09-30	近三个月	5.2500	1.1000	4.1500	0.3200	0.0100	0.3100
2013-06-30	近一个月	-1.3600	0.3600	-1.7200	0.3000	0.0200	0.2800
2013-06-30	近三个月	-0.6400	1.1000	-1.7400	0.2500	0.0100	0.2400
2013-06-30	近三个月	-0.6400	1.1000	-1.7400	0.2500	0.0100	0.2400
2013-06-30	近六个月	2.3600	2.2200	0.1400	0.2800	0.0200	0.2600
2013-06-30	近一年	3.4300	4.5800	-1.1500	0.2200	0.0100	0.2100
2013-06-30	成立至今	8.5000	10.0500	-1.5500	0.1600	0.0100	0.1500
2013-03-31	近三个月	3.0200	1.1000	1.9200	0.3000	0.0200	0.2800
2012-12-31	近三个月	0.9500	1.1400	-0.1900	0.1500	0.0100	0.1400
2012-12-31	近三个月	0.9500	1.1400	-0.1900	0.1500	0.0100	0.1400
2012-12-31	近六个月	1.0500	2.3100	-1.2600	0.1500	0.0100	0.1400
2012-12-31	近一年	4.4300	4.7000	-0.2700	0.1200	0.0100	0.1100
2012-12-31	成立至今	6.0000	7.6700	-1.6700	0.1100	0.0100	0.1000
2012-09-30	近三个月	0.1000	1.1500	-1.0500	0.1500	0.0100	0.1400
2012-06-30	近一个月	0.3800	0.3800	0.0000	0.0800	0.0100	0.0700
2012-06-30	近三个月	2.1400	1.1500	0.9900	0.0800	0.0100	0.0700
2012-06-30	近三个月	2.1400	1.1500	0.9900	0.0800	0.0100	0.0700
2012-06-30	近六个月	3.3500	2.3400	1.0100	0.0800	0.0200	0.0600
2012-06-30	近一年	4.8000	4.8100	-0.0100	0.0900	0.0200	0.0700
2012-06-30	成立至今	4.9000	5.2400	-0.3400	0.0800	0.0100	0.0700
2012-03-31	近三个月	1.1800	1.1700	0.0100	0.0800	0.0200	0.0600
2011-12-31	近三个月	2.7300	1.1900	1.5400	0.0900	0.0200	0.0700
2011-12-31	近三个月	2.7300	1.1900	1.5400	0.0900	0.0200	0.0700
2011-12-31	近六个月	1.4000	2.4200	-1.0200	0.0900	0.0100	0.0800
2011-12-31	成立至今	1.5000	2.8400	-1.3400	0.0900	0.0100	0.0800
2011-09-30	近三个月	-1.3000	1.2100	-2.5100	0.0900	0.0100	0.0800