交银增利债券A/B(519680)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-05 1.0466

0.0478%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.8200	-0.7600	1.5800	0.1200	0.0400	0.0800
2025-03-31	近六个月	3.5600	-0.1800	3.7400	0.1600	0.0500	0.1100
2025-03-31	近一年	5.2000	-0.4500	5.6500	0.1400	0.0500	0.0900
2025-03-31	近三年	9.8100	1.4200	8.3900	0.1200	0.0500	0.0700
2025-03-31	近五年	22.6800	0.2000	22.4800	0.1400	0.0500	0.0900
2025-03-31	成立至今	146.8300	-1.1300	147.9600	0.2200	0.1000	0.1200
2024-12-31	近三个月	2.7100	0.5900	2.1200	0.1900	0.0600	0.1300
2024-12-31	近三个月	2.7100	0.5900	2.1200	0.1900	0.0600	0.1300
2024-12-31	近六个月	2.4700	-0.2800	2.7500	0.1600	0.0600	0.1000
2024-12-31	近六个月	2.4700	-0.2800	2.7500	0.1600	0.0600	0.1000
2024-12-31	近一年	5.3200	1.1500	4.1700	0.1300	0.0500	0.0800
2024-12-31	近一年	5.3200	1.1500	4.1700	0.1300	0.0500	0.0800
2024-12-31	近三年	7.7800	2.0700	5.7100	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近三年	7.7800	2.0700	5.7100	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近五年	23.3700	2.0100	21.3600	0.1400	0.0500	0.0900
2024-12-31	近五年	23.3700	2.0100	21.3600	0.1400	0.0500	0.0900
2024-12-31	成立至今	144.8100	-0.3800	145.1900	0.2200	0.1000	0.1200
2024-12-31	成立至今	144.8100	-0.3800	145.1900	0.2200	0.1000	0.1200
2024-09-30	近三个月	-0.2300	-0.8700	0.6400	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	近六个月	1.5900	-0.2700	1.8600	0.1200	0.0500	0.0700
2024-09-30	近一年	2.7200	1.2900	1.4300	0.1000	0.0400	0.0600
2024-09-30	近三年	7.8600	1.9300	5.9300	0.1100	0.0400	0.0700
2024-09-30	近五年	21.7700	1.7400	20.0300	0.1400	0.0400	0.1000
2024-09-30	成立至今	138.3600	-0.9600	139.3200	0.2200	0.1000	0.1200
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.1900	0.0800	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.8200	0.6000	1.2200	0.0900	0.0400	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.8200	0.6000	1.2200	0.0900	0.0400	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.7700	1.4400	1.3300	0.0900	0.0400	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.7700	1.4400	1.3300	0.0900	0.0400	0.0500
2024-06-30	近一年	3.5500	2.1200	1.4300	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	近一年	3.5500	2.1200	1.4300	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	近三年	11.5200	3.2900	8.2300	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近三年	11.5200	3.2900	8.2300	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近五年	24.6600	2.9700	21.6900	0.1300	0.0400	0.0900
2024-06-30	成立至今	138.9100	-0.0900	139.0000	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	成立至今	138.9100	-0.0900	139.0000	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	近三个月	0.9300	0.8400	0.0900	0.0900	0.0300	0.0600
2024-03-31	近六个月	1.1100	1.5700	-0.4600	0.0900	0.0300	0.0600
2024-03-31	近一年	2.5100	2.0400	0.4700	0.0800	0.0300	0.0500
2024-03-31	近三年	12.0400	3.1000	8.9400	0.1100	0.0400	0.0700
2024-03-31	近五年	22.0500	2.2600	19.7900	0.1400	0.0400	0.1000
2024-03-31	成立至今	134.6300	-0.6900	135.3200	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	近三个月	0.1800	0.7200	-0.5400	0.0800	0.0300	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.1800	0.7200	-0.5400	0.0800	0.0300	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.7500	0.6700	0.0800	0.0800	0.0300	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.7500	0.6700	0.0800	0.0800	0.0300	0.0500
2023-12-31	近一年	3.5300	2.3800	1.1500	0.0800	0.0300	0.0500
2023-12-31	近一年	3.5300	2.3800	1.1500	0.0800	0.0300	0.0500
2023-12-31	近三年	11.7100	2.0400	9.6700	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近三年	11.7100	2.0400	9.6700	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近五年	25.2200	1.9900	23.2300	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近五年	25.2200	1.9900	23.2300	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	成立至今	132.4600	-1.5100	133.9700	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	成立至今	132.4600	-1.5100	133.9700	0.2300	0.1100	0.1200
2023-09-30	近三个月	0.5700	-0.0500	0.6200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.3800	0.4700	0.9100	0.0800	0.0300	0.0500
2023-09-30	近一年	0.7300	-0.6000	1.3300	0.1100	0.0500	0.0600
2023-09-30	近三年	13.2700	1.0100	12.2600	0.1300	0.0400	0.0900
2023-09-30	近五年	27.6500	2.6900	24.9600	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	成立至今	132.0400	-2.2200	134.2600	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.2000	-0.0300	0.2300	0.0800	0.0200	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.8100	0.5200	0.2900	0.0800	0.0200	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.8100	0.5200	0.2900	0.0800	0.0200	0.0600
2023-06-30	近六个月	2.7600	1.7100	1.0500	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近六个月	2.7600	1.7100	1.0500	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近一年	0.3400	-0.2200	0.5600	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近一年	0.3400	-0.2200	0.5600	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近三年	14.2700	0.3000	13.9700	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近三年	14.2700	0.3000	13.9700	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近五年	30.4700	3.7400	26.7300	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	成立至今	130.7300	-2.1700	132.9000	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	成立至今	130.7300	-2.1700	132.9000	0.2300	0.1100	0.1200
2023-03-31	近三个月	1.9400	1.1800	0.7600	0.0900	0.0300	0.0600
2023-03-31	近六个月	-0.6500	-1.0600	0.4100	0.1300	0.0700	0.0600
2023-03-31	近一年	1.8200	-0.1600	1.9800	0.1200	0.0500	0.0700
2023-03-31	近三年	13.7500	-1.3600	15.1100	0.1500	0.0500	0.1000
2023-03-31	近五年	30.2900	2.7200	27.5700	0.1400	0.0500	0.0900
2023-03-31	成立至今	128.8800	-2.6700	131.5500	0.2300	0.1100	0.1200
2022-12-31	近三个月	-2.5400	-2.2200	-0.3200	0.1500	0.0800	0.0700
2022-12-31	近三个月	-2.5400	-2.2200	-0.3200	0.1500	0.0800	0.0700
2022-12-31	近六个月	-2.3500	-1.8900	-0.4600	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近六个月	-2.3500	-1.8900	-0.4600	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近一年	-1.1500	-1.4400	0.2900	0.1300	0.0500	0.0800
2022-12-31	近一年	-1.1500	-1.4400	0.2900	0.1300	0.0500	0.0800
2022-12-31	近三年	13.1500	-1.5000	14.6500	0.1600	0.0500	0.1100
2022-12-31	近三年	13.1500	-1.5000	14.6500	0.1600	0.0500	0.1100
2022-12-31	近五年	30.5500	1.9500	28.6000	0.1400	0.0500	0.0900
2022-12-31	近五年	30.5500	1.9500	28.6000	0.1400	0.0500	0.0900
2022-12-31	成立至今	124.5200	-3.8100	128.3300	0.2300	0.1100	0.1200
2022-12-31	成立至今	124.5200	-3.8100	128.3300	0.2300	0.1100	0.1200
2022-09-30	近三个月	0.1900	0.3300	-0.1400	0.1100	0.0300	0.0800
2022-09-30	近六个月	2.4900	0.9100	1.5800	0.1100	0.0300	0.0800
2022-09-30	近一年	4.2400	1.2400	3.0000	0.1200	0.0300	0.0900
2022-09-30	近三年	17.6900	1.0500	16.6400	0.1600	0.0400	0.1200
2022-09-30	近五年	32.6100	2.6800	29.9300	0.1400	0.0500	0.0900
2022-09-30	成立至今	130.3600	-1.6300	131.9900	0.2400	0.1100	0.1300
2022-06-30	近一个月	0.8200	-0.0600	0.8800	0.1000	0.0300	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.3000	0.5700	1.7300	0.1000	0.0300	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.3000	0.5700	1.7300	0.1000	0.0300	0.0700
2022-06-30	近六个月	1.2300	0.4600	0.7700	0.1300	0.0300	0.1000
2022-06-30	近六个月	1.2300	0.4600	0.7700	0.1300	0.0300	0.1000
2022-06-30	近一年	7.3300	1.3600	5.9700	0.1400	0.0300	0.1100
2022-06-30	近一年	7.3300	1.3600	5.9700	0.1400	0.0300	0.1100
2022-06-30	近三年	19.9700	1.0600	18.9100	0.1500	0.0400	0.1100
2022-06-30	近三年	19.9700	1.0600	18.9100	0.1500	0.0400	0.1100
2022-06-30	近五年	33.2100	0.5300	32.6800	0.1400	0.0500	0.0900
2022-06-30	成立至今	129.9400	-1.9500	131.8900	0.2400	0.1100	0.1300
2022-06-30	成立至今	129.9400	-1.9500	131.8900	0.2400	0.1100	0.1300
2022-03-31	近三个月	-1.0400	-0.1200	-0.9200	0.1500	0.0400	0.1100
2022-03-31	近六个月	1.7100	0.3300	1.3800	0.1300	0.0300	0.1000
2022-03-31	近一年	7.3300	1.2000	6.1300	0.1400	0.0300	0.1100
2022-03-31	近三年	16.9200	0.3800	16.5400	0.1600	0.0400	0.1200
2022-03-31	近五年	30.5600	-3.4600	34.0200	0.1300	0.0500	0.0800
2022-03-31	成立至今	124.7700	-2.5100	127.2800	0.2400	0.1100	0.1300
2021-12-31	近三个月	2.7800	0.4500	2.3300	0.1000	0.0200	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.7800	0.4500	2.3300	0.1000	0.0200	0.0800
2021-12-31	近六个月	6.0300	0.9000	5.1300	0.1400	0.0300	0.1100
2021-12-31	近六个月	6.0300	0.9000	5.1300	0.1400	0.0300	0.1100
2021-12-31	近一年	9.1500	1.1200	8.0300	0.1500	0.0300	0.1200
2021-12-31	近一年	9.1500	1.1200	8.0300	0.1500	0.0300	0.1200
2021-12-31	近三年	22.3600	1.0700	21.2900	0.1600	0.0400	0.1200
2021-12-31	近三年	22.3600	1.0700	21.2900	0.1600	0.0400	0.1200
2021-12-31	近五年	31.7300	-6.7400	38.4700	0.1300	0.0600	0.0700
2021-12-31	近五年	31.7300	-6.7400	38.4700	0.1300	0.0600	0.0700
2021-12-31	成立至今	127.1300	-2.4000	129.5300	0.2400	0.1100	0.1300
2021-12-31	成立至今	127.1300	-2.4000	129.5300	0.2400	0.1100	0.1300
2021-09-30	近三个月	3.1600	0.4500	2.7100	0.1800	0.0300	0.1500
2021-09-30	近六个月	5.5300	0.8700	4.6600	0.1400	0.0300	0.1100
2021-09-30	近一年	7.8800	0.3700	7.5100	0.1600	0.0300	0.1300
2021-09-30	近三年	21.5700	2.0400	19.5300	0.1500	0.0500	0.1000
2021-09-30	近五年	23.9300	-11.7700	35.7000	0.1400	0.0700	0.0700
2021-09-30	成立至今	121.0000	-2.8400	123.8400	0.2400	0.1100	0.1300
2021-06-30	近一个月	0.4100	0.0500	0.3600	0.1000	0.0200	0.0800
2021-06-30	近三个月	2.3000	0.4200	1.8800	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.3000	0.4200	1.8800	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.9500	0.2200	2.7300	0.1500	0.0300	0.1200
2021-06-30	近六个月	2.9500	0.2200	2.7300	0.1500	0.0300	0.1200
2021-06-30	近一年	6.1000	-0.8400	6.9400	0.1900	0.0400	0.1500
2021-06-30	近一年	6.1000	-0.8400	6.9400	0.1900	0.0400	0.1500
2021-06-30	近三年	21.1300	2.5700	18.5600	0.1500	0.0500	0.1000
2021-06-30	近三年	21.1300	2.5700	18.5600	0.1500	0.0500	0.1000
2021-06-30	近五年	22.2700	-11.9300	34.2000	0.1300	0.0700	0.0600
2021-06-30	成立至今	114.2200	-3.2700	117.4900	0.2400	0.1100	0.1300
2021-06-30	成立至今	114.2200	-3.2700	117.4900	0.2400	0.1100	0.1300
2021-03-31	近三个月	0.6400	-0.2000	0.8400	0.2000	0.0300	0.1700
2021-03-31	近六个月	2.2200	-0.4900	2.7100	0.1800	0.0400	0.1400
2021-03-31	近一年	4.0800	-2.3700	6.4500	0.2000	0.0500	0.1500
2021-03-31	近三年	19.2100	1.6600	17.5500	0.1500	0.0500	0.1000
2021-03-31	近五年	18.4000	-14.1300	32.5300	0.1300	0.0700	0.0600
2021-03-31	成立至今	109.4200	-3.6700	113.0900	0.2500	0.1200	0.1300
2020-12-31	近三个月	1.5800	-0.3000	1.8800	0.1500	0.0400	0.1100
2020-12-31	近三个月	1.5800	-0.3000	1.8800	0.1500	0.0400	0.1100
2020-12-31	近六个月	3.0600	-1.0500	4.1100	0.2300	0.0500	0.1800
2020-12-31	近六个月	3.0600	-1.0500	4.1100	0.2300	0.0500	0.1800
2020-12-31	近一年	4.8600	-1.1700	6.0300	0.2000	0.0600	0.1400
2020-12-31	近一年	4.8600	-1.1700	6.0300	0.2000	0.0600	0.1400
2020-12-31	近三年	20.9900	2.3000	18.6900	0.1400	0.0500	0.0900
2020-12-31	近三年	20.9900	2.3000	18.6900	0.1400	0.0500	0.0900
2020-12-31	近五年	18.6100	-15.0600	33.6700	0.1300	0.0800	0.0500
2020-12-31	近五年	18.6100	-15.0600	33.6700	0.1300	0.0800	0.0500
2020-12-31	成立至今	108.0900	-3.4800	111.5700	0.2500	0.1200	0.1300
2020-12-31	成立至今	108.0900	-3.4800	111.5700	0.2500	0.1200	0.1300
2020-09-30	近三个月	1.4600	-0.7600	2.2200	0.2800	0.0500	0.2300
2020-09-30	近六个月	1.8100	-1.8900	3.7000	0.2200	0.0600	0.1600
2020-09-30	近一年	4.6600	-0.5600	5.2200	0.1800	0.0600	0.1200
2020-09-30	近三年	17.9300	1.0400	16.8900	0.1400	0.0500	0.0900
2020-09-30	近五年	19.3000	-14.4300	33.7300	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	成立至今	104.8600	-3.2000	108.0600	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近一个月	-0.3100	-0.8300	0.5200	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.3500	-1.1400	1.4900	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.3500	-1.1400	1.4900	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.7500	-0.1200	1.8700	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	近六个月	1.7500	-0.1200	1.8700	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	近一年	5.3500	0.5400	4.8100	0.1200	0.0500	0.0700
2020-06-30	近一年	5.3500	0.5400	4.8100	0.1200	0.0500	0.0700
2020-06-30	近三年	16.9700	0.0200	16.9500	0.1100	0.0500	0.0600
2020-06-30	近三年	16.9700	0.0200	16.9500	0.1100	0.0500	0.0600
2020-06-30	近五年	20.2400	-12.9200	33.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	101.9100	-2.4600	104.3700	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	成立至今	101.9100	-2.4600	104.3700	0.2500	0.1200	0.1300
2020-03-31	近三个月	1.4000	1.0300	0.3700	0.1900	0.0600	0.1300
2019-12-31	近三个月	1.3800	0.3200	1.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3800	0.3200	1.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近六个月	3.5400	0.6600	2.8800	0.0500	0.0200	0.0300
2019-12-31	近一年	6.9000	1.1300	5.7700	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近三年	15.0800	-6.6800	21.7600	0.0900	0.0700	0.0200
2019-12-31	近五年	23.9700	-12.7000	36.6700	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	成立至今	98.4400	-2.3400	100.7800	0.2500	0.1200	0.1300
2019-09-30	近三个月	2.1300	0.3400	1.7900	0.0500	0.0200	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.1700	0.2600	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近三个月	-0.3100	-0.1000	-0.2100	0.1600	0.0500	0.1100
2019-06-30	近三个月	-0.3100	-0.1000	-0.2100	0.1600	0.0500	0.1100
2019-06-30	近六个月	3.2400	0.4700	2.7700	0.1500	0.0500	0.1000
2019-06-30	近一年	8.3700	2.8800	5.4900	0.1200	0.0500	0.0700
2019-06-30	近三年	9.3900	-11.6600	21.0500	0.1100	0.0800	0.0300
2019-06-30	成立至今	91.6500	-2.9800	94.6300	0.2600	0.1200	0.1400
2019-03-31	近三个月	3.5600	0.5700	2.9900	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	2.1200	1.4100	0.7100	0.0700	0.0400	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.1200	1.4100	0.7100	0.0700	0.0400	0.0300
2018-12-31	近六个月	4.9700	2.4000	2.5700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近一年	7.9400	2.3500	5.5900	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三年	5.8100	-15.0100	20.8200	0.1000	0.0900	0.0100
2018-12-31	近五年	38.9800	-8.5600	47.5400	0.1600	0.1000	0.0600
2018-12-31	成立至今	85.6300	-3.4300	89.0600	0.2600	0.1300	0.1300
2018-09-30	近三个月	2.7900	0.9700	1.8200	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	-0.1300	-0.2100	0.0800	0.0800	0.0300	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.6700	-0.4700	1.1400	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.6700	-0.4700	1.1400	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	近六个月	2.8300	-0.0500	2.8800	0.1100	0.0500	0.0600
2018-06-30	近一年	2.4600	-3.3000	5.7600	0.0800	0.0500	0.0300
2018-06-30	近三年	5.3200	-15.8100	21.1300	0.0900	0.0900	0.0000
2018-06-30	成立至今	76.8500	-5.6900	82.5400	0.2700	0.1300	0.1400
2018-03-31	近三个月	2.1400	0.4200	1.7200	0.1000	0.0300	0.0700
2017-12-31	近三个月	-0.9900	-1.5200	0.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.9900	-1.5200	0.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近六个月	-0.3600	-3.2600	2.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	-0.2600	-9.8500	9.5900	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-12-31	近三年	7.4400	-15.6600	23.1000	0.1500	0.1000	0.0500
2017-12-31	近五年	29.0700	-13.3100	42.3800	0.2100	0.1000	0.1100
2017-12-31	成立至今	71.9800	-5.6500	77.6300	0.2700	0.1300	0.1400
2017-09-30	近三个月	0.6400	-1.7600	2.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.4300	0.7600	0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.2600	-3.4200	3.6800	0.0700	0.1200	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.2600	-3.4200	3.6800	0.0700	0.1200	-0.0500
2017-06-30	近六个月	0.1000	-6.8100	6.9100	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-06-30	近一年	-1.4800	-11.2000	9.7200	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-06-30	近三年	20.7200	-11.2600	31.9800	0.1800	0.1100	0.0700
2017-06-30	成立至今	72.6100	-2.4700	75.0800	0.2800	0.1300	0.1500
2017-03-31	近三个月	-0.1500	-3.5100	3.3600	0.0600	0.1100	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-3.3000	-4.9700	1.6700	0.1900	0.1500	0.0400
2016-12-31	近三个月	-3.3000	-4.9700	1.6700	0.1900	0.1500	0.0400
2016-12-31	近六个月	-1.5800	-4.7100	3.1300	0.1400	0.1200	0.0200
2016-12-31	近一年	-1.7200	-7.8900	6.1700	0.1200	0.1100	0.0100
2016-12-31	近三年	29.0900	-0.9100	30.0000	0.2000	0.1100	0.0900
2016-12-31	近五年	43.2900	-1.0500	44.3400	0.2300	0.1000	0.1300
2016-12-31	成立至今	72.4300	4.6600	67.7700	0.2800	0.1300	0.1500
2016-09-30	近三个月	1.7800	0.2700	1.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.5600	0.1600	0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2016-06-30	近三个月	-0.9400	-2.0900	1.1500	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-06-30	近三个月	-0.9400	-2.0900	1.1500	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-06-30	近六个月	-0.1400	-3.3400	3.2000	0.0900	0.1000	-0.0100
2016-06-30	近一年	4.3400	-1.9500	6.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-06-30	近三年	26.1500	-0.6900	26.8400	0.2200	0.1000	0.1200
2016-06-30	成立至今	75.2100	9.8300	65.3800	0.2900	0.1300	0.1600
2016-03-31	近三个月	0.8200	-1.2700	2.0900	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近三个月	2.1700	0.4400	1.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近三个月	2.1700	0.4400	1.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近六个月	4.4900	1.4400	3.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近一年	9.6000	1.5700	8.0300	0.2200	0.0800	0.1400
2015-12-31	近三年	31.6600	4.4000	27.2600	0.2600	0.1000	0.1600
2015-12-31	近五年	37.4300	6.5900	30.8400	0.2700	0.1000	0.1700
2015-12-31	成立至今	75.4400	13.6200	61.8200	0.3000	0.1400	0.1600
2015-09-30	近三个月	2.2600	0.9900	1.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2015-06-30	近一个月	0.0800	-0.3000	0.3800	0.1700	0.0300	0.1400
2015-06-30	近三个月	5.0400	0.8400	4.2000	0.2500	0.0900	0.1600
2015-06-30	近三个月	5.0400	0.8400	4.2000	0.2500	0.0900	0.1600
2015-06-30	近六个月	4.9000	0.1300	4.7700	0.3000	0.0900	0.2100
2015-06-30	近一年	17.4400	1.9200	15.5200	0.2800	0.1300	0.1500
2015-06-30	近三年	28.3500	1.7500	26.6000	0.2700	0.1000	0.1700
2015-06-30	成立至今	67.9100	12.0100	55.9000	0.3100	0.1400	0.1700
2015-03-31	近三个月	-0.1400	-0.7100	0.5700	0.3400	0.1000	0.2400
2014-12-31	近三个月	7.5600	0.4100	7.1500	0.3100	0.2100	0.1000
2014-12-31	近三个月	7.5600	0.4100	7.1500	0.3100	0.2100	0.1000
2014-12-31	近六个月	11.9600	1.7900	10.1700	0.2500	0.1500	0.1000
2014-12-31	近一年	19.8400	5.9200	13.9200	0.2400	0.1200	0.1200
2014-12-31	近三年	33.0300	5.7700	27.2600	0.2600	0.1000	0.1600
2014-12-31	近五年	32.3800	5.4900	26.8900	0.3000	0.1000	0.2000
2014-12-31	成立至今	60.0700	11.8700	48.2000	0.3100	0.1400	0.1700
2014-09-30	近三个月	4.0900	1.3800	2.7100	0.1700	0.0500	0.1200
2014-06-30	近一个月	1.8900	0.7900	1.1000	0.2400	0.0500	0.1900
2014-06-30	近三个月	5.4400	2.7700	2.6700	0.2000	0.0600	0.1400
2014-06-30	近三个月	5.4400	2.7700	2.6700	0.2000	0.0600	0.1400
2014-06-30	近六个月	7.0400	4.0600	2.9800	0.2400	0.0700	0.1700
2014-06-30	近一年	2.9400	-0.6200	3.5600	0.2500	0.0800	0.1700
2014-06-30	近三年	13.8000	4.0400	9.7600	0.2700	0.0900	0.1800
2014-06-30	成立至今	42.9800	9.9100	33.0700	0.3100	0.1400	0.1700
2014-03-31	近三个月	1.5200	1.2500	0.2700	0.2700	0.0800	0.1900
2013-12-31	近三个月	-4.4400	-3.1100	-1.3300	0.2400	0.0800	0.1600
2013-12-31	近三个月	-4.4400	-3.1100	-1.3300	0.2400	0.0800	0.1600
2013-12-31	近六个月	-3.8300	-4.5000	0.6700	0.2500	0.0800	0.1700
2013-12-31	近一年	0.2400	-2.9600	3.2000	0.3100	0.0900	0.2200
2013-12-31	近三年	4.6300	-0.9200	5.5500	0.2900	0.0900	0.2000
2013-12-31	近五年	18.1700	-3.8500	22.0200	0.3300	0.1000	0.2300
2013-12-31	成立至今	33.5700	5.6200	27.9500	0.3200	0.1500	0.1700
2013-09-30	近三个月	0.6400	-1.4400	2.0800	0.2600	0.0800	0.1800
2013-06-30	近一个月	-3.0300	-0.5800	-2.4500	0.5600	0.1600	0.4000
2013-06-30	近三个月	-0.8100	0.4100	-1.2200	0.3900	0.1100	0.2800
2013-06-30	近三个月	-0.8100	0.4100	-1.2200	0.3900	0.1100	0.2800
2013-06-30	近六个月	4.2300	1.6100	2.6200	0.3600	0.0900	0.2700
2013-06-30	近一年	6.1600	0.4600	5.7000	0.2700	0.0700	0.2000
2013-06-30	近三年	17.0700	0.1100	16.9600	0.3200	0.1000	0.2200
2013-06-30	成立至今	38.8900	10.5900	28.3000	0.3300	0.1500	0.1800
2013-03-31	近三个月	5.0900	1.2000	3.8900	0.3100	0.0500	0.2600
2012-12-31	近三个月	3.5800	-0.2000	3.7800	0.1400	0.0400	0.1000
2012-12-31	近三个月	3.5800	-0.2000	3.7800	0.1400	0.0400	0.1000
2012-12-31	近六个月	1.8500	-1.1300	2.9800	0.1600	0.0500	0.1100
2012-12-31	近一年	10.7400	2.9000	7.8400	0.2100	0.0800	0.1300
2012-12-31	近三年	10.2000	2.6300	7.5700	0.3100	0.1000	0.2100
2012-12-31	成立至今	33.2500	8.8400	24.4100	0.3200	0.1500	0.1700
2012-09-30	近三个月	-1.6700	-0.9300	-0.7400	0.1700	0.0600	0.1100
2012-06-30	近一个月	0.0400	0.5300	-0.4900	0.1800	0.1100	0.0700
2012-06-30	近三个月	5.4300	3.0100	2.4200	0.1900	0.0900	0.1000
2012-06-30	近三个月	5.4300	3.0100	2.4200	0.1900	0.0900	0.1000
2012-06-30	近六个月	8.7200	4.0800	4.6400	0.2500	0.0900	0.1600
2012-06-30	近一年	4.1300	4.2100	-0.0800	0.3000	0.1200	0.1800
2012-06-30	近三年	13.4900	1.4200	12.0700	0.3800	0.1000	0.2800
2012-06-30	成立至今	30.8300	10.0800	20.7500	0.3400	0.1600	0.1800
2012-03-31	近三个月	3.1200	1.0300	2.0900	0.2900	0.1000	0.1900
2011-12-31	近三个月	5.5800	3.0300	2.5500	0.2900	0.1700	0.1200
2011-12-31	近三个月	5.5800	3.0300	2.5500	0.2900	0.1700	0.1200
2011-12-31	近六个月	-4.2200	0.1300	-4.3500	0.3400	0.1400	0.2000
2011-12-31	近一年	-5.7400	-0.7800	-4.9600	0.3300	0.1100	0.2200
2011-12-31	近三年	6.4500	-3.7100	10.1600	0.3700	0.1100	0.2600
2011-12-31	成立至今	20.3300	5.7700	14.5600	0.3500	0.1700	0.1800
2011-09-30	近三个月	-9.2800	-2.8100	-6.4700	0.3400	0.0800	0.2600
2011-06-30	近一个月	-0.8000	-0.6100	-0.1900	0.2100	0.0600	0.1500
2011-06-30	近三个月	-0.1800	0.1000	-0.2800	0.2200	0.0600	0.1600
2011-06-30	近三个月	-0.1800	0.1000	-0.2800	0.2200	0.0600	0.1600
2011-06-30	近六个月	-1.5800	-0.9000	-0.6800	0.3200	0.0800	0.2400
2011-06-30	近一年	5.9000	-4.3800	10.2800	0.3700	0.1000	0.2700
2011-06-30	近三年	24.8600	7.4800	17.3800	0.3600	0.1800	0.1800
2011-06-30	成立至今	25.6400	5.6400	20.0000	0.3500	0.1700	0.1800
2011-03-31	近三个月	-1.4100	-1.0000	-0.4100	0.4100	0.0900	0.3200
2011-03-31	成立至今	25.8600	5.5300	20.3300	0.3500	0.1800	0.1700
2010-12-31	近三个月	2.3000	-4.1700	6.4700	0.5300	0.1300	0.4000
2010-12-31	近三个月	2.3000	-4.1700	6.4700	0.5300	0.1300	0.4000
2010-12-31	近六个月	7.6000	-3.5100	11.1100	0.4100	0.1100	0.3000
2010-12-31	近一年	5.5700	0.5100	5.0600	0.3500	0.1000	0.2500
2010-12-31	成立至今	27.6600	6.6000	21.0600	0.3500	0.1900	0.1600
2010-12-31	成立至今	27.6600	6.6000	21.0600	0.3500	0.1900	0.1600
2010-09-30	近三个月	5.1800	0.6900	4.4900	0.2300	0.0700	0.1600
2010-09-30	成立至今	24.7900	11.2400	13.5500	0.3300	0.1900	0.1400
2010-06-30	近一个月	-0.8700	0.1500	-1.0200	0.2400	0.0800	0.1600
2010-06-30	近三个月	-2.0900	1.2300	-3.3200	0.2500	0.0700	0.1800
2010-06-30	近三个月	-2.0900	1.2300	-3.3200	0.2500	0.0700	0.1800
2010-06-30	近六个月	-1.8900	4.1700	-6.0600	0.2900	0.0700	0.2200
2010-06-30	近一年	2.9200	1.7800	1.1400	0.4600	0.0800	0.3800
2010-06-30	成立至今	18.6400	10.4700	8.1700	0.3400	0.2000	0.1400
2010-06-30	成立至今	18.6400	10.4700	8.1700	0.3400	0.2000	0.1400
2010-03-31	近三个月	0.2100	2.9100	-2.7000	0.3200	0.0700	0.2500
2010-03-31	成立至今	21.1700	9.1300	12.0400	0.3400	0.2100	0.1300
2009-12-31	近三个月	5.0200	0.6700	4.3500	0.3100	0.0800	0.2300
2009-12-31	近三个月	5.0200	0.6700	4.3500	0.3100	0.0800	0.2300
2009-12-31	近六个月	4.9000	-2.3000	7.2000	0.5800	0.0900	0.4900
2009-12-31	近一年	6.9700	-3.4500	10.4200	0.4300	0.1100	0.3200
2009-12-31	成立至今	20.9200	6.0500	14.8700	0.3500	0.2200	0.1300
2009-09-30	近三个月	-0.1100	-2.9500	2.8400	0.7500	0.0800	0.6700
2009-06-30	近一个月	0.6100	-0.3200	0.9300	0.1600	0.0600	0.1000
2009-06-30	近三个月	1.7600	-0.3300	2.0900	0.1400	0.0700	0.0700
2009-06-30	近三个月	1.7600	-0.3300	2.0900	0.1400	0.0700	0.0700
2009-06-30	近六个月	1.9800	-1.1800	3.1600	0.1600	0.1400	0.0200
2009-06-30	近一年	14.5600	10.4400	4.1200	0.2000	0.2800	-0.0800
2009-06-30	成立至今	15.2700	8.5400	6.7300	0.1800	0.2500	-0.0700
2009-06-30	成立至今	15.2700	8.5400	6.7300	0.1800	0.2500	-0.0700
2009-03-31	近三个月	0.2100	-0.8600	1.0700	0.1800	0.1800	0.0000
2009-03-31	成立至今	13.2800	8.9000	4.3800	0.1900	0.2800	-0.0900
2008-12-31	近三个月	7.6800	7.2900	0.3900	0.3000	0.4300	-0.1300
2008-12-31	近三个月	7.6800	7.2900	0.3900	0.3000	0.4300	-0.1300
2008-12-31	近六个月	12.3400	11.7600	0.5800	0.2300	0.3500	-0.1200
2008-12-31	成立至今	13.0400	9.8400	3.2000	0.2000	0.3000	-0.1000
2008-12-31	成立至今	13.0400	9.8400	3.2000	0.2000	0.3000	-0.1000
2008-09-30	近三个月	4.3300	4.1700	0.1600	0.1400	0.2500	-0.1100
2008-09-30	成立至今	4.9800	2.3800	2.6000	0.1100	0.2000	-0.0900
2008-06-30	近一个月	0.0100	-1.4000	1.4100	0.0300	0.1500	-0.1200
2008-06-30	近三个月	0.6200	-1.7200	2.3400	0.0300	0.1200	-0.0900
2008-06-30	近三个月	0.6200	-1.7200	2.3400	0.0300	0.1200	-0.0900
2008-06-30	成立至今	0.6200	-1.8500	2.4700	0.0300	0.1200	-0.0900